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Flux de Trésorerie Patriot Resources Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:45:37 29/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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02/06	Patriot Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
21/04	Patriot Resources Corp. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: PATRIOT RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	157 k	267 k	16,64 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	157 k	267 k	16,64 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,22 M	1,01 M	42,92 k	-
Résultat Brut	-	-1,06 M	-744 k	-26,29 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,17 M	3,16 M	1,37 M	723 k	329 k
Dépenses de R&D	193 k	364 k	36,5 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,87 k	4,02 k	3,87 k	1,03 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,36 M	3,53 M	1,41 M	725 k	329 k
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-4,59 M	-2,15 M	-751 k	-329 k
Intérêts payés, total	-848 k	-1,24 M	-6,9 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	56,66 k	193 k	75,4 k	108 k
Charges d'intérêt nettes	-848 k	-1,18 M	186 k	75,4 k	108 k
Gains (pertes) de change	-4,15 k	-31,84 k	-4,37 k	-2,93 k	-
Autres produits non opérationnels	670 k	-13,99 M	24,76 k	-50,47 k	-4,58 k
EBT, hors éléments non courants	-2,55 M	-19,79 M	-1,95 M	-729 k	-226 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,14 k	-253	319	455
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-146 k
EBT, elements non courants inclus	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Résultat des activités poursuivies	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Résultat net part du groupe	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Résultat net	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,24	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,24	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,3 M	82,02 M	84,37 M	84,07 M	84,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,24	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,24	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,3 M	82,02 M	84,37 M	84,07 M	84,07 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,15	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,15	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-4,58 M	-2,15 M	-750 k	-328 k
EBITA	-2,36 M	-4,59 M	-2,15 M	-751 k	-329 k
EBIT	-2,36 M	-4,59 M	-2,15 M	-751 k	-329 k
Résultat net normalisé	-1,59 M	-12,37 M	-1,22 M	-456 k	-141 k
Intérêts sur la dette à long terme	848 k	1,24 M	6,9 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,06 M	1,51 M	158 k	263	-
Dépense de marketing	1,06 M	1,51 M	158 k	263	-
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,6 M	1,17 M	691 k	329 k
Dépense en recherche et de développement	193 k	364 k	36,5 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	6,01 M	5,09 M	4,45 M	4,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	325	72	390	845
Total des liquidités et VMP	1,15 M	6,01 M	5,09 M	4,45 M	4,17 M
Créances clients, total	-	102 k	17,86 k	-	-
Autres créances	28,3 k	-	-	-	5,66 k
Total des créances	28,3 k	102 k	17,86 k	-	5,66 k
Stocks	-	907 k	112 k	-	-
Dépenses payées d'avance	25,24 k	91,09 k	29,56 k	-	10 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	66,78 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,3 M	7,11 M	5,31 M	4,45 M	4,19 M
Immobilisations corporelles brutes	18,7 k	25,23 k	25,23 k	-	-
Amortissements cumulés	-1,87 k	-5,89 k	-9,76 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,83 k	19,34 k	15,47 k	-	-
Total des actifs	2,32 M	7,13 M	5,33 M	4,45 M	4,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,83 k	200 k	208 k	66,39 k	224 k
Charges à payer, total	297 k	181 k	321 k	470 k	424 k
Total du passif circulant	325 k	380 k	529 k	537 k	648 k
Dette à long terme	5,48 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	251 k	-	-	-	-
Total du passif	6,06 M	380 k	529 k	537 k	648 k
Actions ordinaires, total	2,84 M	33,12 M	33,12 M	32,96 M	32,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,75 M	-26,38 M	-28,32 M	-29,05 M	-29,42 M
Résultat global et autres	167 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-3,74 M	6,75 M	4,8 M	3,91 M	3,54 M
Total des capitaux propres	-3,74 M	6,75 M	4,8 M	3,91 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	2,32 M	7,13 M	5,33 M	4,45 M	4,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,71 M	84,07 M	84,07 M	84,07 M	86,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,71 M	91,47 M	84,07 M	84,07 M	84,07 M
Actif net par action	-0,15	0,07	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	-3,74 M	6,75 M	4,8 M	3,91 M	3,54 M
Actif corporel net par action	-0,15	0,07	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	5,48 M	0	0	0	0
Dette nette	4,33 M	-6,01 M	-5,09 M	-4,45 M	-4,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	112 k	-	-
Machines, total	18,7 k	25,23 k	25,23 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,55 M	-19,8 M	-1,95 M	-728 k	-372 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 k	4,02 k	3,87 k	1,03 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 k	4,02 k	3,87 k	1,03 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	499 k	1,17 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,14 k	253	-318	-455
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 M	14,99 M	724 k	-9,04 k	-
Variation des créances	-26,99 k	-48,48 k	84,1 k	7,44 k	-5,66 k
Variation des stocks	-	-1,89 M	70,96 k	11,89 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-96 k	-204 k	149 k	208 k	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,12 M	1,03 M	61,53 k	26,56 k	-10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-4,75 M	-852 k	-483 k	-276 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,7 k	-6,54 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	547 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-66,78 k	-157 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-18,7 k	541 k	-66,78 k	-157 k	-
Dette à long terme émise, total	5,5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,5 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,25 k	9,28 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-213 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,5 M	9,06 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,14 M	4,85 M	-919 k	-640 k	-276 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,84 M	-2,38 M	-323 k	-234 k	-110 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,8 M	-2,77 M	-318 k	-234 k	-110 k
Variation du fonds de roulement net	1,31 M	-100 k	-1,02 M	-234 k	-95,63 k
