Flux de Trésorerie PPX Mining Corp.

Actions

PPX

CA69354U1003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:50:53 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^CAD	0,00%		-1,92%	-13,56%

27/08	PPX Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
18/08	PPX Mining Corp obtient l'approbation environnementale pour un programme de forage de 10 315 mètres à Portachuelos, sur le projet Igor	CI

4883fec4d7.aRkpHF2kF38Bj15SzY7_SXp0uEaQRiXdAMdJ8Z-9Xf8.KF9vdRH3fAkxxW8kgd2qHxAE-yKjIG_sSqInlNT2Ccc2LB5WGu1tFGjmGw

Données Financières Publiées: PPX MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	2,14 M	1,49 M	1,37 M	2,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	408 k	403 k	968 k	165 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	390	197	6,16 k	5,8 k	5,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	43,68 k	49,67 k	30,46 k	27,33 k	9,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 M	2,6 M	1,93 M	2,37 M	2,24 M
Résultat d'Exploitation	-1,59 M	-2,6 M	-1,93 M	-2,37 M	-2,24 M
Intérêts payés, total	-981 k	-454 k	-603 k	-945 k	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,85 M	8,69 M	518 k	9,32 M
Charges d'intérêt nettes	-981 k	5,4 M	8,09 M	-427 k	8,03 M
Gains (pertes) de change	537 k	-1,17 M	120 k	-89,32 k	-125 k
Autres produits non opérationnels	-7,32 k	-1,44 M	-3,73 M	-2,84 M	-25,12 M
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	190 k	2,54 M	-5,73 M	-19,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-344 k	-	-13,21 k	-	-
Autres éléments non courants	-	110 k	662 k	-19,76 k	-1,72 M
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	299 k	3,19 M	-5,75 M	-21,18 M
Charge d'impôt	-	-	2,94 M	-418 k	5,57 M
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Résultat net part du groupe	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Résultat net	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	503 M	511 M	580 M	656 M	699 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	503 M	511 M	580 M	656 M	699 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-2,6 M	-1,93 M	-2,34 M	-2,23 M
EBITA	-1,59 M	-2,6 M	-1,93 M	-2,34 M	-2,23 M
EBIT	-1,59 M	-2,6 M	-1,93 M	-2,37 M	-2,24 M
EBITDAR	-1,59 M	-2,6 M	-1,92 M	-2,33 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	92,23	7,28	-26,32
Total des impôts courants	-	-	-	-418 k	4,07 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,51 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	119 k	1,59 M	-3,58 M	-12,16 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	624 k
Intérêts sur la dette à long terme	885 k	317 k	531 k	923 k	1,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	725 k	918 k	921 k	760 k	1,14 M
Charges locatives nettes, total	3,68 k	5,59 k	11,32 k	4,64 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,3 k	2,02 k	6,05 k	4,26 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	382	3,57 k	5,27 k	383	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	408 k	403 k	968 k	165 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	408 k	403 k	968 k	165 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	336 k	2,09 M	804 k	3,03 M	5,16 M
Total des liquidités et VMP	336 k	2,09 M	804 k	3,03 M	5,16 M
Autres créances	204 k	270 k	1,52 M	243 k	5,01 M
Notes à recevoir	5,1 k	5,48 k	-	-	-
Total des créances	209 k	275 k	1,52 M	243 k	5,01 M
Dépenses payées d'avance	590	5,33 k	27,93 k	10,65 k	27,02 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,01 k	5,12 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	315 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	546 k	2,69 M	2,36 M	3,29 M	10,19 M
Immobilisations corporelles brutes	9,96 M	9,23 M	10,43 M	11,59 M	22,61 M
Amortissements cumulés	-146 k	-159 k	-163 k	-168 k	-179 k
Immobilisations corporelles nettes	9,82 M	9,08 M	10,26 M	11,42 M	22,43 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,36 M	11,76 M	12,62 M	14,71 M	32,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,72 M	1,36 M	561 k	627 k	1,43 M
Charges à payer, total	1,66 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,02 M	2,08 M	182 k	204 k	1,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,19 M	9,35 M	591 k	-	3,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	578 k	108 k	4,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	372 k	1,14 M	576 k	920 k	2,88 M
Total du passif circulant	11,96 M	13,94 M	2,49 M	1,86 M	13,67 M
Dette à long terme	1,46 M	-	5,83 M	9,67 M	11,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,51 M
Autres passifs non courants	395 k	422 k	2,68 M	2,96 M	26,37 M
Total du passif	13,82 M	14,36 M	11 M	14,49 M	53,27 M
