Flux de Trésorerie Precomp Solutions AB

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PCOM B

SE0006091724

Pièces auto, camion, moto

Temps Différé Nasdaq Stockholm 12:13:59 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^SEK	-1,64%		-3,23%	+20,00%

13/08	Precomp Solutions AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Precomp Solutions propose la nomination de Thomas Bergdahl à la présidence du conseil	RE

aaff7f826490e8fc6697.k5HtLTnHsAhUxlMsRDbj9NxS5zSSZlP_2cJ9PjoGbV4.99eVAGuhxz8DoBcbc3fbzY0grFj1Lyu1kvMsVGpUBzWj94dhFIPfam2JMA

Données Financières Publiées: PRECOMP SOLUTIONS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	197 M	220 M	210 M	196 M	184 M
Total Chiffre d'affaires	197 M	220 M	210 M	196 M	184 M
Coût des marchandises vendues, total	175 M	212 M	130 M	113 M	101 M
Résultat Brut	21,83 M	7,32 M	80,64 M	82,65 M	82,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,17 M	15,98 M	81,06 M	75,18 M	76,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	4,02 M	4,13 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,44 M	-1,18 M	-5,49 M	-3,02 M	-830 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,73 M	14,8 M	79,59 M	76,29 M	79,04 M
Résultat d'Exploitation	9,1 M	-7,48 M	1,04 M	6,36 M	3,95 M
Intérêts payés, total	-2,39 M	-2,86 M	-4,23 M	-4 M	-3,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,39 M	-2,86 M	-4,23 M	-4 M	-3,16 M
Gains (pertes) de change	-229 k	-817 k	-3,44 M	-2,92 M	491 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,48 M	-11,16 M	-6,63 M	-561 k	1,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,04 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,48 M	-10,12 M	-6,63 M	-561 k	1,28 M
Charge d'impôt	-51 k	-53 k	22 k	-116 k	-98 k
Résultat des activités poursuivies	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Résultat net part du groupe	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Résultat net	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	-0,44	-0,29	-0,02	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	-0,44	-0,29	-0,02	0,06
Bénéfice net par action - dilué	0,29	-0,44	-0,29	-0,02	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	-0,44	-0,29	-0,02	0,06
BPA de base normalisé	0,18	-0,31	-0,18	-0,02	0,04
BPA dilué normalisé	0,18	-0,31	-0,18	-0,02	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,57 M	-2,82 M	4,99 M	10,41 M	7,51 M
EBITA	9,1 M	-7,48 M	1,04 M	6,36 M	3,95 M
EBIT	9,1 M	-7,48 M	1,04 M	6,36 M	3,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	216 M	199 M	187 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,79	0,52	-0,33	20,68	-7,67
Total des impôts différés	-51 k	-53 k	22 k	-116 k	-98 k
Résultat net normalisé	4,05 M	-6,97 M	-4,14 M	-351 k	798 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,38 M	2,25 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	12,79 M	13,72 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	105 k	108 k	83 k	78 k	37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	769 k	616 k	201 k	860 k	980 k
Total des liquidités et VMP	769 k	616 k	201 k	860 k	980 k
Créances clients, total	7,71 M	5,53 M	2,61 M	2 M	22,6 M
Autres créances	2,02 M	3,06 M	2,15 M	1,98 M	1,94 M
Total des créances	9,72 M	8,59 M	4,76 M	3,98 M	24,54 M
Stocks	27,2 M	27,36 M	23,38 M	18,18 M	18,72 M
Dépenses payées d'avance	174 k	182 k	133 k	221 k	166 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	11 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	37,88 M	36,75 M	28,48 M	23,25 M	45,64 M
Immobilisations corporelles brutes	166 M	171 M	159 M	160 M	168 M
Amortissements cumulés	-126 M	-132 M	-109 M	-112 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	39,89 M	39,13 M	49,42 M	47,35 M	45,68 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,07 M	4,08 M	4,04 M	4,04 M	4,04 M
Charges différées à long terme	247 k	142 k	119 k	162 k	124 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	82,08 M	80,09 M	82,05 M	74,8 M	95,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,68 M	23,38 M	18,97 M	14,81 M	11,33 M
Charges à payer, total	9,74 M	9,38 M	9,13 M	8,6 M	8,52 M
Emprunts à court terme	1,21 M	6,74 M	9,66 M	9,05 M	23,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,21 M	1,47 M	1,77 M	2,08 M	4,56 M
Autres passifs à court terme	8,6 M	7,02 M	5,25 M	3,38 M	4,1 M
Total du passif circulant	40,44 M	47,99 M	44,78 M	37,92 M	52,12 M
Dette à long terme	9,46 M	9,27 M	7,74 M	7,67 M	12,81 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	488 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,57 M	4,53 M	7,28 M	7,16 M	6,99 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	1 k
Total du passif	54,47 M	61,79 M	59,79 M	52,75 M	72,4 M
Actions ordinaires, total	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M
Primes d'émissions d'actions	13,6 M	13,6 M	13,6 M	13,6 M	13,6 M
Résultat global et autres	-8,8 M	-18,1 M	-14,14 M	-14,35 M	-13,32 M
Total des fonds propres ordinaires	27,6 M	18,3 M	22,26 M	22,05 M	23,08 M
Total des capitaux propres	27,6 M	18,3 M	22,26 M	22,05 M	23,08 M
Total du passif et des capitaux propres	82,08 M	80,09 M	82,05 M	74,8 M	95,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M	22,8 M
Actif net par action	1,21	0,8	0,98	0,97	1,01
Actif corporel net	27,6 M	18,3 M	22,26 M	22,05 M	23,08 M
Actif corporel net par action	1,21	0,8	0,98	0,97	1,01
Total de la dette	12,88 M	17,48 M	19,16 M	18,8 M	41,46 M
Dette nette	12,11 M	16,86 M	18,96 M	17,94 M	40,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	13,05 M	13,38 M	11,86 M	8,03 M	7,01 M
Stocks - travaux en cours, total	10,19 M	10,54 M	10,47 M	8,21 M	10,07 M
Stocks de produits finis, total	3,96 M	3,43 M	1,05 M	1,94 M	1,64 M
Terres possédées	572 k	572 k	572 k	572 k	572 k
Bâtiments, total	48,48 M	48,58 M	54,25 M	53,47 M	60,49 M
Machines, total	115 M	121 M	103 M	105 M	107 M
Employés à temps plein	129	123	78	75	78

