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Flux de Trésorerie Pedro Resources Ltd.

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CA7053433099

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/06	Pedro Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/05	Pedro Resources Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

53ebf056ad328c9189af529.9uRH385mU3ghvqa8SHQOR1G0WRMPrg6pWXBzX0VFH0E.kpQWlLgTPU1G0dPLJkVgDznQGFpJyjbkHi8iMyF9Jiezsw7sllRlLlOKxQ

Données Financières Publiées: PEDRO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	1,41 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-1,41 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	211 k	270 k	198 k	516 k	169 k
Coûts d'exploration / de forage, total	211 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	6,5 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	422 k	270 k	198 k	522 k	169 k
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-270 k	-198 k	-522 k	-169 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-45,2 k	-55,27 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-45,2 k	-55,27 k
Autres produits non opérationnels	-55,87 k	-76,17 k	-31,28 k	-98,67 k	-58,98 k
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Résultat net	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,82 M	26,11 M	32,58 M	36,19 M	39,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,82 M	26,11 M	32,58 M	36,19 M	39,81 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,84 M	-270 k	-198 k	-522 k	-169 k
EBIT	-1,84 M	-270 k	-198 k	-522 k	-169 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,18 M	-216 k	-143 k	-416 k	-177 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	44,07 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	13,64 k	29,6 k	-
Dépense de marketing	-	-	13,64 k	29,6 k	-
Dépenses générales et administratives	211 k	270 k	167 k	474 k	169 k
Frais d'exploration et de forage	211 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,5 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	168 k	523	2,21 k	1	10,8 k
Total des liquidités et VMP	168 k	523	2,21 k	1	10,8 k
Autres créances	51,6 k	77,25 k	22,92 k	-	7,76 k
Total des créances	51,6 k	77,25 k	22,92 k	-	7,76 k
Dépenses payées d'avance	5,9 k	-	30 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	6,49 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	225 k	77,77 k	55,13 k	6,49 k	18,56 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1	1	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1	1	-
Total des actifs	225 k	77,77 k	55,13 k	6,49 k	18,56 k
Passifs
Comptes à payer, total	269 k	333 k	445 k	682 k	830 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	20 k	88,15 k	164 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	22,91 k	664 k
Autres passifs à court terme	150 k	232 k	460 k	2,86 k	2,86 k
Total du passif circulant	439 k	653 k	1,07 M	708 k	1,5 M
Dette à long terme	-	-	-	493 k	-
Autres passifs non courants	275 k	221 k	-	-	-
Total du passif	714 k	875 k	1,07 M	1,2 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	9,41 M	9,45 M	9,46 M	9,82 M	9,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	186 k	186 k	186 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,05 M	-10,4 M	-10,66 M	-11,33 M	-11,61 M
Résultat global et autres	151 k	151 k	-	129 k	129 k
Total des fonds propres ordinaires	-489 k	-797 k	-1,01 M	-1,19 M	-1,48 M
Total des capitaux propres	-489 k	-797 k	-1,01 M	-1,19 M	-1,48 M
Total du passif et des capitaux propres	225 k	77,77 k	55,13 k	6,49 k	18,56 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,81 M	32,57 M	32,82 M	39,81 M	39,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,81 M	32,57 M	32,82 M	39,81 M	39,81 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-489 k	-797 k	-1,01 M	-1,19 M	-1,48 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	20 k	88,15 k	164 k	516 k	664 k
Dette nette	-148 k	87,63 k	161 k	516 k	653 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-346 k	-229 k	-666 k	-283 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,5 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,01 M	66,25 k	6,21 k	113 k	79,68 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	88,66 k	63,89 k	112 k	396 k	147 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-28,19 k	-25,66 k	54,33 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	413 k	5,9 k	-30 k	46,43 k	-1,27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-407 k	-236 k	-86,28 k	-104 k	-57,81 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	15 k	68,15 k	75,47 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	31,5 k	71,68 k
Total de la dette émise	15 k	68,15 k	75,47 k	31,5 k	71,68 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-225 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-225 k	-
Émission d'actions ordinaires	582 k	-	12,5 k	340 k	-
Autres activités de financement, total	-24,65 k	-	-	-44,09 k	-3,07 k
Flux de trésorerie de financement	572 k	68,15 k	87,97 k	102 k	68,61 k
