Bilan Polymer Factory Sweden AB

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POLYMER

SE0015244470

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6040 ^SEK	-1,31%		+10,22%	+8,83%

10/06	Polymer Factory Sweden et Thermo Fisher Scientific s'associent pour évaluer des matériaux et produits d'talonnage	MT
10/06	Polymer Factory Sweden AB conclut un accord de transfert de matériel avec Thermo Fisher Scientific	CI

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Données Financières Publiées: POLYMER FACTORY SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,56 M	2,91 M	1,6 M	1,69 M	1,99 M
Total Chiffre d'affaires	2,56 M	2,91 M	1,6 M	1,69 M	1,99 M
Coût des marchandises vendues, total	662 k	-596 k	887 k	93,48 k	68,74 k
Résultat Brut	1,9 M	3,51 M	714 k	1,6 M	1,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,88 M	6 M	6,37 M	6,94 M	6,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	204 k	369 k	369 k	369 k	369 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,96 k	10,3 k	-1,19 M	-1,6 M	-1,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,09 M	6,38 M	5,55 M	5,71 M	4,82 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-2,87 M	-4,84 M	-4,11 M	-2,9 M
Intérêts payés, total	-185 k	-899	-60	-21,36 k	-1,64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	171	6,06 k	16,65 k	3,64 k
Charges d'intérêt nettes	-185 k	-728	6 k	-4,71 k	1,99 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
EBT, elements non courants inclus	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Résultat net part du groupe	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Résultat net	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,42	-0,45	-0,38	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,42	-0,45	-0,38	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,86 M	6,86 M	10,7 M	10,84 M	16,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,42	-0,45	-0,38	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,42	-0,45	-0,38	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,86 M	6,86 M	10,7 M	10,84 M	16,09 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,26	-0,28	-0,24	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,26	-0,28	-0,24	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,99 M	-2,5 M	-4,47 M	-3,74 M	-2,53 M
EBITA	-3,08 M	-2,75 M	-4,72 M	-4 M	-2,78 M
EBIT	-3,19 M	-2,87 M	-4,84 M	-4,11 M	-2,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,13 M	3,95 M	2,15 M	3,45 M	3,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,11 M	-1,79 M	-3,02 M	-2,57 M	-1,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,62 M	2,15 M	4,64 M	1,71 M	1,71 M
Total des liquidités et VMP	6,62 M	2,15 M	4,64 M	1,71 M	1,71 M
Créances clients, total	148 k	985 k	144 k	223 k	79,14 k
Autres créances	184 k	119 k	128 k	129 k	177 k
Total des créances	332 k	1,1 M	271 k	352 k	256 k
Stocks	1,03 M	2,04 M	1,36 M	1,52 M	1,58 M
Dépenses payées d'avance	83,05 k	138 k	89,9 k	69,77 k	143 k
Total de l'actif circulant	8,07 M	5,44 M	6,36 M	3,65 M	3,7 M
Immobilisations corporelles brutes	2,5 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Amortissements cumulés	-87,67 k	-340 k	-593 k	-845 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	2,41 M	2,18 M	1,93 M	1,68 M	1,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	933 k	817 k	700 k	583 k	467 k
Total des actifs	11,41 M	8,44 M	8,99 M	5,92 M	5,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	402 k	449 k	161 k	681 k
Charges à payer, total	402 k	242 k	272 k	350 k	706 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	596 k	1,83 M	-
Autres passifs à court terme	74,95 k	96,09 k	96,89 k	118 k	78,2 k
Total du passif circulant	881 k	740 k	1,41 M	2,45 M	1,47 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	881 k	740 k	1,41 M	2,45 M	1,47 M
Actions ordinaires, total	686 k	686 k	1,07 M	1,07 M	1,62 M
Primes d'émissions d'actions	12,23 M	12,24 M	16,6 M	16,6 M	19,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-5,23 M	-10,09 M	-14,21 M	-17,1 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,53 M	7,7 M	7,58 M	3,46 M	4,13 M
Total des capitaux propres	10,53 M	7,7 M	7,58 M	3,46 M	4,13 M
Total du passif et des capitaux propres	11,41 M	8,44 M	8,99 M	5,92 M	5,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,86 M	10,7 M	10,7 M	10,7 M	16,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,86 M	6,86 M	10,7 M	-	-
Actif net par action	1,54	1,12	0,71	0,32	0,26
Actif corporel net	9,6 M	6,88 M	6,88 M	2,88 M	3,66 M
Actif corporel net par action	1,4	1	0,64	0,27	0,23
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,62 M	-2,15 M	-4,64 M	-1,71 M	-1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,03 M	2,04 M	1,36 M	1,52 M	1,58 M
Machines, total	2,5 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Employés à temps plein	3	4	4	4	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,38 M	-2,87 M	-4,83 M	-4,12 M	-2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,67 k	252 k	252 k	252 k	252 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	117 k	117 k	117 k	117 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	204 k	369 k	369 k	369 k	369 k
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	51,28 k	-827 k	880 k	-60,28 k	22,66 k
Variation des stocks	445 k	-1,01 M	677 k	-156 k	-66,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,1 k	-140 k	673 k	1,04 M	-989 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,66 M	-4,48 M	-2,23 M	-2,92 M	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,5 M	-25 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,5 M	-25 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,95 M	35,37 k	4,72 M	-	3,56 M
Autres activités de financement, total	-1,69 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,27 M	35,37 k	4,72 M	-	3,56 M
Variation nette de la trésorerie	6,11 M	-4,47 M	2,48 M	-2,92 M	14
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	185 k	899	-	21,36 k	1,64 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,89 M	-3,43 M	-424 k	-1,39 M	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,78 M	-3,43 M	-424 k	-1,38 M	-2,47 M
Variation du fonds de roulement net	-516 k	1,98 M	-2,23 M	-825 k	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,76	-18,07	-34,69	-34,48	-31,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,3	-19,67	-39,58	-46,56	-47,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,29	-31,49	-63,25	-74,58	-76,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,29	-31,49	-63,25	-74,58	-76,31
Analyse des marges
Marge brute %	74,17	120,45	44,61	94,47	96,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	190,7	205,93	397,9	410,55	314,32
Marge d’EBITDA %	-116,69	-85,83	-279,11	-221,61	-127,05
Marge EBITA %	-120,11	-94,5	-294,89	-236,55	-139,74
