Ratios Financiers Pilbara Gold Limited OTC Markets

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KAIFF

AU0000466062

Or

Marché Fermé - OTC Markets 17:28:47 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4050 ^USD	+9,46%		+14,08%	+17,39%

10/08	Pilbara Gold remplit toutes les conditions suspensives de l'accord sur les droits miniers avec le groupe PLS, l'action grimpe de 6 %	MT
22/07	Pilbara Gold identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur le projet Mt York en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: PILBARA GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	2,65 M	1,94 M	1,24 M	2,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	8,3 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,25 M	967 k	30,44 k	30,61 k	179 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,94 k	149 k	213 k	144 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	777 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-276 k	-394 k	-642 k	-1,86 k	-144 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,01 M	4,15 M	1,54 M	1,41 M	10,96 M
Résultat d'Exploitation	-4,01 M	-4,15 M	-1,54 M	-1,41 M	-10,96 M
Intérêts payés, total	-10,12 k	-10,46 k	-8,5 k	-7,89 k	-5,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,42 k	13,64 k	28,81 k	95,28 k	439 k
Charges d'intérêt nettes	6,3 k	3,18 k	20,32 k	87,39 k	434 k
Autres produits non opérationnels	67,21 k	-20	-4,5 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Résultat des activités poursuivies	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Résultat net part du groupe	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Résultat net	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	121 M	131 M	173 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	121 M	131 M	173 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,01 M	-4,06 M	-1,39 M	-1,32 M	-2,56 M
EBITA	-4,01 M	-4,15 M	-1,54 M	-1,41 M	-10,96 M
EBIT	-4,01 M	-4,15 M	-1,54 M	-1,41 M	-10,96 M
EBITDAR	-3,92 M	-3,97 M	-1,33 M	-1,27 M	-2,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	359 k	408 k	671 k	97,14 k	583 k
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-132 k	631 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,53 M	1,26 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,46 M	-2,59 M	-954 k	-829 k	-6,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,12 k	10,46 k	8,5 k	7,89 k	5,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,65 M	2,34 M	1,6 M	1,06 M	2,25 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	8,3 M
Charges locatives nettes, total	81,74 k	89,82 k	57,78 k	50,9 k	32,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	27,17 k	29,92 k	41,74 k	12,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	62,65 k	27,86 k	9,16 k	19,66 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,58 M	894 k	600 k	-	883 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,25 M	967 k	30,44 k	30,61 k	179 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,83 M	1,86 M	631 k	30,61 k	1,06 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 M	7 M	4,14 M	4,7 M	10,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,3 M	7 M	4,14 M	4,7 M	10,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	249 k	524 k	113 k	87,09 k	359 k
Total des créances	249 k	524 k	113 k	87,09 k	359 k
Dépenses payées d'avance	6,47 k	-	45,74 k	31,38 k	34,05 k
Total de l'actif circulant	8,55 M	7,52 M	4,3 M	4,82 M	10,59 M
Immobilisations corporelles brutes	17,61 M	22,38 M	28,75 M	32,64 M	20,36 M
Amortissements cumulés	-167 k	-358 k	-574 k	-554 k	-706 k
Immobilisations corporelles nettes	17,45 M	22,02 M	28,18 M	32,08 M	19,65 M
Investissements à long terme	403 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-100	20,5 k	26,5 k	26,5 k
Total des actifs	26,4 M	29,55 M	32,5 M	36,93 M	30,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	253 k	310 k	165 k	2,94 M
Charges à payer, total	12,16 k	16,35 k	38,4 k	37,66 k	54,67 k
Part à court terme des contrats de location	50,79 k	54,29 k	11,26 k	65,01 k	70,46 k
Autres passifs à court terme	49,93 k	82,71 k	385 k	111 k	201 k
Total du passif circulant	1,72 M	406 k	744 k	379 k	3,27 M
Contrats de location à long terme	251 k	197 k	-	77,61 k	10,96 k
Total du passif	1,97 M	603 k	744 k	456 k	3,28 M
Actions ordinaires, total	84,71 M	92,08 M	95,78 M	101 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,85 M	-69,67 M	-71,19 M	-72,52 M	-82,96 M
Résultat global et autres	5,57 M	6,54 M	7,17 M	8,49 M	9,18 M
Total des fonds propres ordinaires	24,44 M	28,94 M	31,76 M	36,48 M	26,99 M
Intérêts minoritaires	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k
Total des capitaux propres	24,44 M	28,94 M	31,75 M	36,48 M	26,99 M
Total du passif et des capitaux propres	26,4 M	29,55 M	32,5 M	36,93 M	30,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	131 M	175 M	175 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	131 M	146 M	175 M	175 M
Actif net par action	0,22	0,22	0,22	0,21	0,15
Actif corporel net	24,44 M	28,94 M	31,76 M	36,48 M	26,99 M
Actif corporel net par action	0,22	0,22	0,22	0,21	0,15
Total de la dette	302 k	251 k	11,26 k	143 k	81,43 k
Dette nette	-8 M	-6,75 M	-4,13 M	-4,56 M	-10,11 M
Dette relative aux contrats de location	654 k	719 k	462 k	407 k	261 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k	-1,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	310 k	564 k	576 k	622 k	653 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,94 M	-4,15 M	-1,53 M	-1,33 M	-10,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,94 k	149 k	213 k	144 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	8,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	53,94 k	149 k	213 k	144 k	8,44 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,83 M	1,86 M	631 k	30,61 k	1,06 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-36 k	788 k	13 k	-	-
Variation des créances	-184 k	-187 k	465 k	226 k	-208 k
Variation des dettes fournisseurs	42,82 k	138 k	117 k	-250 k	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,16 k	-4,2 k	-22,05 k	-738	-17,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-1,4 M	-110 k	-1,18 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,78 M	-6,96 M	-6,55 M	-4,05 M	-3,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	495 k	411 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,28 M	-6,55 M	-6,55 M	-4,05 M	6,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,12 k	-61,25 k	-62,78 k	-47,1 k	-70,8 k
Total de la dette remboursée	-60,12 k	-61,25 k	-62,78 k	-47,1 k	-70,8 k
