Flux de Trésorerie Plada Infotech Services Limited

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INE0PXD01014

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture NSE India S.E. 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,75 ^INR	-4,86%		-9,62%	-21,67%

26/05	Plada Infotech Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Plada Infotech Services Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PLADA INFOTECH SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	488 M	622 M	634 M	671 M	728 M
Total Chiffre d'affaires	488 M	622 M	634 M	671 M	728 M
Coût des marchandises vendues, total	330 M	457 M	412 M	521 M	482 M
Résultat Brut	158 M	165 M	222 M	150 M	246 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,18 M	6,5 M	9,85 M	-	79,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,1 M	1,4 M	2,96 M	8,53 M	9,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	105 M	113 M	163 M	107 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	118 M	121 M	176 M	115 M	203 M
Résultat d'Exploitation	40,4 M	44,09 M	46,14 M	35,04 M	43,66 M
Intérêts payés, total	-26,83 M	-23,4 M	-21,89 M	-15,09 M	-25,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	949 k	5,81 M	4,22 M	-	6,44 M
Charges d'intérêt nettes	-25,88 M	-17,59 M	-17,67 M	-15,09 M	-19,24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-17 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	1 k	589 k	5,71 M	0
EBT, hors éléments non courants	14,5 M	26,5 M	29,05 M	25,65 M	24,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-54 k	-	-
Autres éléments non courants	5 k	8 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,5 M	26,51 M	29 M	25,65 M	24,42 M
Charge d'impôt	3,53 M	3,13 M	2,46 M	6,82 M	6,97 M
Résultat des activités poursuivies	10,97 M	23,38 M	26,53 M	18,84 M	17,45 M
Résultat net part du groupe	10,97 M	23,38 M	26,53 M	18,84 M	17,45 M
Intérêts minoritaires	-3 k	26 k	-4 k	-3 k	-174 k
Résultat net	10,97 M	23,41 M	26,53 M	18,83 M	17,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,97 M	23,41 M	26,53 M	18,83 M	17,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,97 M	23,41 M	26,53 M	18,83 M	17,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,83	3,9	3,68	2,2	2,01
BPA de base - Activités poursuivies	1,83	3,9	3,68	2,2	2,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	7,2 M	8,56 M	8,57 M
Bénéfice net par action - dilué	1,83	3,9	3,68	2,2	2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,83	3,9	3,68	2,2	2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	7,2 M	8,56 M	8,57 M
BPA de base normalisé	1,51	2,77	2,52	1,87	1,76
BPA dilué normalisé	1,51	2,77	2,52	1,87	1,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	42,5 M	45,49 M	49,09 M	43,56 M	52,75 M
EBITA	40,4 M	44,09 M	46,14 M	35,04 M	49,8 M
EBIT	40,4 M	44,09 M	46,14 M	35,04 M	43,66 M
EBITDAR	50,52 M	51,52 M	57,45 M	-	58,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	489 M	628 M	-	677 M	735 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,36	11,81	8,49	26,57	28,55
Impôts intérieurs courants	-	-	-	3,68 M	-
Total des impôts courants	3,82 M	3,53 M	1,82 M	3,68 M	5,43 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	3,4 M	-
Total des impôts différés	-291 k	-370 k	176 k	3,4 M	1,54 M
Résultat net normalisé	9,06 M	16,59 M	18,15 M	16,03 M	15,09 M
Provisions de pension	92 k	142 k	-367 k	-	-865 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,16 M	472 k	1,5 M	-	74,51 M
Dépense de marketing	2,16 M	472 k	1,5 M	-	74,51 M
Charges locatives nettes, total	8,02 M	6,03 M	8,36 M	-	5,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,24 M	6,59 M	9,5 M	-	6,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,23 M	-559 k	-1,14 M	-	-912 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,37 M	33,86 M	36,34 M	31,58 M	46,98 M
Total des liquidités et VMP	23,37 M	33,86 M	36,34 M	31,58 M	46,98 M
Créances clients, total	43,12 M	45,84 M	90,22 M	104 M	178 M
Notes à recevoir	57,16 M	57,96 M	65,24 M	92,42 M	69,95 M
Total des créances	100 M	104 M	155 M	197 M	248 M
Stocks	226 k	7 k	-	-	766 k
Autres actifs à court terme, total	22,64 M	35,48 M	62,02 M	27,44 M	38,03 M
Total de l'actif circulant	147 M	173 M	254 M	256 M	333 M
Immobilisations corporelles brutes	45,95 M	46,66 M	61,75 M	-	55,94 M
Amortissements cumulés	-41,86 M	-43,26 M	-46,22 M	-	-53,03 M
Immobilisations corporelles nettes	4,09 M	3,4 M	15,54 M	4,81 M	2,91 M
Investissements à long terme	323 k	765 k	779 k	120 M	801 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	17,45 M	56,82 M	50,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,66 M	3,03 M	2,86 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	118 M	101 M	101 M	1 k	120 M
Total des actifs	272 M	281 M	391 M	438 M	507 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,63 M	11,56 M	9,94 M	1,09 M	4,61 M
Charges à payer, total	10,58 M	21,96 M	11,48 M	3,33 M	66,99 M
Emprunts à court terme	40,37 M	21,78 M	20,95 M	81,77 M	20,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	27,2 M	9,94 M	-	17,05 M
Autres passifs à court terme	26,66 M	4,02 M	4,02 M	28,61 M	4,02 M
Total du passif circulant	81,24 M	86,52 M	56,34 M	115 M	113 M
Dette à long terme	137 M	116 M	112 M	87,39 M	145 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,27 M	3 M	3,68 M	2,96 M	3,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	540 k	2,08 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	1 k	1 k	-
Total du passif	220 M	206 M	172 M	206 M	264 M
Actions ordinaires, total	2 M	20 M	85,74 M	85,74 M	85,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,81 M	55,27 M	134 M	146 M	158 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	51,81 M	75,27 M	219 M	232 M	243 M
