Ratios Financiers Phoenix Asia Holdings Limited

Actions

PHOE

KYG7075R1083

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,10 ^USD	-2,05%		-17,99%	+19,38%

08/05	Les plus fortes hausses en préséance	MT
01/05	Retrait d'une alerte indûment associée à Phoenix Asia Holdings	RE

c49497babf984f25947a6a0cd06.2hYq3MNTzlgpNpbA2hKlHy3H0BkbPUWuHs-J5ioukCc.kSRTko9m-DwaZ_m2u17rcX3-5GBwbS7HM5nYoxhxwHC2Uh-mqWKrK19j_Q

Données Financières Publiées: PHOENIX ASIA HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,23 M	5,76 M	7,37 M
Total Chiffre d'affaires	2,23 M	5,76 M	7,37 M
Coût des marchandises vendues, total	1,66 M	4,27 M	5,19 M
Résultat Brut	565 k	1,48 M	2,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	188 k	251 k	878 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	188 k	251 k	878 k
Résultat d'Exploitation	377 k	1,23 M	1,3 M
Intérêts payés, total	-1,14 k	-820	-733
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	63
Charges d'intérêt nettes	-1,14 k	-820	-670
Autres produits non opérationnels	3,87 k	7,79 k	-
EBT, hors éléments non courants	380 k	1,24 M	1,3 M
Autres éléments non courants	12,31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	392 k	1,24 M	1,3 M
Charge d'impôt	40,76 k	183 k	271 k
Résultat des activités poursuivies	351 k	1,06 M	1,03 M
Résultat net part du groupe	351 k	1,06 M	1,03 M
Résultat net	351 k	1,06 M	1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	351 k	1,06 M	1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	351 k	1,06 M	1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,07	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,07	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,1 M	16,1 M	18,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,07	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,07	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,1 M	16,1 M	18,12 M
BPA de base normalisé	0,01	0,05	0,04
BPA dilué normalisé	0,01	0,05	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	398 k	1,25 M	1,33 M
EBITA	377 k	1,23 M	1,3 M
EBIT	377 k	1,23 M	1,3 M
EBITDAR	421 k	1,27 M	1,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,4	14,77	20,87
Impôts intérieurs courants	7,11 k	230 k	277 k
Total des impôts courants	7,11 k	230 k	277 k
Impôts intérieurs différés	33,65 k	-47,24 k	-5,9 k
Total des impôts différés	33,65 k	-47,24 k	-5,9 k
Résultat net normalisé	237 k	775 k	811 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,14 k	820	800
Provisions de pension	6,96 k	-2,91 k	2,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	188 k	251 k	878 k
Charges locatives nettes, total	22,54 k	22,16 k	23,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,38 k	3,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	19,78 k	19,48 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	378 k	891 k	2,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,94 k	6,65 k	16,78 k
Total des liquidités et VMP	386 k	897 k	2,39 M
Créances clients, total	1,01 M	2,57 M	1,68 M
Total des créances	1,01 M	2,57 M	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	948 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	3,46 M	5,02 M
Immobilisations corporelles brutes	201 k	192 k	178 k
Amortissements cumulés	-105 k	-111 k	-110 k
Immobilisations corporelles nettes	96,2 k	81,12 k	68,4 k
Créances à long terme	111 k	157 k	274 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,2 k	7,1 k
Total des actifs	1,6 M	3,7 M	5,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	349 k	1,47 M	1,35 M
Charges à payer, total	18,78 k	81,1 k	697 k
Part à court terme des contrats de location	31 k	26,56 k	11,28 k
Impôts sur le revenu à payer	24,85 k	222 k	23,06 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	34,77 k	-	-
Autres passifs à court terme	395 k	164 k	157 k
Total du passif circulant	853 k	1,97 M	2,24 M
Contrats de location à long terme	40,24 k	24,61 k	13,78 k
Passif d'impôt différé Non courant	46,04 k	-	-
Autres passifs non courants	6,96 k	4,05 k	6,62 k
Total du passif	946 k	2 M	2,26 M
Actions ordinaires, total	161	161	200
Primes d'émissions d'actions	3	3	375 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	652 k	1,71 M	2,73 M
Résultat global et autres	-161	-161	-
Total des fonds propres ordinaires	652 k	1,71 M	3,11 M
Total des capitaux propres	652 k	1,71 M	3,11 M
Total du passif et des capitaux propres	1,6 M	3,7 M	5,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,1 M	16,1 M	21,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,1 M	16,1 M	20 M
Actif net par action	0,04	0,11	0,16
Actif corporel net	652 k	1,71 M	3,11 M
Actif corporel net par action	0,04	0,11	0,16
Total de la dette	71,24 k	51,17 k	25,05 k
Dette nette	-314 k	-846 k	-2,37 M
Dette relative aux contrats de location	180 k	177 k	184 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	150 k	163 k	172 k
Employés à temps plein	-	-	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,93 k	10,25 k	28,29 k
Backlog de commande	-	-	1,05 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	351 k	1,06 M	1,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,86 k	40,72 k	53,81 k