Variation nette de la trésorerie	165 k	-167 k	1,69 k	-2,21 k	10,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	44,09 k	3,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-837 k	-25,62 k	241 k	-522 k	5,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-837 k	-25,62 k	241 k	-493 k	40,22 k
Variation du fonds de roulement net	-311 k	-143 k	-364 k	174 k	-146 k
Dette nette émise (remboursée)	15 k	68,15 k	75,47 k	-194 k	71,68 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-894,08	-111,22	-186,02	-1,06 k	-844,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	444,44	28,63	15,86	42,69	14,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	588,91	53,8	25,3	60,32	21,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	588,91	53,8	25,3	60,32	21,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,12	0,05	0,01	0,01
Quick Ratio	0,5	0,12	0,02	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-0,36	-0,08	-0,15	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	44,86	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,09	-11,06	-16,14	-43,18	-44,93
Dette totale / Capital total	-4,27	-12,44	-19,25	-75,99	-81,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-41,26	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-72,62	-
Dette totale / Total de l'actif	316,89	1,12 k	1,94 k	18,49 k	8,06 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-11,55	-3,06
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	714,8	-85,31	-26,68	163,94	-67,58
EBIT, 1 an Croissance %	714,8	-85,31	-26,68	163,94	-67,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	675,45	-81,72	-33,78	190,7	-57,43
Résultat net, Croissance 1 an	675,45	-81,72	-33,78	190,7	-57,43
Résultat net normalisé sur 1 an	675,45	-81,72	-33,78	190,7	-57,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	522,87	-82,62	-46,93	161,72	-61,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	619,34	-65,5	-29,11	-88,22	185,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	217,99	63,02	27,17	17,84	23,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	217,99	63,02	27,17	17,84	23,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,25	-42,18	-63,37	20,68	-44,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	742,99	-97	-1,04 k	-316,72	-101,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	742,99	-97	-1,04 k	-304,98	-108,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	54,87	9,4	-67,18	39,12	-7,5
EBIT, 2 ans CAGR %	54,87	9,4	-67,18	39,12	-7,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,11	19,06	-65,21	38,75	11,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,11	19,06	-65,21	38,75	11,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,11	19,06	-65,21	38,75	11,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,12	4,03	-69,63	17,86	0,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,28	57,55	-50,54	-71,1	-41,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,71	127,68	43,99	22,42	20,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,71	127,68	43,99	22,42	20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,37	22,2	-53,98	-33,51	-18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,37	-49,2	-46,9	351,21	-84,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,37	-49,2	-46,9	338,82	-59,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	155,2	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	52,52	-29,37	-4,26	-34,25	-14,39
EBIT, 3 ans CAGR %	52,52	-29,37	-4,26	-34,25	-14,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,12	-24,28	-2,08	-29,4	-6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,12	-24,28	-2,08	-29,4	-6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,12	-24,28	-2,08	-29,4	-6,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,15	-30,79	-16,87	-37,74	-18,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-39,92	-27,41	20,72	-69,34	-37,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,01	106,68	87,51	34,68	22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,01	106,68	87,51	34,68	22,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,5	-22,55	-18,22	-36,54	-37,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,88	-61,16	34,33	-15,15	-39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,88	-61,16	34,33	-16,71	16,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,42	-8,58	-17,5	-7,37	-5,57
EBIT, 5 ans CAGR %	52,42	-8,58	-17,5	-7,37	-5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,97	-4,75	-15,68	-3,52	3,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,97	-4,75	-15,68	-3,52	3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,97	-4,75	-15,68	-3,52	3,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10	-32,6	-29,31	-14,37	-10,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,81	-29,94	-44,42	-49,78	-9,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,89	15,79	2,7	67,61	57,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,89	15,79	2,7	67,61	57,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,7	-6,96	-30,04	-27,14	-18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,77	-30,73	-10,52	3,6	-43,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,77	-30,73	-10,52	2,45	-16,53