Bilan Planoptik AG Börse Stuttgart

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7,310 ^EUR	+2,09%		+0,56%	+55,65%

20/08	Planoptik AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Planoptik AG publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLANOPTIK AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	9,47 M	11,47 M	13,25 M	11,86 M	11,27 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	9,47 M	11,47 M	13,25 M	11,86 M	11,27 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	1,73 M	2,08 M	1,81 M	1,83 M
Résultat Brut	8,02 M	9,73 M	11,17 M	10,05 M	9,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,96 M	4,61 M	5,09 M	5,33 M	5,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	647 k	708 k	754 k	737 k	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,34 M	2,42 M	2,98 M	2,98 M	2,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,94 M	7,74 M	8,83 M	9,04 M	9,61 M
Résultat d'Exploitation	1,08 M	1,99 M	2,34 M	1,01 M	-174 k
Intérêts payés, total	-63,46 k	-59,47 k	-39,61 k	-34,04 k	-195 k
Intérêts perçus et revenus des placements	0	0	17,36 k	94,67 k	51 k
Charges d'intérêt nettes	-63,46 k	-59,47 k	-22,24 k	60,62 k	-144 k
Gains (pertes) de change	18 k	45 k	-19,8 k	13,76 k	-45 k
Autres produits non opérationnels	-	0	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	1,03 M	1,98 M	2,3 M	1,09 M	-362 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	335 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	12 k
EBT, elements non courants inclus	1,03 M	1,98 M	2,3 M	1,09 M	-15 k
Charge d'impôt	345 k	607 k	630 k	385 k	44 k
Résultat des activités poursuivies	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Résultat net part du groupe	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Résultat net	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,32	0,37	0,15	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,32	0,37	0,15	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,31 M	4,29 M	4,51 M	4,67 M	5,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,32	0,37	0,15	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,32	0,37	0,15	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,31 M	4,29 M	4,51 M	4,67 M	5,9 M
BPA de base normalisé	0,15	0,29	0,32	0,15	-0,04
BPA dilué normalisé	0,15	0,29	0,32	0,15	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,73 M	2,7 M	3,09 M	1,75 M	576 k
EBITA	1,12 M	2,05 M	2,41 M	1,08 M	-101 k
EBIT	1,08 M	1,99 M	2,34 M	1,01 M	-174 k
EBITDAR	-	-	-	-	1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,36	30,66	27,39	35,45	-293,33
Total des impôts courants	304 k	716 k	235 k	356 k	122 k
Total des impôts différés	41,28 k	-109 k	394 k	28,89 k	-78 k
Résultat net normalisé	646 k	1,24 M	1,44 M	678 k	-226 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,23 M	1,53 M	1,76 M	1,63 M	1,69 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	499 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	269 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	230 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	243 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,08 M	2,88 M	4,72 M	5,21 M	3,73 M
Total des liquidités et VMP	4,08 M	2,88 M	4,72 M	5,21 M	3,73 M
Créances clients, total	334 k	251 k	575 k	200 k	290 k
Autres créances	-	-	-	-	1,11 M
Total des créances	334 k	251 k	575 k	200 k	1,4 M
Stocks	4 M	5,27 M	5,35 M	5,18 M	5,13 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	65 k
Autres actifs à court terme, total	461 k	942 k	293 k	886 k	39 k
Total de l'actif circulant	8,88 M	9,34 M	10,94 M	11,48 M	10,37 M
Immobilisations corporelles brutes	13,73 M	14,36 M	15 M	14,35 M	17,79 M
Amortissements cumulés	-9,38 M	-10,04 M	-10,69 M	-9,89 M	-10,02 M
Immobilisations corporelles nettes	4,35 M	4,33 M	4,32 M	4,46 M	7,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	332 k	398 k	333 k	299 k	226 k
Actifs d'impôts différés à long terme	324 k	433 k	38,15 k	55,28 k	180 k
Autres actifs à long terme, total	240 k	525 k	591 k	218 k	-1 k
Total des actifs	14,12 M	15,03 M	16,21 M	16,52 M	18,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	539 k	289 k	229 k	199 k	391 k
Charges à payer, total	580 k	971 k	755 k	904 k	558 k
Part à court terme de la dette à long terme	632 k	1,01 M	743 k	753 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	586 k
Impôts sur le revenu à payer	402 k	309 k	174 k	245 k	333 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	47,98 k	127 k	37,12 k	127 k	50 k
Autres passifs à court terme	258 k	291 k	339 k	350 k	832 k
Total du passif circulant	2,46 M	3 M	2,28 M	2,58 M	2,75 M
Dette à long terme	3,5 M	2,49 M	1,81 M	1,1 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,14 M
Autres passifs non courants	50,77 k	56,34 k	45,55 k	46,34 k	959 k
Total du passif	6,01 M	5,55 M	4,13 M	3,73 M	5,85 M
Actions ordinaires, total	4,28 M	4,28 M	4,52 M	4,52 M	4,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,98 M	4,35 M	6,02 M	6,72 M	6,63 M
Actions détenues en propre	-7,88 k	-7,88 k	-7,88 k	-7,88 k	-8 k
Résultat global et autres	861 k	861 k	1,55 M	1,55 M	1,55 M
Total des fonds propres ordinaires	8,11 M	9,48 M	12,09 M	12,79 M	12,69 M
Total des capitaux propres	8,11 M	9,48 M	12,09 M	12,79 M	12,69 M
Total du passif et des capitaux propres	14,12 M	15,03 M	16,21 M	16,52 M	18,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,27 M	4,27 M	4,52 M	4,52 M	4,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,27 M	4,27 M	4,52 M	4,52 M	4,52 M
Actif net par action	1,9	2,22	2,68	2,83	2,81
