Ratios Financiers PicoCELA Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,910 ^USD	+1,03%		+4,25%	-45,81%

14/07	PicoCELA Inc. approuve les nominations à son conseil d'administration	CI
14/07	PicoCELA Inc. annonce des changements de direction, effectifs au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: PICOCELA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	682 M	560 M	784 M	545 M
Total Chiffre d'affaires	682 M	560 M	784 M	545 M
Coût des marchandises vendues, total	245 M	290 M	361 M	254 M
Résultat Brut	437 M	269 M	423 M	291 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	454 M	898 M	870 M	892 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	454 M	898 M	870 M	892 M
Résultat d'Exploitation	-16,24 M	-629 M	-447 M	-601 M
Intérêts payés, total	-	-	-31,03 M	-17,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 M	245 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,24 M	245 k	-31,03 M	-17,41 M
Gains (pertes) de change	7,44 M	-4,23 M	-2,13 M	-8,62 M
Autres produits non opérationnels	386 k	-1,44 M	421 k	1,16 M
EBT, hors éléments non courants	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
EBT, elements non courants inclus	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Résultat des activités poursuivies	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Résultat net part du groupe	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Résultat net	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,01	-2,69 k	-1,33 k	-683,34
BPA de base - Activités poursuivies	-22,01	-2,69 k	-1,33 k	-683,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 k	236 k	360 k	917 k
Bénéfice net par action - dilué	-22,01	-2,69 k	-1,33 k	-683,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,01	-2,69 k	-1,33 k	-683,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 k	236 k	360 k	917 k
BPA de base normalisé	-13,76	-1,68 k	-834,11	-427,09
BPA dilué normalisé	-13,76	-1,68 k	-834,11	-427,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8 M	-616 M	-427 M	-575 M
EBITA	-10,84 M	-624 M	-443 M	-598 M
EBIT	-16,24 M	-629 M	-447 M	-601 M
EBITDAR	-	-	-416 M	-564 M
Total des revenus (tels que rapportés)	682 M	560 M	784 M	545 M
Résultat net normalisé	-3,24 M	-396 M	-300 M	-391 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,2 M	10,3 M	7,9 M	12,5 M
Dépense de marketing	11,2 M	10,3 M	7,9 M	12,5 M
Dépense en recherche et de développement	40,6 M	75,6 M	49 M	26,2 M
Charges locatives nettes, total	-	-	11 M	10,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,75 M	3,59 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,25 M	7,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	5,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	5,21 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	263 M	428 M	457 M	535 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	30,89 M	-
Total des liquidités et VMP	263 M	428 M	488 M	535 M
Créances clients, total	272 M	267 M	219 M	80,55 M
Autres créances	-	27,37 M	6,35 M	27,82 M
Total des créances	272 M	295 M	226 M	108 M
Stocks	114 M	277 M	221 M	332 M
Dépenses payées d'avance	3,21 M	9,59 M	12,98 M	17,05 M
Autres actifs à court terme, total	463 k	1,06 M	42 k	109 k
Total de l'actif circulant	653 M	1,01 Md	947 M	992 M
Immobilisations corporelles brutes	43,16 M	64 M	82,55 M	109 M
Amortissements cumulés	-24,78 M	-32,6 M	-49,24 M	-71,91 M
Immobilisations corporelles nettes	18,39 M	31,4 M	33,31 M	37,07 M
Investissements à long terme	3 M	3 M	3 M	3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,16 M	11,94 M	33,49 M	47,45 M
Créances à long terme	8,65 M	8,05 M	6,05 M	2,59 M
Charges différées à long terme	-	77,7 M	206 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,74 M	6,26 M	5,67 M	4,62 M
Total des actifs	701 M	1,15 Md	1,23 Md	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,62 M	6,35 M	6,38 M	1,33 M
Charges à payer, total	51,6 M	51,89 M	80,72 M	99,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	95,73 M	215 M	218 M	262 M
Part à court terme des contrats de location	6,81 M	8,77 M	7,42 M	7,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,36 M	19,92 M	40,3 M	55,08 M
Autres passifs à court terme	35,38 M	64,74 M	82,2 M	39,38 M
Total du passif circulant	206 M	367 M	435 M	465 M
Dette à long terme	4,62 M	26,28 M	328 M	10,44 M
Contrats de location à long terme	3,59 M	2,02 M	3,51 M	1,8 M
Recettes non acquises Non courantes	17,9 M	58,25 M	113 M	140 M
Total du passif	233 M	453 M	880 M	617 M
Actions privilégiées Convertibles	97,92 M	173 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	97,92 M	173 M	-	-
Actions ordinaires, total	2,08 M	2,31 M	100 M	60 M
Primes d'émissions d'actions	1,46 Md	2,24 Md	2,46 Md	3,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,09 Md	-1,72 Md	-2,2 Md	-2,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	370 M	523 M	355 M	470 M
Total des capitaux propres	468 M	696 M	355 M	470 M
Total du passif et des capitaux propres	701 M	1,15 Md	1,23 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 k	237 k	764 k	1,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 k	237 k	764 k	1,15 M
Actif net par action	1,57 k	2,21 k	464,1	407,3
Actif corporel net	354 M	511 M	321 M	422 M
Actif corporel net par action	1,5 k	2,16 k	420,29	366,18
Total de la dette	111 M	252 M	557 M	282 M
Dette nette	-152 M	-176 M	69,52 M	-253 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	88 M	86,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	40,7 M	13,03 M	29,24 M	41,39 M
Stocks - travaux en cours, total	28,72 M	142 M	154 M	213 M
Stocks de produits finis, total	417 k	29,18 M	23,16 M	9,49 M
Machines, total	32,11 M	52,41 M	70,82 M	99 M
Employés à temps plein	-	57	53	55

