Compte de Résultat Photosynth inc.

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417,00 ^JPY	+1,71%		+4,51%	-4,14%

14/03/25	Photosynth inc. (TSE:4379) annonce le rachat de 175.000 actions, représentant 1,12%, pour un montant de 50 millions ¥.	CI
14/03/25	Photosynth inc. autorise un plan de rachat.	CI

d05e84c6de9d98.TTrIlT93YLaxMKiMCufn-8YfgmhDjShByN3qwzmqMbY.DHaL4lQAKcTfRv3nMp-ltK9n-h8mvEBzpI-atWrJXuB1SZjfcBkYw4Ffzw

Données Financières Publiées: PHOTOSYNTH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,6 Md	1,99 Md	2,49 Md	2,96 Md	3,38 Md
Total Chiffre d'affaires	1,6 Md	1,99 Md	2,49 Md	2,96 Md	3,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	205 M	254 M	463 M	693 M	842 M
Résultat Brut	1,4 Md	1,74 Md	2,03 Md	2,27 Md	2,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 Md	2,35 Md	2,25 Md	2,19 Md	2,31 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	1 M	3 M	3 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 Md	2,35 Md	2,25 Md	2,19 Md	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	-848 M	-609 M	-221 M	76 M	231 M
Intérêts payés, total	-16 M	-10 M	-4 M	-1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-16 M	-10 M	-4 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-6 M	19 M	2 M	16 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	-870 M	-600 M	-223 M	91 M	234 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9 M	-12 M	-203 M	-9 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-870 M	-610 M	-235 M	-112 M	225 M
Charge d'impôt	5 M	6 M	5 M	-112 M	-4 M
Résultat des activités poursuivies	-875 M	-616 M	-240 M	0	229 M
Résultat net part du groupe	-875 M	-616 M	-240 M	0	229 M
Intérêts minoritaires	9 M	38 M	65 M	155 M	62 M
Résultat net	-866 M	-578 M	-175 M	155 M	291 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-866 M	-578 M	-175 M	155 M	291 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-866 M	-578 M	-175 M	155 M	291 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,73	-37,48	-11,3	9,97	18,79
BPA de base - Activités poursuivies	-62,73	-37,48	-11,3	9,97	18,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,81 M	15,42 M	15,49 M	15,55 M	15,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,73	-37,48	-11,3	9,93	18,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,73	-37,48	-11,3	9,93	18,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,81 M	15,42 M	15,49 M	15,63 M	15,54 M
BPA de base normalisé	-38,73	-21,85	-4,8	13,62	13,45
BPA dilué normalisé	-38,73	-21,85	-4,8	13,55	13,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-827 M	-538 M	-38 M	346 M	501 M
EBITA	-848 M	-609 M	-221 M	76 M	237 M
EBIT	-848 M	-609 M	-221 M	76 M	231 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-0,98	-2,13	100	-1,78
Résultat net normalisé	-535 M	-337 M	-74,38 M	212 M	208 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	502 M	451 M	398 M	324 M	242 M
Dépense de marketing	502 M	451 M	398 M	324 M	242 M
Dépense en recherche et de développement	84 M	55 M	73 M	78 M	165 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,53 Md	1,85 Md	1,57 Md	1,56 Md	1,66 Md
Total des liquidités et VMP	3,53 Md	1,85 Md	1,57 Md	1,56 Md	1,66 Md
Créances clients, total	172 M	120 M	176 M	157 M	244 M
Total des créances	172 M	120 M	176 M	157 M	244 M
Stocks	6 M	18 M	18 M	32 M	27 M
Autres actifs à court terme, total	169 M	123 M	107 M	124 M	126 M
Total de l'actif circulant	3,88 Md	2,11 Md	1,88 Md	1,87 Md	2,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	322 M	955 M	1,18 Md	1,17 Md	1,16 Md
Investissements à long terme	80 M	102 M	132 M	143 M	168 M
Goodwill	-	-	-	-	264 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 M	298 M	403 M	142 M	99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	115 M	116 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,31 Md	3,47 Md	3,6 Md	3,44 Md	3,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41 M	42 M	42 M	51 M	68 M
Charges à payer, total	-	-	194 M	147 M	140 M
Emprunts à court terme	30 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	343 M	103 M	209 M	48 M	33 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	198 M	126 M	93 M	106 M	138 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	469 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	143 M	702 M	813 M	859 M	945 M
Total du passif circulant	1,22 Md	974 M	1,35 Md	1,21 Md	1,32 Md
Dette à long terme	374 M	270 M	88 M	42 M	38 M
Contrats de location à long terme	5 M	4 M	2 M	1 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1 M	-	-
Autres passifs non courants	25 M	23 M	25 M	24 M	25 M
Total du passif	1,63 Md	1,27 Md	1,47 Md	1,28 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	1,61 Md	49 M	57 M	71 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	3,08 Md	2,64 Md	2,65 Md	2,66 Md	2,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,05 Md	-587 M	-762 M	-607 M	275 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-49 M
Résultat global et autres	1 M	-	3 M	7 M	27 M
Total des fonds propres ordinaires	2,64 Md	2,1 Md	1,95 Md	2,14 Md	2,4 Md
Intérêts minoritaires	39 M	99 M	180 M	25 M	85 M
Total des capitaux propres	2,68 Md	2,2 Md	2,13 Md	2,16 Md	2,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,31 Md	3,47 Md	3,6 Md	3,44 Md	3,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,03 M	15,49 M	15,54 M	15,61 M	15,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,03 M	15,49 M	15,53 M	15,61 M	15,44 M
Actif net par action	175,69	135,6	125,4	136,83	155,26
Actif corporel net	2,61 Md	1,8 Md	1,54 Md	1,99 Md	2,04 Md
Actif corporel net par action	173,89	116,37	99,46	127,73	131,76
Total de la dette	753 M	378 M	300 M	92 M	72 M
Dette nette	-2,78 Md	-1,48 Md	-1,27 Md	-1,46 Md	-1,59 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	39 M	99 M	180 M	25 M	85 M
Stocks - matières premières, total	6 M	17 M	13 M	12 M	18 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	4 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	5 M	15 M	9 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	-
Employés à temps plein	167	167	150	143	147
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	4 M	3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-870 M	-610 M	-235 M	-112 M	225 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	71 M	183 M	270 M	264 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	21 M	71 M	183 M	270 M	270 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	10 M	12 M	203 M	9 M
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-2 M	-6 M	-6 M	-4 M
Variation des créances	-100 M	65 M	-69 M	19 M	-82 M
Variation des stocks	5 M	-11 M	-	-13 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	122 M	-70 M	22 M	-27 M	36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	246 M	121 M	312 M	54 M	91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-574 M	-426 M	219 M	388 M	549 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-340 M	-705 M	-357 M	-178 M	-240 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-2 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-220 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29 M	-267 M	-187 M	-32 M	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	30 M	-35 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-4 M	-1 M	-3 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-372 M	-946 M	-582 M	-213 M	-465 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	50 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-30 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-212 M	-343 M	-126 M	-207 M	-48 M