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,53 M	-10,07 M	-6,65 M	-445 k	1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,47 M	4,66 M	3,94 M	4,05 M	3,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,47 M	4,66 M	3,94 M	4,05 M	3,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	105 k	108 k	83 k	78 k	37 k
Autres activités d'exploitation, total	325 k	1,6 M	125 k	351 k	-513 k
Variation des créances	4,61 M	2,18 M	2,92 M	602 k	-20,6 M
Variation des stocks	-5,64 M	-155 k	3,97 M	5,2 M	-540 k
Variation des dettes fournisseurs	2,46 M	4,7 M	-4,41 M	-4,16 M	-3,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,86 M	-2,99 M	-1,06 M	-2,31 M	364 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,01 M	49 k	-1,08 M	3,37 M	-19,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,28 M	-4,8 M	-955 k	-2,22 M	-2,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	309 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 k	-	-65 k	-121 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,29 M	-4,8 M	-1,02 M	-2,34 M	-1,9 M
Dette à court terme émise, total	-	5,53 M	2,91 M	-	-
Dette à long terme émise, total	62 k	-	401 k	7,87 M	35,64 M
Total de la dette émise	62 k	5,53 M	3,31 M	7,87 M	35,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,77 M	-	-	-607 k	-2,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-935 k	-1,63 M	-7,63 M	-9,78 M
Total de la dette remboursée	-4,77 M	-935 k	-1,63 M	-8,24 M	-12,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,71 M	4,6 M	1,68 M	-368 k	23,04 M
Variation nette de la trésorerie	-984 k	-153 k	-415 k	659 k	1,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,39 M	2,86 M	4,23 M	4 M	3,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,06 M	-2,75 M	2,44 M	2,6 M	-23,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,55 M	-965 k	5,08 M	5,09 M	-21,25 M
Variation du fonds de roulement net	2,42 M	-3,74 M	-1,43 M	668 k	25,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,71 M	4,6 M	1,68 M	-368 k	23,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,87	-5,77	0,81	5,07	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,42	-12,26	1,69	9,66	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,99	-43,86	-32,81	-2,01	6,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,99	-43,86	-32,81	-2,01	6,09
Analyse des marges
Marge brute %	11,11	3,33	38,31	42,24	45,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,72	7,27	38,51	38,42	41,48
Marge d’EBITDA %	6,9	-1,28	2,37	5,32	4,09
Marge EBITA %	4,63	-3,41	0,5	3,25	2,15
Marge d'EBIT %	4,63	-3,41	0,5	3,25	2,15
Marge des activités poursuivies %	3,32	-4,58	-3,16	-0,23	0,75
Marge nette %	3,32	-4,58	-3,16	-0,23	0,75
Net Avail. Pour la marge commune %	3,32	-4,58	-3,16	-0,23	0,75
Marge nette normalisée %	2,06	-3,17	-1,97	-0,18	0,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,54	-1,25	1,16	1,33	-12,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,3	-0,44	2,42	2,6	-11,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,38	2,71	2,6	2,49	2,16
Rotation des actifs corporels	4,97	5,56	4,75	4,04	3,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,63	33,2	51,74	84,85	14,94
Rotation des stocks (stock moyen)	7,17	7,79	5,12	5,44	5,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,77	0,64	0,61	0,88
Quick Ratio	0,26	0,19	0,11	0,13	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0	-0,02	0,09	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,59	10,99	7,05	4,31	24,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,93	46,87	71,32	67,31	66,77
Délais de paiement des fournisseurs	35,3	36,11	61,42	57,35	47,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	34,22	21,76	16,96	14,27	44,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,67	95,5	86,08	85,25	179,66
Dette totale / Capital total	31,82	48,85	46,26	46,02	64,24
Dette à long terme / Capitaux propres	34,25	50,64	34,77	34,79	57,62
Dette à long terme / Capital total	23,36	25,9	18,68	18,78	20,6
Dette totale / Total de l'actif	66,37	77,15	72,87	70,52	75,83
EBIT / Charges d'intérêt	3,81	-2,62	0,25	1,59	1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	5,68	-0,99	1,18	2,61	2,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,47	-2,66	0,95	2,05	1,68
Dette totale / EBITDA	0,95	-6,2	3,84	1,81	5,52
Dette nette / EBITDA	0,89	-5,98	3,8	1,72	5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,55	-2,29	4,75	2,3	7,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	-2,21	4,7	2,19	7,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,97	11,79	-4,22	-7,03	-6,03
Résultat brut, Croissance 1 an	204,49	-66,48	-1,57	2,5	0,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	270,74	-120,78	497,84	108,72	-5,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,37 k	-182,21	-127,29	508,52	2,33
EBIT, 1 an Croissance %	-884,57	-182,21	-127,29	508,52	2,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-286,13	-254,09	-33,9	-93,31	-409,68
Résultat net, Croissance 1 an	-286,13	-254,09	-33,9	-93,31	-409,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-280,36	-272,15	-34,47	-91,54	-328,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-225,36	-254,09	-33,9	-93,31	-409,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,43	-28,26	-52,85	-23,09	1,03 k