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,18 M	-634 M	-480 M	-626 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,83 M	7,98 M	16,97 M	22,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,4 M	4,2 M	3,7 M	3,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,23 M	12,18 M	20,67 M	26,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	43 k	28 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	5,21 M
Autres activités d'exploitation, total	8,9 M	9,84 M	10,66 M	9,44 M
Variation des créances	-162 M	52,73 M	-6,6 M	170 M
Variation des stocks	30,14 M	-114 M	-22,74 M	-57,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,18 M	1,74 M	30 k	-5,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	16,22 M	47,92 M	75,31 M	41,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,44 M	-116 M	160 M	-107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-115 M	-740 M	-243 M	-544 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,56 M	-20,48 M	-18,81 M	-28,34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,89 M	-	-25,21 M	-17,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,45 M	-20,48 M	-44,02 M	-46 M
Dette à long terme émise, total	-	250 M	801 M	372 M
Total de la dette émise	-	250 M	801 M	372 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,59 M	-109 M	-496 M	-646 M
Total de la dette remboursée	-6,59 M	-109 M	-496 M	-646 M
Émission d'actions ordinaires	-	9,89 M	-	1,24 Md
Émission d'actions privilégiées	-	852 M	139 M	-
Autres activités de financement, total	-	-77,7 M	-128 M	-299 M
Flux de trésorerie de financement	-6,59 M	925 M	316 M	668 M
Variation nette de la trésorerie	-137 M	165 M	28,81 M	78,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,31 M	3,51 M	6,16 M	20,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-556 M	-132 M	-413 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-556 M	-113 M	-402 M
Variation du fonds de roulement net	-	154 M	-190 M	11,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,59 M	141 M	305 M	-274 M

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,47	-23,45	-32,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-51,46	-30,05	-45,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-108,94	-91,35	-151,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-141,93	-109,31	-151,88
Analyse des marges
Marge brute %	64,11	48,15	53,95	53,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,49	160,49	110,96	163,77
Marge d’EBITDA %	-1,17	-110,16	-54,37	-105,55
Marge EBITA %	-1,59	-111,58	-56,54	-109,74
Marge d'EBIT %	-2,38	-112,33	-57,01	-110,42
Marge des activités poursuivies %	-0,76	-113,3	-61,18	-114,98
Marge nette %	-0,76	-113,3	-61,18	-114,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,76	-113,3	-61,18	-114,98
Marge nette normalisée %	-0,47	-70,81	-38,24	-71,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-99,3	-16,89	-75,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-99,3	-14,41	-73,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,6	0,66	0,47
Rotation des actifs corporels	-	22,48	24,25	15,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,08	3,22	3,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,48	1,45	0,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	2,76	2,18	2,13
Quick Ratio	2,59	1,97	1,64	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-2,02	-0,56	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	175,8	113,58	100,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	246,43	252,54	397,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,42	7,65	3,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	417,81	358,48	493,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,67	36,22	157,05	59,91
Dette totale / Capital total	19,14	26,59	61,1	37,47
Dette à long terme / Capitaux propres	1,75	4,07	93,52	2,6
Dette à long terme / Capital total	1,42	2,98	36,38	1,63
Dette totale / Total de l'actif	33,2	39,44	71,27	56,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-14,41	-34,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-13,39	-32,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-14	-34,03
Dette totale / EBITDA	-13,83	-0,41	-1,34	-0,5
Dette nette / EBITDA	19,03	0,29	-0,17	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,57	-0,4	-1,28	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,17	0,28	-0,16	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-17,97	40,19	-30,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-38,39	57,07	-31,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,6 k	-30,8	34,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,66 k	-28,97	34,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,77 k	-28,85	34,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,14 k	-24,3	30,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,14 k	-24,3	30,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,14 k	-24,3	30,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,1 k	-50,3	-48,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,49	-17,97	-63,29
Stocks, Croissance 1 an	-	142,7	-20,32	50,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	70,73	6,08	11,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,05	7,44	-11,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,52	-37,17	31,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,43	-32,2	32,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	541,96	-67,18	124,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	475,04	-8,12	50,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-76,16	211,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-79,65	255,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,24	-1,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,63	3,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	629,94	-3,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	539,65	-2,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	424,76	-2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	862,54	-0,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	862,54	-0,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	862,54	-0,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	678,71	-49,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,11	-45,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	39,07	9,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,58	8,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	32,76	-2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,71	-9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,08	-5,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,14	-14,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	129,86	17,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	315,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	280,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	394,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	214,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,65