Bilan Prebona AB

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PREBON

SE0007692884

Produits chimiques de base

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,480 ^SEK	-0,57%		-.--%	-

03/08	Prebona signe un accord avec un distributeur de l'industrie textile (mise à jour)	FW
03/08	Prebona signe un accord avec un distributeur de l'industrie textile	FW

378fa9b9ca29c097ba5.EjdFE4iTe1S4FcZQKSV0XgvJK-oge_KTQXH9jNbHoJw.J1AifM_gOTjPUqoqZU46LnqrTIFoEKKmJDKtwfuS9ct6GgZ3x_QrBcx3hw

Données Financières Publiées: PREBONA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,11 M	5,51 M	10,05 M	6,88 M	3,91 M
Total Chiffre d'affaires	4,11 M	5,51 M	10,05 M	6,88 M	3,91 M
Coût des marchandises vendues, total	420 k	1,04 M	1,2 M	673 k	720 k
Résultat Brut	3,69 M	4,47 M	8,85 M	6,2 M	3,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,3 M	10,22 M	11,97 M	10,73 M	7,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	305 k	1,32 M	1,68 M	1,87 M	2,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-34,58 k	-117 k	-228 k	-574 k	517 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,57 M	11,42 M	13,42 M	12,03 M	10,2 M
Résultat d'Exploitation	-5,87 M	-6,95 M	-4,57 M	-5,82 M	-7,01 M
Intérêts payés, total	-683 k	-973 k	-1,42 M	-1,39 M	-828 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,02 k	23,61 k	7,98 k	3,67 k
Charges d'intérêt nettes	-683 k	-969 k	-1,39 M	-1,38 M	-825 k
EBT, hors éléments non courants	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-23,7 k
EBT, elements non courants inclus	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Résultat des activités poursuivies	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Résultat net part du groupe	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Résultat net	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,3	-0,22	-0,25	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-0,22	-0,25	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,07 M	25,97 M	26,62 M	29,22 M	34,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,3	-0,22	-0,25	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,3	-0,22	-0,25	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,07 M	25,97 M	26,62 M	29,22 M	34,06 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,19	-0,14	-0,15	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,19	-0,14	-0,15	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,7 M	-6,77 M	-4,37 M	-5,58 M	-6,74 M
EBITA	-5,7 M	-6,77 M	-4,38 M	-5,6 M	-6,76 M
EBIT	-5,87 M	-6,95 M	-4,57 M	-5,82 M	-7,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,01 M	5,24 M	10,51 M	7,82 M	3,91 M
Résultat net normalisé	-4,1 M	-4,95 M	-3,73 M	-4,5 M	-4,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	137 k	1,14 M	1,48 M	1,63 M	1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	1,68 M	1,92 M	1,18 M	627 k
Total des liquidités et VMP	3,28 M	1,68 M	1,92 M	1,18 M	627 k
Créances clients, total	1,06 M	1,46 M	1,75 M	3,03 M	2,59 M
Autres créances	277 k	164 k	542 k	386 k	308 k
Total des créances	1,33 M	1,62 M	2,29 M	3,41 M	2,9 M
Stocks	1,8 M	1,21 M	1,21 M	1,46 M	1,43 M
Dépenses payées d'avance	515 k	624 k	633 k	329 k	315 k
Total de l'actif circulant	6,93 M	5,14 M	6,05 M	6,38 M	5,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	133 k	133 k	133 k
Amortissements cumulés	-	-	-34,33 k	-55,43 k	-76,54 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	98,67 k	77,56 k	56,46 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,53 M	5,81 M	6,08 M	6,39 M	6,17 M
Charges différées à long terme	4,95 M	5,24 M	5,67 M	5,27 M	4,42 M
Autres actifs à long terme, total	17,38 k	-	-	-	-
Total des actifs	16,43 M	16,19 M	17,9 M	18,11 M	15,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	730 k	1,28 M	1,68 M	1,35 M
Charges à payer, total	900 k	752 k	621 k	763 k	899 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,05 M	1,05 M	2,59 M	2,02 M	2,42 M
Impôts sur le revenu à payer	202 k	299 k	170 k	85,21 k	78,04 k
Autres passifs à court terme	54,75 k	54,75 k	54,99 k	54,84 k	66,45 k
Total du passif circulant	3,29 M	2,89 M	4,71 M	4,61 M	4,82 M
Dette à long terme	3,46 M	7,6 M	10,94 M	11,52 M	9,8 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,75 M	10,48 M	15,66 M	16,13 M	14,62 M
Actions ordinaires, total	1,25 M	1,3 M	1,33 M	1,46 M	1,7 M
Primes d'émissions d'actions	48,44 M	52,33 M	54,8 M	61,61 M	68,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,67 M	-47,59 M	-53,55 M	-60,76 M	-68,95 M
Résultat global et autres	-348 k	-335 k	-335 k	-335 k	-
Total des fonds propres ordinaires	9,68 M	5,7 M	2,24 M	1,98 M	1,3 M
Total des capitaux propres	9,68 M	5,7 M	2,24 M	1,98 M	1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	16,43 M	16,19 M	17,9 M	18,11 M	15,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,07 M	25,97 M	26,62 M	29,22 M	34,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,07 M	25,97 M	26,62 M	29,22 M	34,06 M
Actif net par action	0,39	0,22	0,08	0,07	0,04
Actif corporel net	5,15 M	-106 k	-3,84 M	-4,41 M	-4,87 M
Actif corporel net par action	0,21	-0	-0,14	-0,15	-0,14
Total de la dette	4,51 M	8,65 M	13,53 M	13,54 M	12,23 M
Dette nette	1,22 M	6,97 M	11,61 M	12,37 M	11,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,31 M	1,2 M	1,16 M	1,08 M	1,08 M
