Flux de Trésorerie PB Holding N.V.

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PBH

NL0000336303

Assureurs et courtiers généralistes

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10/07	PB Holding N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/04	PB Holding N.V. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PB HOLDING N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50 k	31 k	49 k	128 k	126 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	50 k	124 k	214 k	253 k	381 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 k	155 k	263 k	381 k	507 k
Résultat d'Exploitation	-100 k	-155 k	-263 k	-381 k	-507 k
Intérêts payés, total	-	-5 k	-20 k	-3 k	-14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-5 k	-20 k	-3 k	-14 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,46 M	491 k	-2,28 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,36 M	331 k	-2,56 M	-384 k	-521 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-494 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	271 k	-1 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Résultat des activités abandonnées	-24,72 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-23,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Résultat net	-23,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,12	0,11	-0,46	-0,07	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,11	-0,46	-0,07	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,68 M	5,68 M	5,55 M	5,36 M	5,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,12	0,11	-0,46	-0,07	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,11	-0,46	-0,07	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,68 M	5,68 M	5,55 M	5,49 M	5,35 M
BPA de base normalisé	0,15	0,04	-0,29	-0,04	-0,06
BPA dilué normalisé	0,15	0,04	-0,29	-0,04	-0,06
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,71 M	1,07 M	964 k	-	-
EBITA	-58 k	-148 k	-263 k	-381 k	-507 k
EBIT	-100 k	-155 k	-263 k	-381 k	-507 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	851 k	207 k	-1,6 M	-240 k	-326 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,67 M	-	-	-	-
Provisions de pension	19 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5 k	1,51 M	602 k	48 k	31 k
Total des liquidités et VMP	5 k	1,51 M	602 k	48 k	31 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	109 k	10 k	26 k	-	-
Total des créances	109 k	10 k	26 k	-	-
Stocks	0	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	363 M	-	-	43 k	17 k
Total de l'actif circulant	363 M	1,52 M	628 k	91 k	48 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	19,36 M	19,21 M	16,62 M	16,62 M	16,12 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	382 M	20,73 M	17,25 M	16,71 M	16,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	18 k	-	72 k	52 k
Charges à payer, total	-	200 k	-	-	-
Emprunts à court terme	27,47 M	-	-	-	397 k
Part à court terme de la dette à long terme	-46,86 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,3 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	118 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	262 M	3 k	58 k	45 k	146 k
Total du passif circulant	280 M	221 k	58 k	117 k	595 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	280 M	221 k	58 k	117 k	595 k
Actions ordinaires, total	593 k	593 k	593 k	593 k	535 k
Primes d'émissions d'actions	115 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M	32,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,26 M	756 k	25 k	-384 k	-1,02 M
Résultat global et autres	11,12 M	-13,29 M	-15,88 M	-16,06 M	-16,39 M
Total des fonds propres ordinaires	102 M	20,51 M	17,19 M	16,59 M	15,58 M
Total des capitaux propres	102 M	20,51 M	17,19 M	16,59 M	15,58 M
Total du passif et des capitaux propres	382 M	20,73 M	17,25 M	16,71 M	16,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,68 M	5,68 M	5,35 M	5,35 M	5,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,68 M	5,68 M	5,42 M	5,35 M	5,35 M
Actif net par action	18,01	3,61	3,17	3,1	2,91
Actif corporel net	102 M	20,51 M	17,19 M	16,59 M	15,58 M
Actif corporel net par action	18,01	3,61	3,17	3,1	2,91
Total de la dette	17,91 M	0	0	0	397 k
Dette nette	17,9 M	-1,51 M	-602 k	-48 k	366 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	135 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	11,84 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1,24 k	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,36 M	602 k	-2,56 M	-384 k	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,42 M	3,72 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	42 k	7 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,46 M	3,72 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-432 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-901 k	-258 k	2,59 M	-	494 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	36,22 M	412 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-25,36 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	25,14 M	-3,72 M	0	-	13 k
Variation des créances	-1,79 M	99 k	-16 k	-	-
Variation des stocks	34,73 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	51 k	78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,64 M	-1,35 M	-162 k	-9 k	27 k
Flux de trésorerie d'exploitation	52,08 M	-493 k	-153 k	-342 k	-403 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,48 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	21,81 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	102 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-27,67 M	102 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	397 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	397 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,26 M	-17,91 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-24,26 M	-17,91 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-756 k	-212 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-82,29 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-11 k
