Ratios Financiers Plazza AG

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PLAN

CH0284142913

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:14 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
433,00 ^CHF	-0,23%		-0,23%	+4,34%

05/03	Plazza AG annonce un dividende annuel, payable le 9 avril 2026	CI
04/03	Plazza AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

5705bce95c7a3cd7f8b483cff6b48d25.fy6BDZpjtu6Fnqv2EFlwhkHU3HagPkokU0F1Hqa35WI.KUTnP6kX8Y_g-Mm3QAAF4SSgmCbiVxVrGXEZQcTChic9fNlH-QDvh9rn7g

Données Financières Publiées: PLAZZA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	26,14 M	26,26 M	26,93 M	33,04 M	39,87 M
Autres recettes, total	810 k	2,02 M	1,99 M	380 k	69 k
Total Chiffre d'affaires	26,95 M	28,27 M	28,92 M	33,42 M	39,94 M
Dépenses immobilières	2,15 M	3,92 M	3,68 M	2,85 M	3,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	61 k	30 k	23 k	52 k	94 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,2 M	3,94 M	4,04 M	4,35 M	5,38 M
Total des dépenses de fonctionnement	6,41 M	7,89 M	7,74 M	7,26 M	8,75 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,53 M	20,38 M	21,18 M	26,16 M	31,19 M
Intérêts payés, total	-146 k	-218 k	-1,06 M	-3,35 M	-4,81 M
Charges d'intérêt nettes	-146 k	-218 k	-1,06 M	-3,35 M	-4,81 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-7 k	-15 k	15 k	-13 k
EBT, hors éléments non courants	20,39 M	20,16 M	20,11 M	22,82 M	26,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	72,79 M	8,96 M	1,04 M	35,82 M	44,5 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	93,18 M	29,12 M	21,15 M	58,64 M	70,86 M
Charge d'impôt	21,24 M	5,52 M	2,88 M	7,95 M	10,16 M
Résultat des activités poursuivies	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Résultat net part du groupe	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Résultat net	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,75	11,4	8,83	24,49	29,33
BPA de base - Activités poursuivies	34,75	11,4	8,83	24,49	29,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Bénéfice net par action - dilué	34,75	11,4	8,83	24,49	29,33
BPA dilué - Activités poursuivies	34,75	11,4	8,83	24,49	29,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
BPA de base normalisé	6,16	6,09	6,07	6,89	7,96
BPA dilué normalisé	6,16	6,09	6,07	6,89	7,96
Dividende par action	7	7	8	9	10
Ratio de distribution	17,27	61,39	79,31	32,67	30,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,59 M	20,41 M	21,19 M	26,19 M	31,25 M
EBITA	20,53 M	20,38 M	21,18 M	26,16 M	31,19 M
EBIT	20,53 M	20,38 M	21,18 M	26,16 M	31,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,13 M	28,43 M	29,09 M	33,59 M	40,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,8	18,94	13,63	13,55	14,34
Impôts intérieurs courants	2,11 M	2,28 M	1,82 M	2,15 M	2,36 M
Total des impôts courants	2,11 M	2,28 M	1,82 M	2,15 M	2,36 M
Impôts intérieurs différés	19,13 M	3,24 M	1,06 M	5,8 M	7,8 M
Total des impôts différés	19,13 M	3,24 M	1,06 M	5,8 M	7,8 M
Résultat net normalisé	12,74 M	12,6 M	12,57 M	14,26 M	16,48 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	1,09 M	57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	516 k	1,01 M	652 k	691 k	618 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	801 M	860 M	928 M	1,02 Md	1,18 Md
Amortissements cumulés	-483 k	-507 k	-509 k	-538 k	-548 k
Immobilisations corporelles nettes	800 M	860 M	928 M	1,02 Md	1,18 Md
Terrains détenus pour le développement ou la vente	664 k	664 k	664 k	664 k	664 k
Total des actifs immobiliers	801 M	860 M	928 M	1,02 Md	1,19 Md
Trésorerie et équivalents	2,63 M	1,98 M	1,51 M	34,49 M	1,31 M
Créances clients, total	45 k	167 k	1,3 M	142 k	393 k
Autres créances	205 k	408 k	-	1,45 M	469 k
Autres immobilisations incorporelles, total	86,82 M	88,99 M	88,38 M	90,39 M	97,93 M
Autres actifs à court terme, total	144 k	1,54 M	457 k	2,15 M	1,68 M
Total des actifs	891 M	954 M	1,02 Md	1,15 Md	1,29 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,6 M	-	77,8 M
Emprunts à court terme	47,2 M	94,4 M	-	-	-
Dette à long terme	-	-	150 M	250 M	250 M
Comptes à payer, total	5,38 M	9,87 M	5,08 M	3,22 M	4,62 M
Charges à payer, total	25 k	49 k	57 k	42 k	43 k
Impôts sur le revenu à payer	2,33 M	4,15 M	5,75 M	3,83 M	4,78 M
Recettes non acquises, courantes	4,79 M	2,52 M	2,02 M	3,7 M	3,61 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,84 M	988 k	3 M	2,9 M	3,11 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	513 k
Passif d'impôt différé Non courant	130 M	133 M	134 M	140 M	155 M
Autres passifs non courants	625 k	625 k	625 k	-	-
Total du passif	192 M	246 M	308 M	403 M	499 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	578 M	587 M	591 M	625 M	667 M
Résultat global et autres	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Total des fonds propres ordinaires	699 M	708 M	712 M	746 M	788 M
Total des capitaux propres	699 M	708 M	712 M	746 M	788 M
Total du passif et des capitaux propres	891 M	954 M	1,02 Md	1,15 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Actif net par action	337,63	342,03	343,86	360,35	380,68
Actif corporel net	612 M	619 M	623 M	656 M	690 M
Actif corporel net par action	295,69	299,05	301,16	316,69	333,37
Total de la dette	47,2 M	94,4 M	158 M	250 M	328 M
