Ratios Financiers Power Metallic Mines Inc.

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CA73929R1055

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,520 ^CAD	+2,70%		+14,29%	+21,60%

30/07	Power Metallic Mines fait le point sur l'estimation des ressources minérales 2026 et les résultats d'exploration	CI
15/07	Power Metallic Mines Inc. publie les derniers résultats d'analyse de son programme de forage de l'hiver 2026 sur la zone Lion	CI

062bd9e5768998ebf7c9ecf5b54.Gp3VGn62K91UeXvQjv8RJ9zIsMLSA1I5GtZpealqBhY.T_KzIiv6cpkHFU-E2YtWbqyl3pqwLiFAaI8-Lc4EcXJP0bRoFdFKgh8SFA

Données Financières Publiées: POWER METALLIC MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	729 k	630 k	797 k	2,19 M	4,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,79 M	1,96 M	9,19 M	14,69 M	30,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,53 M	397 k	937 k	3,17 M	3,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	4,08 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,52 k	3,86 k	2,7 k	2,06 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,05 M	2,99 M	10,93 M	20,05 M	37,99 M
Résultat d'Exploitation	-10,05 M	-2,99 M	-10,93 M	-20,05 M	-37,99 M
Intérêts payés, total	-121 k	-120 k	-	-10,92 k	-12,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,06 k	-	941 k
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-120 k	2,06 k	-10,92 k	928 k
Gains (pertes) de change	101 k	30,77 k	-170 k	-60,91 k	-115 k
Autres produits non opérationnels	-241 k	-1,17 M	283 k	-933 k	-1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21,06 M	-39,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,49 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	55,46 k	-
EBT, elements non courants inclus	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Résultat net part du groupe	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Résultat net	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,05	-0,08	-0,12	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,05	-0,08	-0,12	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,15 M	92,48 M	130 M	175 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,05	-0,08	-0,12	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,05	-0,08	-0,12	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,15 M	92,48 M	130 M	175 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,03	-0,05	-0,08	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,03	-0,05	-0,08	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,04 M	-2,99 M	-10,93 M	-20,05 M	-37,98 M
EBITA	-10,05 M	-2,99 M	-10,93 M	-20,05 M	-37,99 M
EBIT	-10,05 M	-2,99 M	-10,93 M	-20,05 M	-37,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,44 M	-2,66 M	-6,76 M	-13,16 M	-24,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	118 k	116 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	630 k	581 k	686 k	1,93 M	3,54 M
Frais d'exploration et de forage	7,79 M	1,96 M	9,19 M	14,69 M	30,54 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,53 M	397 k	937 k	3,17 M	3,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,53 M	397 k	937 k	3,17 M	3,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	1,28 M	216 k	6,61 M	21,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,18 M	1,28 M	216 k	6,61 M	21,12 M
Autres créances	157 k	269 k	3,21 M	707 k	2,67 M
Total des créances	157 k	269 k	3,21 M	707 k	2,67 M
Dépenses payées d'avance	-	407 k	298 k	473 k	235 k
Autres actifs à court terme, total	57,02 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,39 M	1,95 M	3,73 M	7,79 M	24,02 M
Immobilisations corporelles brutes	226 k	226 k	226 k	232 k	232 k
Amortissements cumulés	-213 k	-217 k	-220 k	-218 k	-222 k
Immobilisations corporelles nettes	12,88 k	9,02 k	6,32 k	13,59 k	9,51 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	384 k
Total des actifs	1,4 M	1,96 M	3,73 M	7,81 M	24,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	402 k	1,64 M	1,75 M	2,48 M
Charges à payer, total	127 k	295 k	173 k	54 k	130 k
Emprunts à court terme	710 k	7 k	7 k	7 k	7 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	220 k	1,2 M	4,03 M	1,19 M	15,33 M
Autres passifs à court terme	677 k	815 k	375 k	222 k	599 k
Total du passif circulant	2,04 M	2,72 M	6,22 M	3,22 M	18,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	55,46 k	55,46 k	55,46 k	-	-
Total du passif	2,09 M	2,77 M	6,28 M	3,22 M	18,55 M
Actions ordinaires, total	68,38 M	70,99 M	77,38 M	99,52 M	137 M
Primes d'émissions d'actions	5,2 M	1,97 M	2,65 M	4,8 M	7,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,55 M	-75,99 M	-85,88 M	-107 M	-146 M
Résultat global et autres	1,29 M	2,21 M	3,3 M	6,9 M	6,34 M
Total des fonds propres ordinaires	-687 k	-812 k	-2,55 M	4,58 M	5,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	128 k
Total des capitaux propres	-687 k	-812 k	-2,55 M	4,58 M	5,87 M
Total du passif et des capitaux propres	1,4 M	1,96 M	3,73 M	7,81 M	24,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,79 M	129 M	150 M	189 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,79 M	120 M	150 M	196 M	232 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-687 k	-812 k	-2,55 M	4,58 M	5,74 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,02	0,02	0,02
Total de la dette	710 k	7 k	7 k	7 k	7 k
Dette nette	-466 k	-1,27 M	-209 k	-6,6 M	-21,11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	128 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	226 k	226 k	226 k	232 k	232 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-10,31 M	-4,25 M	-10,82 M	-21 M	-39,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,52 k	3,86 k	2,7 k	2,06 k	4,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,52 k	3,86 k	2,7 k	2,06 k	4,08 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	39	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,53 M	397 k	937 k	3,17 M	3,36 M
Autres activités d'exploitation, total	6,23 M	-275 k	-3,53 M	-4,55 M	1,11 M
Variation des créances	-8,39 k	-166 k	-944 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-13,41 k	226 k	814 k	-117 k	1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,86 k	-115 k	-31,88 k	291 k	-1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,61 M	-4,18 M	-13,57 M	-22,21 M	-35,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-9,37 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	411	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-394 k
