Ratios Financiers Pilulka Lékárny

Actions

PINK

CZ0009009874

Pharmacies

Cours en clôture Prague S.E. Autres places de cotation 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,00 ^CZK	-0,41%		-2,02%	-28,82%

15/06	Pilulka Lékárny a.s. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
25/04/25	Pilulka Lékárny a.s. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PILULKA LÉKÁRNY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,45 Md	2,13 Md	1,3 Md
Total Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,45 Md	2,13 Md	1,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,37 Md	2,45 Md	1,83 Md	1,12 Md
Résultat Brut	13,52 M	273 k	297 M	183 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	364 M	229 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	73,94 M	72,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,1 M	2,29 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,4 M	45,66 M	7,51 M	-8,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,5 M	47,95 M	446 M	293 M
Résultat d'Exploitation	-13,99 M	-47,67 M	-149 M	-110 M
Intérêts payés, total	-777 k	-4,76 M	-10,48 M	-12,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	714 k	206 k	49 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	-63 k	-4,56 M	-10,43 M	-12,33 M
Autres produits non opérationnels	-10,63 M	-11,78 M	-16,88 M	-12,68 M
EBT, hors éléments non courants	-24,68 M	-64,01 M	-176 M	-135 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	19 k	8,56 M
EBT, elements non courants inclus	-24,68 M	-64,01 M	-176 M	-126 M
Charge d'impôt	994 k	1,75 M	4 k	-
Résultat des activités poursuivies	-25,67 M	-65,76 M	-176 M	-126 M
Résultat net part du groupe	-25,67 M	-65,76 M	-176 M	-126 M
Intérêts minoritaires	175 k	820 k	932 k	635 k
Résultat net	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-25,76	-64,63	-46,46
BPA de base - Activités poursuivies	-	-25,76	-64,63	-46,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-25,76	-64,63	-46,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-25,76	-64,63	-46,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M
BPA de base normalisé	-	-15,54	-40,27	-30,92
BPA dilué normalisé	-	-15,54	-40,27	-30,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,33 M	-29,82 M	-126 M	-90,27 M
EBITA	-962 k	-44,49 M	-146 M	-108 M
EBIT	-13,99 M	-47,67 M	-149 M	-110 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,03	-2,73	-0	-
Total des impôts courants	871 k	-1 k	-	-
Total des impôts différés	123 k	1,75 M	4 k	-
Résultat net normalisé	-15,25 M	-39,19 M	-109 M	-83,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,61 M	20,67 M	10,85 M	10,17 M
Total des liquidités et VMP	71,61 M	20,67 M	10,85 M	10,17 M
Créances clients, total	156 M	142 M	130 M	67,45 M
Autres créances	28,38 M	55,1 M	38,7 M	11,09 M
Total des créances	185 M	197 M	169 M	78,54 M
Stocks	155 M	187 M	96,17 M	54,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,17 M	2,72 M
Total de l'actif circulant	412 M	405 M	280 M	146 M
Immobilisations corporelles brutes	81,51 M	107 M	105 M	71,5 M
Amortissements cumulés	-19,08 M	-32,49 M	-47,76 M	-50,36 M
Immobilisations corporelles nettes	62,43 M	74,36 M	57,63 M	21,14 M
Investissements à long terme	4,05 M	9,18 M	-	-
Goodwill	26,9 M	23,78 M	21,32 M	19,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,81 M	89,6 M	67,33 M	39 M
Prêts à long terme	-	-	5,12 M	5,13 M
Autres actifs à long terme, total	2,38 M	3,78 M	8,39 M	6,88 M
Total des actifs	589 M	606 M	440 M	237 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	279 M	162 M
Charges à payer, total	15,89 M	8,47 M	17,06 M	94,17 M
Emprunts à court terme	-	-	52,1 M	44,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	21,22 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	11,34 M	7,73 M
Autres passifs à court terme	348 M	434 M	15,09 M	17,32 M
Total du passif circulant	364 M	442 M	396 M	327 M
Dette à long terme	-	-	3,68 M	2,4 M
Autres passifs non courants	21,45 M	24,93 M	9,1 M	4,73 M
Total du passif	385 M	467 M	409 M	334 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,52 M	2,71 M	2,71 M
Primes d'émissions d'actions	390 M	389 M	279 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-188 M	-251 M	-426 M	-553 M
Résultat global et autres	-	-	177 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	204 M	140 M	32,85 M	-93,98 M
Intérêts minoritaires	-275 k	-1,21 M	-2,14 M	-2,77 M
Total des capitaux propres	204 M	139 M	30,71 M	-96,75 M
Total du passif et des capitaux propres	589 M	606 M	440 M	237 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,52 M	2,71 M	2,71 M
Actif net par action	-	55,59	12,14	-34,72
Actif corporel net	95,67 M	26,76 M	-55,8 M	-152 M
Actif corporel net par action	-	10,61	-20,62	-56,16
Total de la dette	0	0	77 M	48,45 M
Dette nette	-71,61 M	-20,67 M	66,16 M	38,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-275 k	-1,21 M	-2,14 M	-2,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	126 k	-
Stocks de produits finis, total	155 M	187 M	96,05 M	54,74 M
Bâtiments, total	2,9 M	2,88 M	1,06 M	1,07 M
Machines, total	60,53 M	87,59 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	114 k	23 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-25,5 M	-64,94 M	-175 M	-126 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,29 M	14,67 M	20,3 M	17,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,02 M	3,18 M	2,53 M	2,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,31 M	17,85 M	22,83 M	19,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,64 M	35,33 M	53,62 M	47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	52 k	95 k	19 k	3,41 M
Autres activités d'exploitation, total	9,01 M	-5,52 M	16 k	5,66 M
Variation des créances	-28,25 M	-14,09 M	23,94 M	93,26 M
Variation des stocks	-64,63 M	-31,96 M	91,04 M	39,7 M
