Flux de Trésorerie PIXTA Inc.

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3416

JP3801630009

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
847,00 ^JPY	+1,68%		+0,71%	-11,77%

14/02/24	PIXTA Inc. (TSE:3416) annonce un rachat d'actions pour 320.000 actions, représentant 16,31%, pour un montant de 230 millions ¥.	CI
14/02/24	PIXTA Inc. autorise un plan de rachat.	CI

0060be7ea3a73cbe15f5ee092e8385a.nteqw3FCUuXqVMEp6z19MG8OYlEajD6PUgQHAU8Jd2k.1b_O9yAzH6ubNpZMkVsQRAY4JwVPy0m4fzNvZgMxGAj_h8vyAC0fooM7lA

Données Financières Publiées: PIXTA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,81 Md	2,79 Md	2,62 Md	2,88 Md	2,66 Md
Total Chiffre d'affaires	2,81 Md	2,79 Md	2,62 Md	2,88 Md	2,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	933 M	908 M	979 M	1,18 Md
Résultat Brut	1,8 Md	1,85 Md	1,71 Md	1,9 Md	1,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 Md	1,68 Md	1,38 Md	1,33 Md	1,34 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 Md	1,68 Md	1,38 Md	1,33 Md	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	125 M	178 M	335 M	574 M	151 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	-	-	4 M
Gains (pertes) de change	3 M	2 M	3 M	-3 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-10 M	6 M	-37 M	-4 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	117 M	186 M	301 M	567 M	142 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-8 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	48 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	4 M	3 M	-
EBT, elements non courants inclus	116 M	186 M	345 M	570 M	142 M
Charge d'impôt	-68 M	65 M	84 M	177 M	51 M
Résultat des activités poursuivies	184 M	121 M	261 M	393 M	91 M
Résultat net part du groupe	184 M	121 M	261 M	393 M	91 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 M
Résultat net	184 M	121 M	261 M	393 M	92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	184 M	121 M	261 M	393 M	92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	184 M	121 M	261 M	393 M	92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	81,13	54,7	125,02	210,99	53,06
BPA de base - Activités poursuivies	81,13	54,7	125,02	210,99	53,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,27 M	2,21 M	2,09 M	1,86 M	1,73 M
Bénéfice net par action - dilué	80,71	54,7	125,02	210,32	53,06
BPA dilué - Activités poursuivies	80,71	54,7	125,02	210,32	53,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	2,22 M	2,09 M	1,87 M	1,74 M
BPA de base normalisé	32,24	52,55	90,11	190,26	51,76
BPA dilué normalisé	32,08	52,39	90,06	189,63	51,53
Dividende par action	-	-	-	45	45
Ratio de distribution	-	-	-	-	83,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	230 M	227 M	376 M	600 M	179 M
EBITA	125 M	178 M	335 M	574 M	151 M
EBIT	125 M	178 M	335 M	574 M	151 M
Taux d’imposition effectif (%)	-58,62	34,95	24,35	31,05	35,92
Résultat net normalisé	73,12 M	116 M	188 M	354 M	89,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	415 M	366 M	203 M	194 M	201 M
Dépense de marketing	415 M	366 M	203 M	194 M	201 M
Dépense en recherche et de développement	-	15 M	12 M	1 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 Md	1,41 Md	1,49 Md	1,83 Md	1,51 Md
Total des liquidités et VMP	1,5 Md	1,41 Md	1,49 Md	1,83 Md	1,51 Md
Créances clients, total	573 M	576 M	582 M	583 M	535 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	573 M	576 M	582 M	583 M	535 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	122 M	141 M	99 M	101 M	171 M
Total de l'actif circulant	2,2 Md	2,12 Md	2,17 Md	2,51 Md	2,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	19 M	6 M	7 M	9 M
Investissements à long terme	56 M	73 M	50 M	14 M	16 M
Goodwill	-	-	-	-	93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	82 M	67 M	70 M	65 M	69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88 M	50 M	10 M	11 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,44 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,61 Md	2,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	427 M	399 M	384 M	447 M	446 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	88 M	60 M	40 M	19 M	-
Impôts sur le revenu à payer	249 M	198 M	137 M	243 M	109 M
Autres passifs à court terme	668 M	709 M	735 M	740 M	641 M
Total du passif circulant	1,43 Md	1,37 Md	1,3 Md	1,45 Md	1,2 Md
Dette à long terme	120 M	59 M	19 M	-	-
Autres passifs non courants	1 M	2 M	3 M	1 M	3 M
Total du passif	1,55 Md	1,43 Md	1,32 Md	1,45 Md	1,2 Md
Actions ordinaires, total	325 M	325 M	332 M	332 M	332 M
Primes d'émissions d'actions	315 M	315 M	322 M	322 M	322 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	229 M	354 M	616 M	1,01 Md	1,02 Md
Actions détenues en propre	-	-112 M	-312 M	-540 M	-540 M
Résultat global et autres	17 M	26 M	29 M	36 M	48 M
Total des fonds propres ordinaires	886 M	908 M	987 M	1,16 Md	1,18 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	19 M
Total des capitaux propres	886 M	908 M	987 M	1,16 Md	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,44 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,61 Md	2,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,28 M	2,19 M	1,96 M	1,73 M	1,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,19 M	1,96 M	1,73 M	1,73 M
