Flux de Trésorerie Paterson Resources Ltd Börse Stuttgart

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Sociétés minières intégrées

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Données Financières Publiées: PATERSON RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	674 k	692 k	667 k	830 k	664 k
Coûts d'exploration / de forage, total	27,95 k	31,62 k	23,72 k	71,54 k	15,9 k
Rémunération à base d'actions (IS)	24,55 k	44,33 k	44,33 k	30,3 k	8,49 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,95 k	16,25 k	24,38 k	6,81 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	557	9,74 M	4,77 M	566 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,51 k	10,48 k	53,12 k	50,02 k	46,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	739 k	10,54 M	5,58 M	1,55 M	735 k
Résultat d'Exploitation	-739 k	-10,54 M	-5,58 M	-1,55 M	-735 k
Intérêts payés, total	-10,12 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	786	337	6,95 k	2,04 k	35,55 k
Charges d'intérêt nettes	-9,33 k	337	6,95 k	2,04 k	35,55 k
Autres produits non opérationnels	-166 k	-87,34 k	-81,07 k	-113 k	-57,94 k
EBT, hors éléments non courants	-914 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-757 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,45 k	-	-	-8,73 k	-74
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	287 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Résultat des activités poursuivies	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Résultat net part du groupe	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Résultat net	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	298 M	335 M	357 M	429 M	456 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	298 M	335 M	357 M	429 M	456 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-731 k	-779 k	-788 k	-982 k	-161 k
EBITA	-739 k	-10,54 M	-5,58 M	-1,55 M	-735 k
EBIT	-739 k	-10,54 M	-5,58 M	-1,55 M	-735 k
EBITDAR	-724 k	-771 k	-783 k	-	-
Résultat net normalisé	-571 k	-6,64 M	-3,54 M	-1,04 M	-473 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	94,5 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	94,5 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	284 k	359 k	314 k	452 k	372 k
Frais d'exploration et de forage	27,95 k	31,62 k	23,72 k	71,54 k	15,9 k
Charges locatives nettes, total	7,22 k	7,11 k	5,2 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,55 k	44,33 k	44,33 k	30,3 k	8,49 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,55 k	44,33 k	44,33 k	30,3 k	8,49 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 M	1,38 M	587 k	476 k	1,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,86 k	3,86 k	3,86 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,21 M	1,38 M	591 k	476 k	1,92 M
Autres créances	214 k	35,14 k	26,57 k	72,35 k	11,62 k
Total des créances	214 k	35,14 k	26,57 k	72,35 k	11,62 k
Dépenses payées d'avance	-	71,63 k	70,76 k	28,38 k	38,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,56 M	-
Total de l'actif circulant	2,43 M	1,49 M	688 k	3,14 M	1,97 M
Immobilisations corporelles brutes	18,39 M	9,85 M	6,63 M	4,58 M	4,64 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,39 M	9,85 M	6,63 M	4,58 M	4,64 M
Investissements à long terme	11,19 k	11,19 k	11,19 k	2,46 k	2,39 k
Total des actifs	20,83 M	11,35 M	7,33 M	7,72 M	6,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	190 k	158 k	456 k	8,41 k
Charges à payer, total	15,5 k	26,88 k	24,7 k	25,9 k	27 k
Autres passifs à court terme	9,66 k	24,12 k	30,89 k	206 k	5,31 k
Total du passif circulant	338 k	241 k	214 k	687 k	40,72 k
Total du passif	338 k	241 k	214 k	687 k	40,72 k
Actions ordinaires, total	32,96 M	34,16 M	35,79 M	37,35 M	37,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,17 M	-28,8 M	-34,45 M	-30,38 M	-30,77 M
Résultat global et autres	5,7 M	5,74 M	5,79 M	67,51 k	-
Total des fonds propres ordinaires	20,49 M	11,11 M	7,12 M	7,04 M	6,57 M
Total des capitaux propres	20,49 M	11,11 M	7,12 M	7,04 M	6,57 M
Total du passif et des capitaux propres	20,83 M	11,35 M	7,33 M	7,72 M	6,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	339 M	339 M	397 M	456 M	484 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	339 M	397 M	456 M	456 M
Actif net par action	0,06	0,03	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	20,49 M	11,11 M	7,12 M	7,04 M	6,57 M
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,21 M	-1,38 M	-591 k	-476 k	-1,92 M
Dette relative aux contrats de location	57,76 k	56,9 k	41,6 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	47,44 k	31,18 k	6,81 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-904 k	-10,63 M	-5,66 M	-1,67 M	-471 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,95 k	16,25 k	24,37 k	6,81 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	557	9,74 M	4,77 M	566 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,5 k	9,76 M	4,79 M	573 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-287 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,45 k	-	-	8,73 k	74
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,55 k	44,33 k	44,33 k	30,3 k	8,49 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	130 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10 k	2	-
Variation des créances	-61,98 k	-21,89 k	9,44 k	84,82 k	50,17 k
Variation des dettes fournisseurs	1,66 k	-2,35 k	-82,67 k	292 k	-307 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-921 k	-716 k	-901 k	-685 k	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-1,31 M	-1,52 M	-1,08 M	-199 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	182 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	2,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-1,31 M	-1,52 M	-898 k	2,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,36 M	1,2 M	1,62 M	1,56 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-84,58 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,36 M	1,2 M	1,62 M	1,47 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	252 k	-830 k	-792 k	-111 k	1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	1,91 M	-183 k	-3,54 M	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	1,91 M	-183 k	-3,54 M	1,32 M
