Flux de Trésorerie PeptiDream Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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12/08	PeptiDream franchit une étape clé avec le lancement par Novartis d'un essai de phase 1 en oncologie	MT
12/08	PeptiDream Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEPTIDREAM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,85 Md	28,71 Md	46,68 Md	18,52 Md
Total Chiffre d'affaires	26,85 Md	28,71 Md	46,68 Md	18,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,74 Md	11,49 Md	12,17 Md	11 Md
Résultat Brut	18,11 Md	17,22 Md	34,5 Md	7,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,69 Md	6,67 Md	8,22 Md	7,02 Md
Provision pour créances douteuses	143 M	-	370 M	-
Dépenses de R&D	2,92 Md	3,16 Md	4 Md	5,02 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	298 M	356 M	348 M	324 M
Autres dépenses de fonctionnement	228 M	223 M	543 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,27 Md	10,41 Md	13,48 Md	12,48 Md
Résultat d'Exploitation	8,84 Md	6,81 Md	21,02 Md	-4,96 Md
Intérêts payés, total	-190 M	-230 M	-287 M	-362 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	6 M	262 M	235 M
Charges d'intérêt nettes	-189 M	-224 M	-25 M	-127 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-203 M	-357 M	22 M	-41 M
Gains (pertes) de change	187 M	84 M	147 M	-131 M
Autres produits non opérationnels	-1,98 Md	-1,92 Md	0	0
EBT, hors éléments non courants	6,66 Md	4,39 Md	21,17 Md	-5,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6 M	-38 M	-278 M	-54 M
EBT, elements non courants inclus	6,65 Md	4,35 Md	20,89 Md	-5,31 Md
Charge d'impôt	-901 M	1,32 Md	5,87 Md	-1,56 Md
Résultat des activités poursuivies	7,55 Md	3,04 Md	15,01 Md	-3,75 Md
Résultat net part du groupe	7,55 Md	3,04 Md	15,01 Md	-3,75 Md
Résultat net	7,55 Md	3,04 Md	15,01 Md	-3,75 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,55 Md	3,04 Md	15,01 Md	-3,75 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,55 Md	3,04 Md	15,01 Md	-3,75 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	58,18	23,4	115,84	-28,99
BPA de base - Activités poursuivies	58,18	23,4	115,84	-28,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	130 M	130 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	58,14	23,38	115,68	-28,99
BPA dilué - Activités poursuivies	58,14	23,38	115,68	-28,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	130 M	130 M	129 M
BPA de base normalisé	32,06	21,16	102,07	-25,41
BPA dilué normalisé	32,03	21,14	101,92	-25,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,82 Md	9,24 Md	23,27 Md	-2,83 Md
EBITA	8,84 Md	6,81 Md	21,02 Md	-4,96 Md
EBIT	8,84 Md	6,81 Md	21,02 Md	-4,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-13,54	30,28	28,12	29,41
Résultat net normalisé	4,16 Md	2,74 Md	13,23 Md	-3,29 Md
Provisions de pension	430 M	491 M	532 M	451 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,27 Md	1,73 Md	1,74 Md	1,9 Md
Dépense en recherche et de développement	2,92 Md	3,16 Md	4 Md	5,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,25 Md	19,51 Md	48,12 Md	28,68 Md
Total des liquidités et VMP	5,25 Md	19,51 Md	48,12 Md	28,68 Md
Créances clients, total	16,59 Md	4,97 Md	5,28 Md	5,87 Md
Autres créances	-	-	-	22 M
Total des créances	16,59 Md	4,97 Md	5,28 Md	5,89 Md
Stocks	2,68 Md	2,4 Md	2,67 Md	3,19 Md
Dépenses payées d'avance	242 M	308 M	366 M	363 M
Autres actifs à court terme, total	316 M	36 M	773 M	795 M
Total de l'actif circulant	25,07 Md	27,22 Md	57,21 Md	38,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,12 Md	17,36 Md	17,53 Md	18,93 Md
Investissements à long terme	6,63 Md	11,96 Md	2,79 Md	2,22 Md
Goodwill	8,37 Md	8,37 Md	8,37 Md	8,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,23 Md	2,21 Md	2,14 Md	2,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	3,44 Md	2,34 Md	4,73 Md	6,57 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	63,86 Md	69,46 Md	92,77 Md	77,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,08 Md	3,2 Md	5,33 Md	4,25 Md
Charges à payer, total	341 M	360 M	404 M	410 M
Emprunts à court terme	500 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,19 Md	2,59 Md	2,59 Md	17,04 Md
Part à court terme des contrats de location	280 M	255 M	320 M	270 M
Impôts sur le revenu à payer	2,54 Md	1,14 Md	8,45 Md	109 M
Autres passifs à court terme	1,1 Md	1,07 Md	1,31 Md	1,34 Md
Total du passif circulant	11,03 Md	8,62 Md	18,41 Md	23,42 Md
Dette à long terme	18,36 Md	19,63 Md	17,04 Md	-
Contrats de location à long terme	348 M	323 M	398 M	395 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	108 M	97 M	78 M	76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	385 M	-	-
Autres passifs non courants	1,98 Md	59 M	83 M	1,62 Md
Total du passif	31,82 Md	29,12 Md	36,01 Md	25,5 Md
Actions ordinaires, total	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md
Primes d'émissions d'actions	4,52 Md	4,55 Md	4,74 Md	4,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,85 Md	27,8 Md	49,39 Md	45,59 Md
Actions détenues en propre	-607 M	-1,08 Md	-1,08 Md	-1,9 Md
Résultat global et autres	320 M	5,12 Md	-247 M	-770 M
Total des fonds propres ordinaires	32,04 Md	40,35 Md	56,76 Md	51,53 Md
