Flux de Trésorerie Playfair Mining Ltd.

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:31 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	0,00%		-27,78%	+8,33%

13/08	Playfair Mining annonce le lancement des forages sur le projet Mount Uniacke	CI
25/07	Playfair Mining Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLAYFAIR MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	285 k	233 k	105 k	170 k
Coûts d'exploration / de forage, total	169 k	-	-	9,2 k	6,72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	167	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	285 k	233 k	114 k	176 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-285 k	-233 k	-114 k	-176 k
Gains (pertes) de change	-4,97 k	-12,4 k	-206	-	-
Autres produits non opérationnels	-125 k	-64,44 k	-37,69 k	-16,94 k	-69,38 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-361 k	-270 k	-131 k	-246 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,22 M	-72,55 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-360	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Résultat net	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,08	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,08	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,58 M	38,16 M	42,1 M	43,04 M	46,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,08	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,08	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,58 M	38,16 M	42,1 M	43,04 M	46,8 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,52 M	-284 k	2,98 M	-41,9 k	-104 k
EBITA	-1,52 M	-285 k	-233 k	-114 k	-176 k
EBIT	-1,52 M	-285 k	-233 k	-114 k	-176 k
EBITDAR	-1,5 M	-269 k	3 M	-22,38 k	-90,02 k
Résultat net normalisé	-1,03 M	-226 k	-169 k	-82,11 k	-154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,3 M	234 k	203 k	81,24 k	147 k
Frais d'exploration et de forage	169 k	-	-	9,2 k	6,72 k
Charges locatives nettes, total	22,4 k	15,67 k	19,3 k	19,52 k	13,81 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,04 M	6,19 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	6,19 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	122 k	19,39 k	3,82 k	12,88 k	472 k
Total des liquidités et VMP	122 k	19,39 k	3,82 k	12,88 k	472 k
Autres créances	53,58 k	21,53 k	2,9 k	3,23 k	13,34 k
Total des créances	53,58 k	21,53 k	2,9 k	3,23 k	13,34 k
Dépenses payées d'avance	42,29 k	28,74 k	40,33 k	-	5,04 k
Total de l'actif circulant	218 k	69,66 k	47,05 k	16,12 k	491 k
Immobilisations corporelles brutes	2,38 M	3,12 M	29,73 k	17,89 k	265 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,38 M	3,12 M	29,73 k	17,89 k	265 k
Autres actifs à long terme, total	83,33 k	8,72 k	88,17 k	59 k	60,98 k
Total des actifs	2,68 M	3,2 M	165 k	93,01 k	817 k
Passifs
Comptes à payer, total	181 k	249 k	277 k	265 k	357 k
Autres passifs à court terme	1,14 k	1,14 k	23,64 k	47,86 k	53,57 k
Total du passif circulant	182 k	250 k	301 k	313 k	410 k
Total du passif	182 k	250 k	301 k	313 k	410 k
Actions ordinaires, total	34,31 M	35,14 M	35,67 M	36,17 M	36,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,95 M	-33,29 M	-36,78 M	-36,91 M	-37,15 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,14 M	1,1 M	969 k	517 k	611 k
Total des fonds propres ordinaires	2,5 M	2,95 M	-136 k	-220 k	407 k
Total des capitaux propres	2,5 M	2,95 M	-136 k	-220 k	407 k
Total du passif et des capitaux propres	2,68 M	3,2 M	165 k	93,01 k	817 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,91 M	42,5 M	42,85 M	47,12 M	88,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,45 M	39,17 M	42,65 M	43,45 M	57,07 M
Actif net par action	0,07	0,08	-0	-0,01	0,01
Actif corporel net	2,5 M	2,95 M	-136 k	-220 k	407 k
Actif corporel net par action	0,07	0,08	-0	-0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-122 k	-19,39 k	-3,82 k	-12,88 k	-472 k
Dette relative aux contrats de location	179 k	125 k	154 k	156 k	110 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,65 M	-361 k	-3,49 M	-204 k	-246 k
Dépréciation et amortissement - CF	167	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,22 M	72,55 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	167	-	3,22 M	72,55 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	6,19 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	360	-	-
Variation des créances	-14,75 k	32,05 k	258	-331	-10,12 k
Variation des dettes fournisseurs	471 k	176 k	226 k	82,97 k	173 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 k	33,55 k	-11,6 k	46,33 k	-5,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	-114 k	-55,51 k	-2,41 k	-88,08 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-699 k	-136 k	-50,89 k	-224 k
Autres activités d'investissement, total	-519 k	-65,38 k	-223 k	-42,63 k	-105 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,72 M	-765 k	-359 k	-93,52 k	-329 k
Émission d'actions ordinaires	1,94 M	780 k	402 k	105 k	926 k
Autres activités de financement, total	-13,02 k	-4,96 k	-3,5 k	-	-50,28 k
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	776 k	398 k	105 k	876 k
Variation nette de la trésorerie	90,01 k	-103 k	-15,58 k	9,07 k	459 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-757 k	2,99 M	2,13 k	-253 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-757 k	2,99 M	2,13 k	-253 k
