Ratios Financiers Premier Capital Services Limited

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PREMCAP

INE946K01023

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:20 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,800 ^INR	-0,41%		-5,88%	-45,08%

20/07	Premier Capital Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Premier Capital Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PREMIER CAPITAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	2,32 M	5,36 M	6,83 M	7,4 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	-	2,32 M	5,36 M	6,83 M	7,4 M
Coût des marchandises vendues, total	-	2,26 M	5,25 M	6,68 M	7,23 M
Résultat Brut	-	61 k	111 k	149 k	170 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	787 k	739 k	444 k	590 k	517 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,16 M	583 k	684 k	926 k	776 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,95 M	1,32 M	1,13 M	1,52 M	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,95 M	-1,26 M	-1,02 M	-1,37 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	1 k	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	4 k	1 k	-	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-1,26 M	-1,02 M	-1,37 M	-1,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	87 k	75 k	-100 k	1,26 M	222 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-125 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,86 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Charge d'impôt	434 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Résultat net part du groupe	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Résultat net	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,03	-0,03	-3,37	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,03	-0,03	-3,37	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,03	-0,03	-3,37	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,03	-0,03	-3,37	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,95 M	-1,26 M	-1,02 M	-1,37 M	-1,12 M
EBIT	-3,95 M	-1,26 M	-1,02 M	-1,37 M	-1,12 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	91 k	2,39 M	5,36 M	8,1 M	7,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,26	-	-	-	-
Total des impôts différés	434 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,46 M	-788 k	-636 k	-854 k	-701 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62 k	62 k	57 k	57 k	61 k
Dépense de marketing	62 k	62 k	57 k	57 k	61 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43 k	381 k	550 k	251 k	351 k
Total des liquidités et VMP	43 k	381 k	550 k	251 k	351 k
Créances clients, total	0	-	-	1,48 M	4,78 M
Total des créances	0	-	-	1,48 M	4,78 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	43 k	381 k	550 k	1,73 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	16 k	16 k	16 k	16 k	17 k
Amortissements cumulés	-14 k	-14 k	-14 k	-14 k	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Investissements à long terme	196 M	195 M	195 M	71,54 M	71,44 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,12 M	2,12 M
Total des actifs	198 M	198 M	198 M	75,39 M	78,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	13 k	-	1,28 M	4,35 M
Charges à payer, total	230 k	204 k	99 k	226 k	181 k
Emprunts à court terme	1,09 M	2,25 M	3,55 M	4,65 M	5,84 M
Autres passifs à court terme	-	-1 k	-	-	-1 k
Total du passif circulant	1,32 M	2,47 M	3,65 M	6,16 M	10,37 M
Total du passif	1,32 M	2,47 M	3,65 M	6,16 M	10,37 M
Actions ordinaires, total	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
Primes d'émissions d'actions	194 M	194 M	194 M	194 M	194 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,5 M	-39,68 M	-40,8 M	-166 M	-167 M
Résultat global et autres	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Total des fonds propres ordinaires	197 M	195 M	194 M	69,23 M	68,33 M
Total des capitaux propres	197 M	195 M	194 M	69,23 M	68,33 M
Total du passif et des capitaux propres	198 M	198 M	198 M	75,39 M	78,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M	37,06 M
Actif net par action	5,3	5,27	5,24	1,87	1,84
Actif corporel net	197 M	195 M	194 M	69,23 M	68,33 M
Actif corporel net par action	5,3	5,27	5,24	1,87	1,84
Total de la dette	1,09 M	2,25 M	3,55 M	4,65 M	5,84 M
Dette nette	1,05 M	1,87 M	3 M	4,4 M	5,49 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	16 k	16 k	16 k	16 k	17 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,08 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,29 M	-1,18 M	-1,12 M	-125 M	-900 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-68 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-87 k	-7 k	100 k	124 M	-222 k
Autres activités d'exploitation, total	431 k	-1 k	-	36 k	-1 k
Variation des créances	2,87 M	-	-	-	-3,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	13 k	-13 k	1,41 M	3,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 k	-26 k	-105 k	-1,48 M	-45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,27 M	-1,14 M	-1,4 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	450 k	-	-	324 k
Autres activités d'investissement, total	4 k	1 k	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	4 k	451 k	-	1 k	324 k
Dette à court terme émise, total	1,09 M	1,16 M	1,3 M	1,1 M	1,18 M
Total de la dette émise	1,09 M	1,16 M	1,3 M	1,1 M	1,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	1,16 M	1,3 M	1,1 M	1,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-5 k	338 k	169 k	-299 k	100 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	381 k	-802 k	-754 k	-925 k	-988 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	381 k	-802 k	-754 k	-925 k	-988 k
Variation du fonds de roulement net	-2,85 M	14 k	118 k	71 k	286 k
