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Recherche biotechnologique et médicale

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03/03	Bourse : Thales publie, Kering se transforme, MongoDB coule

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Données Financières Publiées: PREDILIFE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	51,57 k	142 k	289 k	318 k	493 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	51,57 k	142 k	289 k	318 k	493 k
Coût des marchandises vendues, total	33,64 k	53,42 k	44,24 k	14,64 k	19,92 k
Résultat Brut	17,93 k	88,66 k	244 k	303 k	473 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	2,02 M	2,02 M	2,21 M	2,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,66 k	29,2 k	19,09 k	18,15 k	31,51 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,26 M	1,56 M	1,71 M	1,92 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,51 M	3,61 M	3,75 M	4,15 M	4,47 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-4 M
Intérêts payés, total	-44,04 k	-189 k	-321 k	-626 k	-868 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,66 k	14 k	760 k
Charges d'intérêt nettes	-44,04 k	-189 k	-316 k	-612 k	-108 k
Gains (pertes) de change	-969	-426	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,75 k	0	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,53 M	-3,71 M	-3,82 M	-4,46 M	-4,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-12,46 k	900	-90,31 k	2,24 k	-501 k
EBT, elements non courants inclus	-2,54 M	-3,71 M	-3,91 M	-4,46 M	-4,61 M
Charge d'impôt	-290 k	-295 k	-256 k	-232 k	-342 k
Résultat des activités poursuivies	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Résultat net part du groupe	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Résultat net	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,93	-1	-1,14	-1,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,93	-1	-1,14	-1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,49 M	3,66 M	3,65 M	3,72 M	3,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,93	-1	-1,14	-1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,93	-1	-1,14	-1,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,49 M	3,66 M	3,65 M	3,72 M	3,76 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,63	-0,65	-0,75	-0,68
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,63	-0,65	-0,75	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,45 M	-3,49 M	-3,47 M	-3,83 M	-3,99 M
EBITA	-2,49 M	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-3,98 M
EBIT	-2,49 M	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-4 M
EBITDAR	-2,3 M	-3,33 M	-3,31 M	-3,67 M	-3,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	282 k	196 k	315 k	331 k	499 k
Taux d’imposition effectif (%)	11,43	7,95	6,55	5,21	7,43
Résultat net normalisé	-1,58 M	-2,32 M	-2,39 M	-2,79 M	-2,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	150 k	166 k	159 k	167 k	232 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,02 k	63,61 k	65,51 k	113 k	260 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 k	102 k	93,57 k	53,8 k	-28,22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,61 k	4,11 k	8,03 k	5,9 k	6,1 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,15 M	2,82 M	3,73 M	2,51 M	1,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	86,27 k	94,9 k	94,43 k	918 k	350 k
Total des liquidités et VMP	3,24 M	2,92 M	3,82 M	3,43 M	1,41 M
Créances clients, total	31,1 k	108 k	134 k	177 k	430 k
Autres créances	290 k	603 k	562 k	629 k	172 k
Total des créances	321 k	710 k	696 k	806 k	602 k
Stocks	-	8,8 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	35,05 k	34,62 k	70,68 k	-	80,28 k
Autres actifs à court terme, total	216 k	24,08 k	15,3 k	-	245 k
Total de l'actif circulant	3,81 M	3,69 M	4,6 M	4,23 M	2,34 M
Immobilisations corporelles brutes	344 k	347 k	190 k	205 k	88,38 k
Amortissements cumulés	-172 k	-200 k	-156 k	-168 k	-62,29 k
Immobilisations corporelles nettes	172 k	147 k	33,64 k	36,69 k	26,1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	21,24 k	0
Autres actifs à long terme, total	117 k	124 k	111 k	100 k	81,51 k
Total des actifs	4,1 M	3,97 M	4,75 M	4,39 M	2,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	179 k	247 k	336 k	420 k
Emprunts à court terme	350 k	2,83 k	896	1,51 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	332 k	472 k	-	599 k	494 k
Impôts sur le revenu à payer	207 k	201 k	390 k	374 k	780 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,1 M	854 k	638 k	1,31 M	1,69 M
Dette à long terme	2,06 M	4,66 M	7,34 M	6,83 M	4,45 M
Autres passifs non courants	222 k	20,7 k	1,99 M	5,34 M	9,43 M
Total du passif	3,37 M	5,53 M	9,97 M	13,48 M	15,57 M
Actions ordinaires, total	87,3 k	91,51 k	91,51 k	93,01 k	94,06 k
Primes d'émissions d'actions	11,61 M	12,73 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Résultat global et autres	-8,73 M	-10,98 M	-1,66 M	-4,95 M	-8,96 M
Total des fonds propres ordinaires	722 k	-1,57 M	-5,22 M	-9,08 M	-13,13 M
Total des capitaux propres	722 k	-1,57 M	-5,22 M	-9,08 M	-13,13 M
Total du passif et des capitaux propres	4,1 M	3,97 M	4,75 M	4,39 M	2,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,49 M	3,65 M	3,64 M	3,7 M	3,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,49 M	3,65 M	-	3,7 M	3,75 M