Variation du fonds de roulement net	43,55 k	-10,3 k	17,43 k	2,09 M	-1,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,3	-40,94	-37,35	-12,91	-6,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,34	-41,69	-38,28	-13,73	-6,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,58	-67,26	-62,07	-23,66	-6,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,58	-67,26	-62,07	-23,66	-6,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	6,18	3,22	4,57	48,4
Quick Ratio	7,18	5,89	2,88	0,8	47,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,73	-2,97	-4,21	-1	-24,71
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,62	2,12	2,92	8,9	0,62
EBIT / Charges d'intérêt	-73,03	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-72,29	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-189,3	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,03	1,78	0,75	0,48	11,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	0,66	0,26	0,23	5,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,41	6,46	1,26	24,53	-83,55
EBITA, 1 an Croissance en %	73,37	1,33 k	-47,03	-72,14	-52,75
EBIT, 1 an Croissance %	73,37	1,33 k	-47,03	-72,14	-52,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,28	1,08 k	-46,77	-70,39	-71,9
Résultat net, Croissance 1 an	58,28	1,08 k	-46,77	-70,39	-71,9
Résultat net normalisé sur 1 an	66,63	1,06 k	-46,77	-70,55	-54,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,79	945,69	-50,12	-75,36	-73,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,81	-46,45	-32,63	-30,96	1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,65	-45,51	-35,37	5,3	-14,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,78	-45,79	-35,9	-1,18	-6,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,78	-45,79	-35,9	-1,18	-6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,35	-22,3	25,9	-23,96	46,77
CAPEX, Croissance 1 an	372,87	11,03	15,29	-28,72	-81,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	139,46	-215,07	-109,58	1,83 k	-137,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	140,97	-215,51	-109,58	1,83 k	-137,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,37	35,88	3,83	12,29	-54,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,28	397,32	174,89	-61,59	-63,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,28	397,32	174,89	-61,59	-63,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,69	331,43	150,19	-60,3	-71,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,69	331,43	150,19	-60,3	-71,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,36	340,12	148,76	-60,4	-63,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,19	157,1	128,37	-64,95	-74,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,77	-24,37	-39,93	-31,8	-16,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,19	-23,41	-40,66	-17,5	-5,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,07	-23,56	-41,05	-20,41	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,07	-23,56	-41,05	-20,41	-3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,12	6,27	-1,1	-2,15	5,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,12	129,13	13,14	-9,35	-63,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,3	66	-66,8	36,04	168,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,7	66,84	-66,74	36,04	168,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,23	-32,6	23,19	10,31	-40,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,1	60,28	135,74	28,16	-58,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,1	60,28	135,74	28,16	-58,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39	55,07	114,78	22,83	-64,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39	55,07	114,78	22,83	-64,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,77	55,07	117,66	22,15	-58,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,44	1,9	48,83	8,72	-68,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,27	-16,77	-27,23	-37,08	-22,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,44	-13,92	-27,63	-28,16	-16,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,38	-13,6	-27,92	-29,97	-16,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,38	-13,6	-27,92	-29,97	-16,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,36	-33,24	12,45	-9,39	12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,38	48,72	82,25	-3,01	-46,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,27	6,39	-35,86	28,66	-11,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,39	6,81	-35,64	28,82	-11,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,58	-19,52	-26,21	-17,33	-17,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,74	35,34	9,08	-9,49	11,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,74	35,34	9,08	-9,49	11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,35	34,13	7,27	-10,08	-3,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,35	34,13	7,27	-10,08	-3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,12	34,14	7,27	-10,18	6,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,97	-41,13	-26,44	-33,5	-26,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,58	15,36	-16,85	-23,14	-23,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,86	14,28	-17,17	-15,37	-19,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,31	15,05	-17,42	-16,39	-19,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,31	15,05	-17,42	-16,39	-19,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,26	-20,77	-19,87	-22,21	9,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,29	30,66	8,42	22	-4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,4	3,1	-38,12	17,38	13,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,31	3,1	-38,12	17,66	13,88