Actions ordinaires, total	62,08 M	62,28 M	65,85 M	68,78 M	74,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,64 M	-72,34 M	-72,1 M	-77,42 M	-104 M
Résultat global et autres	7,11 M	7,47 M	7,87 M	8,87 M	8,79 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,45 M	-2,6 M	1,63 M	226 k	-20,65 M
Total des capitaux propres	-3,45 M	-2,6 M	1,63 M	226 k	-20,65 M
Total du passif et des capitaux propres	10,36 M	11,76 M	12,62 M	14,71 M	32,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	509 M	512 M	636 M	686 M	841 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	509 M	512 M	636 M	686 M	755 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	0	0	-0,03
Actif corporel net	-3,45 M	-2,6 M	1,63 M	226 k	-20,65 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	0	0	-0,03
Total de la dette	8,67 M	11,43 M	6,6 M	9,87 M	16,9 M
Dette nette	8,33 M	9,34 M	5,8 M	6,84 M	11,75 M
Dette relative aux contrats de location	29,46 k	44,74 k	90,57 k	37,14 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	371 k	399 k	352 k	351 k	581 k
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,39 M	299 k	248 k	-5,33 M	-26,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	390	197	6,16 k	5,8 k	5,48 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	27,33 k	9,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	390	197	6,16 k	33,13 k	15,23 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	344 k	-	13,21 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	408 k	403 k	968 k	165 k
Autres activités d'exploitation, total	495 k	-3,05 M	-5,11 M	3,37 M	20,36 M
Variation des créances	-176 k	-381 k	485 k	-251 k	-2,78 M
Variation des dettes fournisseurs	273 k	-2,09 M	-1,02 M	-410 k	5,03 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-271 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61	-4,74 k	-22,6 k	17,28 k	-11,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-4,82 M	-5 M	-1,6 M	-3,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-745 k	-911 k	-1,13 M	-1,17 M	-9,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,64 M	8,21 M	7,27 M	2,05 M	7,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,9 M	7,3 M	6,14 M	877 k	-2,61 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,42 M	4,19 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,42 M	4,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-509 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,42 M	-691 k	-1,41 M
Total de la dette remboursée	-	-509 k	-2,42 M	-691 k	-1,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,3 M	3,79 M
Autres activités de financement, total	-26,31 k	-17,2 k	-	-101 k	2,07 M
Flux de trésorerie de financement	-26,31 k	-527 k	-2,42 M	2,93 M	8,64 M
Ajustements des taux de change	159 k	-201 k	-2,93 k	23,74 k	69,39 k
Variation nette de la trésorerie	308 k	1,75 M	-1,28 M	2,23 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	101 k	520 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	210 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,57 M	-5,05 M	-3,31 M	-1,01 M	-9,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,95 M	-4,77 M	-2,93 M	-419 k	-9,01 M
Variation du fonds de roulement net	213 k	2,64 M	998 k	-1,23 M	-2,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-509 k	-2,42 M	1,73 M	2,78 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,38	-14,69	-9,91	-10,85	-5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,83	-23,13	-14,16	-16,18	-44,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	116,39	-9,9	-51,1	-575,34	261,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	116,39	-9,9	-51,1	-575,34	261,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,19	0,95	1,77	0,75
Quick Ratio	0,05	0,17	0,94	1,76	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,35	-2,01	-0,86	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-251,03	-440,43	406,05	4,37 k	-81,85
Dette totale / Capital total	166,21	129,37	80,24	97,76	-450,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-42,27	-	358,54	4,28 k	-56,74
Dette à long terme / Capital total	27,99	-	70,85	95,75	-312,56
Dette totale / Total de l'actif	133,33	122,07	87,12	98,46	163,31
EBIT / Charges d'intérêt	-1,62	-5,73	-3,21	-2,51	-1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,62	-5,73	-3,2	-2,48	-1,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,38	-7,74	-5,08	-3,72	-9,4
Dette totale / EBITDA	-5,45	-4,4	-3,43	-4,22	-7,59
Dette nette / EBITDA	-5,24	-3,59	-3,01	-2,92	-5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,71	-3,26	-2,16	-2,81	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,57	-2,66	-1,9	-1,95	-0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,64	63,54	-25,91	23,33	-4,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,69	63,51	-25,68	23,24	-4,74
