Bilan Paycloud Holdings Inc.

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15/04	Paycloud Holdings Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
15/04	Paycloud Holdings Inc. (TSE:4015) annonce un rachat d'actions portant sur 600 000 titres, soit 3,75 % du capital, pour 300 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: PAYCLOUD HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,16 Md	4,48 Md	6,85 Md	10,23 Md
Total Chiffre d'affaires	1,16 Md	4,48 Md	6,85 Md	10,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	418 M	2,18 Md	3,84 Md	6,23 Md
Résultat Brut	747 M	2,3 Md	3,01 Md	4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	908 M	2,13 Md	2,67 Md	3,02 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	258 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	908 M	2,13 Md	2,67 Md	3,27 Md
Résultat d'Exploitation	-161 M	164 M	338 M	732 M
Intérêts payés, total	-19 M	-23 M	-22 M	-30 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-19 M	-23 M	-20 M	-23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,32 Md	5 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	6 M	1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-19 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	-1,51 Md	133 M	320 M	713 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-79 M	-10 M	2 M	22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-225 M	-1 M	-	-55 M
Autres éléments non courants	9 M	13 M	-	-290 M
EBT, elements non courants inclus	-1,8 Md	135 M	322 M	392 M
Charge d'impôt	33 M	21 M	248 M	249 M
Résultat des activités poursuivies	-1,83 Md	114 M	74 M	143 M
Résultat net part du groupe	-1,83 Md	114 M	74 M	143 M
Résultat net	-1,83 Md	114 M	74 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 Md	114 M	74 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 Md	114 M	74 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-252,03	10,64	5,36	9,02
BPA de base - Activités poursuivies	-252,03	10,64	5,36	9,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,28 M	10,71 M	13,81 M	15,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-252,03	10,48	5,27	8,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-252,03	10,48	5,27	8,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,28 M	10,88 M	14,05 M	16,18 M
BPA de base normalisé	-129,35	7,76	14,49	28,11
BPA dilué normalisé	-129,35	7,64	14,24	27,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-124 M	497 M	695 M	1,19 Md
EBITA	-161 M	301 M	526 M	990 M
EBIT	-161 M	164 M	338 M	732 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,83	15,56	77,02	63,52
Résultat net normalisé	-941 M	83,12 M	200 M	446 M
Provisions de pension	-	626 k	1,04 M	906 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	317 M	337 M	330 M
Dépenses générales et administratives	75 M	146 M	173 M	221 M

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 Md	1,49 Md	3,23 Md	4,37 Md
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	1,49 Md	3,23 Md	4,37 Md
Créances clients, total	440 M	698 M	1,09 Md	1,13 Md
Total des créances	440 M	698 M	1,09 Md	1,13 Md
Stocks	150 M	88 M	375 M	426 M
Autres actifs à court terme, total	92 M	73 M	141 M	217 M
Total de l'actif circulant	1,78 Md	2,35 Md	4,83 Md	6,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	91 M	67 M	62 M	58 M
Investissements à long terme	110 M	58 M	167 M	207 M
Goodwill	1,6 Md	1,04 Md	2,26 Md	2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	277 M	853 M	900 M	956 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	29 M	40 M	43 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	3,86 Md	4,4 Md	8,26 Md	9,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	134 M	349 M	378 M	630 M
Charges à payer, total	-	-	35 M	44 M
Emprunts à court terme	50 M	-	316 M	675 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,61 Md	312 M	423 M	331 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	4 M	4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	173 M	150 M	496 M	549 M
Autres passifs à court terme	191 M	319 M	1,15 Md	1,64 Md
Total du passif circulant	2,16 Md	1,13 Md	2,8 Md	3,87 Md
Dette à long terme	259 M	934 M	1,1 Md	765 M
Contrats de location à long terme	2 M	4 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	1 M	2 M	3 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	163 M	144 M	-
Autres passifs non courants	4 M	2 M	2 M	238 M
Total du passif	2,43 Md	2,24 Md	4,05 Md	4,88 Md
Actions ordinaires, total	694 M	1 Md	1,02 Md	1,05 Md
Primes d'émissions d'actions	2,56 Md	2,86 Md	4,8 Md	3,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,85 Md	-1,73 Md	-1,66 Md	303 M
Actions détenues en propre	-	-	-13 M	-
Résultat global et autres	25 M	30 M	61 M	150 M
Total des fonds propres ordinaires	1,43 Md	2,16 Md	4,22 Md	4,53 Md
Total des capitaux propres	1,43 Md	2,16 Md	4,22 Md	4,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,86 Md	4,4 Md	8,26 Md	9,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,16 M	11,86 M	15,86 M	15,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,16 M	11,85 M	15,69 M	15,91 M
Actif net par action	140,81	182,56	268,61	284,79
Actif corporel net	-447 M	266 M	1,06 Md	1,57 Md
Actif corporel net par action	-44,01	22,45	67,29	98,95
Total de la dette	1,92 Md	1,25 Md	1,84 Md	1,77 Md
Dette nette	830 M	-236 M	-1,39 Md	-2,6 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	1,66 M	2,62 M	3,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	277 M	340 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	82 M	79 M
Stocks de produits finis, total	149 M	88 M	15 M	6 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	182	173	276	301
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,8 Md	135 M	322 M	393 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 M	196 M	169 M	197 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	137 M	188 M	258 M
Amortissements et dépréciations, Total	37 M	333 M	357 M	455 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	225 M	-	-	54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	7 M	-1 M	-27 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,32 Md	-5 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-30 M	-35 M	-126 M	-329 M
Variation des créances	-9 M	-255 M	185 M	-36 M
Variation des stocks	-	61 M	3 M	-50 M
Variation des dettes fournisseurs	-34 M	285 M	-299 M	261 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70 M	35 M	723 M	687 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-218 M	561 M	1,16 Md	1,41 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-19 M	-8 M	-22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	4 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-180 M	-111 M	-166 M	-271 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	158 M	26 M
Autres activités d'investissement, total	-5 M	39 M	-3 M	-8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-194 M	-87 M	-19 M	-272 M
Dette à court terme émise, total	-	-	316 M	358 M
Dette à long terme émise, total	100 M	984 M	100 M	-
Total de la dette émise	100 M	984 M	416 M	358 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-50 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 M	-1,62 Md	-325 M	-422 M
Total de la dette remboursée	-250 M	-1,68 Md	-325 M	-422 M
Émission d'actions ordinaires	53 M	614 M	36 M	79 M
Autres activités de financement, total	1 M	-3 M	-6 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-96 M	-80 M	121 M	10 M
Ajustements des taux de change	-	3 M	-1 M	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,04 Md	-1 M	471 M	-
Variation nette de la trésorerie	533 M	396 M	1,74 Md	1,14 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	24 M	22 M	29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30 M	51 M	128 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	434 M	876 M	1,24 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	448 M	889 M	1,26 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-143 M	-495 M	-643 M
Dette nette émise (remboursée)	-150 M	-691 M	91 M	-64 M