Intérêts minoritaires	-85 k	-111 k	-107 k	-103 k	71 k
Total des capitaux propres	51,72 M	75,16 M	219 M	232 M	244 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	281 M	391 M	438 M	507 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	8,57 M	8,57 M	8,57 M	8,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	8,57 M	8,57 M	8,57 M
Actif net par action	8,64	12,54	25,58	27,08	28,39
Actif corporel net	51,81 M	75,27 M	202 M	175 M	193 M
Actif corporel net par action	8,64	12,54	23,55	20,45	22,48
Total de la dette	177 M	165 M	143 M	169 M	183 M
Dette nette	154 M	132 M	106 M	138 M	136 M
Dette relative aux PBO non financés	2,76 M	3,68 M	4,82 M	-	6,67 M
Dette relative aux contrats de location	64,14 M	48,21 M	66,87 M	-	43,78 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-85 k	-111 k	-107 k	-103 k	71 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	0	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks de produits finis, total	226 k	7 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	766 k
Machines, total	45,95 M	46,66 M	52,27 M	-	55,94 M
Employés à temps plein	1,38 k	1,52 k	1,47 k	-	1,25 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	10,97 M	23,41 M	26,53 M	18,83 M	17,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,1 M	1,4 M	2,96 M	8,53 M	2,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,1 M	1,4 M	2,96 M	8,53 M	9,09 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	17 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	28,29 M	21,58 M	13,5 M	10,32 M	37,92 M
Variation des créances	1,66 M	-2,72 M	-44,38 M	-14,06 M	-73,42 M
Variation des stocks	-226 k	219 k	7 k	-	-766 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,63 M	7,92 M	-1,61 M	-8,85 M	3,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,97 M	-11,26 M	-35,6 M	19,44 M	43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	48,14 M	40,54 M	-38,6 M	34,22 M	36,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-710 k	-32,55 M	-7,28 M	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	461 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-29,88 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17 k	15,28 M	86 k	-17,18 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,88 M	-15,82 M	-5,14 M	-4,79 M	-2,14 M
Autres activités d'investissement, total	948 k	5,81 M	3,96 M	5,61 M	-6,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,48 M	4,56 M	-33,65 M	-53,53 M	-9,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50,87 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	58 M
Total de la dette émise	-	-	-	50,87 M	58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,01 M	-5,04 M	-828 k	-	-44,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,09 M	-6,72 M	-21,75 M	-24,54 M	-
Total de la dette remboursée	-18,09 M	-11,75 M	-22,58 M	-24,54 M	-44,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	118 M	-	-
Autres activités de financement, total	-26,13 M	-22,86 M	-20,24 M	-12,07 M	-24,94 M
Flux de trésorerie de financement	-44,23 M	-34,62 M	74,73 M	14,26 M	-11,01 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,44 M	10,49 M	2,48 M	-5,06 M	15,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,13 M	22,86 M	20,24 M	12,07 M	24,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,1 M	-4,55 M	5 M	2,96 M	613 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,24 M	-5,85 M	-105 M	-17,25 M	-131 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,01 M	8,77 M	-91,03 M	-7,82 M	15,92 M
Variation du fonds de roulement net	-5,66 M	19,47 M	90,28 M	1,08 M	19,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,09 M	-11,75 M	-22,58 M	26,33 M	13,93 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,21	9,96	8,58	5,28	5,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,86	11,74	9,57	5,74	6,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,73	36,86	18,03	8,35	7,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,68	36,84	18,01	8,34	7,26
Analyse des marges
Marge brute %	32,39	26,56	34,97	22,38	33,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,09	1,05	1,55	-	10,98
Marge d’EBITDA %	8,71	7,32	7,74	6,49	7,24
Marge EBITA %	8,28	7,09	7,28	5,22	6,84
Marge d'EBIT %	8,28	7,09	7,28	5,22	6
Marge des activités poursuivies %	2,25	3,76	4,19	2,81	2,4
Marge nette %	2,25	3,77	4,19	2,8	2,37
Net Avail. Pour la marge commune %	2,25	3,77	4,19	2,8	2,37
Marge nette normalisée %	1,86	2,67	2,86	2,39	2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,33	-0,94	-16,52	-2,57	-0,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,77	1,41	-14,36	-1,16	2,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,78	2,25	1,89	1,62	1,54
Rotation des actifs corporels	90,84	166,01	66,94	65,99	188,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,1	13,98	9,32	6,9	5,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,92 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2	4,5	2,23	2,94
Quick Ratio	0,82	0,92	2,25	1,18	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,47	-0,69	0,3	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,89	26,12	39,28	52,86	70,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,09	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,07	-	3,86	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,14	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	342,52	220,08	65,15	72,89	75,18
Dette totale / Capital total	77,4	68,76	39,45	42,16	42,92
Dette à long terme / Capitaux propres	264,46	154,92	51,06	37,66	59,7
Dette à long terme / Capital total	59,76	48,4	30,91	21,78	34,08
