Flux de Trésorerie Pharmosa Biopharm Inc.

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6875

TW0006875008

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,00 ^TWD	-0,18%		-13,74%	-47,98%

14/08	Pharmosa Biopharm Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Pharmosa Biopharm Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHARMOSA BIOPHARM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	-	-	314 M	168 M	67,27 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	314 M	168 M	67,27 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	40,66 M	54,24 M
Résultat Brut	-	-	314 M	127 M	13,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,32 M	29,22 M	40,35 M	50,68 M	49,23 M
Dépenses de R&D	241 M	242 M	277 M	295 M	367 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	259 M	272 M	317 M	345 M	416 M
Résultat d'Exploitation	-259 M	-272 M	-2,82 M	-219 M	-403 M
Intérêts payés, total	-1,21 M	-649 k	-2,86 M	-2,42 M	-2,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	500 k	9,52 M	32,07 M	29,85 M
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-149 k	6,67 M	29,66 M	27,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	663 k	3,93 M	5,5 M	1,95 M	-904 k
Gains (pertes) de change	200 k	1,02 M	-6,68 M	19,31 M	-7,87 M
Autres produits non opérationnels	2,89 M	232 k	5,79 M	1,16 M	24 k
EBT, hors éléments non courants	-256 M	-267 M	8,46 M	-166 M	-384 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-342 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	181 k	-
EBT, elements non courants inclus	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Résultat des activités poursuivies	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Résultat net part du groupe	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Résultat net	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,02	-2,7	0,07	-1,32	-2,97
BPA de base - Activités poursuivies	-3,02	-2,7	0,07	-1,32	-2,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,92 M	98,53 M	113 M	126 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,02	-2,7	0,07	-1,32	-2,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,02	-2,7	0,07	-1,32	-2,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,92 M	98,53 M	113 M	126 M	129 M
BPA de base normalisé	-1,89	-1,69	0,05	-0,82	-1,86
BPA dilué normalisé	-1,89	-1,69	0,05	-0,82	-1,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-255 M	-266 M	2,99 M	-205 M	-382 M
EBITA	-259 M	-272 M	-2,76 M	-218 M	-403 M
EBIT	-259 M	-272 M	-2,82 M	-219 M	-403 M
EBITDAR	-255 M	-266 M	3,18 M	-205 M	-382 M
Résultat net normalisé	-160 M	-167 M	5,28 M	-104 M	-240 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	2,02 M	1,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	581 k	422 k	2,75 M	4,29 M	3,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	403 k	861 k
Dépenses générales et administratives	18,32 M	29,22 M	40,35 M	50,28 M	48,37 M
Dépense en recherche et de développement	241 M	242 M	277 M	295 M	367 M
Charges locatives nettes, total	88 k	108 k	189 k	142 k	137 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,58 k	19,24 k	52,18 k	38,46 k	38,65 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	77,42 k	88,76 k	137 k	104 k	98,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,04 M	593 k	868 k	3,58 M	2,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,04 M	593 k	868 k	3,58 M	2,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	461 M	673 M	974 M	749 M	631 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	869 M	500 M
Total des liquidités et VMP	461 M	673 M	974 M	1,62 Md	1,13 Md
Créances clients, total	-	-	-	4,65 M	2,01 M
Autres créances	306 k	289 k	1,47 M	6,68 M	6,91 M
Total des créances	306 k	289 k	1,47 M	11,34 M	8,92 M
Stocks	-	-	21,91 M	24,74 M	19,81 M
Dépenses payées d'avance	14,18 M	11,65 M	12,67 M	27,22 M	42,93 M
Autres actifs à court terme, total	15 k	-	-	-	1,46 M
Total de l'actif circulant	476 M	684 M	1,01 Md	1,68 Md	1,2 Md
Immobilisations corporelles brutes	39,26 M	41,18 M	197 M	345 M	509 M
Amortissements cumulés	-5,82 M	-11,06 M	-16,8 M	-29,76 M	-50,26 M
Immobilisations corporelles nettes	33,44 M	30,12 M	181 M	315 M	459 M
Investissements à long terme	61,6 M	65,69 M	71,22 M	73,26 M	72,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	181 k	151 k	91 k	657 k	990 k
Autres actifs à long terme, total	15,19 M	18,95 M	71,62 M	92,88 M	12,15 M
Total des actifs	586 M	799 M	1,33 Md	2,16 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	585 k	677 k	8,13 M
Charges à payer, total	12,27 M	12,28 M	33,24 M	61,51 M	61,04 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,43 M	3,52 M	1,26 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,8 M	7,19 M	24,69 M	17,98 M	18,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	6,89 M	-
Autres passifs à court terme	5,57 M	4,77 M	17,8 M	29,07 M	11,69 M
Total du passif circulant	33,07 M	27,76 M	77,58 M	116 M	99,47 M
Dette à long terme	5,96 M	2,45 M	1,19 M	-	-
Contrats de location à long terme	15,9 M	8,04 M	117 M	99,62 M	81,01 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	4,82 M	4,82 M
Autres passifs non courants	-	-	-	5,1 M	5,27 M
Total du passif	54,93 M	38,25 M	196 M	226 M	191 M
Actions ordinaires, total	489 M	555 M	586 M	645 M	646 M
Primes d'émissions d'actions	749 M	-	531 M	1,44 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-707 M	-973 M	20,28 M	-146 M	-371 M
