Flux de Trésorerie Prime Industries Limited

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519299

INE543F01028

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,80 ^INR	+9,99%		+10,07%	-9,80%

27/08	Prime Industries Limited annonce la démission de Diksha Tiwari de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 15 septembre 2026	CI
22/08	Prime Industries Limited approuve des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 22 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRIME INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	5,65 M	5,46 M	3,13 M	30,48 M	26,15 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	75,86 M	11,1 M	64,73 M	124 M	-
Autres recettes, total	275 k	397 k	9,13 M	107 k	7,95 M
Total Chiffre d'affaires	81,78 M	16,96 M	76,99 M	155 M	34,1 M
Dépenses immobilières	74,9 M	10,36 M	55,76 M	10,36 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,02 k	5,29 k	2,12 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,86 M	4,01 M	3,35 M	5,96 M	4,63 M
Total des dépenses de fonctionnement	77,76 M	14,37 M	59,11 M	16,32 M	4,63 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	4,02 M	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M
Intérêts payés, total	-2,34 M	-4,16 M	-2,14 M	-20,31 M	-10,16 M
Charges d'intérêt nettes	-2,34 M	-4,16 M	-2,14 M	-20,31 M	-10,16 M
Autres produits non opérationnels	-1,29 k	-2,16 k	-3,03 k	-884	-713
EBT, hors éléments non courants	1,69 M	-1,58 M	15,73 M	118 M	19,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,69 M	-1,58 M	15,73 M	118 M	19,31 M
Charge d'impôt	-4,86 k	79,53 k	37,88 k	10 M	4,58 M
Résultat des activités poursuivies	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Résultat net part du groupe	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Résultat net	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,11	1	6,93	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,11	1	6,93	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,65 M	15,64 M	15,65 M	15,65 M	16,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,11	1	5,27	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,11	1	5,27	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,65 M	15,64 M	15,65 M	20,57 M	16,97 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,06	0,63	4,73	0,71
BPA dilué normalisé	0,07	-0,06	0,63	3,6	0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,03 M	2,59 M	17,88 M	139 M	-
EBITA	4,02 M	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M
EBIT	4,02 M	2,59 M	17,88 M	139 M	29,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	81,78 M	16,96 M	76,99 M	155 M	34,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,29	-5,04	0,24	8,44	23,74
Total des impôts courants	-	-	-	10 M	4,86 M
Total des impôts différés	-4,86 k	-11,48 k	37,88 k	183	1,16 k
Résultat net normalisé	1,05 M	-986 k	9,83 M	74,01 M	12,07 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Amortissements cumulés	-2,43 M	-2,44 M	-2,44 M	-2,44 M	-2,44 M
Immobilisations corporelles nettes	18,09 k	12,8 k	10,68 k	10,68 k	10,68 k
Total des actifs immobiliers	18,09 k	12,8 k	10,68 k	10,68 k	10,68 k
Trésorerie et équivalents	13,99 M	111 M	85,04 M	260 M	298 M
Autres créances	2,45 M	760 k	-	-	100 k
Investissements en titres de créance et de participation	56,27 M	154 M	130 M	24,65 M	24,65 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	229 M	259 M
Autres actifs à court terme, total	24,97 M	20,83 M	22,55 M	3,19 M	2,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	72,46 k	83,94 k	46,05 k	45,87 k	44,71 k
Autres actifs à long terme, total	31,23 M	31,85 M	31,17 M	526 k	685 k
Total des actifs	129 M	318 M	269 M	518 M	585 M
Passifs
Emprunts à court terme	4,51 M	99,87 M	26,97 M	65 M	163 M
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	183 k	420 k	234 k	2,11 M	1,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	196 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,77 M	9,39 M	37,84 M	228 M	40,26 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	132 k	134 k
Total du passif	16,46 M	110 M	65,05 M	295 M	205 M
Actions ordinaires, total	78,27 M	78,27 M	78,27 M	78,27 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	42,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,01 M	-6,67 M	9,02 M	117 M	132 M
Résultat global et autres	39,29 M	137 M	117 M	27 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	208 M	204 M	223 M	380 M
Total des capitaux propres	113 M	208 M	204 M	223 M	380 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	318 M	269 M	518 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,8 M	15,8 M	15,65 M	15,65 M	21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,8 M	15,8 M	15,65 M	15,65 M	21 M
Actif net par action	7,12	13,18	13,03	14,23	18,1
Actif corporel net	113 M	208 M	204 M	223 M	380 M
Actif corporel net par action	7,12	13,18	13,03	14,23	18,1
Total de la dette	4,51 M	99,87 M	26,97 M	65 M	163 M
Dette nette	-9,48 M	-10,89 M	-58,07 M	-195 M	-135 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	10,22 M	6,08 M	7,46 M	2,16 M	2,16 M
Machines, total	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Employés à temps plein	7	8	8	8	12

