Flux de Trésorerie Potentially AI Plc

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GB00BTDN2T17

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:28 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,650 ^GBX	-0,88%		-1,74%	+25,56%

13/07	Tiger Alpha finalise sa fusion inversée avec Potentially AI PLC	MT
10/07	Tiger Alpha Plc annonce des changements au sein de sa direction	CI

a222ccb701530.LEj66eSQGblYhtYX-80ohMtXrjcwWqTAfkxl7QlBAdY.Qgm-3bLjY_we9aRZy_V6_Koe9wFxLuWPEykCiEMJSaNtEcm7lepe4RDinw

Données Financières Publiées: POTENTIALLY AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	26,7 k	-160 k	-122 k	-100 k	-612 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,61 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	32,86 k	-	17,7 k	14,98 k	287 k
Total Chiffre d'affaires	61,17 k	-160 k	-104 k	-85,28 k	-325 k
Résultat Brut	61,17 k	-160 k	-104 k	-85,28 k	-325 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	265 k	261 k	259 k	232 k	644 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	110 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	140 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	265 k	261 k	259 k	232 k	893 k
Résultat d'Exploitation	-204 k	-421 k	-363 k	-318 k	-1,22 M
Intérêts payés, total	-33,4 k	-24,28 k	-25,46 k	-57,27 k	-160 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7,13 k
Charges d'intérêt nettes	-33,4 k	-24,28 k	-25,46 k	-57,27 k	-153 k
Autres produits non opérationnels	-15,1 k	-12,02 k	-14,69 k	-15,74 k	-28,11 k
EBT, hors éléments non courants	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-325 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Résultat des activités poursuivies	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,1	-0,07	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,07	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,46 M	4,51 M	5,4 M	5,4 M	43,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,1	-0,07	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,1	-0,07	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,46 M	4,51 M	5,4 M	5,4 M	43,17 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,05	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-204 k	-421 k	-363 k	-318 k	-1,22 M
EBIT	-204 k	-421 k	-363 k	-318 k	-1,22 M
Résultat net normalisé	-158 k	-286 k	-252 k	-244 k	-874 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	51,76 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	51,76 k
Dépenses générales et administratives	193 k	189 k	187 k	172 k	592 k
Charges locatives nettes, total	72 k	72 k	72 k	60 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,39 k	151 k	53,88 k	23,46 k	750 k
Total des liquidités et VMP	34,39 k	151 k	53,88 k	23,46 k	750 k
Autres créances	1,91 k	40,53 k	265	531	19
Total des créances	1,91 k	40,53 k	265	531	19
Dépenses payées d'avance	2,81 k	5,29 k	5,32 k	4,58 k	16,24 k
Total de l'actif circulant	39,12 k	196 k	59,47 k	28,56 k	766 k
Investissements à long terme	779 k	508 k	386 k	198 k	588 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	423 k
Total des actifs	818 k	704 k	445 k	226 k	1,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,71 k	84,28 k	141 k	220 k	54,33 k
Charges à payer, total	32,1 k	123 k	211 k	244 k	75,9 k
Autres passifs à court terme	7,76 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	48,58 k	208 k	352 k	464 k	130 k
Total du passif	48,58 k	208 k	352 k	464 k	130 k
Actions ordinaires, total	448 k	540 k	540 k	540 k	4,41 M
Primes d'émissions d'actions	1,99 M	2,01 M	2,08 M	2,08 M	1,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,05 M	-4,51 M	-4,91 M	-5,24 M	-6,97 M
Résultat global et autres	2,39 M	2,45 M	2,39 M	2,39 M	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	770 k	496 k	93,02 k	-237 k	1,65 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	770 k	496 k	93,02 k	-237 k	1,65 M
Total du passif et des capitaux propres	818 k	704 k	445 k	226 k	1,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,43 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	44,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,43 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M	44,02 M
Actif net par action	0,17	0,09	0,02	-0,04	0,04
Actif corporel net	770 k	496 k	93,02 k	-237 k	1,22 M
Actif corporel net par action	0,17	0,09	0,02	-0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-34,39 k	-151 k	-53,88 k	-23,46 k	-750 k
Dette relative aux contrats de location	576 k	576 k	576 k	480 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-252 k	-457 k	-403 k	-391 k	-1,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-26,7 k	160 k	122 k	100 k	612 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-34,47 k	-	-17,7 k	-14,98 k	-290 k
Variation des créances	18,51 k	-1,09 k	40,23 k	487	-11,16 k
Variation des dettes fournisseurs	-58,91 k	159 k	144 k	172 k	-333 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-354 k	-139 k	-114 k	-133 k	-1,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36,97 k	112 k	-	87,55 k	-1 M
Autres activités d'investissement, total	4,27 k	-	17,7 k	14,98 k	-134 k
Flux de trésorerie d'investissement	-32,7 k	112 k	17,7 k	103 k	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	143 k	-	-	3,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	143 k	-	-	3,5 M
Variation nette de la trésorerie	-386 k	116 k	-96,76 k	-30,42 k	729 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-237 k	-160 k	-58,36 k	-122 k	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-216 k	-145 k	-42,44 k	-86,28 k	-996 k
