Flux de Trésorerie Platformo Ltd

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PFM

AU0000400137

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:08:08 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	-3,85%		-7,41%	+19,05%

21/05	Platformo Ltd annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 28 mai 2026	CI
27/02	Platformo Ltd publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PLATFORMO LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	478 k	527 k	602 k	760 k	783 k
Total Chiffre d'affaires	478 k	527 k	602 k	760 k	783 k
Coût des marchandises vendues, total	17,48 k	31,69 k	54,7 k	91,22 k	62,39 k
Résultat Brut	461 k	495 k	547 k	669 k	721 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	617 k	822 k	1,11 M	957 k	1,12 M
Provision pour créances douteuses	14,12 k	7,96 k	-912	-9,21 k	-1,22 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 k	63,55 k	23,83 k	21,62 k	26,27 k
Autres dépenses de fonctionnement	224 k	-3,06 k	6,65 k	-74,75 k	-2,01 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	965 k	890 k	1,14 M	894 k	1,14 M
Résultat d'Exploitation	-504 k	-395 k	-592 k	-225 k	-420 k
Intérêts payés, total	-10,43 k	-6,31 k	-4,42 k	-2,68 k	-2,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,22 k	12,26 k	28,15 k	21,04 k	8,84 k
Charges d'intérêt nettes	-3,2 k	5,96 k	23,73 k	18,36 k	6,46 k
EBT, hors éléments non courants	-507 k	-389 k	-569 k	-207 k	-413 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-442 k	-304 k	-	-179 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-949 k	-693 k	-569 k	-386 k	-413 k
Charge d'impôt	10,5 k	-41,27 k	-4,62 k	12	15,62 k
Résultat des activités poursuivies	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Résultat net part du groupe	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Résultat net	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-411 k	-345 k	-582 k	-217 k	-411 k
EBITA	-430 k	-361 k	-592 k	-225 k	-420 k
EBIT	-504 k	-395 k	-592 k	-225 k	-420 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,11	5,95	0,81	-0	-3,78
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	15,62 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	15,62 k
Impôts étrangers différés	10,5 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	10,5 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-317 k	-243 k	-355 k	-129 k	-258 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,43 k	6,31 k	4,42 k	2,68 k	2,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	559	1,41 k	4,78 k	4,65 k	-
Dépense de marketing	559	1,41 k	4,78 k	4,65 k	-
Dépenses générales et administratives	617 k	820 k	1,11 M	952 k	271 k
Dépense en recherche et de développement	2,36 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 M	2,35 M	1,9 M	1,52 M	1,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,95 M	2,35 M	1,9 M	1,52 M	1,09 M
Créances clients, total	24,22 k	28,9 k	56,49 k	37,44 k	37,46 k
Autres créances	60,61 k	164 k	146 k	175 k	64,56 k
Total des créances	84,83 k	193 k	202 k	213 k	102 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	8,6 k	-
Total de l'actif circulant	3,03 M	2,54 M	2,1 M	1,74 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	424 k	442 k	443 k	473 k	508 k
Amortissements cumulés	-374 k	-393 k	-417 k	-438 k	-462 k
Immobilisations corporelles nettes	50,23 k	49,72 k	26,26 k	35,21 k	45,78 k
Autres immobilisations incorporelles, total	152 k	0	-	-	0
Total des actifs	3,24 M	2,59 M	2,13 M	1,78 M	1,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,33 k	48,62 k	58,69 k	54,94 k	51,64 k
Charges à payer, total	5,79 k	36,78 k	37,39 k	5,04 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	29,01 k	33,36 k	2,27 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	10,88 k	13,43 k	10,45 k	14,41 k	15,79 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	15,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	149 k	198 k	206 k	289 k	239 k
Autres passifs à court terme	78,08 k	72,1 k	94,49 k	150 k	130 k
Total du passif circulant	323 k	403 k	410 k	513 k	452 k
Dette à long terme	39,35 k	3,92 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	10,98 k	-	11,8 k	27,7 k
Passif d'impôt différé Non courant	46,2 k	4,68 k	-	-	-
Total du passif	409 k	422 k	410 k	525 k	479 k
Actions ordinaires, total	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,31 M	-18,96 M	-19,52 M	-19,91 M	-20,39 M
Résultat global et autres	87,24 k	80,69 k	198 k	118 k	97,96 k
Total des fonds propres ordinaires	2,83 M	2,17 M	1,72 M	1,26 M	757 k
Total des capitaux propres	2,83 M	2,17 M	1,72 M	1,26 M	757 k
Total du passif et des capitaux propres	3,24 M	2,59 M	2,13 M	1,78 M	1,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M	94,91 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,67 M	2,17 M	1,72 M	1,26 M	757 k
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	79,24 k	61,7 k	12,72 k	26,21 k	43,49 k
Dette nette	-2,87 M	-2,29 M	-1,89 M	-1,5 M	-1,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	368 k	370 k	370 k	373 k	376 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	435 k	432 k	427 k	418 k	2,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-959 k	-652 k	-564 k	-386 k	-429 k
