Ratios Financiers PHINIA Inc.

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12/08	PHINIA Inc. annonce des changements de direction, effectifs au 1er septembre 2024	CI
12/08	Transcript : PHINIA Inc. Presents at Deutsche Bank?s Chicago Industrials Summit, Aug-12-2026 08:00 AM

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Données Financières Publiées: PHINIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,23 Md	3,35 Md	3,5 Md	3,4 Md	3,48 Md
Total Chiffre d'affaires	3,23 Md	3,35 Md	3,5 Md	3,4 Md	3,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,55 Md	2,63 Md	2,78 Md	2,65 Md	2,72 Md
Résultat Brut	676 M	721 M	724 M	756 M	762 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	421 M	375 M	415 M	442 M	449 M
Autres dépenses de fonctionnement	-34 M	-51 M	-22 M	-4 M	-4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	387 M	324 M	393 M	438 M	445 M
Résultat d'Exploitation	289 M	397 M	331 M	318 M	317 M
Intérêts payés, total	-39 M	-28 M	-56 M	-99 M	-81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	14 M	13 M	16 M	14 M
Charges d'intérêt nettes	-34 M	-14 M	-43 M	-83 M	-67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	11 M	10 M	11 M	15 M
EBT, hors éléments non courants	262 M	394 M	298 M	246 M	265 M
Charges de restructuration	-55 M	-11 M	-12 M	-14 M	-17 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7 M	-31 M	-	-	-9 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14 M	-5 M	-	-21 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	7 M	2 M
Autres éléments non courants	-	-	-80 M	-31 M	-43 M
EBT, elements non courants inclus	186 M	347 M	206 M	187 M	198 M
Charge d'impôt	33 M	85 M	104 M	108 M	68 M
Résultat des activités poursuivies	153 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Résultat net part du groupe	153 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-	-	-	-
Résultat net	152 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	2,17	1,8	3,31
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	2,17	1,8	3,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	46,9 M	44 M	39,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	2,17	1,76	3,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	2,17	1,76	3,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	47 M	44,8 M	40,1 M
BPA de base normalisé	-	-	3,97	3,49	4,21
BPA dilué normalisé	-	-	3,96	3,43	4,13
Dividende par action	-	-	0,5	1	1,08
Ratio de distribution	-	-	22,55	55,7	32,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	493 M	567 M	502 M	478 M	474 M
EBITA	318 M	425 M	359 M	346 M	347 M
EBIT	289 M	397 M	331 M	318 M	317 M
EBITDAR	520 M	585 M	518 M	503 M	499 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,74	24,5	50,49	57,75	34,34
Impôts intérieurs courants	17 M	29 M	24 M	13 M	1 M
Impôts étrangers courants	72 M	31 M	48 M	83 M	86 M
Total des impôts courants	89 M	60 M	72 M	96 M	87 M
Impôts intérieurs différés	-8 M	-13 M	-16 M	-10 M	-11 M
Impôts étrangers différés	-48 M	38 M	48 M	22 M	-8 M
Total des impôts différés	-56 M	25 M	32 M	12 M	-19 M
Résultat net normalisé	163 M	246 M	186 M	154 M	166 M
Provisions de pension	-39 M	-32 M	2 M	0	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	188 M	209 M	190 M
Charges locatives nettes, total	27 M	18 M	16 M	25 M	25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,55 M	13,32 M	20,75 M	15,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	14,45 M	2,68 M	4,25 M	9,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	11 M	11 M	10 M	14 M	18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11 M	11 M	10 M	14 M	18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	259 M	251 M	365 M	484 M	359 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 M	3 M	3 M	-	-
Total des liquidités et VMP	262 M	254 M	368 M	484 M	359 M
Créances clients, total	667 M	721 M	647 M	565 M	614 M
Autres créances	112 M	136 M	370 M	252 M	190 M
Notes à recevoir	123 M	36 M	-	-	-
Total des créances	902 M	893 M	1,02 Md	817 M	804 M
Stocks	417 M	459 M	487 M	444 M	473 M
Dépenses payées d'avance	13 M	14 M	32 M	55 M	66 M
Autres actifs à court terme, total	30 M	21 M	23 M	41 M	60 M
Total de l'actif circulant	1,62 Md	1,64 Md	1,93 Md	1,84 Md	1,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,33 Md	1,37 Md	1,46 Md	1,44 Md	1,6 Md
Amortissements cumulés	-272 M	-369 M	-481 M	-545 M	-673 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 Md	1 Md	984 M	897 M	924 M
Investissements à long terme	42 M	46 M	52 M	56 M	65 M
Goodwill	496 M	490 M	499 M	471 M	509 M
Autres immobilisations incorporelles, total	470 M	432 M	417 M	374 M	398 M
Prêts à long terme	-	40 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	180 M	157 M	61 M	43 M	61 M
Autres actifs à long terme, total	313 M	264 M	101 M	86 M	98 M
Total des actifs	4,18 Md	4,07 Md	4,04 Md	3,77 Md	3,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	632 M	686 M	639 M	530 M	510 M
Charges à payer, total	85 M	99 M	127 M	156 M	160 M
Emprunts à court terme	120 M	94 M	75 M	-	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	14 M	24 M	-
Part à court terme des contrats de location	19 M	18 M	17 M	18 M	20 M
Impôts sur le revenu à payer	20 M	28 M	39 M	35 M	18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	6 M	3 M	7 M
Autres passifs à court terme	298 M	245 M	231 M	203 M	230 M
