Flux de Trésorerie Plug Power Inc. Mexican S.E.

Actions

PLUG *

US72919P2020

Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,32 ^MXN	-0,46%		+2,13%	+12,31%

13/07	Plug Power annonce la vente d'un projet au Texas et la clôture échelonnée de l'accord New York Gateway	MT
09/07	La demande des centres de données pour l'IA va doper les commandes de technologies propres, selon Morgan Stanley	MT

957da15cbf9df2b7d7195.VF__MQ7dyRX-nL2sLshHAi0ZodxVOxitZJAN40qxN7o.Ng6aZGyXk3KZ2tfWbLE_T0lt_rkabmKVN6cguymIVdVtF5Z5PZCrXqrp7A

Données Financières Publiées: PLUG POWER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	502 M	699 M	881 M	618 M	707 M
Autres recettes, total	789 k	2,85 M	10,84 M	10,59 M	3,39 M
Total Chiffre d'affaires	502 M	701 M	891 M	629 M	710 M
Coût des marchandises vendues, total	602 M	869 M	1,31 Md	1,21 Md	977 M
Résultat Brut	-99,32 M	-168 M	-421 M	-576 M	-267 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 M	364 M	422 M	376 M	380 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	38,3 M	28,1 M
Dépenses de R&D	64,76 M	99,58 M	114 M	77,23 M	57,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	71,99 M	26,8 M	86,35 M	48,54 M	-12,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	317 M	490 M	623 M	540 M	453 M
Résultat d'Exploitation	-416 M	-658 M	-1,04 Md	-1,12 Md	-720 M
Intérêts payés, total	-43,22 M	-39,04 M	-45,2 M	-46,62 M	-65,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,04 M	37,26 M	55,83 M	30,72 M	19,43 M
Charges d'intérêt nettes	-39,18 M	-1,78 M	10,63 M	-15,9 M	-45,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,7 M	-20,17 M	-41,79 M	-32,18 M	-55,06 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-15,2 M
Autres produits non opérationnels	-606 k	-1,14 M	-131 k	-23,39 M	-78,47 M
EBT, hors éléments non courants	-461 M	-681 M	-1,08 Md	-1,19 Md	-914 M
Charges de restructuration	-	-	-	-8,15 M	-25,86 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-249 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,66 M	-19,55 M	-1,38 M	-3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10,22 M	-5,22 M	-20,01 M	-908 M	-745 M
Autres éléments non courants	-11,18 M	-17,45 M	-30,02 M	-431 k	-8,02 M
EBT, elements non courants inclus	-476 M	-723 M	-1,38 Md	-2,11 Md	-1,69 Md
Charge d'impôt	-16,2 M	839 k	-7,36 M	-2,69 M	356 k
Résultat des activités poursuivies	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,69 Md
Résultat net part du groupe	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,69 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	204 k	62,07 M
Résultat net	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,63 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,63 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	558 M	580 M	595 M	785 M	1,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	558 M	580 M	595 M	785 M	1,15 Md
BPA de base normalisé	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95	-0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-393 M	-606 M	-973 M	-1,03 Md	-675 M
EBITA	-413 M	-637 M	-1,02 Md	-1,09 Md	-713 M
EBIT	-416 M	-658 M	-1,04 Md	-1,12 Md	-720 M
EBITDAR	-354 M	-539 M	-878 M	-934 M	-597 M
Total des revenus (tels que rapportés)	502 M	701 M	891 M	629 M	710 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,4	-0,12	0,54	0,13	-0,02
Impôts étrangers courants	-	668 k	1,17 M	469 k	346 k
Total des impôts courants	-	668 k	1,17 M	469 k	346 k
Impôts intérieurs différés	-16,54 M	-868 k	-29 k	0	0
Impôts étrangers différés	343 k	1,04 M	-8,5 M	-3,16 M	10 k
Total des impôts différés	-16,2 M	171 k	-8,53 M	-3,16 M	10 k
Résultat net normalisé	-288 M	-426 M	-672 M	-742 M	-509 M
Intérêts capitalisés	5,5 M	13,1 M	8,1 M	8,3 M	14,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,12 M	21,78 M	17,09 M	12,28 M	38,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	64,76 M	99,58 M	114 M	77,23 M	57,96 M
Charges locatives nettes, total	38,6 M	67,6 M	95 M	98,1 M	77,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,93 M	33 M	43,38 M	42,1 M	47,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,67 M	34,6 M	51,62 M	56 M	29,87 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	7,26 M	11,08 M	7,25 M	5,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	6,37 M	9,53 M	8,41 M	4,24 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	156 M	129 M	54,68 M	30,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	76,47 M	9,87 M	12,91 M	11,86 M	10,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,47 M	180 M	163 M	82,2 M	50,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,48 Md	691 M	135 M	206 M	369 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,39 Md	1,47 Md	-	-	10,2 M
Total des liquidités et VMP	3,87 Md	2,16 Md	135 M	206 M	379 M
Créances clients, total	131 M	192 M	370 M	251 M	240 M
Autres créances	3,7 M	3 M	-	31,3 M	-
Total des créances	135 M	195 M	370 M	283 M	240 M
Stocks	269 M	646 M	961 M	683 M	521 M