Dette nette	44,57 M	92,42 M	156 M	215 M	326 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	14,3	13,6	15,1	20,5	22,2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	331 k	265 k	275 k	48 k	46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	71,94 M	23,6 M	18,27 M	50,7 M	60,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	56 k	24 k	2 k	29 k	68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	56 k	24 k	2 k	29 k	68 k
Amortissement des charges différées, total	5 k	6 k	21 k	23 k	26 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-5 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-72,79 M	-8,96 M	-1,04 M	-35,82 M	-44,5 M
Variation des créances	-60 k	-325 k	-723 k	115 k	806 k
Variation des stocks	1,28 M	-2,02 M	3,36 M	-380 k	-69 k
Variation des dettes fournisseurs	352 k	386 k	-468 k	498 k	-120 k
Variation des impôts différés	19,13 M	3,24 M	1,06 M	5,8 M	7,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,24 M	1,63 M	1,05 M	-3,32 M	2,49 M
Autres activités opérationnelles	-	-	13 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	22,15 M	17,59 M	21,53 M	17,64 M	27,2 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-75,34 M	-50,93 M	-70,63 M	-60,15 M	-52,49 M
Vente d'actifs immobiliers, total	32 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-75,3 M	-50,93 M	-70,63 M	-60,15 M	-52,49 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-65,55 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-4 k	-20 k	-77 k	-13 k	-10 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75,31 M	-50,95 M	-70,71 M	-60,16 M	-118 M
Dette à court terme émise, total	47,2 M	47,2 M	63,2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	92,06 M	76,3 M
Total de la dette émise	47,2 M	47,2 M	63,2 M	92,06 M	76,3 M
Dividendes ordinaires payés	-12,42 M	-14,49 M	-14,49 M	-16,56 M	-18,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,42 M	-14,49 M	-14,49 M	-16,56 M	-18,63 M
Flux de trésorerie de financement	34,78 M	32,71 M	48,71 M	75,5 M	57,67 M
Variation nette de la trésorerie	-18,38 M	-651 k	-463 k	32,98 M	-33,18 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	47,2 M	47,2 M	63,2 M	92,06 M	76,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,93 M	14,1 M	11,21 M	9,96 M	20,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,02 M	14,24 M	11,87 M	12,06 M	23,08 M
Variation du fonds de roulement net	-10,14 M	-1,49 M	1,31 M	4,2 M	-3,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,56	1,38	1,34	1,51	1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,85	1,65	1,58	1,75	1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,75	3,36	2,57	6,96	7,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,75	3,36	2,57	6,96	7,91
Analyse des marges
Marge brute %	92,01	86,12	87,28	91,46	91,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,99	10,51	10,79	11,29	10,25
Marge d’EBITDA %	76,41	72,18	73,25	78,37	78,26
Marge EBITA %	76,2	72,1	73,25	78,29	78,09
Marge d'EBIT %	76,2	72,1	73,25	78,29	78,09
Marge des activités poursuivies %	266,96	83,49	63,17	151,69	152
Marge nette %	266,96	83,49	63,17	151,69	152
Net Avail. Pour la marge commune %	266,96	83,49	63,17	151,69	152
Marge nette normalisée %	47,29	44,56	43,45	42,68	41,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	85,1	49,88	38,75	29,81	50,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	85,44	50,36	41,05	36,08	57,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	222,44	247,7	36,77	45,89	149,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	237,76	237,29	-	1,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,04	0,14	2,79	0,04
Quick Ratio	0,05	0,02	0,12	2,64	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,16	0,92	1,29	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,64	1,47	9,93	7,98	2,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,53	1,54	-	213,57
Délais de paiement des fournisseurs	517,68	709,9	741,96	531,75	509,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-706,89	-730,5	-	-293,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,75	13,33	22,14	33,47	41,56
Dette totale / Capital total	6,33	11,76	18,13	25,08	29,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	21,07	33,47	31,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	17,25	25,08	22,39
Dette totale / Total de l'actif	21,54	25,75	30,21	35,08	38,77
EBIT / Charges d'intérêt	140,64	93,5	19,95	7,8	6,48
EBITDA / Charges d'intérêt	141,03	93,61	19,95	7,81	6,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	140,95	93,6	19,95	7,77	6,46
Dette totale / EBITDA	2,29	4,63	7,44	9,53	10,48
Dette nette / EBITDA	2,16	4,53	7,37	8,22	10,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,29	4,63	7,44	9,58	10,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	4,53	7,37	8,26	10,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,25	4,92	2,3	15,55	19,49
Résultat brut, Croissance 1 an	3,71	-1,79	3,68	21,08	19,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,18	-0,89	3,82	23,63	19,33
EBITA, 1 an Croissance en %	3,26	-0,74	3,93	23,5	19,2
EBIT, 1 an Croissance %	3,26	-0,74	3,93	23,5	19,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,65	-67,19	-22,6	177,48	19,74