Total des capitaux propres	32,04 Md	40,35 Md	56,76 Md	51,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	63,86 Md	69,46 Md	92,77 Md	77,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	130 M	130 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	130 M	130 M	129 M
Actif net par action	246,79	311,32	437,95	398,78
Actif corporel net	21,44 Md	29,77 Md	46,25 Md	41,14 Md
Actif corporel net par action	165,12	229,67	356,83	318,39
Total de la dette	21,68 Md	22,8 Md	20,35 Md	17,71 Md
Dette nette	16,43 Md	3,29 Md	-27,77 Md	-10,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	-739 M	-1,05 Md	-1,46 Md	-1,9 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	399 M	81 M	64 M	23 M
Stocks - matières premières, total	2,28 Md	2,09 Md	2,22 Md	2,59 Md
Stocks de produits finis, total	393 M	314 M	452 M	598 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	569	603	621	645

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,65 Md	4,35 Md	20,89 Md	-5,31 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,97 Md	2,43 Md	2,25 Md	2,13 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,97 Md	2,43 Md	2,25 Md	2,13 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	203 M	357 M	-22 M	41 M
Autres activités d'exploitation, total	-345 M	-3,62 Md	-2,13 Md	-8,03 Md
Variation des créances	-11,29 Md	11,62 Md	-312 M	-584 M
Variation des stocks	-656 M	274 M	-267 M	-518 M
Variation des dettes fournisseurs	1,45 Md	-1,1 Md	1,75 Md	-1 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 Md	-1,9 Md	1,69 Md	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-82 M	12,42 Md	23,84 Md	-13,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,72 Md	-1,21 Md	-2,08 Md	-1,64 Md
Acquisitions en espèces	-23,46 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-254 M	-156 M	-141 M	-111 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2,66 Md	10,56 Md	-300 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	69 M	6 M	6 M	6 M
Autres activités d'investissement, total	-11 M	-	24 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,38 Md	1,3 Md	8,37 Md	-2,05 Md
Dette à court terme émise, total	500 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	22,4 Md	4 Md	-	-
Total de la dette émise	22,9 Md	4 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-500 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,68 Md	-2,34 Md	-2,64 Md	-2,64 Md
Total de la dette remboursée	-1,68 Md	-2,84 Md	-2,64 Md	-2,64 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	18 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-514 M	-	-960 M
Autres activités de financement, total	-431 M	-382 M	-372 M	-457 M
Flux de trésorerie de financement	20,79 Md	264 M	-2,99 Md	-4,06 Md
Ajustements des taux de change	171 M	272 M	-611 M	-46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	2 M	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-6,5 Md	14,26 Md	28,61 Md	-19,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 M	181 M	234 M	316 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	389 M	3,67 Md	2,18 Md	8,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,51 Md	15 Md	21,33 Md	-13,48 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,4 Md	15,14 Md	21,51 Md	-13,26 Md
Variation du fonds de roulement net	10,92 Md	-9,82 Md	-8,34 Md	10,53 Md
Dette nette émise (remboursée)	21,22 Md	1,16 Md	-2,64 Md	-2,64 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,21	6,39	16,2	-3,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,04	7,29	18,73	-4,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,49	8,39	30,92	-6,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,49	8,39	30,92	-6,92
Analyse des marges
Marge brute %	67,45	59,97	73,92	40,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,18	23,24	17,61	37,92
Marge d’EBITDA %	40,28	32,2	49,85	-15,29
Marge EBITA %	32,93	23,72	45,04	-26,77
Marge d'EBIT %	32,93	23,72	45,04	-26,77
Marge des activités poursuivies %	28,13	10,57	32,17	-20,24
Marge nette %	28,13	10,57	32,17	-20,24
Net Avail. Pour la marge commune %	28,13	10,57	32,17	-20,24
Marge nette normalisée %	15,5	9,56	28,34	-17,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,98	52,25	45,71	-72,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,54	52,75	46,09	-71,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,43	0,58	0,22
Rotation des actifs corporels	2,19	1,62	2,68	1,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,09	2,66	9,11	3,32
Rotation des stocks (stock moyen)	4,85	4,52	4,8	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	3,16	3,11	1,66
Quick Ratio	1,98	2,84	2,9	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	1,44	1,3	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,26	137,03	40,19	109,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,25	80,69	76,29	97,25
Délais de paiement des fournisseurs	72,72	118,46	125,55	151,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,78	99,26	-9,07	55,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,65	56,5	35,85	34,36
Dette totale / Capital total	40,35	36,1	26,39	25,57
Dette à long terme / Capitaux propres	58,38	49,46	30,72	0,77
Dette à long terme / Capital total	34,82	31,6	22,61	0,57
Dette totale / Total de l'actif	49,83	41,91	38,81	33,11
EBIT / Charges d'intérêt	46,54	29,61	73,25	-13,7
EBITDA / Charges d'intérêt	56,92	40,19	81,08	-7,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,34	34,92	73,84	-12,36
