Flux de Trésorerie PHINMA Corporation

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PHY7137Q1068

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Marché Fermé - Philippines S.E. 07:09:56 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,90 ^PHP	-0,67%		-0,53%	-10,78%

10/08	Phinma Corporation annonce la nomination de Guillermo D. Luchangco au poste de vice-président	CI
25/05	Transcript : PHINMA Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 25, 2026

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Données Financières Publiées: PHINMA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,89 Md	17,4 Md	20,94 Md	23,26 Md	22,32 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	148 M	261 M	330 M	496 M	524 M
Total Chiffre d'affaires	16,04 Md	17,66 Md	21,27 Md	23,76 Md	22,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,52 Md	13,31 Md	14,97 Md	16,56 Md	16,04 Md
Résultat Brut	4,52 Md	4,35 Md	6,3 Md	7,2 Md	6,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 Md	2,55 Md	3,46 Md	4,81 Md	4,96 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 Md	2,55 Md	3,46 Md	4,81 Md	4,96 Md
Résultat d'Exploitation	2,26 Md	1,8 Md	2,84 Md	2,39 Md	1,84 Md
Intérêts payés, total	-647 M	-668 M	-959 M	-1,53 Md	-1,68 Md
Charges d'intérêt nettes	-647 M	-668 M	-959 M	-1,53 Md	-1,68 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	32,94 M	58,01 M	-81,6 M	-19,16 M	4,54 M
Gains (pertes) de change	56,24 M	89,5 M	4,58 M	43,71 M	-6,2 M
Autres produits non opérationnels	98,23 M	162 M	266 M	191 M	155 M
EBT, hors éléments non courants	1,8 Md	1,45 Md	2,07 Md	1,08 Md	316 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	172 M	104 M	-293 M	126 M	80,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	214 k	489 k	10,13 M	-205 k	56,43 M
EBT, elements non courants inclus	1,97 Md	1,55 Md	1,79 Md	1,2 Md	454 M
Charge d'impôt	96,55 M	20,5 M	164 M	265 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	1,87 Md	1,53 Md	1,63 Md	937 M	327 M
Résultat net part du groupe	1,87 Md	1,53 Md	1,63 Md	937 M	327 M
Intérêts minoritaires	-752 M	-582 M	-669 M	-657 M	-635 M
Résultat net	1,12 Md	948 M	958 M	280 M	-309 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,12 Md	948 M	958 M	280 M	-309 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,12 Md	948 M	958 M	280 M	-309 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,12	3,42	3,34	0,95	-0,92
BPA de base - Activités poursuivies	4,12	3,42	3,34	0,95	-0,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	277 M	286 M	295 M	336 M
Bénéfice net par action - dilué	4,12	3,42	3,34	0,95	-0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	4,12	3,42	3,34	0,95	-0,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	277 M	286 M	295 M	336 M
BPA de base normalisé	1,36	1,16	2,19	0,05	-1,3
BPA dilué normalisé	1,36	1,16	2,19	0,05	-1,3
Dividende par action	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Ratio de distribution	16,77	36,95	42,38	210,43	-127,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,75 Md	2,33 Md	3,48 Md	3,22 Md	2,77 Md
EBITA	2,26 Md	1,8 Md	2,84 Md	2,39 Md	1,84 Md
EBIT	2,26 Md	1,8 Md	2,84 Md	2,39 Md	1,84 Md
EBITDAR	2,85 Md	2,45 Md	3,62 Md	3,35 Md	2,88 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	16,04 Md	17,66 Md	21,27 Md	23,76 Md	22,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,9	1,32	9,16	22,04	27,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	70,88 M	59,64 M	145 M	297 M	212 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	25,66 M	-39,15 M	19,23 M	-32,36 M	-84,66 M
Résultat net normalisé	371 M	322 M	627 M	15,17 M	-438 M
Intérêts capitalisés	24,1 M	42,6 M	107 M	160 M	168 M
Intérêts sur la dette à long terme	549 M	618 M	763 M	763 M	933 M
Provisions de pension	5,23 M	13,78 M	12,72 M	17,05 M	-5,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66,66 M	53,04 M	137 M	167 M	270 M
Dépense de marketing	591 M	529 M	714 M	987 M	963 M
Dépenses générales et administratives	1,65 Md	1,99 Md	2,71 Md	3,78 Md	3,94 Md
Dépense en recherche et de développement	1,56 M	1,11 M	827 k	1,2 M	14 k