Flux de trésorerie d'investissement	411	-	-	-9,37 k	-394 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-819 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-819 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,79 M	5,26 M	13,03 M	29,07 M	52,42 M
Autres activités de financement, total	-182 k	-167 k	-517 k	-459 k	-2,43 M
Flux de trésorerie de financement	3,61 M	4,27 M	12,51 M	28,62 M	50 M
Variation nette de la trésorerie	997 k	98,42 k	-1,06 M	6,4 M	14,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,57 M	-622 k	-5,22 M	-10,05 M	-6,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,49 M	-547 k	-5,22 M	-10,05 M	-6,77 M
Variation du fonds de roulement net	-258 k	-923 k	-672 k	670 k	-13,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-819 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-658,82	-111,22	-239,94	-217,22	-147,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,79 k	478,43	408,53	-1,22 k	-453,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,03 k	566,24	644,07	-2,06 k	-747,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,03 k	566,24	644,07	-2,06 k	-756,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,72	0,6	2,42	1,3
Quick Ratio	0,66	0,57	0,55	2,27	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,54	-2,18	-6,89	-1,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,41	-0,86	-0,27	0,15	0,12
Dette totale / Capital total	3,03 k	-0,87	-0,28	0,15	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	148,94	141,44	168,18	41,29	75,97
EBIT / Charges d'intérêt	-82,84	-24,93	-	-1,84 k	-3 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,79	-24,89	-	-1,84 k	-3 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,79	-24,89	-	-1,84 k	-3 k
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,05	0,42	0,02	0,33	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,42	0,02	0,33	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	514,89	-70,23	265,56	83,48	89,25
EBITA, 1 an Croissance en %	514,27	-70,21	265,18	83,45	89,25
EBIT, 1 an Croissance %	514,27	-70,21	265,18	83,45	89,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	405,59	-58,82	154,77	94,18	85,83
Résultat net, Croissance 1 an	405,59	-58,82	154,77	94,18	85,83
Résultat net normalisé sur 1 an	405,59	-58,78	154,51	94,69	85,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,62	-66,54	80,56	44,41	46,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30	-29,99	-29,98	115,17	-30,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	179,25	39,66	90,47	109,02	212,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,85	18,27	213,37	-279,97	25,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,85	18,27	213,37	-279,97	25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,74	60,03	224,97	63,69	58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	216,09	-86,38	739,29	92,58	-32,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	230,29	-87,82	854,48	92,45	-32,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	213,65	35,29	4,32	158,98	86,43
EBITA, 2 ans CAGR %	213,34	35,27	4,3	158,83	86,42
EBIT, 2 ans CAGR %	213,34	35,27	4,3	158,83	86,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	194,25	44,29	2,43	122,42	89,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	194,25	44,29	2,43	122,42	89,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	197,59	44,36	2,43	122,6	89,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,74	-29,48	-22,27	61,48	45,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	67,28	-29,99	-29,99	22,74	22,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	286,95	97,48	63,1	99,53	155,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,28	-21,47	92,52	137,48	50,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,28	-21,47	92,52	137,48	50,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,24	38,43	128,04	130,64	60,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	603,99	-34,38	6,92	302,04	13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,04 k	-36,57	7,82	328,59	13,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,62	43,07	88,44	25,92	133,35
EBITA, 3 ans CAGR %	82,59	43,01	88,36	25,9	133,26
EBIT, 3 ans CAGR %	82,59	43,01	88,36	25,9	133,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,81	52,77	74,4	26,77	109,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,81	52,77	74,4	26,77	109,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,71	53,97	74,4	26,88	109,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,24	-18,27	-3,53	-4,45	56,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,48	25,12	-29,99	1,79	1,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	77,26	175,5	95,12	77,16	131,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,56	-32,74	24,56	88,24	91,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,56	-32,74	24,56	88,24	91,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,54	103,36	83,98	104,19	103,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,65	89	53,45	30,09	121,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,88	150,38	56,59	30,79	131,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,66	9,57	45,97	81,4	87,63
EBITA, 5 ans CAGR %	14,65	9,57	45,95	81,31	87,58
EBIT, 5 ans CAGR %	14,65	9,57	45,95	81,31	87,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,36	11,32	38,23	77,54	80,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,36	11,32	38,23	77,54	80,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,46	11,35	38,67	78,43	80,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,21	-32,54	-14,7	7,32	13,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,49	8,49	8,58	24,17	-12,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,41	37,51	71,45	142,15	117,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	99,12	-5,05	11,47	11,41	34,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	99,12	-5,05	11,47	11,41	34,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,94	16,77	52,44	113,86	74,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,65	-7,14	41,54	155,61	36,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,28	-5,63	45,6	210,44	37,88