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	1,69 M	-1,66 M	15,7 M	108 M	14,73 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,02 k	5,29 k	2,12 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,02 k	5,29 k	2,12 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8,65 M	-109 M	-
Variation des stocks	-360 k	4,14 M	-1,38 M	5,3 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,93 M	94,29 M	29,37 M	206 M	-187 M
Autres activités opérationnelles	2,33 M	4,15 M	2,18 M	-10,17 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-267 k	101 M	37,22 M	201 M	-189 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	12,11 M	138 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	12,11 M	138 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	38,03 M	97,9 M
Total de la dette émise	-	-	-	38,03 M	97,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-72,9 M	-229 M	-29,76 M
Total de la dette remboursée	-	-	-72,9 M	-229 M	-29,76 M
Autres activités de financement, total	-2,34 M	-4,17 M	-2,14 M	27,56 M	159 M
Flux de trésorerie de financement	-2,34 M	-4,17 M	-75,04 M	-163 M	227 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,6 M	96,76 M	-25,71 M	175 M	38,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,34 M	4,17 M	2,14 M	20,31 M	10,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	91,01 k	-	10 M	4,58 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-72,9 M	-191 M	68,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,32 M	2,71 M	37,27 M	56,09 M	-205 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,86 M	5,31 M	38,61 M	68,79 M	-199 M
Variation du fonds de roulement net	8,38 M	-3,69 M	-27,43 M	17,92 M	217 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,41	0,72	3,81	22,04	3,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,69	0,76	4,15	33,43	4,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,85	-1,03	7,62	50,81	4,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,85	-1,03	7,62	50,81	4,89
Analyse des marges
Marge brute %	8,42	38,93	27,58	93,32	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,35	11,14	2,32	1,36	7,12
Marge d’EBITDA %	4,92	15,3	23,23	89,48	-
Marge EBITA %	4,92	15,26	23,22	89,48	86,42
Marge d'EBIT %	4,92	15,26	23,22	89,48	86,42
Marge des activités poursuivies %	2,07	-9,78	20,39	69,93	43,19
Marge nette %	2,07	-9,78	20,39	69,93	43,19
Net Avail. Pour la marge commune %	2,07	-9,78	20,39	69,93	43,19
Marge nette normalisée %	1,29	-5,82	12,77	47,74	35,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,96	15,98	48,41	36,18	-602,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,17	31,33	50,15	44,37	-583,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,08	0,26	0,39	0,06
Rotation des actifs corporels	4,28 k	1,1 k	6,56 k	14,52 k	3,19 k
Rotation des stocks (stock moyen)	7,46	1,27	8,23	2,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	1,21	1,65	1,67	2,74
Quick Ratio	1	1,02	1,31	0,88	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,92	0,57	0,68	-0,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,92	287,29	44,32	169,84	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,01	47,97	13,22	29,18	42,85
Dette totale / Capital total	3,85	32,42	11,68	22,59	30
Dette totale / Total de l'actif	12,76	34,51	24,18	56,97	34,98
EBIT / Charges d'intérêt	1,72	0,62	8,35	6,83	2,9
EBITDA / Charges d'intérêt	1,72	0,62	8,35	6,83	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,72	0,62	8,35	6,83	-
Dette totale / EBITDA	1,12	38,51	1,51	0,47	-
Dette nette / EBITDA	-2,35	-4,2	-3,25	-1,41	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,12	38,51	1,51	0,47	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,35	-4,2	-3,25	-1,41	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,27	-79,27	354,07	101,37	-78,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,86	-4,12	221,66	581,47	-76,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-66	-35,57	589,48	675,8	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-66	-35,67	590,81	675,88	-78,76
EBIT, 1 an Croissance %	-66	-35,67	590,81	675,88	-78,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,52	-198,09	-1,05 k	590,71	-86,41
Résultat net, Croissance 1 an	-77,52	-198,09	-1,05 k	590,71	-86,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,5	-198,15	-1,01 k	427	-83,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,55	-193,65	-1,1 k	652,61	-83,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,02	-29,24	-16,56	0	0