Actif corporel net	7,78 M	9,08 M	11,75 M	12,49 M	12,47 M
Actif corporel net par action	1,82	2,13	2,6	2,76	2,76
Total de la dette	4,13 M	3,5 M	2,55 M	1,86 M	2,72 M
Dette nette	53,21 k	620 k	-2,17 M	-3,35 M	-1,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	3,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,38 M	2,13 M	1,95 M	1,75 M	1,57 M
Stocks - travaux en cours, total	882 k	857 k	1,22 M	942 k	1,2 M
Stocks de produits finis, total	1,73 M	2,25 M	2,18 M	2,45 M	2,37 M
Stocks - Autres	4,21 k	30,22 k	1,22 k	43,2 k	-
Terres possédées	4,62 M	4,63 M	4,64 M	4,66 M	4,51 M
Machines, total	9,11 M	9,73 M	10,36 M	9,7 M	9,62 M
Employés à temps plein	97	108	107	102	97
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	689 k	1,37 M	1,67 M	700 k	-59 k
Dépréciation et amortissement - CF	603 k	656 k	686 k	668 k	1,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44,44 k	52,2 k	68,1 k	68,79 k	73 k
Amortissements et dépréciations, Total	647 k	708 k	754 k	737 k	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	186 k	37 k	67 k	35 k	-299 k
Autres activités d'exploitation, total	299 k	-203 k	273 k	12,62 k	16 k
Variation des stocks	-1,33 M	-1,67 M	246 k	-52 k	-
Variation des dettes fournisseurs	447 k	113 k	-428 k	156 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	353 k	145 k	99 k	65 k	-863 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,29 M	507 k	2,68 M	1,65 M	269 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-1,08 M	-735 k	-555 k	-1,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	24 k	591 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	147 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-70 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	17 k	95 k	52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	-1,08 M	-788 k	-436 k	-660 k
Dette à long terme émise, total	2,5 M	-	63 k	65 k	495 k
Total de la dette émise	2,5 M	-	63 k	65 k	495 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-583 k	-582 k	-1,02 M	-756 k	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-583 k	-582 k	-1,02 M	-756 k	-1,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	938 k	-	-
Autres activités de financement, total	40 k	2 k	-40 k	-34 k	-195 k
Flux de trésorerie de financement	1,96 M	-580 k	-56 k	-725 k	-1,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,96 M	-1,15 M	1,84 M	493 k	-1,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 k	59 k	40 k	34 k	195 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-10 k	809 k	371 k	330 k	320 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-147 k	-664 k	1,18 M	1,03 M	-1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-107 k	-627 k	1,2 M	1,05 M	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	143 k	1,51 M	208 k	-239 k	1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	1,92 M	-582 k	-954 k	-691 k	-893 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,53	8,56	9,37	3,86	-0,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,18	9,89	10,6	4,31	-0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,88	15,62	15,48	5,63	-0,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,88	15,62	15,48	5,63	-0,46
Analyse des marges
Marge brute %	84,75	84,9	84,31	84,76	83,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,81	40,19	38,44	44,9	49,31
Marge d’EBITDA %	18,24	23,57	23,35	14,73	5,11
Marge EBITA %	11,87	17,85	18,18	9,1	-0,9
Marge d'EBIT %	11,4	17,4	17,66	8,52	-1,54
Marge des activités poursuivies %	7,28	11,98	12,59	5,9	-0,52
Marge nette %	7,28	11,98	12,59	5,9	-0,52
Net Avail. Pour la marge commune %	7,28	11,98	12,59	5,9	-0,52
Marge nette normalisée %	6,83	10,8	10,84	5,72	-2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,55	-5,79	8,9	8,7	-10,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,13	-5,46	9,09	8,88	-9,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,79	0,85	0,72	0,59
Rotation des actifs corporels	2,31	2,64	3,07	2,7	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,38	39,16	32,09	30,62	45,92
Rotation des stocks (stock moyen)	0,4	0,37	0,39	0,34	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,61	3,11	4,8	4,45	3,77
Quick Ratio	1,79	1,04	2,33	2,1	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,17	1,18	0,64	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,93	9,32	11,37	11,95	7,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	905,28	977,15	931,86	1,07 k	1 k
Délais de paiement des fournisseurs	55,5	50,41	43,79	47,67	62,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	860,71	936,06	899,45	1,03 k	945,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,99	36,94	21,08	14,53	21,47
Dette totale / Capital total	33,77	26,97	17,41	12,68	17,68
Dette à long terme / Capitaux propres	43,2	26,25	14,94	8,64	16,85
Dette à long terme / Capital total	28,61	19,17	12,34	7,54	13,87
Dette totale / Total de l'actif	42,58	36,91	25,45	22,58	31,54
EBIT / Charges d'intérêt	17,01	33,55	59,1	29,69	-0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	27,2	45,45	78,14	51,34	6,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,94	27,38	59,58	35,03	-0,77
Dette totale / EBITDA	2,39	1,3	0,82	1,06	2,1
Dette nette / EBITDA	0,03	0,23	-0,7	-1,92	-0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,39	2,15	1,08	1,56	-18,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,38	-0,92	-2,81	6,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,25	21,11	15,59	-10,5	-4,93