Charges locatives nettes, total	103 M	114 M	140 M	130 M	103 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	44,73 M	45,82 M	63,58 M	68,73 M	50,86 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,73 M	67,71 M	76,49 M	61,71 M	52,57 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	82,01 M	101 M	197 M	182 M	213 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,7 Md	3,42 Md	2,91 Md	3,1 Md	3,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,31 Md	654 M	375 M	1,34 Md	360 M
Total des liquidités et VMP	5,01 Md	4,08 Md	3,28 Md	4,44 Md	3,55 Md
Créances clients, total	3,36 Md	3,25 Md	7,75 Md	8,78 Md	8,81 Md
Autres créances	320 M	561 M	687 M	923 M	1,13 Md
Notes à recevoir	4,63 M	4,42 M	379 M	219 M	32,71 M
Total des créances	3,69 Md	3,82 Md	8,82 Md	9,92 Md	9,97 Md
Stocks	1,97 Md	2,38 Md	3,77 Md	5,83 Md	5,45 Md
Autres actifs à court terme, total	1,59 Md	2,45 Md	4,67 Md	5,84 Md	8,98 Md
Total de l'actif circulant	12,25 Md	12,71 Md	20,54 Md	26,03 Md	27,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,78 Md	16,38 Md	21,08 Md	24,48 Md	29,23 Md
Amortissements cumulés	-3,9 Md	-4,48 Md	-6,18 Md	-7,21 Md	-8,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,88 Md	11,9 Md	14,9 Md	17,27 Md	21 Md
Investissements à long terme	3,46 Md	3,74 Md	2,7 Md	3,04 Md	3,08 Md
Goodwill	1,87 Md	1,82 Md	1,82 Md	2,25 Md	2,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	34,64 M	35,79 M	129 M	145 M	161 M
Créances à long terme	-	-	848 M	2,19 Md	1,95 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	101 M	128 M	165 M	229 M	361 M
Autres actifs à long terme, total	1,48 Md	1,67 Md	2,38 Md	2,7 Md	2,63 Md
Total des actifs	30,08 Md	32,01 Md	43,48 Md	53,86 Md	59,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 Md	1,11 Md	1,28 Md	1,83 Md	2 Md
Charges à payer, total	932 M	852 M	1,55 Md	1,98 Md	2,04 Md
Emprunts à court terme	2,82 Md	3,06 Md	8,58 Md	16,72 Md	13,72 Md
Part à court terme de la dette à long terme	544 M	652 M	3,8 Md	5,35 Md	2 Md
Part à court terme des contrats de location	108 M	103 M	129 M	90,27 M	143 M
Impôts sur le revenu à payer	47,61 M	49,15 M	224 M	373 M	258 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,33 Md	1,42 Md	1,81 Md	3,21 Md	3,6 Md
Autres passifs à court terme	236 M	191 M	742 M	984 M	1,6 Md
Total du passif circulant	7,17 Md	7,43 Md	18,12 Md	30,53 Md	25,36 Md
Dette à long terme	10,14 Md	10,28 Md	10,34 Md	5,59 Md	15,63 Md
Contrats de location à long terme	248 M	211 M	396 M	428 M	398 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	259 M	276 M	358 M	453 M	407 M
Passif d'impôt différé Non courant	425 M	427 M	696 M	640 M	646 M
Autres passifs non courants	1,91 Md	2,24 Md	2,87 Md	396 M	246 M
Total du passif	20,15 Md	20,87 Md	32,78 Md	38,04 Md	42,69 Md
Actions ordinaires, total	2,86 Md	2,86 Md	2,86 Md	3,36 Md	3,36 Md
Primes d'émissions d'actions	259 M	397 M	397 M	919 M	919 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,53 Md	5,36 Md	6,13 Md	5,05 Md	4,6 Md
Actions détenues en propre	-144 M	-182 k	-57,91 M	-2,28 M	-2,28 M
Résultat global et autres	-46,36 M	-240 M	-1,65 Md	3,73 M	140 M
Total des fonds propres ordinaires	7,47 Md	8,38 Md	7,69 Md	9,34 Md	9,02 Md
Intérêts minoritaires	2,47 Md	2,76 Md	3,01 Md	6,49 Md	7,69 Md
Total des capitaux propres	9,93 Md	11,14 Md	10,7 Md	15,82 Md	16,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,08 Md	32,01 Md	43,48 Md	53,86 Md	59,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	286 M	286 M	336 M	336 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	286 M	286 M	336 M	336 M
Actif net par action	27,46	29,27	26,85	27,76	26,82
Actif corporel net	5,56 Md	6,53 Md	5,74 Md	6,94 Md	6,6 Md
Actif corporel net par action	20,45	22,8	20,03	20,64	19,63
Total de la dette	13,86 Md	14,31 Md	23,24 Md	28,17 Md	31,89 Md
Dette nette	8,86 Md	10,24 Md	19,96 Md	23,74 Md	28,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	194 M	196 M	267 M	329 M	268 M
Dette relative aux contrats de location	828 M	908 M	1,12 Md	1,04 Md	827 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,47 Md	2,76 Md	3,01 Md	6,49 Md	7,69 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,25 Md	1,41 Md	619 M	861 M	863 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	253 M	186 M	1,47 Md	3,17 Md	3,53 Md