Émission d'actions ordinaires	11,43 M	7,14 M	3,96 M	6,55 M	-
Autres activités de financement, total	-162 k	-427 k	-96,83 k	-712 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,21 M	6,65 M	3,8 M	5,79 M	-70,8 k
Variation nette de la trésorerie	5,71 M	-1,3 M	-2,86 M	564 k	5,49 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,37 M	-9,14 M	-5,93 M	-5,15 M	1,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,36 M	-9,13 M	-5,92 M	-5,14 M	1,9 M
Variation du fonds de roulement net	-1,04 M	1,58 M	-747 k	379 k	-2,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-60,12 k	-61,25 k	-62,78 k	-47,1 k	-70,8 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,3	-9,27	-3,11	-2,55	-20,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,97	-9,62	-3,16	-2,58	-21,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,53	-15,54	-5,03	-3,89	-33,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,53	-15,54	-5,03	-3,89	-33,17
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	18,53	5,77	12,73	3,24
Quick Ratio	4,98	18,53	5,71	12,65	3,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-3,46	-0,15	-3,11	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,24	0,87	0,04	0,39	0,3
Dette totale / Capital total	1,22	0,86	0,04	0,39	0,3
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03	0,68	-	0,21	0,04
Dette à long terme / Capital total	1,02	0,67	-	0,21	0,04
Dette totale / Total de l'actif	7,45	2,04	2,29	1,24	10,84
EBIT / Charges d'intérêt	-396,39	-396,76	-181,53	-179,33	-1,97 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-391,06	-382,56	-156,44	-161,05	-454,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-863,22	-1,05 k	-927,34	-674,9	-1,06 k
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,06	-0,01	-0,11	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,02	1,69	3,11	3,59	4,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,92	0,62	0,52	0,86	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	198,13	1,29	-65,85	-5,01	94,73
EBITA, 1 an Croissance en %	194,95	3,41	-62,84	-8,29	675,05
EBIT, 1 an Croissance %	194,95	3,41	-62,84	-8,29	675,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	197,99	5,26	-63,19	-13,07	693,4
Résultat net, Croissance 1 an	197,99	5,26	-63,19	-13,07	693,4
Résultat net normalisé sur 1 an	197,99	5,26	-63,19	-13,07	693,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,19	-6,09	-66,09	-34,19	679,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,89	26,24	27,94	13,86	-38,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,53	11,9	9,99	13,65	-18,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,21	18,44	9,71	14,87	-26,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,21	18,44	9,71	14,87	-26,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,9	15,25	-92,19	974,44	-8,22
CAPEX, Croissance 1 an	147,38	45,65	-5,94	-38,12	-17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,9	171,42	-35,12	-13,19	-136,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,66	171,74	-35,13	-13,2	-137,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,32	73,77	-41,19	-43,04	36,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,32	74,64	-38,01	-41,62	166,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,32	74,64	-38,01	-41,62	166,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,84	77,1	-37,76	-43,43	162,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,84	77,1	-37,76	-43,43	162,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,84	77,1	-37,76	-43,43	162,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,26	30,8	-43,57	-52,76	126,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,33	40,73	27,09	20,7	-16,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,73	43,31	10,94	11,8	-3,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,74	44,06	13,99	12,26	-7,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,74	44,06	13,99	12,26	-7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,55	12,54	-70	-8,39	214,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,71	89,81	17,05	-23,71	-28,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,61	87,77	32,7	-24,95	-43,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,48	87,7	32,77	-24,96	-43,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,01	44,35	1,03	-30,99	-14,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,05	-27,52	4,26	-29,37	38,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,05	-27,52	4,26	-29,37	38,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,56	-27,51	4,9	-30,42	36,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,56	-27,51	4,9	-30,42	36,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,56	-27,51	4,9	-30,42	36,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,6	-43,57	-16,6	-40,6	20,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,65	33,53	36,33	22,52	-3,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,53	38,29	31,21	11,84	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,14	39,1	31,55	14,29	-2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,14	39,1	31,55	14,29	-2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,48	3,76	-53,75	-1,1	-8,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,52	24,21	50,21	-5,36	-21,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,55	72,57	31,76	15,2	-40,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,48	72,53	31,72	15,23	-40,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,74	11,93	-24,59	-0,49	13,79
EBITA, 5 ans CAGR %	13,42	5,56	-23,01	-33,53	51,78
EBIT, 5 ans CAGR %	13,42	5,56	-23,01	-33,53	51,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,09	5,57	-23,15	-34,35	51,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,09	5,57	-23,15	-34,35	51,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,02	5,57	-23,15	-34,35	51,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,23	-22,5	-37,22	-47,45	24,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,94	14,92	11,81	28,24	12,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,51	16,89	7,05	27,01	16,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,34	18,16	7,97	27,67	14,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,34	18,16	7,97	27,67	14,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,95	-1,79	-40,65	-1,28	-0,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,07	9,57	8,73	2,21	11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,13	9,94	21,49	23,69	-6,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,16	9,92	21,47	23,66	-5,99