Total du passif circulant	1,17 Md	1,17 Md	1,15 Md	969 M	947 M
Dette à long terme	948 M	949 M	709 M	962 M	964 M
Contrats de location à long terme	54 M	67 M	49 M	40 M	34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	7 M	11 M	18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54 M	79 M	132 M	112 M	141 M
Passif d'impôt différé Non courant	54 M	46 M	56 M	55 M	53 M
Autres passifs non courants	186 M	120 M	53 M	45 M	73 M
Total du passif	2,47 Md	2,43 Md	2,15 Md	2,19 Md	2,23 Md
Actions ordinaires, total	1,65 Md	1,73 Md	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,03 Md	1,98 Md	1,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	9 M	44 M	132 M
Actions détenues en propre	-	-	-23 M	-230 M	-426 M
Résultat global et autres	62 M	-88 M	-131 M	-217 M	-98 M
Total des fonds propres ordinaires	1,71 Md	1,64 Md	1,89 Md	1,57 Md	1,59 Md
Intérêts minoritaires	3 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,71 Md	1,64 Md	1,89 Md	1,57 Md	1,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,18 Md	4,07 Md	4,04 Md	3,77 Md	3,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	46,16 M	40,81 M	37,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	46,16 M	41,64 M	37,92 M
Actif net par action	-	-	40,88	37,8	41,86
Actif corporel net	743 M	721 M	971 M	729 M	680 M
Actif corporel net par action	-	-	21,03	17,51	17,93
Total de la dette	1,14 Md	1,13 Md	864 M	1,04 Md	1,02 Md
Dette nette	879 M	874 M	496 M	560 M	661 M
Dette relative aux PBO non financés	31 M	79 M	133 M	113 M	142 M
Dette relative aux contrats de location	216 M	144 M	128 M	200 M	200 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40 M	44 M	48 M	51 M	60 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	249 M	275 M	286 M	234 M	238 M
Stocks - travaux en cours, total	37 M	39 M	46 M	40 M	47 M
Stocks de produits finis, total	131 M	145 M	155 M	170 M	188 M
Terres possédées	237 M	228 M	250 M	236 M	258 M
Machines, total	939 M	982 M	1,07 Md	1,07 Md	1,19 Md
Employés à temps plein	-	12,9 k	13,2 k	12,7 k	12,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	7 M	11 M	9 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	152 M	262 M	102 M	79 M	130 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 M	142 M	143 M	132 M	127 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29 M	28 M	28 M	28 M	30 M
Amortissements et dépréciations, Total	204 M	170 M	171 M	160 M	157 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	56 M	10 M	-	29 M	3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	11 M	11 M	10 M	14 M	18 M
Autres activités d'exploitation, total	-48 M	23 M	18 M	20 M	-28 M
Variation des créances	16 M	-103 M	79 M	149 M	69 M
Variation des stocks	-84 M	-60 M	-4 M	23 M	6 M
Variation des dettes fournisseurs	-96 M	16 M	-95 M	-114 M	-26 M
Variation de l'impôt sur le revenu	9 M	31 M	-	-9 M	-21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73 M	-57 M	-31 M	-43 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	147 M	303 M	250 M	308 M	312 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 M	-107 M	-150 M	-105 M	-124 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	-1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-140 M	-105 M	-150 M	-101 M	-132 M
Dette à long terme émise, total	126 M	140 M	819 M	975 M	1 M
Total de la dette émise	126 M	140 M	819 M	975 M	1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-178 M	-118 M	-732 M	-797 M	-56 M
Total de la dette remboursée	-178 M	-118 M	-732 M	-797 M	-56 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-24 M	-212 M	-202 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-23 M	-44 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-23 M	-44 M	-42 M
Autres activités de financement, total	8 M	-207 M	-20 M	-18 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	-44 M	-185 M	20 M	-96 M	-310 M
Ajustements des taux de change	4 M	-21 M	-6 M	8 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	-33 M	-8 M	114 M	119 M	-125 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38 M	51 M	88 M	94 M	61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	303 M	19,88 M	296 M	150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	320 M	54,88 M	358 M	201 M
Variation du fonds de roulement net	-	2 M	183 M	-90 M	48 M
Dette nette émise (remboursée)	-52 M	22 M	87 M	178 M	-55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,01	5,1	5,09	5,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,82	8,98	7,4	7,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,62	5,78	4,57	8,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,63	5,78	4,57	8,23
Analyse des marges
Marge brute %	20,95	21,54	20,69	22,22	21,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,05	11,2	11,86	12,99	12,89
Marge d’EBITDA %	15,28	16,94	14,34	14,05	13,61
Marge EBITA %	9,85	12,69	10,26	10,17	9,96
Marge d'EBIT %	8,96	11,86	9,46	9,34	9,1
Marge des activités poursuivies %	4,74	7,83	2,91	2,32	3,73
Marge nette %	4,71	7,83	2,91	2,32	3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	4,71	7,83	2,91	2,32	3,73
Marge nette normalisée %	5,04	7,36	5,32	4,52	4,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,04	0,57	8,69	4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,56	1,57	10,51	5,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,81	0,86	0,87	0,92