Stocks de produits finis, total	1,55 Md	1,94 Md	2,06 Md	2,28 Md	1,46 Md
Stocks - Autres	177 M	262 M	234 M	392 M	466 M
Terres possédées	3,06 Md	3,27 Md	4,19 Md	4,78 Md	5,5 Md
Bâtiments, total	4,1 Md	4,55 Md	6,59 Md	7,7 Md	9,02 Md
Machines, total	2,83 Md	3,1 Md	4,06 Md	4,61 Md	4,94 Md
Employés à temps plein	3,85 k	3,98 k	4,42 k	6,6 k	6,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,05 Md	1,23 Md	1,52 Md	1,78 Md	1,55 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,12 Md	948 M	958 M	280 M	-309 M
Dépréciation et amortissement - CF	592 M	619 M	756 M	977 M	1,07 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,18 M	767 k	767 k
Amortissements et dépréciations, Total	592 M	619 M	757 M	978 M	1,07 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,42 M	9,98 M	28,82 M	44,79 M	82,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-214 k	-489 k	-10,13 M	205 k	-56,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-188 M	-116 M	278 M	-138 M	-95,69 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-32,94 M	-58,01 M	81,6 M	19,16 M	-4,54 M
Autres activités d'exploitation, total	535 M	98,38 M	351 M	897 M	321 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,41 Md	-529 M	-3,07 Md	-3,28 Md	-1,89 Md
Variation des stocks	-366 M	-402 M	205 M	-1,96 Md	382 M
Variation des dettes fournisseurs	307 M	-91,3 M	-200 M	1,06 Md	458 M
Variation des revenus collectés avant livraison	718 M	89,5 M	142 M	1,3 Md	389 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-375 M	-1,86 Md	446 M	-1,15 Md	-108 M
Flux de trésorerie d'exploitation	909 M	-1,29 Md	-33,36 M	-1,96 Md	232 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,57 Md	-1,43 Md	-2,43 Md	-3,61 Md	-5,02 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,52 M	2,05 M	10,76 M	14,72 M	357 M
Acquisitions en espèces	-84,47 M	-	-983 M	-368 M	-98,49 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	31,98 M	-221 M	-53,8 M	6,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,05 M	-11,12 M	-32,39 M	-45,79 M	-104 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,1 Md	560 M	280 M	-1,2 Md	1,11 Md
Autres activités d'investissement, total	-327 M	-57,86 M	196 M	62,46 M	2,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,09 Md	-907 M	-3,18 Md	-5,2 Md	-3,75 Md
Dette à court terme émise, total	2,03 Md	3,38 Md	9,03 Md	19,12 Md	10,17 Md
Dette à long terme émise, total	4,52 Md	1,28 Md	3,16 Md	496 M	10,31 Md
Total de la dette émise	6,56 Md	4,66 Md	12,19 Md	19,61 Md	20,48 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,4 Md	-1,56 Md	-7,24 Md	-10,72 Md	-13,81 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,04 Md	-1,17 Md	-860 M	-3,91 Md	-3,82 Md
Total de la dette remboursée	-3,44 Md	-2,73 Md	-8,1 Md	-14,63 Md	-17,63 Md
Émission d'actions ordinaires	-	281 M	-	105 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,23 M	-459 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-188 M	-350 M	-406 M	-588 M	-395 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-188 M	-350 M	-406 M	-588 M	-395 M
Dividende spécial versé	-	-27,2 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	4,94 M	1,64 M	-982 M	2,83 Md	1,17 Md
Flux de trésorerie de financement	2,93 Md	1,83 Md	2,7 Md	7,33 Md	3,63 Md
Ajustements des taux de change	56,24 M	89,5 M	4,58 M	22,94 M	-11,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	807 M	-274 M	-516 M	191 M	98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	691 M	706 M	912 M	1,49 Md	1,73 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70,09 M	86,11 M	239 M	226 M	363 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-840 M	-1,58 Md	-7,13 Md	-4,78 Md	-5,55 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-436 M	-1,16 Md	-6,53 Md	-3,82 Md	-4,5 Md
Variation du fonds de roulement net	868 M	1,47 Md	6,63 Md	2,68 Md	1,68 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,12 Md	1,93 Md	4,08 Md	4,98 Md	2,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,17	3,63	4,71	3,09	2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,51	4,57	5,98	3,89	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,26	14,48	14,89	7,35	2,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,96	11,94	11,92	3,49	-3,36