Dépréciation et amortissement - CF	32,87 k	29,24 k	23,83 k	21,62 k	23,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	73,7 k	34,31 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	63,55 k	23,83 k	21,62 k	23,65 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,36 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	442 k	304 k	-	179 k	2,63 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	14,12 k	7,96 k	-912	-9,21 k	-1,22 k
Autres activités d'exploitation, total	29,8 k	-6,54 k	117 k	-79,83 k	-
Variation des créances	15,26 k	-64,31 k	-74,11 k	-8,46 k	-2,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,34 k	-25,08 k	97,95 k	23,95 k	-37,41 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-12,25 k	48,98 k	8,01 k	82,47 k	26,98 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	16,48 k
Variation des impôts différés	10,72 k	-42,22 k	-3,94 k	-1 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-358 k	-366 k	-396 k	-177 k	-400 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,47 k	-1,73 k	-657	-3,15 k	-5,84 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	281	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-205 k	-186 k	-	-179 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-207 k	-188 k	-376	-183 k	-5,84 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,5 k	-47,39 k	-48,98 k	-18,68 k	-16,77 k
Total de la dette remboursée	-40,5 k	-47,39 k	-48,98 k	-18,68 k	-16,77 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-40,5 k	-47,39 k	-48,98 k	-18,68 k	-16,77 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-12,26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-605 k	-601 k	-446 k	-379 k	-435 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,43 k	6,31 k	4,42 k	1,55 k	2,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	949	-685	1,02 k	-856
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-409 k	-411 k	-318 k	-220 k	-243 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-403 k	-407 k	-315 k	-219 k	-242 k
Variation du fonds de roulement net	-9,78 k	35,99 k	-31,68 k	-82,99 k	-2,58 k
Dette nette émise (remboursée)	-40,5 k	-47,39 k	-48,98 k	-18,68 k	-16,77 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,45	-8,48	-15,68	-7,2	-18,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,28	-9,62	-18,68	-9,33	-25,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,14	-26,1	-29	-25,95	-43,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,14	-26,1	-29	-25,95	-43,81
Analyse des marges
Marge brute %	96,35	93,98	90,91	88	92,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	129,06	156,05	184,4	125,82	142,7
Marge d’EBITDA %	-85,82	-65,56	-96,71	-28,58	-52,49
Marge EBITA %	-89,87	-68,55	-98,41	-29,62	-53,61
Marge d'EBIT %	-105,27	-75,06	-98,41	-29,62	-53,61
Marge des activités poursuivies %	-200,49	-123,8	-93,7	-50,8	-54,78
Marge nette %	-200,49	-123,8	-93,7	-50,8	-54,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-200,49	-123,8	-93,7	-50,8	-54,78
Marge nette normalisée %	-66,21	-46,21	-59,04	-17	-32,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-85,55	-78,05	-52,85	-28,98	-31,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-84,19	-77,3	-52,39	-28,76	-30,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,18	0,25	0,39	0,54
Rotation des actifs corporels	7,23	10,54	15,84	24,74	19,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,11	19,83	14,1	16,19	20,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,38	6,31	5,14	3,4	2,64
Quick Ratio	9,38	6,31	5,14	3,38	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,91	-0,97	-0,35	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,65	18,41	25,89	22,6	17,45
Délais de paiement des fournisseurs	998,09	569,83	358	227,94	311,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,8	2,85	0,74	2,09	5,74
Dette totale / Capital total	2,73	2,77	0,73	2,05	5,43
Dette à long terme / Capitaux propres	1,39	0,69	-	0,94	3,66
Dette à long terme / Capital total	1,35	0,67	-	0,92	3,46
Dette totale / Total de l'actif	12,64	16,3	19,22	29,48	38,78
EBIT / Charges d'intérêt	-48,31	-62,65	-134	-84,09	-176,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,09	-52,58	-128,61	-76,01	-166,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,23	-52,85	-128,76	-77,19	-168,85
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,19	-0,02	-0,13	-0,11
Dette nette / EBITDA	7,22	6,89	3,32	7,36	2,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,19	-0,02	-0,13	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,2	6,86	3,32	7,24	2,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,63	10,06	14,3	26,33	-1,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,29	7,36	10,56	22,29	2,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,84	-15,92	68,59	-62,67	123,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,45	-16,05	64,08	-61,98	119,18
EBIT, 1 an Croissance %	-9,44	-21,52	49,84	-61,98	119,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,11	-32,04	-13,5	-31,51	21,67