Rotation des actifs corporels	-	3,25	3,52	3,62	3,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,82	5,56	5,62	5,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6	5,87	5,69	5,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,4	1,68	1,9	1,86
Quick Ratio	0,89	0,95	1,21	1,34	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,26	0,22	0,32	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,66	65,7	65,18	61,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	60,86	62,19	64,36	61,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	90,12	86,24	83,14	68,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,39	41,65	46,4	54,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,65	68,65	45,79	66,33	64,27
Dette totale / Capital total	39,99	40,71	31,41	39,88	39,13
Dette à long terme / Capitaux propres	58,53	61,84	40,17	63,66	62,89
Dette à long terme / Capital total	35,12	36,67	27,55	38,27	38,28
Dette totale / Total de l'actif	59,06	59,67	53,3	58,23	58,42
EBIT / Charges d'intérêt	7,41	14,18	5,91	3,21	3,91
EBITDA / Charges d'intérêt	13,33	20,89	9,25	5,08	6,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,59	17,07	6,57	4,02	4,63
Dette totale / EBITDA	2,19	1,93	1,67	2,08	2,04
Dette nette / EBITDA	1,69	1,49	0,96	1,11	1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,05	2,36	2,35	2,62	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	1,83	1,35	1,41	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	212,09	3,75	4,54	-2,77	2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	286,29	6,66	0,42	4,42	0,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	388,12	15,01	-11,46	-5,35	-0,84
EBITA, 1 an Croissance en %	488,89	33,65	-15,53	-4,42	0,29
EBIT, 1 an Croissance %	641,03	37,37	-16,62	-4,79	-0,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-223,39	71,24	-61,07	-22,55	64,56
Résultat net, Croissance 1 an	-222,58	72,37	-61,07	-22,55	64,56
Résultat net normalisé sur 1 an	985	51,31	-24,37	-18,27	7,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-61,04	-18,89	84,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,1	5,55	-12,67	8,67
Stocks, Croissance 1 an	-	10,07	6,1	-8,83	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,01	-1,99	-8,84	3,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,58	-0,81	-6,76	1,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,96	34,67	-24,92	-6,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,86	14,85	-16,59	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-251,55	106,12	-17,49	23,2	1,3
CAPEX, Croissance 1 an	170,37	-26,71	40,19	-30	18,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-93,43	1,48 k	-49,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-82,59	565,58	-43,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	79,94	4,14	0,82	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	102,98	3,49	2,4	2,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	136,94	0,91	-8,34	-3,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	180,54	6,25	-9,98	-2,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	219,05	7,02	-10,73	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	45,36	-18,35	-45,09	12,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	45,36	-18,08	-45,09	12,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	305,17	6,98	-21,18	-6,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,04	-43,79	22,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,51	-4	-2,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,07	-1,65	-1,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,52	-5,48	-3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,7	-3,83	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,32	0,55	-16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08	-2,12	-8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	76,74	30,41	0,82	11,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	40,77	1,36	-0,94	-9,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,33	183,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,34	93,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	46,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,15	1,79	1,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	60,53	3,8	1,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,66	-1,02	-5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	88,03	2,85	-6,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	103,98	3,24	-7,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,3	-19,77	-20,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,3	-19,6	-20,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	131,56	-1,88	-12,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,32	-16,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,38	0,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,11	1,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,32	-2,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,42	-2,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,63	-1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,71	-1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	37,11	27,96	0,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	40,57	-10,41	5,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,09