Bilan Phoenix Education Partners, Inc.

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École, collège et université

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15/07	Transcript : Phoenix Education Partners, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Jul 14, 2026

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Données Financières Publiées: PHOENIX EDUCATION PARTNERS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	835 M	950 M	1,01 Md
Total Chiffre d'affaires	835 M	950 M	1,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	379 M	404 M	436 M
Résultat Brut	456 M	546 M	571 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	345 M	359 M	359 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	345 M	359 M	359 M
Résultat d'Exploitation	111 M	187 M	212 M
Intérêts payés, total	-1,77 M	-960 k	-480 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,53 M	16,69 M	10,46 M
Charges d'intérêt nettes	6,76 M	15,73 M	9,98 M
Autres produits non opérationnels	-791 k	-475 k	-
EBT, hors éléments non courants	117 M	202 M	222 M
Charges de restructuration	-24,4 M	-34,91 M	-40,07 M
Règlements judiciaires	-4,79 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	87,64 M	167 M	182 M
Charge d'impôt	21,71 M	52,09 M	46,67 M
Résultat des activités poursuivies	65,93 M	115 M	135 M
Résultat net part du groupe	65,93 M	115 M	135 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-2,02 M	-1,56 M
Résultat net	64,93 M	113 M	134 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,93 M	113 M	134 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,93 M	113 M	134 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	63,16	110,05	3,77
BPA de base - Activités poursuivies	63,16	110,05	3,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 M	1,03 M	35,55 M
Bénéfice net par action - dilué	60,9	104,95	3,51
BPA dilué - Activités poursuivies	60,9	104,95	3,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 M	1,03 M	38,11 M
BPA de base normalisé	70,05	120,94	3,86
BPA dilué normalisé	70,05	120,94	3,6
Ratio de distribution	-	61,84	160,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	114 M	192 M	219 M
EBITA	111 M	187 M	212 M
EBIT	111 M	187 M	212 M
EBITDAR	131 M	205 M	229 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,77	31,15	25,63
Impôts intérieurs courants	3,83 M	31,36 M	22,47 M
Total des impôts courants	3,83 M	31,36 M	22,47 M
Impôts intérieurs différés	17,88 M	20,74 M	24,2 M
Total des impôts différés	17,88 M	20,74 M	24,2 M
Résultat net normalisé	72,01 M	124 M	137 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	175 M	176 M	181 M
Dépense de marketing	175 M	176 M	181 M
Dépenses générales et administratives	154 M	168 M	172 M
Charges locatives nettes, total	16,88 M	13,71 M	10,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,15 M	500 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,55 M	9,76 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,52 M	1,91 M	952 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,04 M	3,86 M	1,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,56 M	5,78 M	2,63 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	241 M	297 M	137 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,56 M	16,34 M	9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,7 M	-	-
Total des liquidités et VMP	264 M	314 M	146 M
Créances clients, total	42,22 M	48,19 M	49,13 M
Autres créances	3,66 M	3,06 M	9,83 M
Total des créances	45,88 M	51,24 M	58,96 M
Liquidités soumises à restrictions	54,97 M	58,83 M	36,5 M
Autres actifs à court terme, total	37,13 M	17,72 M	24,99 M
Total de l'actif circulant	402 M	441 M	266 M
Immobilisations corporelles brutes	127 M	110 M	109 M
Amortissements cumulés	-36,28 M	-24,44 M	-28,52 M
Immobilisations corporelles nettes	90,74 M	85,34 M	80,77 M
Investissements à long terme	11,14 M	10,44 M	12,8 M
Goodwill	-	-	3,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	82,8 M	82,72 M	87,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67,33 M	46,5 M	20,57 M
Autres actifs à long terme, total	28,35 M	28,78 M	22,45 M
Total des actifs	682 M	695 M	494 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,29 M	33,48 M	25,7 M
Charges à payer, total	39,53 M	49,32 M	43,27 M
Part à court terme des contrats de location	12,6 M	9,37 M	8,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60,35 M	55,39 M	50,29 M
Autres passifs à court terme	137 M	103 M	33,84 M
Total du passif circulant	273 M	251 M	162 M
Contrats de location à long terme	85,71 M	74,85 M	64,35 M
Autres passifs non courants	20,64 M	20,96 M	27,11 M
Total du passif	379 M	346 M	254 M
Actions ordinaires, total	284 M	327 M	247 M
Résultat global et autres	-234 k	45 k	39 k
Total des fonds propres ordinaires	284 M	327 M	247 M
Intérêts minoritaires	19,52 M	21,63 M	-6,72 M
Total des capitaux propres	303 M	349 M	240 M
Total du passif et des capitaux propres	682 M	695 M	494 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	1,03 M	35,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	1,03 M	1,03 M
Actif net par action	276,12	318,39	240,05
Actif corporel net	201 M	245 M	156 M
Actif corporel net par action	195,57	237,92	151,51
Total de la dette	98,31 M	84,22 M	73,3 M
Dette nette	-177 M	-240 M	-85,01 M
Dette relative aux contrats de location	135 M	110 M	82,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	19,52 M	21,63 M	-6,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	8,76 M	7,06 M	6,22 M
Employés à temps plein	-	-	3,4 k
Salariés à temps partiel	-	-	2,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	51,97 M	49,2 M	42 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Résultat net	64,93 M	113 M	134 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,29 M	4,83 M	6,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,29 M	4,83 M	6,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,62 M	16,23 M	15,51 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,51 M	212 k	185 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,56 M	5,78 M	2,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	32,1 M	40,53 M	47,67 M
Autres activités d'exploitation, total	29,96 M	43,26 M	44,94 M
Variation des créances	-36,39 M	-45,9 M	-55,39 M
Variation des dettes fournisseurs	17,33 M	10,18 M	-7,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,3 M	-5,87 M	-7,98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,26 M	19,91 M	-2,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,25 M	-39,06 M	-90,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	106 M	163 M	87,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,72 M	-22,59 M	-22,46 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,98 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,42 M	-4,56 M	4,58 M
Autres activités d'investissement, total	-3,64 M	-353 k	-146 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,93 M	-27,5 M	-20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	98 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-69,96 M	-214 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-69,96 M	-214 M
Autres activités de financement, total	-1,52 M	-5,33 M	-36,15 M
Flux de trésorerie de financement	-6,52 M	-75,19 M	-251 M
Variation nette de la trésorerie	82,23 M	60,54 M	-183 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,07 M	11,44 M	12,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	112 M	53,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	112 M	54,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,62 M	80,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-5 M	-	-