Actif net par action	0,21	-0,43	-1,43	-2,46	-3,5
Actif corporel net	722 k	-1,57 M	-5,22 M	-9,11 M	-13,13 M
Actif corporel net par action	0,21	-0,43	-1,43	-2,46	-3,5
Total de la dette	2,74 M	5,13 M	7,34 M	7,43 M	4,95 M
Dette nette	-499 k	2,21 M	3,52 M	4 M	3,54 M
Dette relative aux contrats de location	1,2 M	1,33 M	1,27 M	1,34 M	1,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	344 k	347 k	190 k	205 k	88,38 k
Employés à temps plein	11,75	14,49	-	18,66	19,99

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,25 M	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,66 k	29,2 k	31,93 k	12,69 k	-89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	13,7 k
Amortissements et dépréciations, Total	32,66 k	29,2 k	31,93 k	12,69 k	-75,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	90,56 k	-2,24 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,78 k	-	-	1	1
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	-443 k	467 k	-15,59 k	516 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,11 M	-3,83 M	-3,07 M	-4,23 M	-3,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,68 k	-3,37 k	-26,99 k	-42,43 k	-5,4 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	34,71 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	12,54 k	11,08 k	18,79 k
Autres activités d'investissement, total	-17,98 k	-7,26 k	-	-	-701 k
Flux de trésorerie d'investissement	-33,67 k	-10,63 k	20,26 k	-31,36 k	-688 k
Dette à court terme émise, total	-	778	-	617	-
Dette à long terme émise, total	1,35 M	2,55 M	2,4 M	3,6 M	3,82 M
Total de la dette émise	1,35 M	2,55 M	2,4 M	3,6 M	3,82 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,24 k	-	-1,94 k	-	-1,51 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-95,76 k	-158 k	-193 k	-96,74 k	-2,37 M
Total de la dette remboursée	-102 k	-158 k	-195 k	-96,74 k	-2,37 M
Émission d'actions ordinaires	3,74 M	1,13 M	1,76 M	360 k	269 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-8,63 k	-12,37 k	-12,86 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-800 k	500 k
Flux de trésorerie de financement	4,99 M	3,51 M	3,95 M	3,05 M	2,23 M
Ajustements des taux de change	-49	-865	-4,24 k	-3,04 k	732 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	2,85 M	-328 k	904 k	-1,21 M	-1,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,37 M	-2,53 M	-2,13 M	-2,78 M	-2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,34 M	-2,42 M	-1,93 M	-2,38 M	-2,21 M
Variation du fonds de roulement net	-200 k	242 k	-253 k	-49,09 k	-369 k
Dette nette émise (remboursée)	1,25 M	2,39 M	2,21 M	3,5 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,09	-54,59	-50,28	-52,6	-73,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,31	-62,65	-77,05	-1,03 k	50,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,57 k	809,21	107,72	59,06	38,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,57 k	809,21	107,72	59,06	38,4
Analyse des marges
Marge brute %	34,78	62,4	84,67	95,39	95,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,36 k	1,42 k	701,16	695,53	529,39
Marge d’EBITDA %	-4,76 k	-2,46 k	-1,2 k	-1,21 k	-808,09
Marge EBITA %	-4,82 k	-2,48 k	-1,21 k	-1,21 k	-807,88
Marge d'EBIT %	-4,82 k	-2,48 k	-1,21 k	-1,21 k	-810,66
Marge des activités poursuivies %	-4,36 k	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71
Marge nette %	-4,36 k	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,36 k	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71
Marge nette normalisée %	-3,06 k	-1,63 k	-827,35	-876,83	-520,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,65 k	-1,78 k	-738,89	-873,49	-558,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,59 k	-1,7 k	-669,38	-750,33	-448,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,07	0,07	0,14
Rotation des actifs corporels	0,29	0,89	3,2	9,04	15,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,17	2,05	2,39	2,05	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,47	4,33	7,21	3,23	1,38
Quick Ratio	3,24	4,25	7,08	3,23	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-4,48	-4,8	-3,23	-2,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,31	178,18	152,76	178,36	225,24
Délais de paiement des fournisseurs	2,16 k	-	-	7,26 k	6,95 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	379,27	-327,72	-140,61	-81,78	-37,68
Dette totale / Capital total	79,14	143,91	346,22	-448,87	-60,47
Dette à long terme / Capitaux propres	284,82	-297,41	-140,6	-75,17	-33,92
Dette à long terme / Capital total	59,43	130,6	346,18	-412,61	-54,44
Dette totale / Total de l'actif	82,38	139,48	209,97	306,78	637,27
EBIT / Charges d'intérêt	-56,47	-18,65	-10,92	-6,14	-4,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,73	-18,49	-10,82	-6,12	-4,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-56,09	-18,51	-10,9	-6,19	-4,6
Dette totale / EBITDA	-1,12	-1,47	-2,11	-1,94	-1,24
Dette nette / EBITDA	0,2	-0,63	-1,01	-1,04	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,11	-1,47	-2,1	-1,92	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	-0,63	-1,01	-1,03	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,48	175,51	103,12	10,11	55,2