Dette nette émise (remboursée)	1,09 M	1,16 M	1,3 M	1,1 M	1,18 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,24	-0,4	-0,32	-0,63	-0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,24	-0,4	-0,32	-0,63	-0,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,16	-0,6	-0,57	-94,88	-1,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,16	-0,6	-0,57	-94,88	-1,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	2,63	2,07	2,18	2,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	31,91	8,28	8,64	6,98
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-54,45	-18,97	-20,01	-15,17
Marge d'EBIT %	-	-54,45	-18,97	-20,01	-15,17
Marge des activités poursuivies %	-	-51,17	-20,84	-1,83 k	-12,16
Marge nette %	-	-51,17	-20,84	-1,83 k	-12,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-51,17	-20,84	-1,83 k	-12,16
Marge nette normalisée %	-	-34	-11,86	-12,5	-9,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-34,63	-14,06	-13,55	-13,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-34,63	-14,06	-13,55	-13,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,03	0,05	0,1
Rotation des actifs corporels	-	1,16 k	2,68 k	3,42 k	3,7 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,15	0,15	0,28	0,5
Quick Ratio	0,03	0,15	0,15	0,28	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,52	-0,31	-0,23	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	154,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	142,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,55	1,15	1,83	6,72	8,55
Dette totale / Capital total	0,55	1,14	1,8	6,3	7,87
Dette totale / Total de l'actif	0,67	1,25	1,85	8,18	13,17
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	131,43	27,44	8,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	81,97	34,23	14,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	127,23	-68,05	-19,35	34,41	-17,85
EBIT, 1 an Croissance %	127,23	-68,05	-19,35	34,41	-17,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,27	-72,38	-5,74	11,09 k	-99,28
Résultat net, Croissance 1 an	161,27	-72,38	-5,74	11,09 k	-99,28
Résultat net normalisé sur 1 an	127,13	-68,04	-19,29	34,32	-17,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	161,27	-72,38	-5,74	11,09 k	-99,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	222,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,6	-0,02	0,03	-61,9	4,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,14	-0,6	-0,57	-64,35	-1,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,14	-0,6	-0,57	-64,35	-1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,64 k	16,03	-10,91	23,35	0,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-426,8	-310,46	-5,93	22,79	6,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-426,8	-310,46	-5,93	22,79	6,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,74	17,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,29	23,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	214,13	-14,8	-49,24	4,12	5,08
EBIT, 2 ans CAGR %	214,13	-14,8	-49,24	4,12	5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	330,95	-15,05	-48,97	926,97	-10,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	330,95	-15,05	-48,97	926,97	-10,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	376,03	-14,81	-49,21	4,12	5,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	330,95	-15,05	-48,97	926,97	-10,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,22	-0,81	0,01	-38,26	-36,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,48	-1,37	-0,59	-40,47	-40,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,48	-1,37	-0,59	-40,47	-40,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,4	464,36	1,67	4,83	11,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,13	162,26	40,62	7,48	14,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,13	162,26	40,62	7,48	14,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	47,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	176,85	46,63	-16,34	-29,77	-3,79
EBIT, 3 ans CAGR %	176,85	46,63	-16,34	-29,77	-3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,15	72,47	-12,05	207,7	-8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,15	72,47	-12,05	207,7	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	174,32	93,47	-16,33	-29,77	-3,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	182,16	72,46	-12,05	207,7	-8,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2	-0,82	-0,53	-27,5	-26,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,5	-1,19	-1,11	-29,37	-29,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,5	-1,19	-1,11	-29,37	-29,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,53	-6,75	205,01	8,44	3,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,62	35,84	86,26	34,41	7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,58	35,84	86,26	34,41	7,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	47,21	48,23	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-28,87	-31,74	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	28,17	5,61	40,46	27,86	-8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	28,17	5,61	40,46	27,86	-8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,83	4,3	42,37	252,08	-11,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,83	4,3	42,37	252,08	-11,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,12	5,59	39,72	51	-8,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,83	4,3	42,37	252,08	-11,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,48	10,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,85	-22,16	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,86	-0,91	-1,2	-17,95	-17,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,99	-1,13	-1,13	-19,31	-19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,99	-1,13	-1,13	-19,31	-19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,26	5,6	-12,3	-2,28	103,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,62	10,79	-15,33	23,66	53,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,62	10,79	-15,29	23,66	53,31