Flux de trésorerie de financement	-24,26 M	-100 M	-756 k	-212 k	386 k
Variation nette de la trésorerie	157 k	1,51 M	-909 k	-554 k	-17 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,45 M	5 k	20 k	-	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,42 M	105 M	-356 k	-198 k	-219 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,42 M	105 M	-343 k	-196 k	-210 k
Variation du fonds de roulement net	-3,66 M	-101 M	179 k	-42 k	-107 k
Dette nette émise (remboursée)	-24,26 M	-17,91 M	-	-	397 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	-0,05	-0,87	-1,4	-1,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,03	-0,14	-0,87	-1,41	-1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,2	0,98	-13,61	-2,27	-6,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,2	0,98	-13,61	-2,27	-6,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	6,88	10,83	0,78	0,08
Quick Ratio	0	6,88	10,83	0,41	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-2,23	-2,64	-2,92	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,52	-	-	-	2,55
Dette totale / Capital total	14,91	-	-	-	2,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	73,25	1,07	0,34	0,7	3,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-31	-13,15	-127	-36,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	713,4	48,2	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	713,4	48,2	-	-
Dette totale / EBITDA	0,65	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,65	-0,42	-0,62	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,81	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-0,42	-0,62	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,04	-91,56	-10,07	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	38,1	155,17	77,7	36,07	33,07
EBIT, 1 an Croissance %	0	55	69,68	36,07	33,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,63	-55,8	-526,08	-85,03	164,32
Résultat net, Croissance 1 an	-14,67	-102,58	-526,08	-85,03	164,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,63	-75,7	-874,62	-85,03	35,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,63	-55,8	-535,76	-84,5	165,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,85	-94,6	-16,81	-3,16	-3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,96	-79,93	-16,19	-3,47	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,5	-79,93	-16,19	-3,47	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,6	-100,95	-68,97	123,53	17,84
CAPEX, Croissance 1 an	45,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,96	-667,61	-100,34	-44,36	10,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-184,96	-667,63	-100,33	-44,6	7,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,96	-73,38	-72,46	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-89,07	87,72	112,94	60,45	34,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-85,55	24,5	62,17	56,78	34,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,58	-63,97	37,23	-20,13	-37,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,52	-85,17	-66,86	-20,13	-37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,32	-73,29	37,21	7,71	-54,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,58	-63,97	38,78	-17,81	-35,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,37	-78,13	-78,81	-10,22	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,42	-59,18	-58,99	-10,05	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,18	-59,56	-58,99	-10,05	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	280,66	-88,88	-94,58	-16,71	62,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,28	119,61	-86,1	-95,65	-21,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,09	119,61	-86,35	-95,67	-23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,22	-70,54	-60,06	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-75,2	-68,75	84,32	87,28	50,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-70,42	-68,14	38,03	56,19	48,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,21	-20,52	-17,92	-34,43	19,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	263,56	-69,58	-54,58	-74,57	19,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,71	-44,58	-17,93	-34,43	16,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,21	-20,52	-17,3	-33,16	21,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,3	-66,93	-65,86	-64,83	-7,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,39	-46	-48,12	-45,45	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,99	-48,78	-48,44	-45,45	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,3	-48,43	-84,35	-81,27	-6,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,69	5,86	-74,59	-77,93	-87,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,16	7,69	-74,89	-78	-87,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,81	-55,27	-55,28	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-66,76	-55,67	-41,39	-39,88	64,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-62,9	-55,2	-41,57	-39,73	38,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,56	-39,62	-8,53	-20,37	-26,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,53	-39,62	39,47	-55,24	-48,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34	-42,65	-19,61	-27,71	-35,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,56	-39,6	-8,12	-19,44	-25,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,34	-49,4	-51,98	-50,69	-48,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,25	-30,76	-32,71	-33,77	-33,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,23	-33,64	-35,6	-35,84	-34,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,57	-62,26	-68,78	-37,53	-60,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,33	7,38	-67,48	-70,47	-60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,15	8	-67,54	-70,22	-60,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-