Total de la dette remboursée	-212 M	-373 M	-126 M	-207 M	-48 M
Émission d'actions ordinaires	3,03 Md	3 M	15 M	14 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-49 M
Autres activités de financement, total	36 M	97 M	145 M	0	120 M
Flux de trésorerie de financement	2,85 Md	-273 M	84 M	-193 M	24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,9 Md	-1,65 Md	-278 M	-18 M	108 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	9 M	4 M	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	5 M	6 M	6 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,18 Md	-270 M	116 M	215 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,18 Md	-267 M	116 M	215 M
Variation du fonds de roulement net	-	-105 M	-232 M	-9 M	-44 M
Dette nette émise (remboursée)	-212 M	-373 M	-76 M	-207 M	-48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,79	-3,91	1,35	3,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,67	-5,52	2,03	6,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-25,25	-11,09	0	9,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-24,38	-8,64	7,59	12,84
Analyse des marges
Marge brute %	87,19	87,26	81,43	76,6	75,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	140,06	117,75	90,17	73,93	68,23
Marge d’EBITDA %	-51,69	-26,98	-1,52	11,69	14,8
Marge EBITA %	-53	-30,54	-8,86	2,57	7
Marge d'EBIT %	-53	-30,54	-8,86	2,57	6,83
Marge des activités poursuivies %	-54,69	-30,89	-9,63	0	6,77
Marge nette %	-54,12	-28,99	-7,02	5,23	8,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,12	-28,99	-7,02	5,23	8,6
Marge nette normalisée %	-33,42	-16,9	-2,98	7,16	6,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-59,32	-10,82	3,91	6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-59,01	-10,72	3,93	6,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,71	0,84	0,93
Rotation des actifs corporels	-	3,12	2,33	2,52	2,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,66	16,84	17,78	16,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	21,17	25,72	27,72	28,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	2,17	1,39	1,54	1,56
Quick Ratio	3,02	2,03	1,29	1,41	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,44	0,16	0,32	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,72	21,67	20,58	21,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,24	14,19	13,2	12,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,95	33,11	24,07	25,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-12,98	2,75	9,71	8,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,11	17,18	14,1	4,26	2,9
Dette totale / Capital total	21,94	14,66	12,36	4,08	2,82
Dette à long terme / Capitaux propres	14,15	12,45	4,23	1,99	1,53
Dette à long terme / Capital total	11,04	10,63	3,71	1,91	1,49
Dette totale / Total de l'actif	37,81	36,62	40,82	37,18	35,86
EBIT / Charges d'intérêt	-53	-60,9	-55,25	76	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-51,69	-53,8	-9,5	346	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-72,94	-124,3	-98,75	168	-
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,7	-7,89	0,27	0,14
Dette nette / EBITDA	3,36	2,74	33,53	-4,23	-3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,3	-0,76	0,55	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	1,19	3,23	-8,71	-6,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,62	25,02	18,77	14,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,73	16,67	11,72	12,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-34,95	-92,94	-1,01 k	44,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-28,18	-63,71	-134,39	211,84
EBIT, 1 an Croissance %	-	-28,18	-63,71	-134,39	203,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-29,6	-61,04	-100	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	-33,26	-69,72	-188,57	87,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,98	-77,93	-384,87	-1,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-40,25	-69,85	-187,89	89,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-30,23	46,67	-10,8	55,41
Stocks, Croissance 1 an	-	200	0	77,78	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	196,58	23,98	-1,18	-0,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,43	3,6	-4,34	12,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31	-14,31	29,06	2,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,42	-7,28	9,65	12,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,78	-151,41	77,17	41,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	107,35	-49,36	-50,14	34,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-77,21	-142,98	85,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77,3	-143,61	84,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,82	21,86	16,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,63	14,17	11,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-78,56	-19,81	263,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,95	-64,67	3,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,95	-64,67	2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,63	-	-2,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,05	-48,22	28,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,71	-20,71	67,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-57,56	-48,53	28,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,16	14,38	17,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	73,21	33,33	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	91,76	10,69	-0,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,64	-0,45	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,11	5,16	14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,1	0,83	10,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,23	-4,56	58,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,47	-49,75	-18,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,7	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,53	-10,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,77	19,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,59	13,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,21	-2,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,25	-26,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,25	-27,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,64	-20,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,55	-14,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,9	-20,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3	26,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,72	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,74	6,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,23	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,62	4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,82	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,24	8,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,4	-30,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-43,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-43,22