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Flux de Trésorerie Parent Capital Corp.

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CA69945R1038

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

31/07	Parent Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
29/04	Parent Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

90ac4c93e7b04795ea6e02abff59.20U884qbAIRijbnJFdxlc557m0AcSUwerrRBvHaOSgA.6gQIxOXIOdEA5Y6iQ5EOHvU83zBYKiVz_-QvjkfaekmBBle56P5OzQvEjQ

Données Financières Publiées: PARENT CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	215 k	164 k	146 k	118 k	153 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	215 k	164 k	146 k	118 k	153 k
Résultat d'Exploitation	-215 k	-164 k	-146 k	-118 k	-153 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1,84 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-54,39 k	-45,71 k	-80,36 k	-30,04 k
EBT, hors éléments non courants	-215 k	-218 k	-191 k	-200 k	-183 k
Autres éléments non courants	-593 k	-67,28 k	1,4 k	-	30,6 k
EBT, elements non courants inclus	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Résultat des activités poursuivies	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Résultat net part du groupe	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Résultat net	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,09 M	9,25 M	11,28 M	11,28 M	11,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,09 M	9,25 M	11,28 M	11,28 M	11,28 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-215 k	-164 k	-146 k	-118 k	-153 k
EBIT	-215 k	-164 k	-146 k	-118 k	-153 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-134 k	-137 k	-120 k	-125 k	-114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	215 k	164 k	146 k	118 k	153 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 k	264 k	97,98 k	3,07 k	40,03 k
Total des liquidités et VMP	1,92 k	264 k	97,98 k	3,07 k	40,03 k
Autres créances	715	3,36 k	510	383	4,33 k
Total des créances	715	3,36 k	510	383	4,33 k
Dépenses payées d'avance	5 k	5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,64 k	272 k	98,49 k	3,46 k	44,36 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	6,19 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,64 k	272 k	98,49 k	3,46 k	50,55 k
Passifs
Comptes à payer, total	83,36 k	70,52 k	31,76 k	63,85 k	39,1 k
Charges à payer, total	60 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	71,48 k	-	-	-	2,6 k
Autres passifs à court terme	-	60 k	115 k	188 k	274 k
Total du passif circulant	215 k	131 k	147 k	251 k	316 k
Total du passif	215 k	131 k	147 k	251 k	316 k
Actions ordinaires, total	10,02 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,2 M	-11,11 M	-11,3 M	-11,5 M	-11,65 M
Résultat global et autres	974 k	646 k	646 k	646 k	781 k
Total des fonds propres ordinaires	-207 k	142 k	-48,27 k	-248 k	-265 k
Total des capitaux propres	-207 k	142 k	-48,27 k	-248 k	-265 k
Total du passif et des capitaux propres	7,64 k	272 k	98,49 k	3,46 k	50,55 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,64 M	11,28 M	11,28 M	11,28 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,64 M	11,28 M	11,28 M	11,28 M	11,28 M
Actif net par action	-0,04	0,01	-0	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-207 k	142 k	-48,27 k	-248 k	-265 k
Actif corporel net par action	-0,04	0,01	-0	-0,02	-0,02
Total de la dette	71,48 k	0	0	0	2,6 k
Dette nette	69,56 k	-264 k	-97,98 k	-3,07 k	-37,43 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-808 k	-286 k	-190 k	-200 k	-152 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	593 k	67,28 k	-1,4 k	-	-30,6 k
Variation des créances	948	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	146 k	-67,35 k	57,63 k	105 k	92,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-2,64 k	7,85 k	127	-3,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,72 k	-288 k	-126 k	-94,91 k	-94,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	71,48 k	-	-	-	2,6 k
Total de la dette émise	71,48 k	-	-	-	2,6 k
Émission d'actions ordinaires	-	553 k	-	-	135 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-40 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,68 k	-	-	-6,19 k
Flux de trésorerie de financement	71,48 k	550 k	-40 k	-	131 k
Variation nette de la trésorerie	-1,24 k	262 k	-166 k	-94,91 k	36,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-626 k	-118 k	-66,92 k	31,36 k	-37,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-626 k	-118 k	-66,92 k	31,36 k	-37,8 k
Variation du fonds de roulement net	491 k	15,48 k	-24,08 k	-105 k	-57,55 k
Dette nette émise (remboursée)	71,48 k	-	-	-	2,6 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,16 k	-73,3	-49,1	-144,11	-353,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,31	-3,47 k	-194,93	49,59	37,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	194,01	871,48	-406,82	134,83	59,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	194,01	871,48	-406,82	134,83	59,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	2,09	0,67	0,01	0,14
Quick Ratio	0,01	2,05	0,67	0,01	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-2,21	-0,86	-0,38	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-34,5	-	-	-	-0,98
Dette totale / Capital total	-52,67	-	-	-	-0,99
Dette totale / Total de l'actif	2,81 k	47,96	149,01	7,28 k	624,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	40,77	-0,84	-11,26	-19,28	29,81
EBIT, 1 an Croissance %	40,77	-0,84	-11,26	-19,28	29,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	428,78	-32,76	-33,54	5,17	-23,89
Résultat net, Croissance 1 an	428,78	-32,76	-33,54	5,17	-23,89
Résultat net normalisé sur 1 an	40,77	1,55	-12,43	4,4	-8,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	213,06	-70,3	-45,48	5,17	-23,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	58,21	3,46 k	-63,81	-96,49	1,36 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,89	-168,35	-134,08	413,75	6,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,89	-168,35	-134,08	413,75	6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,88 k	296,62	-56,38	-24,57	-0,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16 k	-80,16	-43,3	-146,87	-220,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,16 k	-80,16	-43,3	-146,87	-220,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	11,17	3,62	-6,2	-15,36	2,37
EBIT, 2 ans CAGR %	11,17	3,62	-6,2	-15,36	2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,47	36,74	-33,15	-16,4	-10,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,47	36,74	-33,15	-16,4	-10,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,18	19,56	-5,7	-4,38	-2,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,79	-30,08	-59,76	-24,28	-10,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,28	650,96	259,16	-88,73	-28,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,81	-52,43	-51,73	32,32	134,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,81	-52,43	-51,73	32,32	134,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,52	1,12 k	31,53	-42,64	-13,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	255,15	41,16	-66,46	-48,45	-24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,15	41,16	-66,46	-48,45	-24,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,14	-1,95	-1,6	-10,78	-2,39
EBIT, 3 ans CAGR %	5,14	-1,95	-1,6	-10,78	-2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,22	17,97	7,51	-22,25	-18,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,22	17,97	7,51	-22,25	-18,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,73	7,87	7,77	-2,45	-5,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,51	-24,56	-35,64	-44,57	-24,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,41	324,1	173,27	-23,23	-42,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,5	-33,1	-57,43	6,17	23,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,5	-33,1	-57,43	6,17	23,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,94	164,11	302,75	9,28	-31,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	162,98	33,49	4,15	-62,5	-31,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	162,98	33,49	4,15	-62,5	-31,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,32	-14,68	-4,69	-7,55	-0,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,32	-14,68	-4,69	-7,55	-0,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,31	-8,19	-12,7	2,79	-0,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,31	-8,19	-12,7	2,79	-0,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,71	-9,65	1,57	2,79	3,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,05	-30,16	-35,83	-24,45	-26,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-49,87	1,37	34,17	-0,64	59,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,72	13,39	-30,56	-12,11	-15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	86,72	13,39	-30,56	-12,11	-15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,11	-5,58	38,84	43,39	117,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,85	-25,03	14,23	-8,76	-8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,61	-25,03	14,23	-8,76	-8,59