Résultat brut, Croissance 1 an	86,21	394,39	175,6	24,06	56,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,94	42,23	-0,54	10,41	3,97
EBITA, 1 an Croissance en %	2,66	41,54	-0,46	9,76	3,6
EBIT, 1 an Croissance %	2,66	41,54	-0,46	9,76	3,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,06	51,69	7,05	15,58	0,96
Résultat net, Croissance 1 an	7,06	51,69	7,05	15,58	0,96
Résultat net normalisé sur 1 an	3,02	46,71	2,99	16,7	-7,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,23	45,73	7,22	14	-0,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,12 k	246,1	24,46	31,86	143,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,96	-14,54	-77,08	9,06	-28,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	203,51	-3,21	19,71	-7,45	-44,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-194,43	-316,91	233,46	74,43	44,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-194,43	-316,91	233,46	74,03	44,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,94	81,49	-19,92	37,98	-12,01
CAPEX, Croissance 1 an	-28,06	-78,51	700,71	57,21	-87,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,05	85,61	-15,84	30,17	-0,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,55	80,61	-20,04	23,43	-7,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,76	149,24	136,56	49,55	30,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,41	203,42	269,13	84,91	39,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,9	21	18,94	4,79	7,14
EBITA, 2 ans CAGR %	2,76	20,54	18,69	4,53	6,63
EBIT, 2 ans CAGR %	2,76	20,54	18,69	4,53	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,57	27,43	27,43	11,24	8,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,57	27,43	27,43	11,24	8,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,67	22,94	22,92	9,63	3,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,43	14,61	25	10,56	6,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	776,78	107,55	28,11	79,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,5	-11,79	-55,74	-50	-11,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,28	71,4	7,64	5,26	-28,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	672,29	43,12	168,94	141,18	58,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	672,29	43,12	168,94	140,9	58,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,98	26,42	20,56	5,12	10,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,55	-60,68	31,19	254,79	-55,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,43	13,13	24,98	4,67	13,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,93	11,19	20,18	-0,65	6,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,29	103,39	132,81	83,34	51,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,99	84,18	193,85	156,64	74,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,06	14,63	13,35	16,02	4,51
EBITA, 3 ans CAGR %	9,87	14,33	13,09	15,64	4,21
EBIT, 3 ans CAGR %	9,87	14,33	13,09	15,64	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,79	12,92	20,24	23,35	7,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,79	12,92	20,24	23,35	7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,21	14,89	15,89	20,81	3,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,41	2,74	12,09	21,22	6,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	357,38	78,42	58,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,56	-10,56	-43,71	-40,22	-43,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,57	19,8	52,07	2,36	-14,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,65	405,77	89,73	132,8	103,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,65	405,77	89,73	132,62	103,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,39	28,38	8,57	26,11	-0,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,56	-69,44	7,38	39,34	16,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,24	20,07	2,51	26,69	2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,26	19,39	-0,38	21,25	-2,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,47	79,86	84,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	53,3	50,78	84,47	117,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	17,22	13,53	10,59	10,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	17,14	13,32	10,3	10,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	17,14	13,32	10,3	10,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	18,11	17,17	12,24	15,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	18,11	17,17	12,24	15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	17,7	14,5	12,76	10,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	8,16	10,76	5,8	9,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	214,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	25,5	-9,22	-29,12	-32,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	9,87	36,32	13,76	12,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	33,98	32,21	276,1	76,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	33,98	32,21	275,92	76,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	23,08	14,97	18,52	9,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-43,14	-8,14	-18,51	-24,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	14,01	13,65	6,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,25	10,93	2,5