Actif net par action	389,19	414,3	503,11	668,47	683,38
Actif corporel net	804 M	841 M	917 M	1,09 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	353,17	383,73	467,43	630,98	589,96
Total de la dette	208 M	119 M	59 M	19 M	0
Dette nette	-1,29 Md	-1,29 Md	-1,43 Md	-1,81 Md	-1,51 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	19 M
Employés à temps plein	137	134	126	116	118
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	115 M	187 M	346 M	570 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 M	49 M	41 M	26 M	28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	105 M	49 M	41 M	26 M	28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	7 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24 M	-32 M	-29 M	-54 M	-246 M
Variation des créances	-44 M	-3 M	-27 M	-	53 M
Variation des dettes fournisseurs	85 M	-69 M	-75 M	43 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	88 M	35 M	22 M	1 M	-100 M
Flux de trésorerie d'exploitation	373 M	167 M	285 M	586 M	-138 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-7 M	-4 M	-5 M	-6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-44 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	38 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-31 M	-26 M	-14 M	-28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-18 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	41 M	-	-8 M	36 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	10 M	-56 M	0	17 M	-79 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 M	-88 M	-60 M	-40 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-133 M	-88 M	-60 M	-40 M	-19 M
Émission d'actions ordinaires	12 M	-	13 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-111 M	-199 M	-229 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-77 M
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-120 M	-200 M	-246 M	-268 M	-97 M
Ajustements des taux de change	1 M	2 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	265 M	-86 M	39 M	335 M	-315 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-23 M	30 M	30 M	55 M	246 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	294 M	62,25 M	206 M	537 M	-165 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	294 M	62,25 M	206 M	537 M	-165 M
Variation du fonds de roulement net	-142 M	60 M	14 M	-171 M	253 M
Dette nette émise (remboursée)	-133 M	-88 M	-60 M	-40 M	-19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,37	4,66	9,02	14,6	3,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,38	10,49	20,2	32,26	7,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,5	13,49	27,55	36,63	7,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,5	13,49	27,55	36,63	7,85
Analyse des marges
Marge brute %	64,17	66,52	65,36	66,03	55,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,72	60,14	52,58	46,11	50,21
Marge d’EBITDA %	8,18	8,14	14,35	20,82	6,72
Marge EBITA %	4,44	6,39	12,78	19,92	5,67
Marge d'EBIT %	4,44	6,39	12,78	19,92	5,67
Marge des activités poursuivies %	6,54	4,34	9,96	13,64	3,42
Marge nette %	6,54	4,34	9,96	13,64	3,45
Net Avail. Pour la marge commune %	6,54	4,34	9,96	13,64	3,45
Marge nette normalisée %	2,6	4,17	7,18	12,3	3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,43	2,23	7,87	18,62	-6,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,46	2,23	7,87	18,62	-6,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,17	1,13	1,17	1,06
Rotation des actifs corporels	187,53	154,83	209,68	443,38	332,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,11	4,85	4,53	4,95	4,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,56	1,67	1,73	1,85
Quick Ratio	1,45	1,45	1,6	1,66	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,12	0,22	0,4	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,43	75,24	80,63	73,97	76,62
Délais de paiement des fournisseurs	151	161,57	157,38	155,33	138,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,48	13,11	5,98	1,64	-
Dette totale / Capital total	19,01	11,59	5,64	1,61	-
Dette à long terme / Capitaux propres	13,54	6,5	1,92	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,97	5,74	1,82	-	-
Dette totale / Total de l'actif	63,67	61,11	57,18	55,58	49,96
EBIT / Charges d'intérêt	125	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	230	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	215	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,9	0,52	0,16	0,03	-
Dette nette / EBITDA	-5,62	-5,68	-3,8	-3,01	-8,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,97	0,54	0,16	0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,01	-5,86	-3,84	-3,04	-8,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,16	-0,92	-5,96	9,96	-7,6
Résultat brut, Croissance 1 an	9,2	2,71	-7,61	11,09	-21,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,75	-1,3	65,64	59,57	-70,17
EBITA, 1 an Croissance en %	155,1	42,4	88,2	71,34	-73,69
EBIT, 1 an Croissance %	220,51	42,4	88,2	71,34	-73,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-264,29	-34,24	115,7	50,57	-76,84
