Ratios Financiers Philux Global Group Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:41 04/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	+9 900,00%

20/05/25	Philux Global Group Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2025	CI
19/02/25	Philux Global Group Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PHILUX GLOBAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	12,53 k	61 k	30 k	25 k	5 k
Total Chiffre d'affaires	12,53 k	61 k	30 k	25 k	5 k
Résultat Brut	12,53 k	61 k	30 k	25 k	5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	949 k	15,91 M	561 k	392 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 M	949 k	15,91 M	561 k	392 k
Résultat d'Exploitation	-1,86 M	-888 k	-15,88 M	-536 k	-387 k
Intérêts payés, total	-300 k	-571 k	-1,59 M	-935 k	-400 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-300 k	-571 k	-1,59 M	-935 k	-400 k
Autres produits non opérationnels	-16,06 k	-3,07 M	-4,7 M	-4,14 M	-7,41 M
EBT, hors éléments non courants	-2,18 M	-4,53 M	-22,17 M	-5,61 M	-8,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,47 M	1,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Résultat net	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,15 Md	17,39 Md	28,45 Md	34,46 Md	44,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,15 Md	17,39 Md	28,45 Md	34,46 Md	44,13 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,86 M	-888 k	-15,88 M	-536 k	-387 k
EBIT	-1,86 M	-888 k	-15,88 M	-536 k	-387 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,53 k	61 k	30 k	25 k	5 k
Résultat net normalisé	-1,36 M	-2,83 M	-13,86 M	-3,51 M	-5,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,81 k	-	8,7 k	500	-
Dépenses générales et administratives	1,57 M	702 k	15,55 M	201 k	182 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	225 k	95,34 k	67,9 k	19,76 k	303
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	235 k	385 k	546	420	-
Total des liquidités et VMP	460 k	481 k	68,44 k	20,18 k	303
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	365 k	241 k	58,33 k
Total de l'actif circulant	460 k	481 k	434 k	262 k	58,64 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	5 k	411 k	36,16 k	32,6 k	32,22 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	465 k	892 k	470 k	294 k	90,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	354 k	609 k	616 k	616 k	627 k
Charges à payer, total	2,8 M	2,17 M	931 k	1,49 M	1,8 M
Emprunts à court terme	2,36 M	2,25 M	2,51 M	2,49 M	4,74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,27 M	1,47 M	1,57 M	1,62 M	1,62 M
Autres passifs à court terme	741 k	1,19 M	1,38 M	2,3 M	953 k
Total du passif circulant	7,53 M	7,69 M	7,01 M	8,52 M	9,74 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	7,53 M	7,69 M	7,01 M	8,52 M	9,74 M
Actions privilégiées non rachetables	180	180	600	600	600
Actions privilégiées Convertibles	10 k	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	1,84 k	1,84 k	1,84 k
Total des capitaux propres privilégiés	10,18 k	180	2,44 k	2,44 k	2,44 k
Actions ordinaires, total	13,23 M	26,08 M	31,43 M	39,41 M	46,87 M
Primes d'émissions d'actions	23,92 M	21,12 M	34,39 M	32,77 M	29,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,01 M	-51,01 M	-71,72 M	-77,32 M	-85,51 M
Actions détenues en propre	-44,17 k	-44,17 k	-44,17 k	-44,17 k	-44,17 k
Résultat global et autres	-171 k	-2,95 M	-608 k	-3,05 M	-81,41 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,07 M	-6,8 M	-6,55 M	-8,22 M	-9,66 M
Total des capitaux propres	-7,06 M	-6,8 M	-6,54 M	-8,22 M	-9,65 M
Total du passif et des capitaux propres	465 k	892 k	470 k	294 k	90,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,85 Md	27,7 Md	33,65 Md	42,7 Md	46,87 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,23 Md	26,08 Md	31,43 Md	39,41 Md	46,87 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-7,07 M	-6,8 M	-6,55 M	-8,22 M	-9,66 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	2,36 M	2,25 M	2,51 M	2,49 M	4,74 M
Dette nette	1,9 M	1,77 M	2,44 M	2,47 M	4,74 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-2,18 M	-7 M	-21,15 M	-5,61 M	-8,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	99,36 k	7,22 M	19,75 M	2,4 M	5,27 M
Variation des dettes fournisseurs	80,64 k	254 k	7,28 k	440	10,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	239 k	-313 k	-144 k	1,64 M	951 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,76 M	159 k	-1,55 M	-1,57 M	-1,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-406 k	411 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,56 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-406 k	411 k	3,56 k	-
Dette à court terme émise, total	807 k	24,05 k	1,09 M	29,35 k	168 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	807 k	24,05 k	1,09 M	29,35 k	168 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-18,91 k	-	-49,44 k	-85,62 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-18,91 k	-	-49,44 k	-85,62 k
Émission d'actions ordinaires	400 k	113 k	20 k	1,54 M	1,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	60	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	705 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,91 M	118 k	1,11 M	1,52 M	1,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	606
Variation nette de la trésorerie	154 k	-130 k	-27,45 k	-48,13 k	-17,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-987 k	-630 k	-11,44 M	728 k	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-799 k	-273 k	-10,45 M	1,31 M	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-364 k	-283 k	521 k	-1,65 M	843 k
Dette nette émise (remboursée)	807 k	5,14 k	1,09 M	-20,08 k	81,89 k