Résultat global et autres	-	1,18 Md	6 k	17 k	1,28 Md
Total des fonds propres ordinaires	531 M	761 M	1,14 Md	1,94 Md	1,56 Md
Total des capitaux propres	531 M	761 M	1,14 Md	1,94 Md	1,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	586 M	799 M	1,33 Md	2,16 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,85 M	111 M	117 M	129 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,85 M	111 M	117 M	129 M	129 M
Actif net par action	5,43	6,86	9,71	15,01	12,06
Actif corporel net	531 M	761 M	1,14 Md	1,94 Md	1,56 Md
Actif corporel net par action	5,43	6,86	9,71	15,01	12,06
Total de la dette	37,09 M	21,19 M	144 M	118 M	99,61 M
Dette nette	-424 M	-651 M	-830 M	-1,5 Md	-1,03 Md
Dette relative aux contrats de location	704 k	864 k	1,51 M	1,14 M	1,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	61,6 M	65,69 M	71,22 M	73,26 M	72,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	19,63 M	16,09 M	19,81 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,14 M	8,53 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	131 k	121 k	-
Machines, total	17,05 M	26,37 M	27,11 M	68,34 M	117 M
Employés à temps plein	-	39	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-256 M	-267 M	8,46 M	-167 M	-384 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,79 M	12,64 M	23,26 M	25,67 M	31,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 k	-	66 k	132 k	316 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,8 M	12,64 M	23,32 M	25,8 M	31,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	59 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	342 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-663 k	-3,93 M	-5,5 M	-1,95 M	904 k
Rémunération à base d'actions (CF)	15,04 M	593 k	868 k	3,58 M	2,76 M
Autres activités d'exploitation, total	-15 k	-15 k	0	-7,73 M	-3,64 M
Variation des créances	-142 k	32 k	-1,18 M	-3,37 M	2,64 M
Variation des stocks	-	-	-21,91 M	-2,83 M	4,93 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	1,17 M	585 k	92 k	7,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	11,71 M	-6,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,04 M	-2,35 M	37,79 M	13,84 M	-13,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-238 M	-258 M	42,42 M	-127 M	-357 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,06 M	-10,16 M	-81,46 M	-165 M	-119 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-188 k	-29 k	-6 k	-698 k	-649 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-869 M	369 M
Autres activités d'investissement, total	8 M	18 k	-12,38 M	-4,6 M	6,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,75 M	-10,17 M	-93,84 M	-1,04 Md	256 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-61 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,34 M	-15,9 M	-14,22 M	-21,16 M	-17,99 M
Total de la dette remboursée	-87,34 M	-15,9 M	-14,22 M	-21,16 M	-17,99 M
Émission d'actions ordinaires	367 M	495 M	367 M	963 M	1,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	280 M	480 M	353 M	942 M	-16,89 M
Ajustements des taux de change	-	5 k	1 k	11 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	46,92 M	211 M	302 M	-225 M	-118 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,21 M	649 k	2,86 M	4,44 M	3,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,94 M	2,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-136 M	-165 M	-50,37 M	-255 M	-365 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-135 M	-165 M	-48,59 M	-254 M	-364 M
Variation du fonds de roulement net	-3,17 M	-1,78 M	-10,46 M	-19,27 M	27,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-87,34 M	-15,9 M	-14,22 M	-21,16 M	-17,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,67	-24,49	-0,17	-7,81	-12,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,48	-25,13	-0,17	-8,19	-13,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,73	-41,24	0,89	-10,84	-21,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,73	-41,24	0,89	-10,84	-21,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	75,73	19,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	12,83	30,25	73,19
Marge d’EBITDA %	-	-	0,95	-122,39	-567,94
Marge EBITA %	-	-	-0,88	-130,36	-598,41
Marge d'EBIT %	-	-	-0,9	-130,43	-598,88
Marge des activités poursuivies %	-	-	2,69	-99,45	-570,63
Marge nette %	-	-	2,69	-99,45	-570,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	2,69	-99,45	-570,63
Marge nette normalisée %	-	-	1,68	-62,1	-356,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-16,02	-152,43	-543,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-15,45	-151,53	-541,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,29	0,1	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	2,98	0,68	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	20,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,74	2,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,39	24,65	13,02	14,48	12,11
Quick Ratio	13,96	24,23	12,58	14,03	11,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,18	-9,3	0,55	-1,1	-3,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	18,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	209,93	149,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	5,31	32,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	135,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,98	2,78	12,69	6,07	6,39
Dette totale / Capital total	6,52	2,71	11,26	5,72	6,01