EBIT, 1 an Croissance %	-19,69	63,51	-25,68	22,71	-5,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,22	-112,56	-17,24	-2,25 k	402,26
Résultat net, Croissance 1 an	-37,22	-112,56	-17,24	-2,25 k	402,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,6	-109,3	1,24 k	-325,48	239,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,76	-112,36	-27,13	-2 k	371,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,03	-7,57	13,1	11,27	96,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,36	13,48	7,31	16,56	121,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	436	-24,85	-162,63	-86,1	-9,24 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	436	-24,85	-162,63	-86,1	-9,24 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,62	180,11	3,72	-68,03	148,07
CAPEX, Croissance 1 an	10,84	22,28	24,17	3,57	739,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	410,13	96,85	-42,96	-69,19	872,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,02 k	144,13	-46,85	-85,56	2,05 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,36	14,64	10,07	-5,17	8,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,58	14,6	10,24	-5,05	8,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,58	14,6	10,24	-4,5	7,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,62	-71,92	-67,76	321,75	938,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,62	-71,92	-67,76	321,75	938,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,31	-75,53	11,52	449,18	176,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,34	-72,27	-69,99	272,29	846,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,09	-16,21	2,25	12,18	47,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,92	-6,14	10,35	11,84	60,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,22	100,71	-31,39	-70,5	256,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,22	100,71	-31,39	-70,5	256,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,98	159,07	70,45	-42,42	-10,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,36	16,42	23,22	13,4	194,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,63	216,89	13,52	-58,27	73,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,17	374,98	22,49	-72,44	76,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,75	7,9	-0,88	13,72	-5,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,9	7,71	-0,81	13,81	-4,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,9	7,71	-0,81	14,25	-4,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,69	-53,54	-59,74	30,71	347,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,69	-53,54	-59,74	30,71	347,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,05	-60,09	-7,13	41,02	367,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,67	-54,38	-61,73	19,65	302,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,8	-9,93	-7,39	5,17	35,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,12	-4,88	-1,85	12,38	40,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,67	6,75	36,13	-59,71	99,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,67	6,75	36,13	-59,71	99,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,75	73,86	90,94	-2,43	-6,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,52	-21,71	18,95	16,29	121,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,65	32,44	87,33	-26,73	19,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,42	48,8	140,24	-40,15	17,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,07	-8,24	-5,57	2,47	2,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,27	-8,26	-5,62	2,41	2,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,27	-8,26	-5,62	2,65	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,02	-49,95	-41,79	12,28	47,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,02	-49,95	-41,79	12,28	47,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,47	-47,38	-7,3	13,91	43,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,03	-53,57	-44,62	5,65	38,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,54	12,61	-0,2	-1,66	11,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,51	5,36	0,79	1,48	19,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,04	-12,63	-13,13	-36,18	100,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,04	-12,63	-13,13	-36,18	100,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,65	7,24	13,27	11,75	40,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,19	-22,06	-27,86	-9,2	71,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,57	-1,38	-14,09	-14,23	81,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,86	-1,77	-15,04	-21,96	111,82