Flux de Trésorerie PrimeEnergy Resources Corporation

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PNRG

US74158E1047

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
186,48 ^USD	+0,45%		+3,23%	+9,05%

10/06	PrimeEnergy Resources Corporation annonce une augmentation de son programme de rachat d'actions.	CI
20/05	PrimeEnergy Resources Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

44c10543337b8bd0.j8QKKToyiV8cHUJmH_w_00uD36k8EXR2eVQ-z8t-Wh0.4oVdG29RuGl0fg8eTtFx6jPZivlqdjcgMgAL_rgqY17clD5kamS7DitJeg

Données Financières Publiées: PRIMEENERGY RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	89,54 M	137 M	123 M	234 M	186 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	417 k	184 k	1,54 M
Autres recettes, total	29 k	30 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	89,57 M	137 M	124 M	234 M	187 M
Coût des marchandises vendues, total	39,38 M	48,91 M	50,75 M	68,96 M	61,18 M
Résultat Brut	50,19 M	88,22 M	72,79 M	165 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,43 M	20,23 M	15,64 M	18,88 M	18,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,32 M	28,07 M	30,98 M	76,5 M	75,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,96 M	12,04 M	270 k	733 k	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,71 M	60,34 M	46,89 M	96,11 M	95,15 M
Résultat d'Exploitation	3,48 M	27,88 M	25,9 M	69 M	31,11 M
Intérêts payés, total	-2,01 M	-909 k	-535 k	-1,55 M	-2,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	237 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,01 M	-672 k	-535 k	-1,55 M	-2,23 M
EBT, hors éléments non courants	1,47 M	27,2 M	25,37 M	67,46 M	28,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,48 M	31,79 M	8,85 M	3,72 M	1,61 M
Autres éléments non courants	1,69 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,64 M	58,99 M	34,22 M	71,17 M	30,49 M
Charge d'impôt	2,52 M	10,33 M	6,12 M	15,77 M	4,18 M
Résultat des activités poursuivies	2,13 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Résultat net part du groupe	2,13 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Intérêts minoritaires	-28 k	-	-	-	-
Résultat net	2,1 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,1 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,1 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,05	24,91	15,19	31,43	15,85
BPA de base - Activités poursuivies	1,05	24,91	15,19	31,43	15,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	1,95 M	1,85 M	1,76 M	1,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	17,95	10,77	21,95	10,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	17,95	10,77	21,95	10,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,74 M	2,71 M	2,61 M	2,52 M	2,42 M
BPA de base normalisé	0,45	8,7	8,57	23,92	10,88
BPA dilué normalisé	0,32	6,27	6,08	16,71	7,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,8 M	55,94 M	57,56 M	146 M	108 M
EBITA	4,12 M	28,54 M	26,59 M	69,73 M	32,16 M
EBIT	3,48 M	27,88 M	25,9 M	69 M	31,11 M
EBITDAR	31,03 M	57,33 M	59,03 M	148 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	79,61 M	125 M	133 M	238 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	54,2	17,51	17,88	22,16	13,7
Impôts intérieurs courants	140 k	9,1 M	-1,15 M	9,6 M	2,12 M
Total des impôts courants	140 k	9,1 M	-1,15 M	9,6 M	2,12 M
Impôts intérieurs différés	2,38 M	1,22 M	7,27 M	6,17 M	2,06 M
Total des impôts différés	2,38 M	1,22 M	7,27 M	6,17 M	2,06 M
Résultat net normalisé	891 k	17 M	15,86 M	42,16 M	18,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,43 M	20,23 M	15,64 M	18,88 M	18,38 M
Charges locatives nettes, total	1,23 M	1,38 M	1,47 M	1,63 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	524 k	420 k	1,11 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	706 k	963 k	354 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,35 M	26,54 M	11,06 M	2,55 M	7,42 M
Total des liquidités et VMP	10,35 M	26,54 M	11,06 M	2,55 M	7,42 M
Créances clients, total	14,11 M	12,13 M	18,69 M	24,17 M	19,31 M
Autres créances	94 k	409 k	1,61 M	170 k	106 k
Total des créances	14,21 M	12,54 M	20,3 M	24,34 M	19,41 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	773 k	33,09 M	414 k	1,38 M	870 k
Total de l'actif circulant	25,33 M	72,16 M	31,78 M	28,27 M	27,71 M
Immobilisations corporelles brutes	567 M	583 M	687 M	788 M	860 M
Amortissements cumulés	-382 M	-409 M	-431 M	-492 M	-564 M
Immobilisations corporelles nettes	185 M	174 M	256 M	296 M	295 M
Autres actifs à long terme, total	923 k	985 k	673 k	515 k	745 k
Total des actifs	211 M	247 M	289 M	325 M	324 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,28 M	11,45 M	15,42 M	16,33 M	10,98 M
Charges à payer, total	4,03 M	9,98 M	14,42 M	15,99 M	14,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	601 k	684 k	246 k	132 k	260 k
Impôts sur le revenu à payer	893 k	9,35 M	929 k	9,52 M	4,55 M
Autres passifs à court terme	8,92 M	9,48 M	33,79 M	7,68 M	6,87 M
Total du passif circulant	21,72 M	40,96 M	64,81 M	49,66 M	37,42 M
Dette à long terme	36 M	11 M	-	4 M	-
Contrats de location à long terme	91 k	168 k	38 k	-	123 k
Passif d'impôt différé Non courant	38,74 M	39,97 M	47,24 M	53,4 M	55,47 M
Autres passifs non courants	15,27 M	14,69 M	15,54 M	14,64 M	15,19 M
Total du passif	112 M	107 M	128 M	122 M	108 M
Actions ordinaires, total	281 k	281 k	281 k	281 k	281 k
Primes d'émissions d'actions	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	129 M	178 M	206 M	261 M	287 M
Actions détenues en propre	-37,65 M	-45,05 M	-52,56 M	-65,98 M	-79,54 M
