Bilan Premium Income Corporation

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CA7409107819

Fonds communs de placement

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,940 ^CAD	+2,79%		-3,21%	+60,90%

04/09	Premium Income et Premium Global Income Fund maintiennent leurs distributions de liquidités mensuelles	MT
04/09	Premium Income Corporation annonce une distribution mensuelle sur ses actions de catégorie A, payable le 29 septembre 2026	CI

86965b9bf1.ia5aJWBdqIl_Dd1Lq2Upuco11BDK03QBWWCxn3mHqvI.480OHSIV5_gVS7YA-1FIzK5QpEK_izxyFTXm-zXQ26ba7yNLNw7F4ztmjA

Données Financières Publiées: PREMIUM INCOME CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	102 M	-31,79 M	-43,28 M	67,46 M	94,88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,98 M	12,61 M	11,84 M	16,2 M	14,03 M
Autres recettes, total	611 k	1,55 M	2,35 M	13,13 M	-
Total Chiffre d'affaires	113 M	-17,63 M	-29,09 M	96,8 M	109 M
Résultat Brut	113 M	-17,63 M	-29,09 M	96,8 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	3,34 M	3,09 M	3,9 M	3,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	279 k	301 k	280 k	332 k	354 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	3,64 M	3,37 M	4,23 M	4,29 M
Résultat d'Exploitation	110 M	-21,27 M	-32,45 M	92,56 M	105 M
Intérêts payés, total	-11,6 M	-11,41 M	-12,3 M	-16,11 M	-20,36 M
Charges d'intérêt nettes	-11,6 M	-11,41 M	-12,3 M	-16,11 M	-20,36 M
Autres produits non opérationnels	-94,55 k	-95,62 k	-94,27 k	-118 k	-120 k
EBT, hors éléments non courants	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
EBT, elements non courants inclus	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Résultat des activités poursuivies	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Résultat net part du groupe	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Résultat net	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,45	-2,52	-3,25	4,42	3,63
BPA de base - Activités poursuivies	7,45	-2,52	-3,25	4,42	3,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,21 M	13 M	13,79 M	17,28 M	23,15 M
Bénéfice net par action - dilué	7,45	-2,52	-3,25	4,42	3,63
BPA dilué - Activités poursuivies	7,45	-2,52	-3,25	4,42	3,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,21 M	13 M	13,79 M	17,28 M	23,15 M
BPA de base normalisé	4,66	-1,58	-2,03	2,76	2,27
BPA dilué normalisé	4,66	-1,58	-2,03	2,76	2,27
Dividende par action	0,75	0,83	0,83	0,83	0,66
Ratio de distribution	21,81	-67,63	-53,31	40,44	42,22
Éléments supplémentaires
EBITA	110 M	-21,27 M	-32,45 M	92,56 M	105 M
EBIT	110 M	-21,27 M	-32,45 M	92,56 M	105 M
Total des revenus (tels que rapportés)	113 M	-17,63 M	-29,09 M	96,8 M	109 M
Résultat net normalisé	61,54 M	-20,49 M	-28,03 M	47,71 M	52,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,6 M	11,41 M	12,3 M	16,11 M	20,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,03 M	3,34 M	3,09 M	3,9 M	3,94 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	2,56 M	3,46 M	25,53 k	2,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,26 M	131 M	28,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	299 M	253 M	229 M	264 M	375 M
Total des liquidités et VMP	302 M	255 M	236 M	395 M	407 M
Créances clients, total	1,16 M	1,36 M	1,53 M	2 M	1,74 M
Total des créances	1,16 M	1,36 M	1,53 M	2 M	1,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	14,31 M
Total de l'actif circulant	303 M	257 M	237 M	397 M	423 M
Total des actifs	303 M	257 M	237 M	397 M	423 M
Passifs
Charges à payer, total	338 k	314 k	363 k	332 k	346 k
Emprunts à court terme	198 M	200 M	230 M	313 M	252 M
Autres passifs à court terme	5,86 M	1 k	1 k	1 k	4,03 M
Total du passif circulant	204 M	200 M	230 M	314 M	256 M
Total du passif	204 M	200 M	230 M	314 M	256 M
Actions ordinaires, total	99,42 M	56,71 M	7,13 M	83,63 M	167 M
Total des fonds propres ordinaires	99,42 M	56,71 M	7,13 M	83,63 M	167 M
Total des capitaux propres	99,42 M	56,71 M	7,13 M	83,63 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	303 M	257 M	237 M	397 M	423 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,96 M	13,09 M	15,11 M	19,87 M	24,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,96 M	13,09 M	15,11 M	19,87 M	24,42 M
Actif net par action	7,67	4,33	0,47	4,21	6,83
Actif corporel net	99,42 M	56,71 M	7,13 M	83,63 M	167 M
Actif corporel net par action	7,67	4,33	0,47	4,21	6,83
Total de la dette	198 M	200 M	230 M	313 M	252 M
Dette nette	-104 M	-55,66 M	-5,96 M	-81,97 M	-155 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	98,47 M	-32,78 M	-44,85 M	76,34 M	84,14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-102 M	30,24 M	40,93 M	-80,59 M	-94,88 M
Autres activités d'exploitation, total	26,42 M	27,08 M	-4,61 M	61,12 M	-10,01 M
Variation des créances	570 k	-201 k	-170 k	-462 k	261 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,73 k	-23,49 k	48,73 k	-30,77 k	14,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	23,01 M	24,32 M	-8,65 M	56,37 M	-20,47 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,87 M	36,72 M	98,67 M	119 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,96 M	-	-	-92,1 k
Rachat d'actions privilégiées	-	-3,9 M	-	-	-163 M
Dividendes ordinaires payés	-9,88 M	-10,75 M	-11,61 M	-14,76 M	-15,17 M
Dividendes préférentiels versés	-11,6 M	-11,41 M	-12,3 M	-16,11 M	-20,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,47 M	-22,17 M	-23,91 M	-30,87 M	-35,53 M
Autres activités de financement, total	33,25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-21,44 M	-25,16 M	12,81 M	67,8 M	-78,8 M
Variation nette de la trésorerie	1,57 M	-838 k	4,16 M	124 M	-99,27 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	67,3 M	-26,51 M	-28,09 M	47,29 M	42,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	74,55 M	-19,38 M	-20,4 M	57,36 M	55,38 M
Variation du fonds de roulement net	-5,7 M	6,09 M	121 k	493 k	10,01 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,54	-4,75	-8,21	18,23	15,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,91	-4,8	-8,22	18,25	16,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	175,54	-41,99	-140,5	168,21	67,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	175,54	-41,99	-140,5	168,21	67,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,67	-18,96	-10,61	4,03	3,62