Dépenses payées d'avance	56,19 M	147 M	104 M	109 M	83,79 M
Liquidités soumises à restrictions	119 M	159 M	217 M	198 M	187 M
Total de l'actif circulant	4,45 Md	3,31 Md	1,79 Md	1,48 Md	1,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	530 M	1,18 Md	1,97 Md	1,18 Md	548 M
Amortissements cumulés	-29,12 M	-48,12 M	-81,46 M	-41,79 M	-39,91 M
Immobilisations corporelles nettes	501 M	1,13 Md	1,89 Md	1,14 Md	508 M
Investissements à long terme	12,89 M	31,25 M	63,78 M	85,49 M	46,91 M
Goodwill	220 M	249 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	158 M	208 M	189 M	84,66 M	29,23 M
Créances à long terme	120 k	41,83 M	29,74 M	23,96 M	24,14 M
Autres actifs à long terme, total	609 M	796 M	940 M	795 M	576 M
Total des actifs	5,95 Md	5,76 Md	4,9 Md	3,6 Md	2,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92,31 M	192 M	258 M	181 M	169 M
Charges à payer, total	79,24 M	103 M	117 M	83,1 M	114 M
Part à court terme de la dette à long terme	52,75 M	60,54 M	76,72 M	137 M	72,41 M
Part à court terme des contrats de location	40,08 M	60,54 M	83,16 M	89,68 M	88,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 M	132 M	204 M	144 M	66,74 M
Autres passifs à court terme	39,8 M	87,15 M	226 M	114 M	101 M
Total du passif circulant	421 M	635 M	965 M	748 M	611 M
Dette à long terme	505 M	455 M	473 M	522 M	562 M
Contrats de location à long terme	213 M	323 M	336 M	330 M	274 M
Recettes non acquises Non courantes	66,71 M	98,08 M	84,16 M	58,53 M	34,2 M
Autres passifs non courants	140 M	193 M	147 M	136 M	110 M
Total du passif	1,34 Md	1,7 Md	2 Md	1,8 Md	1,59 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5,95 M	6,08 M	6,25 M	9,34 M	13,94 M
Primes d'émissions d'actions	7,07 Md	7,3 Md	7,49 Md	8,43 Md	9,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,4 Md	-3,12 Md	-4,49 Md	-6,59 Md	-8,23 Md
Actions détenues en propre	-72,53 M	-96,26 M	-106 M	-109 M	-2,94 M
Résultat global et autres	-1,53 M	-26 M	-6,8 M	-2,5 M	6,8 M
Total des fonds propres ordinaires	4,61 Md	4,06 Md	2,9 Md	1,73 Md	978 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	73,62 M	25,24 M
Total des capitaux propres	4,61 Md	4,06 Md	2,9 Md	1,81 Md	1 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,95 Md	5,76 Md	4,9 Md	3,6 Md	2,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	578 M	593 M	684 M	925 M	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	578 M	590 M	606 M	914 M	1,39 Md
Actif net par action	7,97	6,88	4,78	1,9	0,7
Actif corporel net	4,23 Md	3,6 Md	2,71 Md	1,65 Md	949 M
Actif corporel net par action	7,32	6,1	4,47	1,8	0,68
Total de la dette	810 M	899 M	969 M	1,08 Md	997 M
Dette nette	-3,06 Md	-1,26 Md	834 M	873 M	618 M
Dette relative aux contrats de location	309 M	541 M	760 M	785 M	622 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	73,62 M	25,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,89 M	22,44 M	56,1 M	82,88 M	44,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	204 M	469 M	586 M	414 M	351 M
Stocks - travaux en cours, total	58,34 M	112 M	150 M	130 M	84,25 M
Stocks de produits finis, total	7,08 M	64,11 M	226 M	138 M	85,81 M
Terres possédées	1,16 M	1,77 M	6,05 M	5,6 M	6,15 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	77,11 M	343 M	166 M
Employés à temps plein	2,25 k	3,35 k	3,87 k	3,22 k	2,34 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	39 k	43 k	8,8 M	37,71 M	46,8 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-460 M	-724 M	-1,37 Md	-2,1 Md	-1,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	20,9 M	30,4 M	51,99 M	61,12 M	37,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,47 M	21,2 M	19,1 M	23,44 M	6,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,37 M	51,6 M	71,08 M	84,56 M	44,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,02 M	2,71 M	2,21 M	-	1,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	268 k	-	2,88 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,58 M	20,54 M	-5,22 M	3 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,22 M	5,22 M	269 M	908 M	749 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,7 M	20,17 M	41,79 M	32,18 M	55,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	76,47 M	180 M	163 M	82,2 M	50,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	8,41 M	67,21 M	56,56 M
Autres activités d'exploitation, total	54,26 M	12,85 M	173 M	203 M	167 M
Variation des créances	-38,21 M	-70,44 M	-163 M	55,16 M	-47,37 M
Variation des stocks	-98,79 M	-364 M	-409 M	129 M	51,89 M
Variation des dettes fournisseurs	24,91 M	88,46 M	21,72 M	-59,46 M	83,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	70,65 M	40,62 M	58,4 M	-85,68 M	-109 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,39 M	-92,52 M	29,65 M	-46,44 M	-7,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-358 M	-829 M	-1,11 Md	-729 M	-536 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-192 M	-464 M	-696 M	-334 M	-126 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,1 M	500 k	-