Dette à long terme / Capitaux propres	4,11	1,38	10,41	5,14	5,2
Dette à long terme / Capital total	3,84	1,34	9,24	4,85	4,89
Dette totale / Total de l'actif	9,37	4,78	14,7	10,43	10,9
EBIT / Charges d'intérêt	-213,44	-418,39	-0,99	-90,35	-191,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-203,72	-398,91	7,17	-79,69	-176,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-206,24	-414,56	-21,34	-148,01	-233,37
Dette totale / EBITDA	-0,15	-0,08	7,04	-0,61	-0,27
Dette nette / EBITDA	1,72	2,52	-40,48	7,79	2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,08	-2,37	-0,33	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	2,42	13,61	4,19	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-46,72	-59,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-59,65	-89,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,28	4,54	-101,12	-6,96 k	86,28
EBITA, 1 an Croissance en %	38,25	4,79	-98,98	7,82 k	84,28
EBIT, 1 an Croissance %	38,26	4,79	-98,96	7,64 k	84,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,16	3,91	-103,17	-2,07 k	130,33
Résultat net, Croissance 1 an	41,16	3,91	-103,17	-2,07 k	130,33
Résultat net normalisé sur 1 an	41,16	3,91	-103,17	-2,07 k	130,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,94	-10,44	-102,59	-1,99 k	125,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-56,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	12,93	-19,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,15	-9,92	499,57	74,44	45,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,93	36,33	66,84	62,23	-19,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,91	43,24	49,49	70,3	-19,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,95	43,22	49,47	70,35	-19,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,89	8,76	-116,42	-504,38	181,12
CAPEX, Croissance 1 an	-56,6	231,99	701,85	102,88	-28,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,01	21,54	-69,51	407,1	43,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,86	21,92	-70,52	422,62	43,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-53,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,64	20,24	-89,17	-12,23	1,03 k
EBITA, 2 ans CAGR %	36,46	20,37	-89,68	-10,3	1,11 k
EBIT, 2 ans CAGR %	36,46	20,37	-89,56	-10,28	1,09 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,66	21,11	-81,84	-20,92	573,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,66	21,11	-81,84	-20,92	573,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,76	21,11	-81,84	-20,96	573,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,88	-15,85	-84,78	-30,14	551,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,85	-14,14	132,39	223,4	59,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	117,04	21,3	50,81	64,52	14,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	214,33	36,93	46,33	59,56	16,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	214,38	36,95	46,31	59,57	17,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,46	19,31	-57,74	-29,84	237,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,3	20,03	415,95	303,34	20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,17	19,76	-39,13	24,33	169,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,07	20,88	-40,05	24,12	173,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,58	24,97	-74,68	-6,97	12,79
EBITA, 3 ans CAGR %	46,78	24,96	-75,5	-5,53	14,03
EBIT, 3 ans CAGR %	46,78	24,96	-75,3	-5,52	14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,65	27,16	-64,03	-13,39	12,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,65	27,16	-64,03	-13,39	12,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,65	22,96	-64,03	-13,41	12,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,45	-8,08	-73,64	-24,11	3,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,8	-11,88	64,12	111,2	147,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	71,7	85,87	34,9	54,53	29,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	163,18	141,89	41	53,92	26,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	163,21	141,9	41	53,92	26,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,46	26,52	-38,4	-18,8	11,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,23	33,55	126,06	278	126,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	22,62	-24,1	23,4	30,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	23,35	-24,48	23,38	30,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-48,08	8,49	15,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-49,25	9,44	16,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-49,01	9,45	16,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,15	5,15	16,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,15	5,15	16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,15	3,04	16,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-54,17	-17,64	-4,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	74,96	48,23	62,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	63,02	77,02	26,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	108,11	104,8	30,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	108,11	104,81	30,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,55	-0,06	14,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	120,64	107,8	75,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,3	25,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,66	26,4