Analyse des marges
Marge brute %	28,18	24,63	29,63	30,3	29,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,11	14,42	16,26	20,23	21,71
Marge d’EBITDA %	17,14	13,21	16,38	13,54	12,14
Marge EBITA %	14,07	10,21	13,37	10,07	8,06
Marge d'EBIT %	14,07	10,21	13,37	10,06	8,06
Marge des activités poursuivies %	11,68	8,66	7,65	3,94	1,43
Marge nette %	6,99	5,36	4,5	1,18	-1,35
Net Avail. Pour la marge commune %	6,99	5,36	4,5	1,18	-1,35
Marge nette normalisée %	2,32	1,82	2,95	0,06	-1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,24	-8,92	-33,52	-20,12	-24,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,72	-6,56	-30,7	-16,09	-19,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,57	0,56	0,49	0,4
Rotation des actifs corporels	1,55	1,54	1,59	1,48	1,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,53	5,27	3,8	2,81	2,54
Rotation des stocks (stock moyen)	6,43	6,12	4,88	3,61	2,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,71	1,13	0,85	1,1
Quick Ratio	1,21	1,06	0,65	0,46	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,17	-0	-0,06	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,04	69,32	96,12	130,05	143,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	56,75	59,63	74,86	101,42	128,32
Délais de paiement des fournisseurs	32,97	30,11	26,58	32,27	44,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	89,82	98,84	144,4	199,2	227,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	139,57	128,44	217,23	178,06	190,84
Dette totale / Capital total	58,26	56,23	68,48	64,04	65,62
Dette à long terme / Capitaux propres	104,57	94,18	100,33	38,02	95,91
Dette à long terme / Capital total	43,65	41,23	31,63	13,67	32,98
Dette totale / Total de l'actif	66,98	65,19	75,39	70,62	71,87
EBIT / Charges d'intérêt	3,49	2,7	2,97	1,56	1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	4,4	3,63	3,76	2,2	1,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,97	1,48	1,22	-0,16	-1,26
Dette totale / EBITDA	4,87	5,91	6,46	8,36	10,96
Dette nette / EBITDA	3,11	4,22	5,54	7,05	9,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,87	14,44	19,9	-115,51	-15,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,94	10,33	17,09	-97,32	-13,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,37	10,14	20,43	11,68	-3,87
Résultat brut, Croissance 1 an	38,87	-3,03	44,86	16,59	-5,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,89	-15,15	48,71	-4,11	-13,78
EBITA, 1 an Croissance en %	67,73	-20,02	57,68	-11,92	-23,01
EBIT, 1 an Croissance %	67,73	-20,02	57,61	-11,91	-23,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	258,8	-18,67	6,37	-37,45	-65,13
Résultat net, Croissance 1 an	549,46	-16,06	1,05	-66,37	-210,47
Résultat net normalisé sur 1 an	688,8	-13,26	94,76	-97,24	-2,99 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	549,92	-17,42	-2,34	-67,29	-196,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,66	-3,28	136,42	13,25	0,31
Stocks, Croissance 1 an	22,77	20,36	58,46	74,11	-6,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,17	8,15	25,26	15,86	21,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,92	6,19	35,82	25,85	10,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,97	15,8	-12,12	47,21	-4,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,48	11,91	-8,27	40,03	-3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,27	-238,7	-97,41	5,76 k	-111,86
CAPEX, Croissance 1 an	24,88	-8,98	69,87	48,52	39,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,81	89,22	352,35	-21,63	16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,73	170,43	463,65	-30,49	17,78
Dividende par action, 1 an de croissance	0	50	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19	19,83	15,17	15,97	3,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,5	16,07	18,52	28,62	4,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,72	14,89	12,36	17,17	-9,46
EBITA, 2 ans CAGR %	44,24	15,64	12,04	14,83	-18,07
