Ratios Financiers Patronus Resources Limited

Actions

PTN

AU0000348823

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:25 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0460 ^AUD	+2,22%		-2,13%	-36,11%

06:06	Patronus Resources enregistre une baisse de près de 10 millions de dollars australiens de sa trésorerie au deuxième trimestre	MT
06/07	Patronus Resources confirme des intersections à haute teneur sur son gisement du Territoire du Nord	MT

393a15ce43180a6.rpm0vj3E6otLAEV1jzJdsIdKqOfJAXw8sFiLGBymOuU.wq6Bx2v3q9IoehAW-kMw1ekEhayHUxB93SLjX0bRe7HxqdDtfJeG8w5RKg

Données Financières Publiées: PATRONUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	1,57 M	2,01 M	3,75 M	4,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,43 M	8,21 M	6,93 M	4,87 M	35,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	282 k	-	-	-	108 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	180 k	182 k	137 k	80,43 k	267 k
Autres dépenses de fonctionnement	-80,95 k	1,4 M	-65,04 k	-	824 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,39 M	11,36 M	9,01 M	8,7 M	41,41 M
Résultat d'Exploitation	-15,39 M	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M
Intérêts payés, total	-	-	-17,16 k	-	-63,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,19 k	7,71 k	81,23 k	942 k	3,09 M
Charges d'intérêt nettes	23,19 k	7,71 k	64,06 k	942 k	3,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,37 M	-11,35 M	-8,95 M	-7,76 M	-38,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-40,75 k	450	-	54,67 M	63,6 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-9,37 M	-
EBT, elements non courants inclus	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	37,54 M	-38,33 M
Charge d'impôt	-	-	-	-6,14 M	-2,48 M
Résultat des activités poursuivies	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Résultat net part du groupe	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Résultat net	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	732 M	841 M	1,07 Md	1,18 Md	1,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	732 M	841 M	1,07 Md	1,18 Md	1,55 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,21 M	-11,17 M	-8,87 M	-8,62 M	-41,32 M
EBITA	-15,39 M	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M
EBIT	-15,39 M	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M
EBITDAR	-15,15 M	-11,11 M	-8,81 M	-8,57 M	-41,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-16,35	6,46
Résultat net normalisé	-9,6 M	-7,09 M	-5,59 M	-4,85 M	-23,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	682 k	962 k	1,76 M	1,99 M
Frais d'exploration et de forage	12,43 M	8,21 M	6,93 M	4,87 M	35,85 M
Charges locatives nettes, total	61,97 k	67,56 k	62,09 k	50,95 k	138 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	282 k	-	-	-	108 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	282 k	-	-	-	108 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,44 M	3,65 M	4,47 M	16,78 M	1,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	67,28 M	68,47 M
Total des liquidités et VMP	7,44 M	3,65 M	4,47 M	84,05 M	69,6 M
Autres créances	158 k	67,59 k	29,9 k	631 k	557 k
Notes à recevoir	-	-	-	1 M	-
Total des créances	158 k	67,59 k	29,9 k	1,63 M	557 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	45,71 k	49,88 k	72,66 k	72,31 k	38,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	10,27 M
Total de l'actif circulant	7,65 M	3,76 M	4,57 M	85,76 M	80,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	11,11 M	10,75 M	1,75 M
Amortissements cumulés	-	-	-1,06 M	-10,26 M	-947 k
Immobilisations corporelles nettes	10,33 M	10,17 M	10,05 M	483 k	801 k
Investissements à long terme	-	-	7,14 M	-	-
Total des actifs	17,98 M	13,93 M	21,76 M	86,24 M	81,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	798 k	266 k	134 k	587 k	467 k
Charges à payer, total	124 k	120 k	146 k	105 k	218 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	107 k
Autres passifs à court terme	707 k	211 k	322 k	101 k	469 k
Total du passif circulant	1,63 M	597 k	603 k	793 k	1,26 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	109 k
Autres passifs non courants	1,5 M	2,9 M	2,9 M	1,45 M	2,45 M
Total du passif	3,13 M	3,5 M	3,5 M	2,24 M	3,82 M
Actions ordinaires, total	88,76 M	95,69 M	116 M	116 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,94 M	-87,29 M	-96,23 M	-52,56 M	-88,41 M
Résultat global et autres	2,03 M	2,03 M	-1,54 M	20,52 M	26,41 M
Total des fonds propres ordinaires	14,85 M	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M
Total des capitaux propres	14,85 M	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M
Total du passif et des capitaux propres	17,98 M	13,93 M	21,76 M	86,24 M	81,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	799 M	866 M	1,18 Md	1,18 Md	1,64 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	799 M	866 M	1,18 Md	1,18 Md	1,64 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,02	0,07	0,05
Actif corporel net	14,85 M	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,02	0,07	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	216 k
Dette nette	-7,44 M	-3,65 M	-4,47 M	-84,05 M	-69,39 M
Dette relative aux contrats de location	496 k	540 k	497 k	408 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	3,04 M	2,79 M	460 k
Machines, total	-	-	1,18 M	1,06 M	754 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,41 M	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 k	182 k	137 k	80,43 k	267 k
Amortissements et dépréciations, Total	180 k	182 k	137 k	80,43 k	267 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	40,75 k	-450	-	-54,67 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	9,37 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	282 k	-	-	-	108 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,4 M	237 k	-6,14 M	20,46 M
Variation des créances	-150 k	85,01 k	14,91 k	-601 k	589 k
Variation des dettes fournisseurs	807 k	-1,02 M	-230 k	451 k	-149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-261 k	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,25 M	-10,7 M	-8,79 M	-8,09 M	-13,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-311 k	-31,94 k	-16,24 k	-195 k	-218 k
Vente d'immobilisations corporelles	116 k	450	-	15,03 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10,71 M	6,56 M	-2,03 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-195 k	-31,49 k	-10,73 M	20,4 M	-2,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	3 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1	-	-3 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-160 k