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,96	22,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,98	35,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	35,31	45,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,02	46,64
Analyse des marges
Marge brute %	54,59	57,48	56,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,32	37,81	35,64
Marge d’EBITDA %	13,67	20,18	21,71
Marge EBITA %	13,27	19,67	21,07
Marge d'EBIT %	13,27	19,67	21,07
Marge des activités poursuivies %	7,89	12,12	13,45
Marge nette %	7,77	11,91	13,29
Net Avail. Pour la marge commune %	7,77	11,91	13,29
Marge nette normalisée %	8,62	13,09	13,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,77	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,83	5,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,38	1,69
Rotation des actifs corporels	-	10,79	12,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,02	20,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,76	1,64
Quick Ratio	1,14	1,46	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,65	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,41	17,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,72	24,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,41	24,14	30,53
Dette totale / Capital total	24,47	19,44	23,39
Dette à long terme / Capitaux propres	28,25	21,45	26,81
Dette à long terme / Capital total	21,34	17,28	20,54
Dette totale / Total de l'actif	55,53	49,81	51,36
EBIT / Charges d'intérêt	62,67	194,69	442,09
EBITDA / Charges d'intérêt	74,06	213,99	477,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,18	190,46	430,23
Dette totale / EBITDA	0,75	0,41	0,32
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,17	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,85	0,46	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-1,31	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,74	6,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,76	4,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,97	14,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	68,6	13,54
EBIT, 1 an Croissance %	-	68,6	13,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,65	17,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,23	18,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,64	10,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	72,32	15,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,14	1,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,96	-5,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,9	-29,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,65	-36,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,31	-24,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	54,46	-46,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	43,72	-0,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-51,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-51,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	38,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	38,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	43,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-75,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-14,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	19,53