Dette nette émise (remboursée)	5,5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-126,57	-60,7	-21,59	-9,6	-4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-641,23	-67,55	-23,3	-10,77	-5,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	101,35	-1,32 k	-33,7	-16,73	-9,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	101,35	-1,32 k	-33,7	-16,73	-9,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-673,08	-278,31	-158,03	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,01 k	511,27	4,35 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-2,91 k	-803,23	-4,51 k	-
Marge EBITA %	-	-2,92 k	-804,67	-4,51 k	-
Marge d'EBIT %	-	-2,92 k	-804,67	-4,51 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-12,59 k	-727,64	-4,38 k	-
Marge nette %	-	-12,59 k	-727,64	-4,38 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-12,59 k	-727,64	-4,38 k	-
Marge nette normalisée %	-	-7,87 k	-454,72	-2,74 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,51 k	-120,68	-1,41 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,76 k	-119,06	-1,41 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04	0	-
Rotation des actifs corporels	-	8,7	15,36	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,46	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,99	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,07	18,68	10,04	8,29	6,46
Quick Ratio	3,64	16,06	9,65	8,29	6,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,35	-12,49	-1,61	-0,9	-0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	81,77	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	183,86	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	343,84	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-78,21	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-146,49	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	315,11	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-146,49	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	315,11	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	261,56	5,34	9,93	12,07	15,47
EBIT / Charges d'intérêt	-2,79	-3,69	-311,83	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,78	-3,69	-311,27	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,81	-3,7	-311,27	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,32	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,83	1,31	2,37	5,93	12,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,3	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,82	1,31	2,37	5,93	12,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	70,01	-93,78	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-29,7	-96,47	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	94,03	-53,12	-65,09	-56,37
EBITA, 1 an Croissance en %	24,6	94,05	-53,08	-65,1	-56,3
EBIT, 1 an Croissance %	24,6	94,05	-53,08	-65,1	-56,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,15	677,59	-90,17	-62,56	-49
Résultat net, Croissance 1 an	-22,15	677,59	-90,17	-62,56	-49
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,15	677,54	-65,34	-62,54	-68,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,78	130,36	-90,45	-62,42	-49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-82,49	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-87,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	14,95	-20	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,84 k	207,52	-25,22	-16,54	-5,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	192,55	-280,18	-28,84	-18,52	-9,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	192,55	-280,18	-28,84	-18,52	-9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,77	9,42	-82,07	-43,35	-42,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,05	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	447,42	-16,1	-86,43	-27,36	-53,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	450,1	-1,28	-88,5	-26,38	-53,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,48	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,24	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,63	-59,55	-60,9
EBITA, 2 ans CAGR %	79,91	55,5	-4,58	-59,54	-60,87
EBIT, 2 ans CAGR %	79,91	55,5	-4,58	-59,54	-60,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,76	146,04	-12,58	-80,82	-56,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,76	146,04	-12,58	-80,82	-56,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,76	146,04	-12,58	-63,97	-65,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	24,44	-53,09	-81,05	-56,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,1	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,2	1,97 k	51,65	-21	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	192,49	129,59	13,23	-23,86	-14,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,49	129,59	13,23	-23,86	-14,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,24	34,68	-55,7	-68,13	-43,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	114,31	-66,26	-68,61	-41,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	133,03	-66,3	-70,9	-41,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,78	-58,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	84,5	4,3	-31,76	-58,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	84,5	4,3	-31,76	-58,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	160,48	-15,89	-34,1	-73,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	160,48	-15,89	-34,1	-73,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	160,47	-15,9	-34,09	-65,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-47,11	-56,43	-73,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	137,11	584,44	24,27	-16,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	148,87	55,37	1,47	-19,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	148,87	55,37	1,47	-19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	74,96	-31,23	-51,92	-61,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,59	-56,44	-64,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,52	-56,28	-65,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,56	-29,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,56	-29,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,24	-35,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,24	-35,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,24	-41,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-50,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,77	202,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,96	22,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,96	22,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,46	-36,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,38