Stocks de produits finis, total	486 k	13,08 k	50,75 k	377 k	351 k
Machines, total	-	-	133 k	133 k	133 k
Employés à temps plein	7	7	6	5	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,55 M	-7,92 M	-5,96 M	-7,21 M	-7,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	632	-	6,87 k	21,11 k	21,11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	167 k	182 k	190 k	219 k	253 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	182 k	197 k	240 k	274 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	137 k	1,14 M	1,48 M	1,63 M	1,83 M
Autres activités d'exploitation, total	19,35 k	13,42 k	0	0	23,7 k
Variation des créances	-174 k	-400 k	-291 k	-1,28 M	436 k
Variation des stocks	-3,84 k	586 k	-2,39 k	-243 k	23,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-121 k	-356 k	553 k	398 k	-332 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-484 k	-47,92 k	-647 k	517 k	228 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,01 M	-6,8 M	-4,67 M	-5,94 M	-5,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-106 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,87 M	-2,89 M	-2,37 M	-1,76 M	-1,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	26,3 k
Autres activités d'investissement, total	-	17,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,87 M	-2,87 M	-2,48 M	-1,76 M	-983 k
Dette à long terme émise, total	-	6,5 M	6 M	2,3 M	1,5 M
Total de la dette émise	-	6,5 M	6 M	2,3 M	1,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,51 M	-2,36 M	-1,12 M	-2,29 M	-2,82 M
Total de la dette remboursée	-3,51 M	-2,36 M	-1,12 M	-2,29 M	-2,82 M
Émission d'actions ordinaires	16 M	3,93 M	2,5 M	6,95 M	7,62 M
Autres activités de financement, total	-976 k	-	-	-	-444 k
Flux de trésorerie de financement	11,52 M	8,07 M	7,38 M	6,96 M	5,86 M
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	-1,6 M	235 k	-741 k	-502 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	683 k	973 k	1,42 M	1,39 M	828 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,44 M	-6,74 M	-4,93 M	-5 M	-3,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,02 M	-6,13 M	-4,04 M	-4,13 M	-2,94 M
Variation du fonds de roulement net	783 k	217 k	386 k	610 k	-356 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,51 M	4,14 M	4,88 M	14,93 k	-1,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,17	-26,64	-16,76	-20,22	-25,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,37	-30,44	-18,97	-23,26	-30,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,53	-102,97	-150,11	-341,27	-479,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-120,53	-102,97	-150,11	-341,27	-479,48
Analyse des marges
Marge brute %	89,79	81,08	88,03	90,21	81,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	225,92	185,26	119,06	156,04	194,05
Marge d’EBITDA %	-138,63	-122,74	-43,51	-81,19	-172,42
Marge EBITA %	-138,64	-122,74	-43,58	-81,5	-172,96
Marge d'EBIT %	-142,71	-126,03	-45,47	-84,69	-179,45
Marge des activités poursuivies %	-159,29	-143,61	-59,33	-104,78	-201,15
Marge nette %	-159,29	-143,61	-59,33	-104,78	-201,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-159,29	-143,61	-59,33	-104,78	-201,15
Marge nette normalisée %	-99,56	-89,75	-37,08	-65,49	-125,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-180,9	-122,21	-49,01	-72,75	-88,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-170,53	-111,18	-40,21	-60,12	-75,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,34	0,59	0,38	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	203,73	78,05	58,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,24	4,39	6,28	2,88	1,39
Rotation des stocks (stock moyen)	0,23	0,69	0,99	0,5	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	1,78	1,28	1,38	1,1
Quick Ratio	1,4	1,14	0,89	1	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,13	-2,35	-0,99	-1,29	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86	83,16	58,16	127,08	262,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,56 k	526,09	367,8	725,8	732,51
Délais de paiement des fournisseurs	986,31	725,13	304,97	592,09	794,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	658,71	-115,88	121	260,79	200,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,58	151,66	603,43	683,73	941
Dette totale / Capital total	31,78	60,26	85,78	87,24	90,39
Dette à long terme / Capitaux propres	35,74	133,2	488,1	581,61	754,47
Dette à long terme / Capital total	24,38	52,93	69,39	74,21	72,48
Dette totale / Total de l'actif	41,09	64,77	87,47	89,06	91,84
EBIT / Charges d'intérêt	-8,6	-7,14	-3,23	-4,19	-8,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,36	-6,96	-3,09	-4,02	-8,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,36	-6,96	-3,16	-4,02	-8,14
Dette totale / EBITDA	-0,79	-1,28	-3,09	-2,43	-1,81
Dette nette / EBITDA	-0,21	-1,03	-2,66	-2,22	-1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,79	-1,28	-3,02	-2,43	-1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	-1,03	-2,59	-2,22	-1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-52,86	34,01	82,27	-31,57	-43,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,82	21,01	97,91	-29,88	-48,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,51	18,65	-35,38	27,68	22,94