Acquisitions en espèces	-137 M	-56,91 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-928 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,41 Md	-159 M	1,42 Md	-68,62 M	-13,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 Md	-679 M	728 M	-402 M	-139 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	109 M	123 M	104 M	250 M	643 M
Total de la dette émise	109 M	123 M	104 M	250 M	643 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-88,31 M	-176 M	-79,64 M	-113 M	-682 M
Total de la dette remboursée	-88,31 M	-176 M	-79,64 M	-113 M	-682 M
Émission d'actions ordinaires	3,61 Md	2,3 M	1,61 M	858 M	715 M
Rachat d'actions ordinaires	-32,09 M	-23,74 M	-10,01 M	-2,53 M	-3,65 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,54 M	-2,67 M	-10,1 M	-9,13 M	-42,22 M
Flux de trésorerie de financement	3,6 Md	-77,46 M	6,12 M	983 M	630 M
Ajustements des taux de change	-802 k	2,6 M	-7,8 M	19,4 M	-1,84 M
Variation nette de la trésorerie	1,5 Md	-1,58 Md	-380 M	-128 M	-46,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,33 M	35,52 M	41,81 M	44,96 M	59,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-487 M	-1,05 Md	-1,35 Md	-797 M	-352 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-463 M	-1,03 Md	-1,33 Md	-768 M	-312 M
Variation du fonds de roulement net	110 M	381 M	214 M	-97,31 M	-168 M
Dette nette émise (remboursée)	20,61 M	-53,36 M	24,62 M	137 M	-38,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,34	-7,02	-12,23	-16,41	-14,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,98	-7,93	-14,79	-20,67	-18,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,15	-16,71	-39,34	-89,46	-120,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,15	-16,71	-39,34	-90,87	-120,31
Analyse des marges
Marge brute %	-19,77	-23,89	-47,28	-91,66	-37,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,8	51,88	47,4	59,81	53,47
Marge d’EBITDA %	-78,14	-86,43	-109,15	-164,11	-95,11
Marge EBITA %	-82,31	-90,77	-114,98	-173,83	-100,41
Marge d'EBIT %	-82,8	-93,79	-117,13	-177,56	-101,39
Marge des activités poursuivies %	-91,56	-103,22	-153,57	-334,74	-238,57
Marge nette %	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71	-229,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71	-229,83
Marge nette normalisée %	-57,41	-60,67	-75,4	-118,05	-71,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,93	-149,25	-152,02	-126,77	-49,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-92,15	-146,16	-149,1	-122,14	-44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,17	0,15	0,23
Rotation des actifs corporels	1,44	0,86	0,59	0,42	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,29	4,32	3,13	1,99	2,88
Rotation des stocks (stock moyen)	2,95	1,9	1,63	1,47	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,58	5,2	1,85	1,97	2,31
Quick Ratio	9,52	3,7	0,52	0,65	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-1,3	-1,15	-0,97	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,03	84,44	116,48	183,93	126,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	123,92	192,12	223,39	249,62	224,93
Délais de paiement des fournisseurs	35,56	41,64	50,4	86,66	78,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	157,39	234,91	289,46	346,88	273,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,59	22,13	33,43	59,67	99,39
Dette totale / Capital total	14,96	18,12	25,05	37,37	49,85
Dette à long terme / Capitaux propres	15,57	19,15	27,91	47,14	83,37
Dette à long terme / Capital total	13,24	15,68	20,92	29,53	41,81
Dette totale / Total de l'actif	22,59	29,56	40,89	49,82	61,33
EBIT / Charges d'intérêt	-9,62	-16,85	-23,1	-23,95	-11,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,19	-13,8	-19,42	-20,03	-9,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,64	-25,68	-34,82	-27,2	-11,1
Dette totale / EBITDA	-2,29	-1,67	-1,1	-1,16	-1,67
Dette nette / EBITDA	8,64	2,34	-0,95	-0,93	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,48	-0,9	-0,62	-0,85	-1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,6	1,26	-0,53	-0,69	-0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-638,78	39,63	27,07	-29,45	12,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,11	68,7	151,53	36,76	-53,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,03	54,44	60,48	5,02	-34,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,15	53,99	60,98	5,65	-34,79
EBIT, 1 an Croissance %	-27,87	58,17	58,7	5,96	-35,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,84	57,4	89,06	53,77	-19,54
Résultat net, Croissance 1 an	-22,84	57,4	89,06	53,76	-22,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,57	47,58	57,91	9,46	-31,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,96	51,56	84,06	16,63	-46,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	124,88	46,14	92,83	-32,09	-4,48