Stocks, Croissance 1 an	3,65	-40,48	22,66	-71,1	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,13	146,39	-15,36	92,38	12,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,47	84,98	-2,01	9,17	70,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,47	84,98	-2,01	9,17	70,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,2	-37,91 k	567,58	488,24	-194,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-286,25	-136,99	1,34 k	51,02	-463,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-188,36	-190,59	643,96	78,74	-387,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,3	-63,65	-2,97	202,39	-33,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,98	-34,94	75,62	368,19	26,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,72	-53,19	110,77	631,37	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,69	-53,23	110,81	632,11	28,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,69	-53,23	110,81	632,11	28,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,97	-53,04	204,75	708,69	-3,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,97	-53,04	204,75	708,69	-3,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,44	-53,01	204,29	592,16	-6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,74	-54,15	205,56	766,2	10,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,96	-20,21	-23,16	-8,66	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,96	-21,46	-14,56	-40,46	-46,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,87	99,25	44,41	27,61	47,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,05	72,29	34,63	3,43	36,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,05	72,29	34,63	3,43	36,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,03	188,21	1,08 k	499,71	135,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,61	-17	125,57	365,65	135,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,71	-10,53	156,59	264,07	127,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	92,55	-40,69	-15,66	23,76	26,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,61	-8,06	10,83	175,97	72,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,57	-15,2	14,74	225,43	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,52	-15,23	14,75	225,48	124,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,52	-15,23	14,75	225,48	124,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,79	16,51	27,81	300,31	107,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,79	16,51	27,81	300,31	107,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,22	16,81	27,72	265,42	99,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,87	12,77	27,97	312,66	130,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,56	-19,39	-19,01	-16,11	-5,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,32	-19,83	-8,88	-40,47	-29,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,84	56,62	49,78	58,9	22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,21	44,75	42,75	25,55	22,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,21	44,75	42,75	25,55	22,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-82,72	716,71	45,23	809,06	223,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,82	-12,92	111,62	97,11	329,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,07	-4,35	79,85	127,21	237,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	68,71	31,18	46,38	13,79	-23,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,84	8,62	13,13	76,3	16,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,38	4,96	16,47	100,77	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,25	5,11	16,53	100,81	20,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,25	5,11	16,53	100,81	20,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,82	89,97	79,22	152,88	14,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,82	89,97	79,22	152,88	14,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,12	92,6	78,62	139,77	12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,85	85,94	72,54	154,89	20,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,49	-23,55	-18,11	-15,25	-11,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,42	-12,04	-9,13	-28,83	-26,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,34	9,56	11,73	44,3	48,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,27	28,43	15,46	26,54	40,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,27	28,43	15,46	26,54	40,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,25	14,28	-6,37	304,45	73,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,83	-46,21	-5,21	68,72	120,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,21	-38,21	-6,23	62,5	97,42