EBITA, 1 an Croissance en %	63,27	18,63	-35,28	27,96	22,85
EBIT, 1 an Croissance %	60,38	18,35	-34,23	27,43	22,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,07	20,81	-24,69	20,84	9,08
Résultat net, Croissance 1 an	46,07	20,81	-24,69	20,84	9,08
Résultat net normalisé sur 1 an	46,07	20,81	-24,69	20,84	10,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,53	16,65	-26,53	10,09	-6,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,7	37,83	19,98	73,37	-14,39
Stocks, Croissance 1 an	0,21	-32,63	0,2	20,07	-1,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-21,39	-27,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,41	-1,46	10,58	1,17	-12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-334,7	-102,06	3,53 k	14,71	10,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	707,05	-41,07	-60,68	-11,65	-34,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,77	-3,03	-31,33	27,31	-7,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,4	-9,47	-26,9	1,57	-30,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,95	-12,63	-34,09	2,32	-27,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,78	-20,52	56,29	11,68	-37,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,06	-21,3	54,75	17,8	-39,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,81	39,28	-12,44	-9,17	24,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,84	39,17	-12,38	-9	24,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,56	37,77	-11,78	-8,45	23,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,5	32,84	-4,62	-4,6	14,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,5	32,84	-4,62	-4,6	14,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,5	32,84	-4,62	-4,6	14,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,44	23,4	-7,42	-10,07	1,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,54	28,45	28,59	44,22	21,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	83,11	-17,83	-17,84	9,68	8,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,3	18,05	4,39	5,77	-5,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,96	-78,02	-13,62	544,98	12,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	235,17	118,09	-51,87	-41,06	-23,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,6	29,81	-18,4	-6,5	7,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,47	13,54	-18,65	-13,83	-16,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,23	14,08	-24,11	-17,88	-14,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,12	22,96	4,81	18,67	-10,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,45	14,97	7,02	18,86	-10,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,77	-2,64	7,83	-0,71	-0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,8	-2,67	7,83	-0,59	-0,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,74	-2,54	7,67	-0,27	0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,46	-2,57	9,94	3,21	-0,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,46	-2,57	9,94	3,21	-0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,46	-2,57	9,94	3,21	-0,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,27	-10,38	3,81	-1,92	-8,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,61	-2,93	25,56	42,06	21,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	139,68	31,21	-12,22	-6,76	5,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	107,58	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,08	18,71	15,5	3,3	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,05	-65,06	20,54	-5,05	258,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	258,5	87,77	23,2	-41,06	-38,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,78	-7,46	4,98	-5,36	-7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,74	-2,96	-1,96	-12,4	-19,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,73	-2,99	-4,99	-16,16	-21,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93,33	24,56	32,12	18,31	-14,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	123,45	24,1	32,48	16,09	-15,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,67	4,32	-6,76	-5,31	14,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,69	4,3	-6,75	-5,25	14,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,69	4,23	-6,46	-4,95	13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,5	6,71	-2,14	-3,39	11,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,5	6,71	-2,14	-3,39	11,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,5	6,71	-2,14	-3,39	11,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,38	-3,59	-10,36	-10,25	2,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	60,05	23,48	-2,99	13,72	24,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	57,58	56,19	22,13	-4,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	34,99	36,24	38,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,35	19,02	18,57	13,36	6,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,13	-24,15	13,94	12,15	17,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,84	29,95	60,57	18,12	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,61	5,32	-9,92	-7,08	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,07	10,4	-1,06	-7,46	-7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,81	8,57	-4,29	-9,24	-9,02