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OTC Markets
21:58:31 04/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,50 USD | +0,43% |
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-2,87% | -10,07% |
| 25/08 | Pennon Group Plc : RBC Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
| 25/08 | Citigroup passe à l'achat sur Next, UBS relève Drax | AN |
Compte de Résultat Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 792,3 | 797,2 | 907,8 | 1 048 | 1 291 | 1 373 | 1 439 | 1 503 |
| Variation | - | 0,62% | 13,87% | 15,42% | 23,25% | 6,34% | 4,82% | 4,42% |
| EBITDA 1 | 383,9 | 307,8 | 338,3 | 335,6 | 519,2 | 567 | 621,6 | 667,5 |
| Variation | - | -19,82% | 9,91% | -0,8% | 54,71% | 9,21% | 9,62% | 7,39% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 237,2 | 153,1 | 166,3 | 148,5 | 325,5 | 357,4 | 392,2 | 422,8 |
| Variation | - | -35,46% | 8,62% | -10,7% | 119,19% | 9,79% | 9,75% | 7,8% |
| Intérêts payés 1 | -93,7 | -136,6 | -150,2 | -184,4 | -191,4 | -220,5 | -233,8 | -249 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 127,7 | -8,5 | -9,1 | -72,7 | 114,4 | 142,8 | 171,2 | 176,6 |
| Variation | - | -106,66% | -7,06% | -698,9% | 257,36% | 24,84% | 19,88% | 3,17% |
| Résultat net 1 | 15,4 | 0,1 | -9,5 | -57,9 | 91,5 | 121,7 | 146,3 | 135,7 |
| Variation | - | -99,35% | -9 600% | -509,47% | 258,03% | 33,01% | 20,17% | -7,21% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 683 | 2 965 | 3 809 | 4 078 | 4 509 | 4 996 | 5 247 | 5 706 |
| Variation | - | 10,51% | 28,47% | 7,06% | 10,57% | 10,8% | 5,02% | 8,75% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 225,6 | 331,2 | 598,1 | 668,6 | 637,5 | 662,6 | 626,5 | 649,6 |
| Variation | - | 46,81% | 80,59% | 11,79% | -4,65% | 3,93% | -5,45% | 3,68% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 26,7 | -178,6 | -362,4 | -569,6 | -270,7 | -318,5 | -276,5 | -260 |
| Variation | - | -768,91% | -102,91% | -57,17% | 52,48% | -17,66% | 13,19% | 5,97% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 48,45% | 38,61% | 37,27% | 32,03% | 40,2% | 41,29% | 43,18% | 44,41% |
| Marge EBIT (%) | 29,94% | 19,2% | 18,32% | 14,17% | 25,21% | 26,02% | 27,25% | 28,13% |
| Marge EBT (%) | 16,12% | -1,07% | -1% | -6,94% | 8,86% | 10,4% | 11,89% | 11,75% |
| Marge nette (%) | 1,94% | 0,01% | -1,05% | -5,53% | 7,09% | 8,86% | 10,16% | 9,03% |
| Marge FCF (%) | 3,37% | -22,4% | -39,92% | -54,36% | -20,96% | -23,19% | -19,21% | -17,3% |
| FCF / Résultat net (%) | 173,38% | -178 600% | 3 814,74% | 983,77% | -295,85% | -261,69% | -189,05% | -191,57% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 2,35% | 0,39% | 0,22% | -0,86% | 1,27% | 1,41% | 1,53% | 1,56% |
| ROE | 6,49% | 1,7% | 1,09% | -4,35% | 6,48% | 9,36% | 10,51% | 11,79% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 6,99x | 9,63x | 11,26x | 12,15x | 8,68x | 8,81x | 8,44x | 8,55x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 100,48x | -16,6x | -10,51x | -7,16x | -16,66x | -15,69x | -18,98x | -21,95x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 28,47% | 41,55% | 65,88% | 63,81% | 49,37% | 48,25% | 43,52% | 43,22% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 58,77% | 107,6% | 176,8% | 199,23% | 122,79% | 116,85% | 100,79% | 97,31% |
| CAPEX / FCF (%) | 844,94% | -185,44% | -165,04% | -117,38% | -235,5% | -208,03% | -226,58% | -249,84% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,804 | 0,5826 | 0,5585 | 0,2594 | 0,7579 | 0,7392 | 0,8353 | 0,8243 |
| Variation | - | -27,54% | -4,14% | -53,55% | 192,17% | -2,47% | 13% | -1,31% |
| Dividende / Action 1 | 0,3853 | 0,4273 | 0,4437 | 0,3157 | 0,2929 | 0,3014 | 0,3114 | 0,3165 |
| Variation | - | 10,9% | 3,84% | -28,85% | -7,22% | 2,92% | 3,29% | 1,66% |
| Actif net par Action 1 | 4,812 | 4,304 | 4,356 | 4,017 | 2,983 | 2,932 | 2,952 | 2,888 |
| Variation | - | -10,55% | 1,19% | -7,77% | -25,74% | -1,71% | 0,69% | -2,17% |
| BNA 1 | 0,049 | - | -0,036 | -0,161 | 0,193 | 0,2322 | 0,2893 | 0,2689 |
| Variation | - | - | - | -347,22% | 219,88% | 20,33% | 24,58% | -7,07% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 264 418 | 261 066 | 285 885 | 471 809 | 471 848 | 471 732 | 471 732 | 471 732 |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 20x | 16x |
| PBR | 1,58x | 1,57x |
| VE / CA | 5,23x | 5,17x |
| Rendement | 6,5% | 6,71% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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