Stocks, Croissance 1 an	26,14	0,57	-14,52	-22,23	2,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,78	-1,9	26,3	-4,19	-3,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,61	-2,42	2,45	-8,84	27,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,72	-33,7	21,64	-0,97	4,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,72	-33,7	21,64	-0,97	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,27	-99,46	-2,3 k	-411,67	-688,24
CAPEX, Croissance 1 an	4,62 k	-9,14	-80,1	132,25	-0,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,14	-359,85	-618,9	6,55	-2,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,09	-137,81	285,71	0,2	-701,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,04	23,74	3,48	-5,64	-6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,73	1,02	92,18	0,44	1,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	124,3	-12,24	-39,38	253,25	22,74
EBITA, 2 ans CAGR %	283,75	222,81	-66,11	28,87	94,42
EBIT, 2 ans CAGR %	193,02	153,97	-66,11	28,87	94,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,57	69,35	0,92	-78,98	-54,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,57	69,35	0,92	-78,98	-54,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,96	76,21	1,15	-76,46	-56,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,16	38,99	0,92	-78,98	-54,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,66	-33	-41,84	-39,78	194,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,21	12,63	-7,28	-18,47	-10,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,92	-0,08	11,31	10	-3,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,04	-2,02	-0,01	-3,36	7,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,51	-6,19	-10,2	9,75	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,47	-6,19	-10,2	9,75	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,65 k	-95,07	-65,38	728,82	328,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,48	554,65	-57,48	-32,02	51,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,38	-64,45	51,67	135,14	208,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,42	-79,69	41,1	96,59	104,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,81	7,25	13,62	-0,15	-5,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,05	-13,6	124,05	55,85	0,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	222,38	1,49	10,86	-8,46	108,05
EBITA, 3 ans CAGR %	42,01	129,62	13,33	-11,26	1,04
EBIT, 3 ans CAGR %	35,98	91,82	-3,42	-11,26	1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,06	37,98	23,76	-59,16	-48,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,06	37,98	23,76	-59,16	-48,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,86	41,26	22,66	-55,77	-49,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,56	13,83	8,49	-59,16	-48,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,31	-44,86	-40,4	-36,16	59,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,83	13,27	2,74	-12,56	-11,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,61	-2,58	8,04	5,88	5,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,43	-8,26	-0,55	-3,05	6,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,53	7,83	2,29	-7,22	8,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,36	6,76	2,29	-7,22	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,73	130,52	-62,29	-27,98	639,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,05	64,57	104,3	-25,12	-22,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,72	2,75	-51,81	34,83	267,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,08	-39,48	-39,88	25,89	152,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,66	4,89	2,48	1,9	5,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,63	-5,62	52,74	48,77	63,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,59	12,19	65,22	31,01	15,46
EBITA, 5 ans CAGR %	27,84	13,23	-19,94	59,4	40,64
EBIT, 5 ans CAGR %	32,57	10,9	-22	43,09	27,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,9	6,87	-0,27	-34,99	-17,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,9	6,87	-0,27	-34,99	-17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,74	8,77	-0,67	-32,35	-18,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,51	-7,96	-12,58	-42,08	-23,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,63	-29,71	-38,01	-42,88	12,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,71	-0,59	-1,34	-0,69	-2,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,61	4,72	4,76	2,27	3,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,13	-5,07	-5,15	-6,33	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,25	7,6	8,21	8,59	2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,86	4,67	6,52	7,95	2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,95	-48,61	-26,75	284,6	-0,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,09	8,8	-27,68	15,54	81,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,95	19,26	1,99	0,46	1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,93	-18,89	5,51	3,19	-1,91