Total des fonds propres ordinaires	99,09 M	140 M	161 M	203 M	216 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	99,09 M	140 M	161 M	203 M	216 M
Total du passif et des capitaux propres	211 M	247 M	289 M	325 M	324 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,98 M	1,87 M	1,79 M	1,67 M	1,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,99 M	1,9 M	1,82 M	1,71 M	1,63 M
Actif net par action	49,74	73,83	88,43	118,78	132,12
Actif corporel net	99,09 M	140 M	161 M	203 M	216 M
Actif corporel net par action	49,74	73,83	88,43	118,78	132,12
Total de la dette	36,69 M	11,85 M	284 k	4,13 M	383 k
Dette nette	26,34 M	-14,69 M	-10,78 M	1,58 M	-7,04 M
Dette relative aux contrats de location	9,84 M	11,06 M	11,74 M	13,06 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	27,08 M	27,25 M	26,96 M	14,64 M	13,07 M
Employés à temps plein	113	114	115	78	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	371 k	336 k	674 k	414 k	558 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,1 M	48,66 M	28,1 M	55,4 M	26,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,68 M	27,4 M	30,98 M	76,5 M	75,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	642 k	666 k	684 k	733 k	1,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,32 M	28,07 M	31,66 M	77,23 M	76,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,48 M	-31,79 M	-8,85 M	-3,72 M	-1,61 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	144 k
Autres activités d'exploitation, total	5,62 M	-3,38 M	6,29 M	6,17 M	2,06 M
Variation des créances	-6,99 M	2,1 M	-8,49 M	-3,78 M	4,78 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,06 M	4,17 M	3,97 M	905 k	-5,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	969 k	-14,7 M	56,34 M	-16,3 M	-6,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,62 M	33,13 M	109 M	116 M	96,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,73 M	-15,97 M	-114 M	-119 M	-75,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,48 M	31,44 M	8,08 M	4,25 M	1,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,25 M	15,47 M	-106 M	-115 M	-74,31 M
Dette à long terme émise, total	11,21 M	11 M	-	110 M	112 M
Total de la dette émise	11,21 M	11 M	-	110 M	112 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,21 M	-36 M	-11,29 M	-106 M	-116 M
Total de la dette remboursée	-10,21 M	-36 M	-11,29 M	-106 M	-116 M
Rachat d'actions ordinaires	-145 k	-7,4 M	-7,51 M	-13,43 M	-13,55 M
Autres activités de financement, total	-873 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-18 k	-32,4 M	-18,8 M	-9,43 M	-17,55 M
Variation nette de la trésorerie	9,35 M	16,2 M	-15,48 M	-8,51 M	4,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,96 M	842 k	569 k	1,03 M	2,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	343 k	539 k	9,01 M	113 k	6,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,94 M	16,86 M	-17,75 M	-20,14 M	11,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,19 M	17,43 M	-17,42 M	-19,18 M	13,21 M
Variation du fonds de roulement net	-420 k	12,09 M	-48,51 M	20,29 M	7,05 M
Dette nette émise (remboursée)	1 M	-25 M	-11,29 M	4 M	-4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,06	7,61	6,04	14,07	6
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,6	12,13	10,36	23,44	9,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,16	40,65	18,65	30,45	12,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,14	40,65	18,65	30,45	12,57
Analyse des marges
Marge brute %	56,03	64,33	58,92	70,54	67,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,64	14,76	12,66	8,07	9,81
Marge d’EBITDA %	33,27	40,8	46,59	62,47	57,56
Marge EBITA %	4,6	20,81	21,52	29,79	17,16
Marge d'EBIT %	3,88	20,33	20,97	29,48	16,6
Marge des activités poursuivies %	2,37	35,49	22,75	23,67	14,04
Marge nette %	2,34	35,49	22,75	23,67	14,04
Net Avail. Pour la marge commune %	2,34	35,49	22,75	23,67	14,04
Marge nette normalisée %	1	12,4	12,83	18,01	9,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,75	12,3	-14,37	-8,6	6,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,15	12,71	-14,1	-8,19	7,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,6	0,46	0,76	0,58
Rotation des actifs corporels	0,48	0,76	0,57	0,85	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,72	10,45	7,99	10,92	8,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	1,76	0,49	0,57	0,74
Quick Ratio	1,13	0,95	0,48	0,54	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,32	0,81	1,68	2,33	2,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,85	34,93	45,67	33,53	42,68
Délais de paiement des fournisseurs	57,92	69,9	96,65	84,26	81,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,03	8,44	0,18	2,04	0,18
Dette totale / Capital total	27,02	7,79	0,18	2	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	36,42	7,96	0,02	1,97	0,06
Dette à long terme / Capital total	26,58	7,34	0,02	1,93	0,06
Dette totale / Total de l'actif	53,02	43,21	44,22	37,49	33,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,73	30,67	48,42	44,63	13,95
EBITDA / Charges d'intérêt	15,46	63,07	110,34	95,64	49,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,14	45,49	-102,33	18,51	15,06
Dette totale / EBITDA	1,18	0,21	0	0,03	0
Dette nette / EBITDA	0,85	-0,26	-0,18	0,01	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,56	0,29	-0,01	0,14	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,56	-0,36	0,2	0,06	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,82	66,38	-10,06	89,47	-19,92