Résultat brut, Croissance 1 an	26,55	21,33	14,78	-10,02	-4,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	321,32	54,94	14,5	-43,53	-66,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-543,86	86,53	20,76	-53,89	-109,33
EBIT, 1 an Croissance %	-526,32	81,78	17,35	-56,83	-117,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-416,27	99,31	21,54	-58,04	-108,7
Résultat net, Croissance 1 an	-416,27	99,31	21,54	-58,04	-108,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-428,31	91,54	16,07	-52,8	-138,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-420	100	15,62	-59,46	-106,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,59	-24,85	128,72	-65,18	44,28
Stocks, Croissance 1 an	26,54	31,7	1,52	-3,12	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,84	-0,51	-0,22	3,43	-1,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,55	6,42	7,91	1,86	-5,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,39	16,81	29,42	6,25	0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,29	16,94	27,5	5,79	-0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,5	-60,61	428,6	-38,28	-88,59
CAPEX, Croissance 1 an	57,21	-16,41	-23,2	-31,06	255,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,72	389,81	-277,73	-12,53	-144,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-133,79	553,76	-292,23	-12,56	-138,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,1	16,6	18,32	1,71	-7,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,03	23,91	18,01	1,63	-8,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,82	156,83	33,2	-19,59	-56,86
EBITA, 2 ans CAGR %	16,15	184,34	48,16	-26,44	-79,23
EBIT, 2 ans CAGR %	13,83	180,69	46,05	-28,82	-72,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,44	151,07	55,64	-28,59	-81,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,44	151,07	55,64	-28,59	-81,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,67	150,76	49,1	-25,98	-60,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,47	152,98	52,07	-31,53	-83,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,9	3,88	31,11	-10,76	-28,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,9	29,09	15,63	-0,83	-2,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,62	5,96	-0,36	1,59	34,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,75	20,99	7,16	4,84	6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,29	13,55	22,95	17,26	2,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,04	13,05	22,1	16,14	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,75	-25,6	44,3	80,62	-68,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,41	14,64	-24,4	-23,85	34,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,33	54,41	195,07	24,68	2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,9	40,6	254,52	29,64	-4,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,5	8,78	16,26	7,81	-0,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,18	10,2	20,79	7,81	-1,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,88	22,1	96,2	0,06	-40,27
EBITA, 3 ans CAGR %	36,43	34,95	111,89	-0,55	-63,01
EBIT, 3 ans CAGR %	34,61	33,79	109,88	-2,71	-55,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,07	38,49	97,14	0,54	-64,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,07	38,49	97,14	0,54	-64,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,7	36,85	93,98	1,62	-43,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,67	38,67	94,87	-2,13	-68,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,83	-7,34	35,14	-15,72	4,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,92	16,74	19,15	9,01	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,26	5,49	3,86	0,89	21,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,67	10,6	16,46	5,36	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,35	6,22	18,61	17,11	11,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,43	7,48	17,67	16,41	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,61	10,77	43,03	8,72	-19,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,1	1,24	-3,5	-24,43	14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,14	-1,93	61,83	96,74	22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,64	-2,02	56,05	122,33	20,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,49	9,32	9,82	5,9	5,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,87	9,39	10,76	6,69	8,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,58	21,64	22,77	3,31	7,05
EBITA, 5 ans CAGR %	19,89	44,31	40,34	5,32	-16,79
EBIT, 5 ans CAGR %	18,93	43,56	39,54	3,94	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,46	50,67	46,1	6,26	-22,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,46	50,67	46,1	6,26	-22,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,74	48,07	42,16	7,02	2,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,67	51,57	43,88	4,56	-27,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,86	2,83	14,64	-8,72	4,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,33	11,19	12,17	9,36	10,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,1	1,74	4,14	3,91	15,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,52	9,46	9,85	8,26	12,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,47	6,07	10,78	10,51	12,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,91	6,66	11,17	10,86	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,17	0,16	26,33	34,7	-21,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,84	26,19	11,79	-11,74	12,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,24	25,7	23,39	7,96	34,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,27	20,95	22,23	9,6	28,39