Variation du fonds de roulement net	217 k	-114 k	-58,07 k	-51,99 k	-82,03 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,99	-6,05	-8,63	-55,46	-24,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,43	-6,53	-10,32	40,18	-118,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,28	-13,27	-247,64	114,54	-263,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,28	-13,27	-247,64	114,54	-263,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	0,28	0,16	0,05	1,2
Quick Ratio	0,97	0,16	0,02	0,05	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,46	-0,18	-0,01	-0,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,78	7,81	182,49	336,54	50,22
Dette nette / EBITDA	0,08	0,07	-0	0,31	4,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,02	-0	0,14	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	199,81	-81,28	-1,15 k	-101,4	147,82
EBITA, 1 an Croissance en %	199,81	-81,27	-18,29	-50,78	54,11
EBIT, 1 an Croissance %	199,81	-81,27	-18,29	-50,78	54,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	194,27	-78,09	864,6	-94,15	20,51
Résultat net, Croissance 1 an	194,27	-78,09	864,6	-94,15	20,51
Résultat net normalisé sur 1 an	194,27	-78,09	-25,17	-51,41	87,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	144,7	-80,15	774,46	-94,28	10,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,5	31,42	-99,05	-39,82	1,38 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,4	19,55	-94,85	-43,61	778,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	168,46	18,24	-104,61	61,68	-284,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	168,46	18,24	-104,61	61,68	-284,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,2	-10,02	-51,27	-95,66	3,56 k
CAPEX, Croissance 1 an	2,03 k	-41,56	-80,56	-62,55	340,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	513,09	-42,73	-495,27	-99,93	-11,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	513,09	-42,73	-495,27	-99,93	-11,98 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,81	-25,08	40,13	-61,62	-81,34
EBITA, 2 ans CAGR %	162,79	-25,06	-60,88	-36,58	-12,9
EBIT, 2 ans CAGR %	162,79	-25,06	-60,88	-36,58	-12,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,44	-19,7	45,38	-24,88	-73,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	128,44	-19,7	45,38	-24,88	-73,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	128,44	-19,7	-59,51	-39,71	-4,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,02	-30,3	31,75	-29,27	-74,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,43	67,11	-88,82	-92,43	198,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,72	58,22	-75,18	-82,96	122,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,84	78,16	-76,65	-72,7	72,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,84	78,16	-76,65	-72,7	72,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,85	-34,42	-33,78	-85,46	25,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,36	253,1	-66,3	-73,02	28,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,72	87,39	50,46	-94,7	-70,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,72	87,39	50,46	-94,7	-70,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	124,56	8,95	80,56	-69,79	-28,53
EBITA, 3 ans CAGR %	13,33	8,96	-22,87	-57,77	-14,74
EBIT, 3 ans CAGR %	13,33	8,96	-22,87	-57,77	-14,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,85	4,57	83,9	-50,18	-12,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,85	4,57	83,9	-50,18	-12,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,85	4,57	-21,57	-56,97	-12,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,7	-12,72	61,95	-53,69	-17,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,97 k	82,71	-70,16	-80,4	-56,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	149,82	67,19	-49,47	-67,37	-36,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	370,53	87,88	-47,3	-55,5	-48,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	370,53	87,88	-47,3	-55,5	-48,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,27	-13,95	-40,6	-73,31	-8,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,53	50,44	34,32	-65,09	-31,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	155,86	39,93	140,32	-88,28	-30,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	155,86	39,93	140,32	-88,28	-30,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,75	13,09	85,96	-28,22	-27,17
EBITA, 5 ans CAGR %	23,74	13,09	-25,94	-12,25	-19,03
EBIT, 5 ans CAGR %	23,74	13,09	-25,94	-12,25	-19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,34	12,4	26,86	-8,39	-15,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,34	12,4	26,86	-8,39	-15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,34	12,4	-23,92	-16,1	-15,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,2	-4,26	9,17	-19,76	-23,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,55	34,49	156,83	-48,87	-25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,6	33,86	-0,81	-32,92	-8,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,67	40,41	41,53	-13,14	-15,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,67	40,41	41,53	-13,14	-15,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,38	7,54	-3,86	-57,75	-19,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,5	60,33	-7,44	-24,35	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,72	41,65	106,91	-62,22	3,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,72	41,65	106,91	-62,22	3,22