Total de la dette remboursée	-1	-	-3 M	-	-160 k
Émission d'actions ordinaires	20,54 M	6,98 M	20,81 M	-	-
Autres activités de financement, total	-321 k	-43,39 k	-472 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,22 M	6,94 M	20,34 M	-	-160 k
Variation nette de la trésorerie	5,78 M	-3,8 M	822 k	12,31 M	-15,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	17,16 k	4,5 M	20,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,84 M	-7,89 M	-5,5 M	-6,96 M	-34,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,84 M	-7,89 M	-5,49 M	-6,96 M	-34,53 M
Variation du fonds de roulement net	-628 k	946 k	-21,39 k	1,41 M	8,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-1	-	0	-	-160 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,93	-44,48	-31,56	-10,07	-30,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,21	-56,14	-39,25	-10,64	-32,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,27	-89,76	-62,36	85,43	-44,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,27	-89,76	-62,36	85,43	-44,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,69	6,31	7,58	108,17	63,78
Quick Ratio	4,67	6,23	7,46	106,82	55,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,75	-17,94	-14,57	-10,21	-10,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,28
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	17,41	25,09	16,1	2,6	4,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-525,08	-	-656,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-517,07	-	-652,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-518,02	-	-655,68
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,49	0,33	0,5	9,75	1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,33	0,5	9,53	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	120,52	-26,54	-20,58	-2,84	379,23
EBITA, 1 an Croissance en %	114,85	-26,21	-20,65	-3,43	375,9
EBIT, 1 an Croissance %	114,85	-26,21	-20,65	-3,43	375,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	112,74	-26,35	-21,16	-588,15	-182,08
Résultat net, Croissance 1 an	112,74	-26,35	-21,16	-588,15	-182,08
Résultat net normalisé sur 1 an	114,99	-26,15	-21,16	-13,26	394,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,45	-35,94	-37,74	-541,53	-162,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,52	-1,53	-1,19	-95,2	65,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,35	-22,48	56,18	296,28	-5,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,24	-29,7	74,93	360,02	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,24	-29,7	74,93	360,02	-7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,05	-24,87	-17,9	-7,93	63,64
CAPEX, Croissance 1 an	-35,25	-89,73	-49,16	1,1 k	12,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,32	-10,7	-30,32	26,62	396,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,32	-10,7	-30,45	26,86	395,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,19	27,28	-23,62	-12,16	115,78
EBITA, 2 ans CAGR %	18,11	25,91	-23,48	-12,46	114,38
EBIT, 2 ans CAGR %	18,11	25,91	-23,48	-12,46	114,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,89	25,17	-23,8	96,18	100,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,89	25,17	-23,8	96,18	100,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,61	26	-23,7	-17,31	107,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,53	1,7	-36,85	65,8	66,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,07	-1,03	-1,36	-78,21	-71,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,21	7,24	10,03	148,78	93,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,16	3,46	10,9	183,68	105,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,16	3,46	10,9	183,68	105,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,04	25,32	-21,46	-13,06	22,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-41,15	-74,21	-77,15	146,8	266,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,28	29,68	-21,12	-6,07	150,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,52	29,68	-21,19	-6,07	150,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,18	1,44	8,76	-17,24	54,64
EBITA, 3 ans CAGR %	2,2	0,97	7,95	-17,31	53,92
EBIT, 3 ans CAGR %	2,2	0,97	7,95	-17,31	53,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,82	-7,96	7,3	41,53	46,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,82	-7,96	7,3	41,53	46,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,91	-3,91	7,77	-20,37	50,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,92	-28,55	-13,65	20,76	19,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,98	-1,23	-1,08	-63,98	-57,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,1	0,37	21,55	68,66	80,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,36	-2,88	23,25	78,19	95,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,36	-2,88	23,25	78,19	95,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,09	-0,77	8,84	-17,19	7,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-68,17	-67,11	-67,67	-14,48	89,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,74	0,92	5,43	-7,64	63,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,17	-0,82	5,36	-7,64	63,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	77,49	0,98	-9,05	-4,24	43,05
EBITA, 5 ans CAGR %	75,96	1,21	-8,97	-4,63	42,04
EBIT, 5 ans CAGR %	75,96	1,21	-8,97	-4,63	42,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,04	1,25	-10,74	24,58	37,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,04	1,25	-10,74	24,58	37,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,81	1	-10,74	-9,51	39,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,75	-32,02	-36,29	0,06	12,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,61	29,43	-4,16	-46,04	-40,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,98	6,92	7,04	44,31	46,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,26	21,76	23,87	49,12	51,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,26	21,76	23,87	49,12	51,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,03	-0,42	-5,94	-5,88	14,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,56	-30,63	-72,13	-26,35	-14,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,13	6,81	-20,29	-1,94	49,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,09	7,07	-19,99	-2,95	49,05