EBIT, 2 ans CAGR %	44,96	15,8	12,28	15,13	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,98	71,17	-6,99	-21,73	-53,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,6	134,3	-7,9	-45,69	-39,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,36	161,46	29,97	-78,29	-10,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	123,04	132,48	-10,19	-47,37	-43,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,33	16,64	51,88	63,63	6,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,62	21,56	38,1	56,64	27,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,35	10,24	16,39	20,47	18,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,94	14,37	20,09	29,71	17,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,32	17,17	0,88	3,13	18,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,91	12,86	1,32	5,55	16,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	174,87	7,69	-81,06	23,14	163,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,28	6,62	24,35	58,84	43,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	199,44	27,15	192,56	74,13	-4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,7	40,54	290,42	81,63	-9,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	22,47	22,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,33	15,97	20,03	14	8,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,12	10,57	24,97	17,07	16,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,34	18,32	25,39	5,24	5,79
EBITA, 3 ans CAGR %	57,03	18,48	28,23	1,82	0,5
EBIT, 3 ans CAGR %	57,8	18,88	28,33	1,96	0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,44	51,8	46,07	-20,72	-40,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	251,24	59,74	77,02	-37,2	-31,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,18	16,67	137,01	-65,55	10,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	256,13	60,53	74,11	-38,84	-35,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,45	13,73	48,05	37,73	39
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,79	19,86	32,79	43,47	31,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,34	13,3	15,04	16,21	20,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,32	12,67	21,12	21,34	22,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,54	10,57	6,46	7,2	0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,26	7,98	5,32	7,63	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,36	120,5	-68,93	28,12	-43,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,42	-5,22	24,52	31,93	51,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,8	156,21	94,11	79,02	52,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,54	44,66	123,29	107,4	57,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	14,47	14,47	14,47	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,54	22,44	16,46	15,97	13,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,73	16,37	19,3	17,47	16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,63	23,66	31,22	17,96	9,43
EBITA, 5 ans CAGR %	28,84	28,33	37,31	17,14	6,42
EBIT, 5 ans CAGR %	29,49	29,15	37,7	17,36	6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,52	101,48	56,22	16,47	-8,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,25	100,52	105,9	3,75	12,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,69	61,21	60,18	-40,45	56,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,47	101,69	105,54	2,76	7,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,91	18,75	33,47	31,78	29,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,95	18,28	22,96	33,41	27,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,44	18,14	19	16,12	16,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,6	13,86	17,87	19,2	19,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,09	4,72	2,74	7,53	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,08	3,78	2,54	7	6,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,19	22,85	-52,3	74,66	-26,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,32	18,76	11,97	16,53	31,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,46	32,57	20,82	119,54	41,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,99	41,19	20,66	58,45	50,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,93	8,45	8,45	8,45	8,45