Stocks, Croissance 1 an	93,11	139,87	48,88	-28,98	-23,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	153,77	126,47	67	-39,99	-55,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	164,3	-3,12	-14,95	-26,51	-27,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	211,89	-14,74	-24,82	-39,12	-42,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	213,97	-11,84	-28,62	-40,16	-43,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,37	131,35	33,54	-34,15	-26,46
CAPEX, Croissance 1 an	298,51	141,18	50,07	-51,98	-62,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,81	115,28	29,43	-41,53	-56,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,57	121,77	29,63	-42,47	-59,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,79	174,28	33,21	-5,32	-10,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	211,23	-37,86	105,99	85,47	-20,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	235,01	3,95	57,43	30,47	-17,21
EBITA, 2 ans CAGR %	196,86	5,18	57,44	31,03	-17,09
EBIT, 2 ans CAGR %	195,56	6,81	58,43	30,28	-17,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,36	10,2	72,51	70,51	11,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,36	10,2	72,51	70,5	9,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,46	3,38	52,66	32,07	-13,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,14	-13,79	67,02	46,52	-21,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	83,45	81,29	67,87	14,43	-19,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	92,83	115,22	88,98	2,83	-26,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	150,26	139,73	94,47	0,11	-48,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,37	60,01	-9,23	-20,94	-27,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	504,9	63,07	-19,94	-32,35	-40,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	495,44	66,37	-20,67	-34,65	-41,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,17	130,86	75,77	-6,23	-30,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	296,81	210,02	90,24	-15,11	-57,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,05	60,85	66,92	-12,85	-49,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	177,47	63,42	69,55	-13,45	-51,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,33	45,02	112,24	7,77	0,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,78	153,76	-0,97	79,7	16,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,13	158,8	20,14	38,01	3,65
EBITA, 3 ans CAGR %	76,07	138,52	21,21	38,27	3,84
EBIT, 3 ans CAGR %	75,89	139,96	21,88	38,98	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,15	105,24	31,93	66,02	32,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,15	105,24	31,93	66,02	31,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,41	101,5	19,06	37,05	6,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,17	51,28	11,01	48,18	4,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,79	70,06	85,06	24,15	7,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	77,77	107,38	90,34	36,37	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,38	142,06	112,51	31,41	-23,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	147,95	105,99	29,62	-15,4	-23,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	645,55	214,8	25,97	-26,92	-35,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,09 k	215	25,48	-27,79	-37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,1	149,54	92,36	26,71	-13,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	117,7	236,13	143,42	20,23	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	80,13	141,57	49,61	17,91	-30,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,08	157,39	51,28	18,43	-32,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,41	47,59	38,61	22,28	50,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	103,09	42,93	82,78	123,85	-9,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,36	45,8	72,38	96,78	3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	52,02	44,46	68,37	87,7	4,37
EBIT, 5 ans CAGR %	51,85	45,24	68,69	87,94	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,58	41,62	74,09	90,57	23,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,58	41,62	74,09	90,57	22,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,47	39,9	62,5	70,17	5,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,91	15,72	42,49	49,35	-3,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,58	51,33	55,52	45,14	32,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	55,15	67,63	82,17	56,64	30,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,71	63,35	64	70,04	20,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	89,92	84,34	65,88	40,44	2,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,27	126,53	205,39	70,19	-6,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	122,17	122,99	303,4	67,92	-7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,61	68,96	80,13	68,7	28,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,06	59,91	106,27	93,84	21,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,47	56,74	74,68	60,75	-2,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,06	57,69	77,5	66,44	-4,04