Amortissements et dépréciations, Total	43,86 k	40,72 k	53,81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,56 k	-6,41 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-61,08 k	5,11 k	41,1 k
Autres activités d'exploitation, total	40,62 k	-50,15 k	-3,33 k
Variation des créances	-109 k	-1,61 M	730 k
Variation des dettes fournisseurs	-120 k	1,12 M	-122 k
Variation des revenus collectés avant livraison	34,77 k	-34,77 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	7,11 k	198 k	-199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-242 k	-179 k	-346 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,11 k	540 k	1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,61 k	-	-41,09 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,41 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,61 k	6,41 k	-41,09 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,64 k	-33,91 k	-28,74 k
Total de la dette remboursée	-8,64 k	-33,91 k	-28,74 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	375 k
Flux de trésorerie de financement	-8,64 k	-33,91 k	346 k
Variation nette de la trésorerie	-88,36 k	513 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 k	820	800
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	32,72 k	476 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	367 k	1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	368 k	1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	443 k	-227 k
Dette nette émise (remboursée)	-8,64 k	-33,91 k	-28,74 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	29,06	17,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	62,06	33,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	89,52	42,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	89,52	42,6
Analyse des marges
Marge brute %	25,37	25,79	29,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,46	4,37	11,91
Marge d’EBITDA %	17,86	21,74	18,02
Marge EBITA %	16,91	21,42	17,61
Marge d'EBIT %	16,91	21,42	17,61
Marge des activités poursuivies %	15,75	18,36	13,92
Marge nette %	15,75	18,36	13,92
Net Avail. Pour la marge commune %	15,75	18,36	13,92
Marge nette normalisée %	10,64	13,46	11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,38	14,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,39	14,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,17	1,62
Rotation des actifs corporels	-	64,92	98,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,22	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,76	2,24
Quick Ratio	1,63	1,76	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,27	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	113,6	105,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,04	99,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,93	3	0,81
Dette totale / Capital total	9,85	2,91	0,8
Dette à long terme / Capitaux propres	6,17	1,44	0,44
Dette à long terme / Capital total	5,56	1,4	0,44
Dette totale / Total de l'actif	59,2	53,88	42,08
EBIT / Charges d'intérêt	331,38	1,5 k	1,77 k
EBITDA / Charges d'intérêt	369,96	1,55 k	1,84 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	350,08	1,55 k	1,79 k
Dette totale / EBITDA	0,17	0,04	0,02
Dette nette / EBITDA	-0,75	-0,66	-1,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	0,04	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,79	-0,66	-1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	158,28	28,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	162,56	46,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	214,3	6,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	227,16	5,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	227,16	5,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	200,96	-2,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	200,96	-2,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	226,64	5,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	200,97	-13,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	155,36	-34,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15,67	-15,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	131,8	44,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	162,06	82,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	162,06	82,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,05 k	118,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	186,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	185,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	96,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	82,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	85,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	85,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	70,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	61,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	29,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	83,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	354,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,81