Variation des dettes fournisseurs	99,03 M	25,08 M	-50,8 M	-128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,67 M	-38,15 M	-34,29 M	-44,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,13 M	-76,77 M	-35,63 M	-20,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	52 k	95 k	19 k	8,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-82,08 M	-76,68 M	-35,61 M	-11,5 M
Dette à long terme émise, total	-	4,66 M	-	64,15 M
Total de la dette émise	-	4,66 M	-	64,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,26 M	-	-1,1 M	-
Total de la dette remboursée	-3,26 M	-	-1,1 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	21 k	67,39 M	-
Flux de trésorerie de financement	-3,26 M	4,68 M	66,29 M	64,15 M
Ajustements des taux de change	499 k	452 k	445 k	-1,08 M
Variation nette de la trésorerie	-60,17 M	-110 M	-3,17 M	6,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 k	4,76 M	10,48 M	12,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-22,49 M	6,15 M	61,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,51 M	12,7 M	68,97 M
Variation du fonds de roulement net	-	-33,88 M	-64,75 M	-91,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,26 M	4,66 M	-1,1 M	64,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,99	-17,76	-20,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,37	-56,04	-231,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,34	-207,35	382,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,7	-202,26	411,4
Analyse des marges
Marge brute %	0,57	0,01	13,95	14,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	17,1	17,57
Marge d’EBITDA %	0,35	-1,22	-5,9	-6,92
Marge EBITA %	-0,04	-1,82	-6,85	-8,25
Marge d'EBIT %	-0,59	-1,95	-6,97	-8,43
Marge des activités poursuivies %	-1,08	-2,69	-8,25	-9,69
Marge nette %	-1,07	-2,65	-8,21	-9,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,07	-2,65	-8,21	-9,64
Marge nette normalisée %	-0,64	-1,6	-5,11	-6,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,92	0,29	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,8	0,6	5,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,1	4,08	3,85
Rotation des actifs corporels	-	35,78	32,31	33,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,39	15,98	13,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,29	12,95	14,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	0,92	0,71	0,45
Quick Ratio	0,7	0,49	0,45	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,09	-0,09	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,27	22,83	27,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	25,54	28,19	24,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	64,79	74,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-13,77	-22,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	250,77	-50,08
Dette totale / Capital total	-	-	71,49	-100,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	11,97	-2,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,41	-4,97
Dette totale / Total de l'actif	65,36	77,07	93,02	140,76
EBIT / Charges d'intérêt	-18	-10,01	-14,18	-8,91
EBITDA / Charges d'intérêt	10,72	-6,26	-12	-7,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,99	-22,37	-15,4	-8,95
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,61	-0,54
Dette nette / EBITDA	-8,6	0,69	-0,53	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,48	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,97	0,19	-0,41	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,81	-12,89	-38,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-97,98	-25,8	-38,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-458,14	320,32	-28,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,52 k	227,57	-26,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	240,87	211,03	-26,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	156,17	167,46	-28,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	154,71	169,4	-28,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	157,01	177,73	-23,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	150,92	-28,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,98	-4,89	-48,13
Stocks, Croissance 1 an	-	20,58	-48,63	-43,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,09	-22,5	-63,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,86	-27,44	-46,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-72,03	-308,54	172,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,43	-76,56	-386,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-254,64	-10,12	31,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6,53	-53,59	-43,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-106,76	895,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-114,44	442,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,36	-27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	368,98	-32,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	288,6	73,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,13 k	55,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	225,93	51,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	161,75	38,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	161,95	39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	167,37	46,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	34,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,8	-29,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,29	-45,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,93	-46,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-13,61	-37,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,63	138,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,91	-18,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,9	8,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,14	-48,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	121,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	381,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,49