Flux de Trésorerie PowerBank Corporation

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CA73933V1004

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture NEO Exchange 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^CAD	+12,90%		+7,69%	-71,54%

11/08	PowerBank Corporation annonce un projet solaire de 4 MW à North Bruce Peninsula, en Ontario	CI
04/08	PowerBank Corporation franchit une étape réglementaire majeure pour son projet de stockage d'énergie par batterie 903 en Ontario	CI

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Données Financières Publiées: POWERBANK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,35 M	10,2 M	18,4 M	58,38 M	41,53 M
Autres recettes, total	-1	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,35 M	10,2 M	18,4 M	58,38 M	41,53 M
Coût des marchandises vendues, total	4,83 M	8,24 M	13,86 M	46,84 M	32,52 M
Résultat Brut	2,51 M	1,96 M	4,54 M	11,54 M	9,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,28 M	4,12 M	10,19 M	17,27 M
Provision pour créances douteuses	213 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2,95 M	860 k	177 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,31 k	25,78 k	49,21 k	78,94 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 M	2,31 M	7,11 M	11,13 M	17,55 M
Résultat d'Exploitation	-67,49 k	-348 k	-2,57 M	406 k	-8,54 M
Intérêts payés, total	-332 k	-151 k	-	-422 k	-4,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,16 k	321 k	607 k
Charges d'intérêt nettes	-332 k	-151 k	3,16 k	-101 k	-4 M
Gains (pertes) de change	-	-	13,19 k	154 k	-
Autres produits non opérationnels	292 k	192 k	6,48 M	4,13 M	3,76 M
EBT, hors éléments non courants	-108 k	-307 k	3,92 M	4,59 M	-8,77 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-4,1 M	-30,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,12 M	-3,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-724 k	-	7,2 M
EBT, elements non courants inclus	-108 k	-307 k	3,19 M	-631 k	-35,34 M
Charge d'impôt	49,09 k	-118 k	951 k	2,95 M	-4,22 M
Résultat des activités poursuivies	-157 k	-188 k	2,24 M	-3,58 M	-31,12 M
Résultat net part du groupe	-157 k	-188 k	2,24 M	-3,58 M	-31,12 M
Intérêts minoritaires	25,03 k	-	-	103 k	76 k
Résultat net	-132 k	-188 k	2,24 M	-3,47 M	-31,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-132 k	-188 k	2,24 M	-3,47 M	-31,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-132 k	-188 k	2,24 M	-3,47 M	-31,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,11	-0,13	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,11	-0,13	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16 M	19,58 M	27,04 M	32,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,06	-0,13	-0,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,06	-0,13	-0,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16 M	37,23 M	27,04 M	32,2 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0,13	0,11	-0,17
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0,07	0,11	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58,18 k	-333 k	-2,57 M	694 k	-4,28 M
EBITA	-67,49 k	-348 k	-2,57 M	515 k	-7,06 M
EBIT	-67,49 k	-348 k	-2,57 M	406 k	-8,54 M
EBITDAR	104 k	-250 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	7,35 M	10,2 M	18,4 M	58,38 M	41,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-45,46	38,58	29,79	-466,92	11,94
Total des impôts courants	36,9 k	-	951 k	2,96 M	953 k
Total des impôts différés	12,19 k	-118 k	-	-15,5 k	-5,17 M
Résultat net normalisé	-42,45 k	-192 k	2,45 M	2,97 M	-5,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	84,56 k	92,58 k	3,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,34 k	8,39 k	283 k	4,09 M	1,11 M
Dépense de marketing	3,34 k	8,39 k	283 k	4,09 M	1,11 M
Dépenses générales et administratives	181 k	305 k	1,25 M	3,4 M	13,08 M
Charges locatives nettes, total	162 k	82,96 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	42,94 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	40,02 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18,15 k	6,94 k	-	140 k	131 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,95 M	860 k	2,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,95 M	860 k	2,2 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 M	932 k	749 k	5,27 M	7,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,55 M	920 k	1,11 M
Total des liquidités et VMP	1,4 M	932 k	7,3 M	6,19 M	8,73 M
Créances clients, total	5,63 M	1,86 M	10,92 M	1,46 M	9,2 M
Autres créances	544 k	343 k	321 k	323 k	2,74 M
Total des créances	6,18 M	2,2 M	11,24 M	1,78 M	11,94 M
Stocks	594 k	3,79 M	449 k	6,53 M	9 M
Dépenses payées d'avance	22,91 k	37,16 k	949 k	567 k	9,56 M
Liquidités soumises à restrictions	44,5 k	-	-	-	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	2,02 M	2,02 M	2,11 M	2,56 M	-
Total de l'actif circulant	10,25 M	8,98 M	22,05 M	17,63 M	41,32 M
Immobilisations corporelles brutes	143 k	341 k	1,2 M	4,95 M	79,5 M
Amortissements cumulés	-115 k	-130 k	-110 k	-411 k	-4,78 M
Immobilisations corporelles nettes	28,52 k	211 k	1,09 M	4,54 M	74,72 M
Investissements à long terme	-	-	723 k	5,31 M	-
Goodwill	-	-	-	439 k	2,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2 M	14,04 M
Charges différées à long terme	-	-	-	8,91 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,11 M	401 k	5,51 M
Total des actifs	10,28 M	9,19 M	24,97 M	39,23 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,81 M	1,95 M	1,54 M	3 M	15,15 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	4,59 M
Emprunts à court terme	1,51 M	568 k	-	1,31 M	4,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,52 k	111 k	151 k	448 k	9,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	48,76 k	44,96 k	149 k	991 k
