Flux de Trésorerie ParTec AG

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DE000A3E5A34

Matériel informatique

Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,50 ^EUR	-1,87%		-6,67%	-8,70%

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Données Financières Publiées: PARTEC AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	8,98 M	24,81 M	36,09 M	95,68 M
Autres recettes, total	2,34 M	2,02 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,31 M	26,83 M	36,09 M	95,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-213 k	-1,17 M	12,72 M	66,75 M
Charges d'intérêt - Division des finances	49,58 k	240 k	-	-
Résultat Brut	11,48 M	27,76 M	23,37 M	28,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,59 M	2,1 M	3,11 M	5,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,82 k	273 k	288 k	292 k
Autres dépenses de fonctionnement	491 k	4,48 M	2,68 M	8,75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 M	6,86 M	6,08 M	14,31 M
Résultat d'Exploitation	9,37 M	20,9 M	17,3 M	14,63 M
Intérêts payés, total	-	-	-569 k	-3,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,24 k	86,93 k	197 k	359 k
Charges d'intérêt nettes	3,24 k	86,93 k	-372 k	-3,34 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-278 k
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	9,37 M	20,99 M	16,93 M	11,01 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-27,67 M
EBT, elements non courants inclus	9,37 M	20,99 M	16,93 M	-16,66 M
Charge d'impôt	1,03 M	6,73 M	5,73 M	791 k
Résultat des activités poursuivies	8,33 M	14,27 M	11,2 M	-17,45 M
Résultat net part du groupe	8,33 M	14,27 M	11,2 M	-17,45 M
Résultat net	8,33 M	14,27 M	11,2 M	-17,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,33 M	14,27 M	11,2 M	-17,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,33 M	14,27 M	11,2 M	-17,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	1,4	-2,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	1,4	-2,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	8 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	1,4	-2,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	1,4	-2,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	8 M	8 M
BPA de base normalisé	-	-	1,32	0,86
BPA dilué normalisé	-	-	1,32	0,86
Dividende par action	-	-	1,25	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,4 M	21,18 M	17,59 M	14,92 M
EBITA	9,37 M	20,9 M	17,3 M	14,63 M
EBIT	9,37 M	20,9 M	17,3 M	14,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,05	32,04	33,84	-4,75
Total des impôts courants	-	-	-	1,06 M
Total des impôts différés	-	-	-	-265 k
Résultat net normalisé	5,86 M	13,12 M	10,58 M	6,88 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	649 k	206 k	158 k	15,31 M
Total des liquidités et VMP	649 k	206 k	158 k	15,31 M
Créances clients, total	4,74 M	23,71 M	62,68 M	23,88 M
Total des créances	4,74 M	23,71 M	62,68 M	23,88 M
Stocks	1,68 M	2,87 M	6,35 M	15,86 M
Dépenses payées d'avance	428	3,71 k	36,4 k	68,44 k
Autres actifs à court terme, total	2,61 M	12,24 M	2,44 M	19,38 M
Total de l'actif circulant	9,68 M	39,03 M	71,66 M	74,5 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	142 k	240 k
Amortissements cumulés	-	-	-99,39 k	-136 k
Immobilisations corporelles nettes	26,28 k	45,21 k	42,4 k	104 k
Investissements à long terme	3 k	3 k	3 k	138 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,8 M	3,55 M	3,29 M	3,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	265 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,75 M
Total des actifs	13,52 M	42,62 M	75 M	81,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,79 M	3,5 M	20,35 M	24,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	748 k	2,21 M	2,25 M	6,38 M
Impôts sur le revenu à payer	1,03 M	7,76 M	13,49 M	10,08 M
Autres passifs à court terme	570 k	515 k	13,64 M	15,47 M
Total du passif circulant	5,14 M	13,98 M	49,73 M	56,77 M
Dette à long terme	-	5,96 M	5,13 M	3,84 M
Autres passifs non courants	162 k	181 k	199 k	21,18 M
Total du passif	5,3 M	20,12 M	55,06 M	81,79 M
Actions ordinaires, total	25 k	8 M	8 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,33 M	14,5 M	11,94 M	-8 M
Résultat global et autres	-146 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,21 M	22,5 M	19,94 M	0
Total des capitaux propres	8,21 M	22,5 M	19,94 M	0
Total du passif et des capitaux propres	13,52 M	42,62 M	75 M	81,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	8 M	8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	8 M	8 M
Actif net par action	-	-	2,49	0
Actif corporel net	4,41 M	18,95 M	16,65 M	-3,04 M
Actif corporel net par action	-	-	2,08	-0,38
Total de la dette	748 k	8,17 M	7,38 M	10,22 M
Dette nette	98,63 k	7,96 M	7,22 M	-5,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	135 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,68 M	2,87 M	6,35 M	15,86 M
Machines, total	-	-	142 k	240 k
Employés à temps plein	-	18,5	27	57

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	22,41 M	-3,02 M	-15,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	46,55	18,38	11,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	65,94	37,29	48,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	92,89	52,77	-174,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	92,89	52,77	-174,99
Analyse des marges
Marge brute %	101,45	103,47	64,76	30,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,06	7,83	8,62	5,51
Marge d’EBITDA %	83,05	78,94	48,72	15,6
Marge EBITA %	82,79	77,92	47,93	15,29
Marge d'EBIT %	82,79	77,92	47,93	15,29
Marge des activités poursuivies %	73,67	53,18	31,03	-18,23
Marge nette %	73,67	53,18	31,03	-18,23
Net Avail. Pour la marge commune %	73,67	53,18	31,03	-18,23
Marge nette normalisée %	51,76	48,9	29,31	7,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,96	0,61	1,22
Rotation des actifs corporels	-	750,63	823,96	1,31 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,74	0,84	2,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-0,51	2,76	6,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	2,79	1,44	1,31
Quick Ratio	1,05	1,71	1,26	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	209,26	436,81	165,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-709,17	132,34	60,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,61 k	268,79	108,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-56,11 k	300,36	117,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,11	36,29	37,02	-
Dette totale / Capital total	8,35	26,63	27,02	100
Dette à long terme / Capitaux propres	-	26,48	25,73	-
Dette à long terme / Capital total	-	19,43	18,78	37,56
Dette totale / Total de l'actif	39,24	47,21	73,41	100
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	30,38	3,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	30,89	4,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	30,89	4,03
Dette totale / EBITDA	0,08	0,39	0,42	0,68
Dette nette / EBITDA	0,01	0,38	0,41	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,39	0,42	0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,38	0,41	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	137,14	45,47	165,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	141,87	-10,04	23,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	125,39	-17,89	-15,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	123,19	-18,19	-15,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	123,19	-18,19	-15,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	71,17	-21,5	-255,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	71,17	-21,5	-255,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	124,04	-19,37	-34,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-255,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	400,06	164,39	-61,9
Stocks, Croissance 1 an	-	70,96	120,87	149,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	72,06	-6,21	144,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	215,33	75,96	9,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	329,83	-12,17	-118,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	173,98	-11,38	-100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,61	96,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,71	5,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	36,81	-16,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	35,9	-16,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	35,9	-16,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	10,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	10,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	34,41	-27,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	263,61	0,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	94,32	134,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27,03	51,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	135,55	38,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,3	-59,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,82	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,68