Ratios Financiers Paper Home Company

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,00 ^SAR	-1,96%		+1,33%	-

09/03	La société saoudienne Paper Home Co. enregistre une baisse de son bénéfice annuel pour l'exercice 2025 malgré une hausse de son chiffre d'affaires	MT
08/03	Paper Home Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

621aede7fb76662c6bd9.MyL7vI2rT7jEFh-0BWiGDtEaY_DUSA6BSi03iCdwuaI.S22T2ObKLtG1RinmclnLdLh-LKKEK0nUA0thv3VJ8PNDG7flztkt_rNdTg

Données Financières Publiées: PAPER HOME COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,54 M	98,15 M	97,4 M	90,5 M	97,61 M
Total Chiffre d'affaires	62,54 M	98,15 M	97,4 M	90,5 M	97,61 M
Coût des marchandises vendues, total	50,66 M	80,35 M	69,15 M	66,2 M	73,95 M
Résultat Brut	11,87 M	17,8 M	28,25 M	24,3 M	23,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,86 M	4,7 M	11,26 M	10,7 M	10,05 M
Provision pour créances douteuses	194 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	435 k	498 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	242 k	242 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	564 k	877 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	6,44 M	11,38 M	10,82 M	10,17 M
Résultat d'Exploitation	7,58 M	11,36 M	16,87 M	13,48 M	13,49 M
Intérêts payés, total	-265 k	-396 k	-295 k	-1,02 M	-938 k
Charges d'intérêt nettes	-265 k	-396 k	-295 k	-1,02 M	-938 k
Autres produits non opérationnels	107 k	112 k	311 k	331 k	1,78 M
EBT, hors éléments non courants	7,42 M	11,08 M	16,88 M	12,79 M	14,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,22 M	3,74 M	-51,99 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,83 k	3,66 M	-18,12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,15 M	-	1,38 M	1,92 M	3,94 M
EBT, elements non courants inclus	9,79 M	14,82 M	18,22 M	18,36 M	18,26 M
Charge d'impôt	493 k	329 k	490 k	479 k	473 k
Résultat des activités poursuivies	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Résultat net part du groupe	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Résultat net	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,21	2,41	2,95	2,98	2,96
BPA de base - Activités poursuivies	2,21	2,41	2,95	2,98	2,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,21 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	2,21	2,41	2,95	2,98	2,96
BPA dilué - Activités poursuivies	2,21	2,41	2,95	2,98	2,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,21 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	1,1	1,15	1,76	1,33	1,49
BPA dilué normalisé	1,1	1,15	1,76	1,33	1,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,63 M	13,61 M	19,36 M	16,48 M	16,5 M
EBITA	7,58 M	11,36 M	16,87 M	13,48 M	13,49 M
EBIT	7,58 M	11,36 M	16,87 M	13,48 M	13,49 M
EBITDAR	9,75 M	13,73 M	19,58 M	16,74 M	16,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,04	2,22	2,69	2,61	2,59
Résultat net normalisé	4,64 M	6,92 M	10,55 M	7,99 M	8,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	90,11 k	84,27 k	78,26 k	72,08 k	-
Provisions de pension	-	-	38,4 k	68,25 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	98,48 k	341 k	2,19 M	2,22 M	2,3 M
Dépenses générales et administratives	1,34 M	2,18 M	8,93 M	8,27 M	7,46 M
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	227 k	259 k	392 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,55 k	42,18 k	174 k	242 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	93,45 k	185 k	84,48 k	150 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	98,22 k	148 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,12 M	10,22 M	7,73 M	6,88 M	6,09 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,55 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,67 M	10,22 M	7,73 M	6,88 M	6,09 M
Créances clients, total	15,23 M	20,1 M	20,32 M	19,13 M	27,79 M
Autres créances	284 k	414 k	379 k	331 k	123 k
Total des créances	15,52 M	20,51 M	20,7 M	19,46 M	27,91 M
Stocks	7,15 M	9,26 M	7,86 M	9,47 M	7,98 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	584 k
Autres actifs à court terme, total	3,26 M	1,96 M	1,37 M	2,09 M	1,44 M
Total de l'actif circulant	38,6 M	41,95 M	37,65 M	37,91 M	44,01 M
Immobilisations corporelles brutes	28,48 M	43,88 M	61,12 M	89,7 M	81,63 M
Amortissements cumulés	-7,46 M	-9,88 M	-12,57 M	-14,36 M	-17,25 M
Immobilisations corporelles nettes	21,02 M	34 M	48,55 M	75,34 M	64,38 M