Dette totale / EBITDA	2	2,47	0,87	-6,25
Dette nette / EBITDA	1,52	0,36	-1,19	3,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,06	2,84	0,96	-3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	0,41	-1,31	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	186,7	6,93	62,57	-60,32
Résultat brut, Croissance 1 an	158,46	-4,94	100,39	-78,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,11	-14,53	151,73	-112,17
EBITA, 1 an Croissance en %	100,13	-22,97	208,65	-123,58
EBIT, 1 an Croissance %	100,13	-22,97	208,65	-123,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,46	-59,82	394,7	-124,97
Résultat net, Croissance 1 an	109,46	-59,82	394,7	-124,97
Résultat net normalisé sur 1 an	39,47	-34,06	382,03	-124,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,29	-59,79	394,78	-125,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,95 k	-70,04	6,28	11,08
Stocks, Croissance 1 an	189,47	-10,23	11,11	19,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	181,57	-4,23	0,97	8,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	139,92	8,77	33,55	-16,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,98	38,85	55,37	-11,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,17	25,93	40,68	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,23	-15,25 k	91,98	-155,68
CAPEX, Croissance 1 an	213,75	-67,43	71,37	-20,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-246,74	-299,63	42,21	-163,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-244,42	-304,78	42,05	-161,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,64	75,09	31,84	-19,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,87	56,75	38,02	-33,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,59	35,28	46,68	-44,65
EBITA, 2 ans CAGR %	12,36	24,16	54,19	-14,68
EBIT, 2 ans CAGR %	12,46	24,16	54,19	-14,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,31	-8,26	40,98	11,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,31	-8,26	40,98	11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,3	-4,1	78,28	9,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,27	-8,26	41,06	11,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	71,27	147,58	-43,57	8,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	113,78	61,2	-0,13	15,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,28	64,21	-1,67	4,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,93	61,54	20,52	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,71	9,29	46,88	17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,89	27,05	33,1	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-78,25	36,61	1,61 k	3,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	154,19	1,09	-25,29	16,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	182,32	71,16	68,49	-5,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	180,08	71,97	70,55	-6,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	134,79	34,97	70,81	-11,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	191,41	21,8	70,12	-25,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	104,65	6,92	66,39	-36,02
EBITA, 3 ans CAGR %	71,46	-0,92	68,19	-17,54
EBIT, 3 ans CAGR %	70,81	-0,87	68,19	-17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,74	-11,97	60,87	-20,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,74	-11,97	60,87	-20,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,65	-14,3	64,27	-7,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,3	-11,96	60,88	-20,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	275,83	-4,22	86,76	-29,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	98,71	60,08	42,39	6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,75	44,38	39,64	1,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,04	38,29	51,61	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,33	12,09	22,89	24,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,58	23,89	31,44	17,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,66	92,81	53,02	445,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	149	28,15	20,54	-23,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	151,52	60,91	21,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	152,32	61,36	21,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	86,39	9,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	116,11	-4,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	79,13	-17,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	64,33	-6,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	63,96	-6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	72,71	-3,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	72,71	-3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	71,83	-5,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	71,47	-3,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	76,03	0,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	50,9	40,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	25,03	26,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,1	24,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	22,36	14,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,3	19,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	118,03	50,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	53,84	23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,68