Impôts sur le revenu à payer	36,89 k	19,22 k	930 k	2,11 M	654 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,15 M	4,6 M	5,7 M
Autres passifs à court terme	357 k	668 k	3,26 M	1,77 M	2,12 M
Total du passif circulant	4,73 M	3,37 M	7,08 M	13,39 M	43,11 M
Dette à long terme	1,02 M	1,23 M	759 k	4,38 M	53,79 M
Contrats de location à long terme	-	154 k	128 k	993 k	6,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	122 k	3,43 k	-	1,07 M	5,84 M
Autres passifs non courants	-	-	367 k	667 k	9,17 M
Total du passif	5,87 M	4,75 M	8,34 M	20,5 M	119 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	6,86 M	9,03 M	45,28 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3 M	4,06 M	1,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,6 M	4,41 M	6,65 M	3,18 M	-27,75 M
Résultat global et autres	-146 k	73,77 k	-117 k	99,68 k	-242 k
Total des fonds propres ordinaires	4,45 M	4,49 M	16,39 M	16,36 M	19,24 M
Intérêts minoritaires	-44,72 k	-44,72 k	238 k	2,36 M	519 k
Total des capitaux propres	4,41 M	4,44 M	16,63 M	18,72 M	19,76 M
Total du passif et des capitaux propres	10,28 M	9,19 M	24,97 M	39,23 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M	26,86 M	30,82 M	36,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M	26,8 M	27,19 M	35,43 M
Actif net par action	0,28	0,28	0,61	0,6	0,54
Actif corporel net	4,45 M	4,49 M	16,39 M	13,92 M	2,44 M
Actif corporel net par action	0,28	0,28	0,61	0,51	0,07
Total de la dette	2,55 M	2,11 M	1,08 M	7,28 M	75,38 M
Dette nette	1,15 M	1,18 M	-6,22 M	1,09 M	66,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,29 M	664 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-44,72 k	-44,72 k	238 k	2,36 M	519 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	594 k	3,79 M	449 k	6,53 M	9 M
Machines, total	133 k	144 k	69,51 k	112 k	43 k
Employés à temps plein	-	9	15	15	18
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	174 k	26 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-132 k	-188 k	2,24 M	-3,47 M	-31,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,31 k	25,78 k	49,21 k	301 k	3,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	109 k	1,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,31 k	25,78 k	49,21 k	410 k	5,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,79 k	-	93 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,26 M	4,72 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	724 k	4,1 M	30,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,95 M	860 k	2,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	213 k	-	-	-2,92 M	26 k
Autres activités d'exploitation, total	-45,03 k	177 k	47,35 k	1,09 M	-17,35 M
Variation des créances	-3,03 M	3,85 M	-9,91 M	9,59 M	-6,64 M
Variation des stocks	-123 k	-3,14 M	-264 k	-5,65 M	-2,35 M
Variation des dettes fournisseurs	491 k	-975 k	2,46 M	-234 k	3,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	3,43 M	960 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-17,46 k	909 k	-	-
Variation des impôts différés	12,19 k	-118 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,71 k	557 k	2,98 M	9,64 k	-6,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,68 M	171 k	2,19 M	8,48 M	-17,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,19 k	-10,97 k	-2,07 M	-7,73 M	-8,26 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-94,35 k	9,89 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3,16 M	454 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-6,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,19 k	-10,97 k	-2,07 M	-4,66 M	-4,13 M
Dette à court terme émise, total	3,5 M	-	1,25 M	1,25 M	6,19 M
Dette à long terme émise, total	1,02 M	362 k	-	-	10,09 M
Total de la dette émise	4,52 M	362 k	1,25 M	1,25 M	16,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,15 M	-983 k	-320 k	-	-3,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,5 k	-58,49 k	-141 k	-628 k	-5,34 M
Total de la dette remboursée	-2,19 M	-1,04 M	-461 k	-628 k	-8,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,04 M	104 k	10,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6,94 M	-	5,64 M
Flux de trésorerie de financement	2,32 M	-679 k	-117 k	728 k	23,93 M
Ajustements des taux de change	62 k	50,93 k	-185 k	-30,96 k	-187 k
Variation nette de la trésorerie	-302 k	-468 k	-183 k	4,52 M	2,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	59,14 k	84,81 k	-	2,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	17,46 k	-	1,81 M	2,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-54,6 k	-3,13 M	1,43 M	-13,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	39,71 k	-3,13 M	1,69 M	-10,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	-242 k	2,45 M	-7,9 M	4,42 M
Dette nette émise (remboursée)	2,32 M	-679 k	789 k	624 k	7,88 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,23	-9,42	0,79	-6,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,22	-13,26	1,16	-8,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,26	21,28	-20,24	-161,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,21	21,48	-21,21	-174,36
Analyse des marges
Marge brute %	34,22	19,21	24,66	19,77	21,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,12	22,37	22,37	17,46	41,59
Marge d’EBITDA %	-0,79	-3,27	-13,95	1,19	-10,3
Marge EBITA %	-0,92	-3,41	-13,99	0,88	-17,01
Marge d'EBIT %	-0,92	-3,41	-13,99	0,7	-20,55
Marge des activités poursuivies %	-2,14	-1,85	12,19	-6,13	-74,92
Marge nette %	-1,8	-1,85	12,19	-5,95	-74,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,8	-1,85	12,19	-5,95	-74,74