Résultat net, Croissance 1 an	-39,11	-32,04	-13,5	-31,51	21,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,95	-23,19	46,04	-63,62	138,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,5	-32,05	-13,5	-31,51	21,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,13	19,3	95,49	-33,73	0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,79	-1,02	-47,18	34,06	30,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,23	-19,94	-17,74	-16,47	-25,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,75	-18,92	-20,62	-27,08	-36,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,75	-23,29	-20,62	-27,08	-36,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75,7	2,11	8,33	-55,25	339,7
CAPEX, Croissance 1 an	-23,24	17,55	-61,98	380,06	85,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,43	0,41	-22,61	-30,73	67,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,48	1,05	-22,54	-30,65	68,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,89	-7,13	12,16	20,16	14,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,25	-9,25	8,95	16,28	14,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,62	-9,15	19,06	-20,67	-15,96
EBITA, 2 ans CAGR %	60,78	-9,97	17,37	-21,02	-15,81
EBIT, 2 ans CAGR %	106,45	-15,69	8,44	-24,52	-15,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,24	-35,67	-23,33	-23,03	-12,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,24	-35,67	-23,33	-23,03	-12,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,69	-14,11	5,91	-27,11	-14,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,43	-36,95	-23,33	-23,03	-12,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,68	-9,36	52,72	13,82	-18,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,8	-22,16	-27,69	-15,85	32,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,57	-21,6	-18,85	-17,11	-23,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,13	-18,84	-19,77	-23,91	-33,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,43	-24,03	-21,97	-23,91	-33,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,91	33,94	5,17	-30,37	0,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,46	-5,01	-33,15	35,1	198,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,89	31,2	-11,85	-26,78	-12,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,09	32,4	-11,52	-26,71	-12,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,88	-25,65	-0,47	16,7	14,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,24	-24,16	-3,08	13,22	13,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,12	22,92	11,64	-19,12	5,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,45	29,47	9,97	-19,4	5,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,45	49,55	2,12	-23,54	2,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,71	-55,71	-29	-26,16	-13,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,71	-55,71	-29	-26,16	-13,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,37	25,12	2,51	-25,83	2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,52	-57,54	-29,94	-26,16	-13,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,67	-49,02	17,11	15,62	9,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,77	-19,79	-31,6	-11,17	-2,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,52	-24,42	-20,34	-18,06	-21,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,16	-17,07	-19,43	-22,29	-29,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,35	-26,08	-22,91	-23,71	-29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,82	11,11	24,8	-20,9	3,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,18	-42,19	-29,99	28,98	50,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,96	-62,29	10,03	-18,65	-16,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,13	-62,42	10,74	-18,42	-15,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,31	-8,39	-4,95	-9,91	5,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,81	-8,28	-5,62	-10,02	3,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,48	14,83	-3,51	3,17	-0,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,19	12,13	-3,6	6,24	-1,17
EBIT, 5 ans CAGR %	5,6	9,64	-4,63	13,76	-5,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,24	-37,25	-1,34	-44,75	-22,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,24	-37,25	-1,34	-44,75	-22,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,72	6,85	-3,54	0,8	-4,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,27	-59,03	-5,04	-46,13	-23,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,58	-45,73	-9,1	-29,7	1,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,24	-8,97	-22,46	-18,24	-11,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,84	-17,3	-17,46	-21,58	-21,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,59	-2,08	-16,45	-19,88	-25,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,27	-6,92	-19,82	-25,22	-27,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,95	11,64	7,94	-7,83	14,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-53,52	-40,66	-53,26	-18,82	24,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,89	-45,99	-37,24	-50,82	0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,31	-46,12	-37,28	-50,91	0,83