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,48	3,34	5,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,03	4,46	7,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,35	2,32	3,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,35	2,32	3,27
Analyse des marges
Marge brute %	64,12	51,32	43,89	39,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,94	47,65	38,96	29,46
Marge d’EBITDA %	-10,64	11,1	10,14	11,6
Marge EBITA %	-13,82	6,72	7,68	9,67
Marge d'EBIT %	-13,82	3,66	4,93	7,15
Marge des activités poursuivies %	-157,42	2,55	1,08	1,4
Marge nette %	-157,42	2,55	1,08	1,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-157,42	2,55	1,08	1,4
Marge nette normalisée %	-80,79	1,86	2,92	4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,7	12,78	12,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,02	12,98	12,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,08	1,16
Rotation des actifs corporels	-	56,66	106,25	170,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,87	7,67	9,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,31	16,61	15,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	2,07	1,72	1,59
Quick Ratio	0,71	1,93	1,54	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,49	0,42	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,4	47,75	39,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,93	22,04	23,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,64	32,2	29,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	24,7	37,58	33,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	134,55	57,98	43,63	39,09
Dette totale / Capital total	57,36	36,7	30,38	28,11
Dette à long terme / Capitaux propres	18,25	43,37	26	16,89
Dette à long terme / Capital total	7,78	27,45	18,1	12,14
Dette totale / Total de l'actif	62,91	50,85	48,98	51,85
EBIT / Charges d'intérêt	-8,47	7,13	15,36	24,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,53	21,61	31,59	39,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7	20,78	31,23	38,83
Dette totale / EBITDA	-15,52	2,52	2,65	1,49
Dette nette / EBITDA	-6,69	-0,47	-2	-2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,47	2,62	2,68	1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,24	-0,49	-2,02	-2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	284,21	53,11	49,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	207,5	30,95	33,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-500,81	39,84	70,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-286,96	74,75	88,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-201,86	106,1	116,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-106,22	-35,09	93,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-106,22	-35,09	93,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-108,83	140,6	122,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-104,16	-49,71	68,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	58,64	56,16	3,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-41,33	326,14	13,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-26,37	-7,46	-6,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,13	87,73	13,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-159,51	296,99	49,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,26	94,87	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-357,34	107,49	20,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	111,11	-57,89	175
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	101,67	42,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	98,27	41,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	142,54	51,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	100,67	32,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	136,75	54,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	80,75	81,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,89	111,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,91	12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,91	12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,9	131,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-85,54	-7,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	57,39	27,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	58,11	120,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,46	-6,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	46,38	46,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,7	143,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,68	44,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	131,07	58,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,72	7,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	69,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,71