Flux de Trésorerie Power REIT

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PW

US73933H3093

Sociétés de placement immobilier commercial

Temps Différé NYSE 21:18:50 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,390 ^USD	+0,41%		-3,40%	-15,57%

12/08	Power REIT publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Power REIT annonce la nomination de Brent Morrison en tant qu'administrateur indépendant, à compter du 6 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: POWER REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	7,54 M	7,6 M	1,14 M	1,92 M	927 k
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	915 k	915 k	915 k	1,13 M	1,08 M
Autres recettes, total	7,55 k	181	304 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,46 M	8,52 M	2,36 M	3,05 M	2,01 M
Dépenses immobilières	25,91 k	878 k	2,44 M	2 M	967 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	881 k	1,52 M	1,75 M	1,49 M	1,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	867 k	1,51 M	2,26 M	820 k	63,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	400 k	372 k	227 k	227 k	227 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	2,17 M	4,27 M	6,68 M	4,54 M	2,43 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,28 M	4,24 M	-4,32 M	-1,49 M	-421 k
Intérêts payés, total	-1,14 M	-1,76 M	-2,7 M	-3,87 M	-2,06 M
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-1,76 M	-2,7 M	-3,87 M	-2,06 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,14 M	2,49 M	-7,02 M	-5,35 M	-2,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	358 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,64 M	-16,25 M	-538 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-16,74 M	-2,54 M	-3,46 M	-629 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-160 k	351 k	1,09 M
EBT, elements non courants inclus	5,14 M	-14,25 M	-14,37 M	-24,71 M	-2,2 M
Résultat des activités poursuivies	5,14 M	-14,25 M	-14,37 M	-24,71 M	-2,2 M
Résultat net part du groupe	5,14 M	-14,25 M	-14,37 M	-24,71 M	-2,2 M
Résultat net	5,14 M	-14,25 M	-14,37 M	-24,71 M	-2,2 M
Dividende privilégié et autres ajustements	653 k	653 k	653 k	653 k	653 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,49 M	-14,91 M	-15,02 M	-25,36 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,49 M	-14,91 M	-15,02 M	-25,36 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,13	-44,13	-44,31	-74,83	-8,34
BPA de base - Activités poursuivies	14,13	-44,13	-44,31	-74,83	-8,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	318 k	338 k	339 k	339 k	341 k
Bénéfice net par action - dilué	13,8	-44,13	-44,31	-74,83	-8,34
BPA dilué - Activités poursuivies	13,8	-44,13	-44,31	-74,83	-8,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	326 k	338 k	339 k	339 k	341 k
BPA de base normalisé	10,12	4,6	-12,95	-9,87	-4,54
BPA dilué normalisé	9,85	4,6	-12,95	-9,87	-4,54
Ratio de distribution	12,69	-3,44	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,52 M	6,09 M	-1,83 M	-441 k	-130 k
EBITA	6,65 M	4,59 M	-4,09 M	-1,26 M	-193 k
EBIT	6,28 M	4,24 M	-4,32 M	-1,49 M	-421 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,46 M	8,52 M	2,36 M	3,05 M	2,01 M
Résultat net normalisé	3,22 M	1,55 M	-4,39 M	-3,35 M	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,14 M	1,76 M	2,7 M	3,87 M	2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	881 k	1,52 M	1,75 M	1,49 M	1,17 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	694 k	334 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	382 k	682 k	885 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	382 k	682 k	885 k	694 k	334 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	66,32 M	54,4 M	41,98 M	4,47 M	5,85 M
Total des actifs immobiliers	66,32 M	54,4 M	41,98 M	4,47 M	5,85 M
Trésorerie et équivalents	3,17 M	2,85 M	2,2 M	2,19 M	2,24 M
Créances clients, total	11,24 M	9,66 M	9,59 M	9,49 M	9,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,76 M	2,73 M	2,5 M	2,28 M	2,05 M
Prêts hypothécaires	-	-	850 k	1,6 M	981 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1 M	1,9 M	37,08 k	-
Autres actifs à court terme, total	493 k	15,51 M	11,11 M	26,02 M	6,02 M
Charges différées à long terme	274 k	46,02 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	50 k	-	69,97 k	9,83 k	310 k
Total des actifs	85,32 M	86,2 M	70,21 M	46,1 M	26,92 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	641 k	1,12 M	15,04 M	17,45 M	760 k
Dette à long terme	22,56 M	37,22 M	20,74 M	19,97 M	19,21 M
Comptes à payer, total	79,37 k	1,42 M	742 k	174 k	217 k
Charges à payer, total	76,6 k	550 k	802 k	95,7 k	235 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	718 k	1,23 M	1,67 M	1,36 M
Recettes non acquises Non courantes	899 k	-	3 k	-	-
Autres passifs non courants	2,75 M	925 k	882 k	-	-
Total du passif	27,01 M	41,95 M	39,44 M	39,35 M	21,79 M
Actions privilégiées rachetables	8,49 M	8,65 M	9,31 M	8,49 M	8,49 M
Total des capitaux propres privilégiés	8,49 M	8,65 M	9,31 M	8,49 M	8,49 M
Actions ordinaires, total	3,37 k	3,39 k	3,39 k	3,39 k	3,66 k
Primes d'émissions d'actions	45,69 M	46,37 M	47,25 M	47,95 M	48,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,13 M	-10,78 M	-25,79 M	-49,69 M	-51,88 M
Total des fonds propres ordinaires	49,82 M	35,6 M	21,46 M	-1,74 M	-3,35 M
Total des capitaux propres	58,31 M	44,25 M	30,77 M	6,75 M	5,14 M