Variation du fonds de roulement net	89,21 k	-118 k	-184 k	-112 k	345 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,62	-34,54	-39,5	-59,14	-75,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,27	-41,53	-77,02	274,91	-107,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,27	-72,18	-136,86	540,99	-244,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,96	-72,18	-136,86	540,99	-244,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	432,76	-163,16	-248,14	-272,39	-198,3
Marge EBITA %	-332,76	263,16	348,14	372,39	375,24
Marge d'EBIT %	-332,76	263,16	348,14	372,39	375,24
Marge des activités poursuivies %	-412,05	285,87	386,64	458,01	531,19
Marge nette %	-412,05	285,87	386,64	458,01	531,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-412,05	285,87	386,64	458,01	531,19
Marge nette normalisée %	-257,53	178,67	241,65	286,26	269,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-387,95	100,13	55,95	143,14	337,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-353,82	90,64	40,69	101,17	306,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-0,21	-0,18	-0,25	-0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,95	0,17	0,06	5,88
Quick Ratio	0,75	0,92	0,15	0,05	5,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,28	-0,67	-0,33	-0,29	-12,56
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,94	29,5	79,1	204,93	7,33
EBIT / Charges d'intérêt	-6,09	-17,33	-14,26	-5,55	-7,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,83	-361,32	-34,75	-18,23	280,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,83	-361,32	-34,75	-18,23	280,59
EBITA, 1 an Croissance en %	132,63	106,66	-13,69	-12,54	355,89
EBIT, 1 an Croissance %	132,63	106,66	-13,69	-12,54	355,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,99	81,3	-11,76	-3,14	341,4
Résultat net, Croissance 1 an	98,35	81,3	-11,76	-3,14	341,4
Résultat net normalisé sur 1 an	53,81	81,3	-11,76	-3,14	258,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,82	68,98	-26,3	-3,14	-45,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,68	-13,99	-36,79	-49,15	685,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,67	-35,54	-81,26	-355,23	-615,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,67	-35,54	-81,26	-355,23	-793,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26	-60,67	-17,71	16,16	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-766,2	-32,55	-63,54	109,18	797,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-509,36	-33,06	-70,71	103,28	1,72 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,2	-20,53	30,58	-26,96	76,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,2	-20,53	30,58	-26,96	76,41
EBITA, 2 ans CAGR %	26,74	119,26	33,56	-13,11	83,14
EBIT, 2 ans CAGR %	26,74	119,26	33,56	-13,11	83,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,07	63,25	26,49	-7,55	106,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,2	89,64	26,49	-7,55	106,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,43	66,99	26,49	-7,55	86,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,01	38,69	11,6	-15,51	-26,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,04	-23,34	-26,26	-43,31	99,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,59	-28,49	-65,24	-30,83	262,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,59	-28,49	-65,24	-30,83	320,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,45	-36,89	-43,11	-2,23	278,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,91	111,98	-50,41	-12,67	333,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,65	65,54	-55,72	-22,83	384,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,76	1,01	-25,59	11,71	26,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,76	1,01	-25,59	11,71	26,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,01	49,18	60,7	15,98	42,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,01	49,18	60,7	15,98	42,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,66	41,55	32,98	15,72	55,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,79	50,56	46,95	15,72	55,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,88	57,23	35,01	15,72	45,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,19	12,66	12,33	6,45	-26,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,94	3,81	-28,12	-34,86	36,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,91	-4,31	-54,24	-32,44	35,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,91	-4,31	-54,24	-32,44	49,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,69	-24,57	-31,05	-27,82	127,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,14	15,89	17,88	-19,88	89,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,11	18,5	-7,06	-26,4	90,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,37	-6,57	2,52	-11,28	5,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,37	-6,57	2,52	-11,28	5,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,04	31,42	0,39	20,17	69,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,04	31,42	0,39	20,17	69,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,98	18,68	-0,81	19,37	58,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,99	17,47	1,19	23,88	68,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,68	20,55	2,52	27,14	53,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,92	-6,25	-17,97	0,41	-5,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,86	-12,25	-10,97	-18,5	8,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,93	-14,83	-33,72	-15,96	4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,93	-14,83	-33,72	-15,96	11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,56	-15,59	-23,44	-16,32	36,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,87	42,5	-30,59	3,49	98,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,01	168,1	-33,64	-0,19	79,88