Période Fiscale: Juin	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-150,14	-81,77	-1,42 k	-87,64	-125,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,28	12,01	255,68	6,86	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,34	101,03	337,37	75,98	91,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,29	100,95	337,3	75,95	91,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,95 k	1,56 k	53,04 k	2,24 k	7,84 k
Marge EBITA %	-14,85 k	-1,46 k	-52,94 k	-2,14 k	-7,74 k
Marge d'EBIT %	-14,85 k	-1,46 k	-52,94 k	-2,14 k	-7,74 k
Marge des activités poursuivies %	-17,38 k	-11,48 k	-70,51 k	-22,44 k	-164 k
Marge nette %	-17,38 k	-11,48 k	-70,51 k	-22,44 k	-164 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,38 k	-11,48 k	-70,51 k	-22,44 k	-164 k
Marge nette normalisée %	-10,86 k	-4,64 k	-46,19 k	-14,02 k	-102 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,87 k	-1,03 k	-38,14 k	2,91 k	-26,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,38 k	-446,9	-34,82 k	5,25 k	-21,7 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,09	0,04	0,07	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,06	0,06	0,03	0,01
Quick Ratio	0,06	0,06	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,02	-0,22	-0,18	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-33,49	-33,06	-38,36	-30,29	-49,15
Dette totale / Capital total	-50,36	-49,38	-62,24	-43,45	-96,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,62 k	861,96	1,49 k	2,89 k	10,73 k
EBIT / Charges d'intérêt	-6,2	-1,55	-9,97	-0,57	-0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	386,79	-50,82	-16,67	-80
Résultat brut, Croissance 1 an	-	386,79	-50,82	-16,67	-80
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,78	-52,28	1,76 k	-96,63	-27,73
EBIT, 1 an Croissance %	-22,78	-52,28	1,76 k	-96,63	-27,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,67	429,61	222,81	-73,48	46,11
Résultat net, Croissance 1 an	-25,67	429,61	222,81	-73,48	46,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,4	242,66	238,35	-73,48	46,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,15	302	97,61	-78,2	14,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-57,06	91,68	-49,35	-37,4	-69,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,58	-3,84	9,14	25,64	17,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,58	-3,84	9,14	25,64	17,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	619,77	-122,04	1,85 k	1,74	25,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-311,74	-36,14	804,18	-106,36	-283,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,14	-65,88	909,67	-112,56	-182,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-91,34	-	54,73	-35,98	-59,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,34	-	54,73	-35,98	-59,18
EBITA, 2 ans CAGR %	184,28	-39,3	192,11	-20,73	-84,39
EBIT, 2 ans CAGR %	184,28	-39,3	192,11	-20,73	-84,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,66	54,58	300,05	-7,48	-37,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,66	54,58	300,05	-7,48	-37,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,17	-1,55	309,56	-7,48	-37,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-92,58	-37,86	172,58	-34,36	-50,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-86,97	-9,28	0,48	-43,69	-56,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,07	6,33	-3,78	17,1	21,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,07	6,33	-3,78	17,1	21,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,59	-19,4	46,5	344,88	12,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,44	16,26	240,63	-24,17	-65,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,1	-59,05	261,62	12,6	-67,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,03	-66,84	-	25,89	-56,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,03	-66,84	-	25,89	-56,56
EBITA, 3 ans CAGR %	49,51	56,82	87,48	-33,97	-23,14
EBIT, 3 ans CAGR %	49,51	56,82	87,48	-33,97	-23,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,74	51,17	93,28	61,9	7,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,74	51,17	93,28	61,9	7,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,7	32,85	68,04	61,9	7,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-88,2	-76,25	-10,63	17,45	-21,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,61	-68,08	-24,32	-14,18	-53,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,01	9,64	2,87	5,17	17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,01	9,64	2,87	5,17	17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,67	-60,89	84,94	29,73	191,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,33	-70,99	190,67	-9,64	1,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,09	-77,81	85,92	17,98	1,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,09	-28,74	-23,37	-56,86	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,09	-28,74	-23,37	-56,86	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,5	46,22	95,44	18,4	-30,63
EBIT, 5 ans CAGR %	43,5	46,22	95,44	18,4	-30,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,73	287,64	68,43	22,59	22,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,73	287,64	68,43	22,59	22,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,9	99,03	73,61	23,76	11,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-76,07	-23,17	-62,51	-64,81	-29,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,73	3,42	-6,96	-59,63	-39,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,67	-0,59	-2,72	9,78	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,67	-0,59	-2,72	9,78	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,79	-38,8	-25,91	-9,94	51,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,7	-13,38	13,63	-51,01	23,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,42	-24,68	12,84	-44,51	-7,77