Résultat net, Croissance 1 an	13,65	-67,19	-22,6	177,48	19,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,65	-67,19	-22,6	177,48	19,74
Résultat net normalisé sur 1 an	2,58	-1,13	-0,25	13,51	15,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,91	7,44	7,89	9,94	16,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,88	-6,25	-	-21,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,32	271,11	677,25	-89,06	176,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,79	7,05	6,96	12,66	12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,31	1,3	0,53	4,8	5,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,93	1,13	0,71	5,15	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,19	-20,6	22,45	-18,09	54,24
CAPEX, Croissance 1 an	-45,45	-75	-	-	18,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,67	-38,5	-20,52	-11,11	101,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,35	-38,16	-16,62	1,57	91,43
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	0	14,29	12,5	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,85	5,58	3,6	8,72	17,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,77	0,92	0,91	12,04	20,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,35	1,12	1,44	13,29	21,46
EBITA, 2 ans CAGR %	4,47	1,24	1,57	13,29	21,33
EBIT, 2 ans CAGR %	4,47	1,24	1,57	13,29	21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,99	-38,93	-49,6	46,55	82,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,99	-38,93	-49,6	46,55	82,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,99	-38,93	-49,6	46,55	82,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,14	0,71	-0,69	6,41	14,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,1	16,77	7,66	8,91	13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,07	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,23	-6,25	437,07	-7,79	-44,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,66	12,29	7	9,78	12,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,98	5,23	0,92	2,64	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,44	7,34	0,92	2,91	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,32	2,06	-1,4	0,15	12,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,6	-63,07	-	560,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,92	1,85	-30,09	-15,95	33,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	157,43	2,34	-28,19	-7,97	39,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,01	8,01	6,9	13,39	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,64	4,2	4,48	7,44	12,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,4	1,88	1,83	7,23	14,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,91	2,58	2,01	8,35	15,27
EBITA, 3 ans CAGR %	9	2,71	2,13	8,41	15,23
EBIT, 3 ans CAGR %	9	2,71	2,13	8,41	15,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,03	-13,69	-33,91	-11,01	37,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,03	-13,69	-33,91	-11,01	37,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,03	-13,69	-33,91	-11,01	37,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,79	2,35	0,39	3,83	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,29	14,43	13,73	8,42	11,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	371,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,99	3,64	89,75	46,68	33,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,35	11,41	10,48	8,86	10,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,53	6,36	3,64	2,19	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,31	7,24	5,08	2,31	3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,73	3,01	8,45	-7,31	15,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,71	-65	-	121,84	272,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,53	59,52	-6,23	-24,26	12,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,75	60,03	-4,42	-19,39	17,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,87	5,27	10,06	8,74	12,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,13	11,9	6,6	5,99	9,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,16	10,98	5,34	5,83	8,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,15	13,72	5,86	6,73	9,39
EBITA, 5 ans CAGR %	16,21	13,84	5,96	6,82	9,42
EBIT, 5 ans CAGR %	16,27	13,84	5,96	6,82	9,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,85	6,82	-4,97	6,67	-0,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,85	6,82	-4,97	6,67	-0,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,85	6,82	-4,97	6,67	-0,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,1	13,62	4,89	3,96	5,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,82	10,97	11	12,19	13,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	-11,69	63,53	-1,09	15,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,13	8,01	9	10,75	11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,45	5,3	4,83	4,86	4,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,96	5,77	5,29	5,49	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,69	13,81	7,99	1,85	10,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,12	-49,24	-	13,35	47,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,52	0,53	17,68	23,45	8,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,61	0,73	19,04	28,26	11,17
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,47	11,84	9,86	8,45	10,76