Résultat net, Croissance 1 an	-264,29	-34,24	115,7	50,57	-76,59
Résultat net normalisé sur 1 an	350	58,97	61,83	88,37	-74,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-262,34	-32,23	128,56	68,23	-74,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,52	0,52	1,04	0,17	-8,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,77	11,76	-68,42	16,67	28,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,22	-4,26	-1,28	13,19	-7,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,73	4,6	9,04	19,3	-6,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,29	2,48	8,7	17,43	2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,31	-55,23	70,66	105,61	-123,55
CAPEX, Croissance 1 an	400	-53,33	-42,86	25	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	309,06	-78,79	231,53	160,08	-130,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	306,39	-78,84	231,53	160,08	-130,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,97	3,04	-3,47	1,69	0,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,83	5,91	-2,58	1,31	-6,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,89	19,11	27,86	62,58	-31
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,48	90,6	63,71	79,58	-32,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,61	113,64	63,71	79,58	-32,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,98	3,94	19,1	80,22	-40,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,98	3,94	19,1	80,22	-40,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,84	167,47	60,39	74,6	-30,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,69	4,89	24,46	96,09	-34,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,97	4,45	0,78	0,61	-4,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,08	20,89	-40,59	-39,3	22,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,83	3,19	-2,79	5,7	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,15	26,81	6,8	14,05	5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,31	15,55	5,55	12,98	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,47	-7,69	-12,59	87,32	-30,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	93,65	52,75	-48,36	-15,48	22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,88	-6,86	-16,15	193,64	-10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,06	-7,26	-16,24	193,64	-10,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,82	0,34	-0,05	0,81	-1,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,97	2,79	1,2	1,78	-7,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,92	-3,04	32,95	37,66	-7,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,29	0,57	89,79	66,21	-5,34
EBIT, 3 ans CAGR %	4,04	5,17	104,8	66,21	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,54	10,37	32,58	28,78	-9,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,54	10,37	32,58	28,78	-8,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,67	6,5	126,22	69,23	-8,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,08	11,33	35,98	37,61	-1,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11	8,02	3,3	0,58	-2,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,25	-12,12	-22,72	-25,6	-22,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,66	4,91	1,67	2,27	1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,84	20,39	20,58	10,81	6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,49	5,02	13,22	9,37	9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,13	-9,59	13,29	16,25	-6,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,36	20,51	10,06	-30,66	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,26	-17,44	42,21	22,29	38,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,2	-17,44	41,8	22,2	38,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,86	4,55	0,84	0,88	0,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,14	7,42	2,46	2,2	-2,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,23	21,71	12,25	19,23	2,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,46	37,66	20,11	26,82	25,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,33	59,95	24,72	30,27	31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,97	82,36	67,16	34,29	-4,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,97	82,36	67,16	34,29	-3,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,35	53,26	23,45	29,78	40,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,72	82,67	69,41	39,62	1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,76	7,35	6,79	4,99	0,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,88	-9,33	-27,52	-24,21	-7,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,29	5,46	3,93	5,23	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,27	19,3	18,41	17,81	14,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,1	6,65	7,9	8,13	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,77	14,73	-0,14	20,99	-6,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,06	28,47	0	4,56	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,26	4,11	37,15	18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-6,4	4,03	37,15	17,86