Marge EBITA %	97,08	120,67	111,57	95,63	96,06
Marge d'EBIT %	97,08	120,67	111,57	95,63	96,06
Marge des activités poursuivies %	86,78	185,95	154,19	78,86	77,26
Marge nette %	86,78	185,95	154,19	78,86	77,26
Net Avail. Pour la marge commune %	86,78	185,95	154,19	78,86	77,26
Marge nette normalisée %	54,24	116,22	96,37	49,29	48,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,31	150,41	96,58	48,86	39,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,7	109,95	70,15	59,26	50,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	-0,06	-0,12	0,31	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,28	1,03	1,27	1,65
Quick Ratio	1,49	1,28	1,03	1,27	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,12	-0,04	0,18	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	198,91	352,37	3,22 k	374,75	150,96
Dette totale / Capital total	66,55	77,89	96,99	78,94	60,15
Dette totale / Total de l'actif	67,23	77,92	96,99	78,95	60,56
EBIT / Charges d'intérêt	9,5	-1,86	-2,64	5,75	5,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-368,16	-115,54	65,01	-432,78	12,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-368,16	-115,54	65,01	-432,78	12,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-342,71	-119,31	52,57	-385,22	13,02
EBIT, 1 an Croissance %	-342,71	-119,31	52,57	-385,22	13,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-272,54	-133,29	36,83	-270,21	10,23
Résultat net, Croissance 1 an	-272,54	-133,29	36,83	-270,21	10,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-272,54	-133,29	36,83	-270,21	10,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-272,55	-133,83	29,02	-235,81	-17,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,86	17,28	12,42	30,12	-13,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,78	-15,34	-7,66	67,56	6,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	679,08	-42,96	-87,42	1,07 k	99,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	679,08	-42,96	-87,42	1,07 k	99,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,3	5,68	-135,56	-751,8	-136,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-288,44	-139,4	5,95	-268,34	-9,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-361,88	-126	5,27	-381,12	-3,45
Dividende par action, 1 an de croissance	46,91	11,35	0,34	0,34	-19,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	119,16	-35,46	-49,37	134,33	93,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	119,16	-35,46	-49,37	134,33	93,5
EBITA, 2 ans CAGR %	131,33	-31,54	-45,72	108,61	79,55
EBIT, 2 ans CAGR %	131,33	-31,54	-45,72	108,61	79,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	211,04	-24,21	-32,51	52,61	36,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	211,04	-24,21	-32,51	52,61	36,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,04	-24,21	-32,51	52,61	36,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	191,4	-23,59	-33,93	32,37	5,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,18	-11,26	14,83	20,95	6,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,31	9,17	-11,59	24,38	33,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,93	110,8	-73,22	21,44	383,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,93	110,8	-73,22	21,44	383,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,09	26,03	-38,7	52,25	53,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	222,05	-13,84	-35,39	33,55	23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,07	-17,49	-47,68	72,03	64,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,77	27,5	5,52	0,17	-10,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	204,16	-9,3	-11,74	-5,16	83,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	204,16	-9,3	-11,74	-5,16	83,5
EBITA, 3 ans CAGR %	151,88	1,1	-10,58	-5,64	70,06
EBIT, 3 ans CAGR %	151,88	1,1	-10,58	-5,64	70,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,84	47,67	-7,72	-8,14	36,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,84	47,67	-7,72	-8,14	36,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,84	47,67	-7,72	-8,14	36,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,45	42,16	-9,02	-15,99	12,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,52	5,58	-3,98	19,72	8,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,01	-2,7	3,24	9,41	18,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,6	-9,54	-17,63	-5,6	43,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,6	-9,54	-17,63	-5,6	43,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,94	-26,01	-17,34	34,8	-5,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,82	59,87	-7,69	-11,1	17,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	207,64	14,43	-10,51	-8,37	41,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,21	0,11	17,58	3,65	-7,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,68	-16,71	48,47	32,59	20,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,68	-16,71	48,47	32,59	20,81
EBITA, 5 ans CAGR %	40,39	-12,35	36,32	35,08	18,18
EBIT, 5 ans CAGR %	40,39	-12,35	36,32	35,08	18,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,22	0,57	23,53	49,63	8,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,22	0,57	23,53	49,63	8,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,22	0,57	23,53	49,63	8,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,15	-3,7	15,43	38,16	-3,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,96	-12,43	-11,44	11,48	0,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,23	0,78	2,44	7,34	14,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,24	-8,23	-34,27	1,77	67,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,24	-8,23	-34,27	1,77	67,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,29	16,27	-28,59	-1,25	5,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,25	8,15	28,72	48,77	3,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,75	-3,91	51,45	34,7	14,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,94	0,07	0,07	0,07	5,38