Total du passif et des capitaux propres	85,32 M	86,2 M	70,21 M	46,1 M	26,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	337 k	339 k	339 k	339 k	367 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	337 k	339 k	339 k	339 k	366 k
Actif net par action	147,94	105,02	63,32	-5,12	-9,16
Actif corporel net	46,06 M	32,87 M	18,96 M	-4,01 M	-5,4 M
Actif corporel net par action	136,78	96,96	55,93	-11,84	-14,75
Total de la dette	23,2 M	38,34 M	35,78 M	37,41 M	19,97 M
Dette nette	20,03 M	35,49 M	33,58 M	35,22 M	17,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,14 M	-14,25 M	-14,37 M	-24,71 M	-2,2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	867 k	1,51 M	2,26 M	820 k	63,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	364 k	342 k	227 k	227 k	227 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,23 M	1,85 M	2,49 M	1,05 M	291 k
Amortissement des charges différées, total	35,11 k	87,43 k	291 k	31,39 k	31,39 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	5,89 M	4,64 M	16,25 M	538 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-358 k
Total des dépréciations d'actifs	-	10,85 M	2,54 M	3,46 M	629 k
Rémunération à base d'actions (CF)	382 k	682 k	885 k	694 k	334 k
Variation des créances	-492 k	1,26 M	383 k	101 k	9,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,19 k	1,48 M	-708 k	-182 k	39,19 k
Variation des revenus collectés avant livraison	670 k	-862 k	-4,16 k	-33 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,03 M	-140 k	1,07 M	2,3 M	635 k
Autres activités opérationnelles	-	-	160 k	-351 k	-22,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8 M	6,84 M	-2,62 M	-1,39 M	-68,32 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,1 M	-20,96 M	-15 k	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	5,24 M	1,27 M	132 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-42,1 M	-20,96 M	5,23 M	1,27 M	132 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-9,83 k	282 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	498 k	129 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,1 M	-20,96 M	5,23 M	1,76 M	543 k
Dette à long terme émise, total	-	16 M	-	257 k	460 k
Total de la dette émise	-	16 M	-	257 k	460 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-635 k	-675 k	-2,35 M	-2,5 M	-964 k
Total de la dette remboursée	-635 k	-675 k	-2,35 M	-2,5 M	-964 k
Émission d'actions ordinaires	36,49 M	-	-	-	278 k
Dividendes préférentiels versés	-653 k	-490 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-653 k	-490 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,54 M	-43,96 k	-	-	-245 k
Flux de trésorerie de financement	31,67 M	14,79 M	-2,35 M	-2,24 M	-471 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,43 M	677 k	257 k	-1,87 M	3,72 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,11 M	1,58 M	2,25 M	1,11 M	948 k
Dette nette émise / remboursée	-635 k	15,33 M	-2,35 M	-2,24 M	-504 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,96 M	9,96 M	10,15 M	21,29 M	17,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,64 M	10,98 M	11,55 M	23,67 M	18,8 M
Variation du fonds de roulement net	904 k	-5,79 M	-10,89 M	-22,86 M	-18,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,24	3,09	-3,45	-1,6	-0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,52	3,23	-3,64	-1,68	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,99	-27,8	-38,3	-131,71	-36,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,6	-34,9	-52,64	-246,93	111,91
Analyse des marges
Marge brute %	99,69	89,69	-3,45	34,54	51,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,41	17,83	74,35	49	58,37
Marge d’EBITDA %	88,85	71,51	-77,8	-14,45	-6,45
Marge EBITA %	78,6	53,84	-173,69	-41,34	-9,61
Marge d'EBIT %	74,3	49,82	-183,33	-48,79	-20,92
Marge des activités poursuivies %	60,82	-167,34	-609,3	-810,22	-109,11
Marge nette %	60,82	-167,34	-609,3	-810,22	-109,11
Net Avail. Pour la marge commune %	53,11	-175	-636,99	-831,63	-141,56
Marge nette normalisée %	38,02	18,24	-186,21	-109,72	-77,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,82	116,98	430,41	697,91	872,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,83	128,86	489,71	776,11	934,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,1	0,03	0,05	0,06
Rotation des actifs corporels	0,19	0,17	0,05	0,68	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	0,76	0,12	0,2	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,7	7,63	1,39	1,95	6,89
Quick Ratio	18,08	3,29	0,66	0,6	4,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,04	1,8	-0,15	-0,07	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	532,75	482,83	3,07 k	1,82 k	3,73 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,15 k	298,12	160,88	16,26	73,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,78	86,64	116,3	553,99	388,77
Dette totale / Capital total	28,46	46,42	53,77	84,71	79,54
Dette à long terme / Capitaux propres	38,68	84,11	67,4	295,65	373,98
Dette à long terme / Capital total	27,67	45,06	31,16	45,21	76,51
Dette totale / Total de l'actif	31,65	48,66	56,17	85,35	80,92
EBIT / Charges d'intérêt	5,51	2,41	-1,6	-0,38	-0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	6,59	3,46	-0,68	-0,11	-0,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,59	3,46	-0,68	-0,11	-0,06
Dette totale / EBITDA	3,09	6,29	-19,51	-84,87	-153,83