Marge d'EBIT %	-124,66	-98,5	-302,17	-243,46	-145,6
Marge des activités poursuivies %	-131,87	-98,53	-301,8	-243,73	-145,5
Marge nette %	-131,87	-98,53	-301,8	-243,73	-145,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-131,87	-98,53	-301,8	-243,73	-145,5
Marge nette normalisée %	-82,42	-61,58	-188,62	-152,33	-90,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,88	-117,76	-26,48	-82,29	-124,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-147,38	-117,74	-26,48	-81,5	-124,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,29	0,18	0,23	0,35
Rotation des actifs corporels	-	1,27	0,78	0,94	1,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,29	5,14	2,84	9,22	13,18
Rotation des stocks (stock moyen)	0,53	-0,39	0,52	0,06	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,16	7,34	4,5	1,49	2,52
Quick Ratio	7,9	4,4	3,47	0,84	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,02	-6,05	-1,58	-1,19	-2,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,46	70,97	128,63	39,69	27,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	688,66	-938,85	699,96	5,64 k	8,24 k
Délais de paiement des fournisseurs	729,7	352,42	739,16	447,94	1,14 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-5,59	-1,22 k	89,44	5,23 k	7,13 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,72	8,78	15,72	41,48	26,21
EBIT / Charges d'intérêt	-17,29	-3,19 k	-80,62 k	-192,6	-1,76 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,19	-2,78 k	-74,47 k	-175,31	-1,54 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,73	-2,81 k	-74,47 k	-175,31	-1,54 k
Dette nette / EBITDA	2,22	0,86	1,04	0,46	0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	0,85	1,04	0,46	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,13	13,7	-45,03	5,54	17,78
Résultat brut, Croissance 1 an	30,9	84,65	-79,64	123,48	20,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	548,55	-16,37	78,76	-16,2	-32,47
EBITA, 1 an Croissance en %	567,58	-10,54	71,53	-15,34	-30,42
EBIT, 1 an Croissance %	452,91	-10,16	68,62	-14,97	-29,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,06 k	-15,05	68,37	-14,76	-29,69
Résultat net, Croissance 1 an	1,06 k	-15,05	68,37	-14,76	-29,69
Résultat net normalisé sur 1 an	1,06 k	-15,05	68,37	-14,76	-29,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,06	7,52	-15,56	-52,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,78	566,61	-85,43	55,32	-64,5
Stocks, Croissance 1 an	-30,26	98,75	-33,19	11,42	4,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,43	-11,56	-13,07	-15,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	225,82	-26,07	6,61	-34,22	-5,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	502,94	-28,32	0,02	-58,15	27,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	298,61	-26,91	-1,5	-54,32	19,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,49 k	68,62	-50,18	31,02	21,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,05 k	-11,85	-87,64	227,96	78,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,02 k	-9,17	-87,64	224,84	79,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,82	45,08	-20,94	-23,83	11,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,7	55,47	-38,69	-32,55	64,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	132,89	22,27	22,39	-24,78
EBITA, 2 ans CAGR %	150,1	144,38	23,87	20,51	-23,25
EBIT, 2 ans CAGR %	154,8	122,88	23,08	19,74	-22,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	244,8	214,39	19,6	19,8	-22,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	244,8	214,39	19,6	19,8	-22,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	203,98	214,39	19,6	19,8	-22,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-4,24	-4,88	-36,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,95	67,76	-1,43	-52,42	-25,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-13,45	17,73	15,23	-13,72	7,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,5	-12,32	-14,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,56	55,21	-11,22	-16,25	-21,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	133,16	107,9	-15,33	-35,31	-27,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	142,23	70,68	-15,15	-32,92	-26,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,28	383,26	-8,35	-19,21	26,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,71	189,27	-66,99	-36,33	141,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,94	188,42	-66,49	-36,63	141,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,45	14,45	4,98	-12,95	-11,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,18	17,98	-21,05	-5,64	-18,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	113,24	7,8	0,38
EBITA, 3 ans CAGR %	116,61	77,54	117,18	9,12	0,35
EBIT, 3 ans CAGR %	119,32	80,01	103,09	8,81	0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	144,76	116,16	155,31	6,83	0,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,76	116,16	155,31	6,83	0,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,49	98,74	155,31	6,83	0,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,28	-24,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,36	41,3	-25,7	14,7	-56,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,28	14,18	-2,53	13,95	-8,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,36	-13,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,99	50,42	36,95	-19,66	-12,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,43	57,37	62,9	-33,05	-18,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,03	62,47	42,1	-30,98	-18,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	163,22	108,16	126,59	3,25	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	78,83	1,14	-29,03	-10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	78,84	0,94	-28,55	-10,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,5	-2,75	7,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,35	-5,66	5,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	73,22	52,05	43,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	74,07	52,93	38,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	83,79	70,7	58,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	83,79	70,7	58,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	74,04	62,31	58,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,27	-8,58	-25,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	6,64	2,08	1,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,39	19,01	9,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,96	10,28	18,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,08	14,05	9,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	72,6	42,55	79,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,32	43,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,1	43,11