Dette totale / Total de l'actif	80,99	73,26	43,96	46,99	52,01
EBIT / Charges d'intérêt	1,51	1,88	2,11	2,32	1,7
EBITDA / Charges d'intérêt	1,58	1,94	2,24	2,89	2,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,58	1,91	0,76	2,4	2,01
Dette totale / EBITDA	4,17	3,64	2,91	3,88	3,47
Dette nette / EBITDA	3,62	2,89	2,17	3,16	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,17	3,69	8,63	4,66	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,62	2,94	6,44	3,79	2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,5	27,45	1,97	5,92	8,45
Résultat brut, Croissance 1 an	45,05	4,52	34,23	-32,21	63,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,14	7,03	7,92	-11,17	21,09
EBITA, 1 an Croissance en %	25,83	9,14	4,63	-23,97	26,1
EBIT, 1 an Croissance %	25,83	9,14	4,63	-23,97	24,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,58	113,17	13,48	-29,01	-7,37
Résultat net, Croissance 1 an	66,56	113,47	13,33	-29,01	-8,28
Résultat net normalisé sur 1 an	56,08	83,19	9,38	-11,53	-5,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,56	113,39	13,33	-40,22	-8,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,72	6,3	96,8	15,59	70,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-96,9	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,54	-16,78	356,73	-69,04	-39,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,44	3,34	39,16	11,9	15,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,99	45,28	168,23	-13,14	9,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,99	45,28	191,42	5,85	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,36	-15,79	-195,2	-188,65	7,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	4,48 k	29,9	-85,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	236,94	-136,03	1,69 k	-83,21	-99,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,03	-73,42	-1,14 k	-91,22	-360,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,83	18,14	14	3,93	7,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,59	23,13	18,44	-4,61	5,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,58	13,87	7,47	-2,14	3,66
EBITA, 2 ans CAGR %	6,04	17,19	6,86	-10,86	3,9
EBIT, 2 ans CAGR %	6,04	17,19	6,86	-10,86	-2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,81	88,44	55,53	-10,25	-18,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,81	88,56	55,54	-10,3	-19,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,66	69,09	41,57	-1,72	-8,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,81	88,52	41,96	-17,73	-26,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,5	1,17	44,64	50,82	40,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,72	-28,48	94,96	18,92	-56,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,17	0,92	19,92	24,79	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,97	35,83	97,4	52,64	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,97	35,83	105,76	75,63	5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,6	-0,17	-10,46	-8,13	-2,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	8,96	-	220,32	-56,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	10,18	153,93	71,72	-96,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-32,78	66,06	-5,57	-58,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,09	12,48	11,24	5,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,4	26,72	-1,66	14,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,04	11,85	0,82	5,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	7,07	12,84	-4,64	4,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	7,07	12,84	-4,64	-0,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,41	59,13	19,75	-9,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,47	59,13	19,76	-9,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	18,52	46,25	20,96	-3,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	25,45	49,73	6,38	-14,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-0,34	26,29	34,22	57,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	378,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-27,78	32,69	5,58	-5,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,21	12,33	17,19	21,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30	70,41	50,14	36,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30	75,18	64,87	47,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	49,2	-1,74	-10,76	-3,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,75	278,97	-	13,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	179,04	2,04	-71,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	67,37	-38,12	21,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,81	10,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,63	17,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,52	8,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,5	9,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,5	6,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,71	21,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,71	21,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,98	21,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,18	12,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,63	31,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,83	-15,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,06	12,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,62	36,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,63	42,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,89	-2,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,97	11,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,89