Dette nette / EBITDA	2,66	5,83	-18,31	-79,89	-136,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,09	6,29	-19,35	-84,87	-153,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,66	5,83	-18,16	-79,89	-136,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	97,95	0,71	-72,32	37,23	-34,04
Résultat brut, Croissance 1 an	98,62	-9,4	-101,06	-586,56	-0,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,16	-18,95	-130,11	-77,62	-70,54
EBITA, 1 an Croissance en %	85,93	-31,02	-189,3	-70,2	-84,66
EBIT, 1 an Croissance %	88,24	-32,47	-201,86	-66,62	-71,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	136,87	-377,06	0,79	72,01	-91,12
Résultat net, Croissance 1 an	136,87	-377,06	0,79	72,01	-91,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,75	-419,8	0,4	68,88	-88,85
Résultat net normalisé sur 1 an	136,87	-51,69	-382,6	-25,21	-53,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	220,01	12,22	-9,87	0	-1,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,57	-7,64	0,05	-1,05	-0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	110,46	1,03	-18,55	-34,34	-41,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	325,17	-28,55	-39,7	-107,8	93
Actif corporel net, Croissance 1 an	450,59	-29,87	-42,31	-120,3	34,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	170,57	-14,5	-138,34	-46,86	-95,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	330,59	-172,54	272,38	-180,1	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,19	-184,05	209,01	-194,03	-25,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	96,93	41,19	-47,2	-40,16	-4,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,64	34,15	-90,18	-62,86	119,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,22	28,01	-50,6	-73,1	-74,32
EBITA, 2 ans CAGR %	97,09	13,24	-21,52	-47,57	-78,62
EBIT, 2 ans CAGR %	106,46	12,74	-17,07	-40,78	-69,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,09	156,18	67,1	31,67	-60,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,09	156,18	67,1	31,67	-60,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,83	114,41	79,18	30,21	-56,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,09	6,98	16,85	46,77	-41,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	178,55	62,01	-6,95	-69,02	14,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,69	-5,23	-4,24	-0,5	-0,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,42	45,82	-9,28	-26,87	-38,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	128,16	74,29	-34,36	-77,91	-61,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	177,5	98,21	-36,39	-65,05	-47,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	141,46	52,1	-42,74	-54,86	-83,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,03	229,17	-14,05	179,48	-18,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,77	160,72	-5,97	151,69	-13,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,4	57,48	-17,98	-28,82	-38,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,84	52,39	-73,24	-50,01	-48,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,1	51,54	-20,98	-61,15	-72,27
EBITA, 3 ans CAGR %	62,33	38,89	4,62	-42,55	-65,19
EBIT, 3 ans CAGR %	68,35	42,25	8,99	-38,13	-53,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,05	146,91	87,71	68,73	-46,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,05	146,91	87,71	68,73	-46,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,31	131,39	66,49	75,68	-42,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,05	37,95	47,88	1,34	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,78	85,32	26,52	-54,82	-49,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,87	-0,13	-3,75	-3,19	-0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,36	31,73	20,09	-18,55	-32,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,92	54,94	22,35	-67,33	-54,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,45	76,46	31,35	-55,92	-45,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	84,88	70,82	-3,92	-44,15	-78,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,86	122,36	122,63	15,72	86,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,38	108,56	92,65	21,93	71,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,75	33,85	3,61	6,94	-13,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,86	31,28	-47,04	-13,37	-24,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,88	31,06	3,37	-24,1	-48,87
EBITA, 5 ans CAGR %	32,59	23,82	21,38	-5,93	-44,2
EBIT, 5 ans CAGR %	35,32	25,96	26,83	0,19	-33,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,51	81,76	76,49	92,01	0,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,51	81,76	76,49	92,01	0,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	136,98	78,67	71,34	83,85	-2,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,76	23,97	52,96	41,41	2,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,76	51,63	43,96	-12,16	-22,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,21	1,08	0,24	-0,43	-2,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,09	32,06	26,24	4,1	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,9	35,07	19,8	-28,92	-22,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	72,89	53,52	31,23	-7,67	-8,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,35	45,37	15,68	0,31	-52,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,98	60,32	71,67	88	80,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,52	55,13	64,65	81,26	63,39