Marge nette normalisée %	-0,58	-1,88	13,31	5,1	-13,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,54	-17,02	2,45	-32,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,39	-17,02	2,9	-25,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,05	1,08	1,82	0,47
Rotation des actifs corporels	-	85	28,17	20,72	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,72	2,88	9,43	7,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,76	43	13,42	4,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	2,67	3,11	1,32	0,96
Quick Ratio	1,6	0,93	2,62	0,6	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	0,05	0,31	0,63	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	134,06	126,77	38,81	46,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	97,12	8,49	27,27	87,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	75,92	45,18	15,7	84,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	155,27	90,08	50,38	49,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,89	47,56	6,52	38,87	381,45
Dette totale / Capital total	36,66	32,23	6,12	27,99	79,23
Dette à long terme / Capitaux propres	23,17	31,18	5,34	28,69	306,07
Dette à long terme / Capital total	14,67	21,13	5,01	20,66	63,57
Dette totale / Total de l'actif	57,12	51,7	33,39	52,27	85,72
EBIT / Charges d'intérêt	-0,2	-2,3	-	0,96	-1,85
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,18	-2,13	-	1,94	-0,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,18	-2,21	-	-16,39	-2,55
Dette totale / EBITDA	-43,87	-6,56	-0,43	8,92	-21,73
Dette nette / EBITDA	-19,81	-3,67	2,46	1,33	-19,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-41,59	-6,34	-0,24	-1,05	-6,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,78	-3,54	1,35	-0,16	-5,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,81	80,41	217,31	-28,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-22,08	130,77	155,35	-17,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	473,04	666,88	-127,03	-717,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	415,31	614,09	-120	-1,47 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	415,31	614,09	-115,79	-2,2 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,94	-1,29 k	-259,55	769,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	42,69	-1,29 k	-254,94	793,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	351,55	-989,84	21,5	-281,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	17,74	-609,59	-316,67	646,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-67,03	487,99	-86,64	530,36
Stocks, Croissance 1 an	-	538,36	129,03	1,36 k	37,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	641,33	417,73	314,76	455,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,59	171,57	57,09	252,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,7	265,48	-15,07	-82,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,7	265,48	-0,18	17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-106,38	1,18 k	254,88	-303,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	243,46	18,8 k	588,8	6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,91 k	-163,29	-1,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,97 k	-177,65	-734,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,25	139,26	50,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,33	142,26	41,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	564,26	43,98	29,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	517,64	19,52	65,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	517,64	6,18	82,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	277,81	335,75	272,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	312,07	329,4	272,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	659,41	228,81	48,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	144,95	232,28	302,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,24	-11,38	-8,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,07	477,35	347,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	519,52	363,39	726,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	55,83	106,55	135,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,84	76,19	-61,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	91,84	91	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,63	603,98	168,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45 k	2,55 k	171,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	378,07	145,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	630,56	121,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,55	59,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,18	66,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,48	133,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,88	169,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,94	187,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	183,45	448,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,42	448,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	312,26	169,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	135,13	335,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,26	70,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,39	258,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	441,96	607
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,25	146,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,22	-18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,3	62,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,75	365,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,24 k	809,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	501,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	596,8