Résultat brut, Croissance 1 an	145,97	80,6	-17,7	126,82	-23,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,35	87,71	2,46	154,03	-26,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-125,81	592,77	-7,62	162,29	-53,88
EBIT, 1 an Croissance %	-120,68	701,5	-7,86	166,38	-54,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,97	2,19 k	-42,25	97,15	-52,51
Résultat net, Croissance 1 an	-190,59	2,22 k	-42,25	97,15	-52,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,65	1,81 k	-6,75	165,91	-57,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-165,45	2,26 k	-40	103,81	-50,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	119,88	-14,09	54,12	29,32	-20,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,34	-5,78	47,21	15,51	-0,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,2	17,17	16,76	12,49	-0,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,03	41,64	14,68	26,08	6,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,03	41,64	14,68	26,08	6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,72	15,76	229,08	6,32	-16,54
CAPEX, Croissance 1 an	96,96	-22,93	612,28	4,8	-36,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,48	123,63	-200,33	15,07	-159,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-35,25	98,19	-195,38	11,68	-169,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,34	61,71	22,43	30,54	23,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,59	107,93	22,08	36,63	31,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,98	121,92	38,98	61,33	36,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,35	33,73	154,03	55,66	9,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,14	28,75	172,9	56,67	9,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,77	353,81	263,58	6,7	-3,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,31	358,39	265,99	6,7	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,64	20,8	321,75	57,47	6,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,03	293,16	276,44	10,58	0,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,47	37,44	15,07	41,18	1,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,69	-4,57	17,77	30,4	7,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,11	11,03	16,97	14,61	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,51	20,21	27,45	20,24	15,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,51	20,21	27,45	20,24	15,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,55	42,22	95,18	87,05	-5,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,17	23,21	134,3	173,21	-18,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,13	21,27	53,44	6,7	-17,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,11	17,36	40,73	2,48	-12,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,48	7,96	33,06	41,62	10,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,36	13,67	52,8	50,08	12,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,51	11,57	71,76	69,93	24,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,35	75,93	18,54	156,75	3,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,47	89,11	15,49	170,71	3,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,47	136,93	128,26	196,48	-18,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,54	141,01	129,79	197,79	-18,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,03	403,44	10,82	261,64	2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,02	143,06	110,1	206,81	-15,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,76	-0,88	42,79	19,64	16,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,11	-6,39	10,26	17,01	19,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,14	2,52	12,91	15,46	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,96	11,92	18,34	26,99	15,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,96	11,92	18,34	26,99	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,86	6,78	88,1	59,4	42,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,92	-3,98	121,13	79,18	68,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,47	39	15,69	38,76	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,72	26,8	11,24	29,68	-10,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,21	9,05	1,12	16,52	29,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,88	13,89	1,55	22,41	43,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,56	8,74	0,89	29,42	56,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,7	80,4	7,56	67,8	15,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,44	107,42	8,35	75,69	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,08	0,51	13,89	72,2	61,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,44	2,99	14,1	73,98	62,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,88	21,5	13,01	216,26	9,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,63	4,83	16,08	77,38	56,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,42	-6,49	13,68	14,18	24,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,22	-4,58	2,14	6,88	9,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,35	0,03	2,5	7,19	10,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,1	8,05	9,55	15,18	17,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,1	8,05	9,55	15,18	17,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,06	-3,75	22,78	33,62	42,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,11	-23,09	19,3	45,88	48,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,42	3,83	3,58	26,26	0,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,62	6,83	6,43	17,54	0,87