Autres actifs à long terme, total	6,16 M	16,76 M	17,49 M	13,4 M	32,6 M
Total des actifs	65,78 M	92,71 M	104 M	127 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,72 M	25,62 M	23,32 M	20,66 M	26,29 M
Charges à payer, total	1,32 M	1,32 M	2,09 M	2,94 M	1,46 M
Emprunts à court terme	5,62 M	8,38 M	2,14 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	547 k	514 k	1,62 M	5,51 M	4,69 M
Part à court terme des contrats de location	216 k	222 k	228 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	481 k	379 k	472 k	459 k	457 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	123 k	126 k	179 k	241 k	329 k
Autres passifs à court terme	580 k	668 k	626 k	2,17 M	158 k
Total du passif circulant	24,6 M	37,23 M	30,67 M	31,98 M	33,38 M
Dette à long terme	3,96 M	3,79 M	3,57 M	8,93 M	3,59 M
Contrats de location à long terme	2,81 M	2,59 M	2,36 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	250 k	217 k	179 k	518 k	424 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	708 k	905 k	1,45 M	2,18 M	2,71 M
Total du passif	32,33 M	44,74 M	38,23 M	43,6 M	40,09 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	20 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,45 M	32,97 M	50,91 M	63,79 M	41,58 M
Résultat global et autres	-	-	-454 k	-747 k	-686 k
Total des fonds propres ordinaires	33,45 M	47,97 M	65,45 M	83,05 M	101 M
Total des capitaux propres	33,45 M	47,97 M	65,45 M	83,05 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	65,78 M	92,71 M	104 M	127 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,21 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,21 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	7,94	8	10,91	13,84	16,82
Actif corporel net	33,45 M	47,97 M	65,45 M	83,05 M	101 M
Actif corporel net par action	7,94	8	10,91	13,84	16,82
Total de la dette	13,15 M	15,5 M	9,91 M	14,44 M	8,27 M
Dette nette	477 k	5,27 M	2,19 M	7,55 M	2,18 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,45 M	2,18 M	2,71 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	1,82 M	2,07 M	3,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,15 M	9,26 M	7,86 M	9,47 M	7,98 M
Terres possédées	4,3 M	9,68 M	9,68 M	43,94 M	28,68 M
Bâtiments, total	5,33 M	5,4 M	5,4 M	14,37 M	20,76 M
Machines, total	14,93 M	16,89 M	18,55 M	22,74 M	32,19 M
Employés à temps plein	-	147	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	538 k	658 k	778 k	898 k	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,29 M	14,49 M	17,73 M	17,89 M	17,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,29 M	2,49 M	2,73 M	3,17 M	3,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,29 M	2,49 M	2,73 M	3,17 M	3,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,83 k	-3,66 M	18,12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,22 M	-3,74 M	51,99 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,15 M	-	-1,38 M	-1,92 M	-3,94 M
Provision pour pertes sur créances	194 k	120 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	120 k	120 k	120 k
Autres activités d'exploitation, total	515 k	257 k	528 k	1,11 M	1,29 M
Variation des créances	-4,02 M	-4,99 M	-340 k	1,07 M	-8,78 M
Variation des stocks	-1,92 M	-2,1 M	1,4 M	-1,62 M	1,49 M
Variation des dettes fournisseurs	5,41 M	9,9 M	-2,3 M	-2,66 M	5,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,56 M	1,26 M	2 M	-1,08 M	-1,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,84 M	17,69 M	20,53 M	12,42 M	15,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,77 M	-15,48 M	-17,28 M	-48,69 M	-7,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7,83 k	20,17 M	34,78 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-4,35 M	-10,6 M	-	7,11 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,33 M	12,29 M	-51,99 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,46 M	-13,78 M	-17,32 M	-21,41 M	-7,32 M
Dette à court terme émise, total	8,04 M	4,8 M	3 M	1,54 M	-
Dette à long terme émise, total	-	807 k	1,78 M	11,84 M	-
Total de la dette émise	8,04 M	5,61 M	4,78 M	13,38 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,09 M	-2,04 M	-9,58 M	-	-1,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-730 k	-1,35 M	-885 k	-4,61 M	-6,26 M
Total de la dette remboursée	-2,82 M	-3,39 M	-10,46 M	-4,61 M	-7,9 M
Émission d'actions ordinaires	12,2 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-135 k	-30,1 k	-20 k	-628 k	-777 k
Flux de trésorerie de financement	17,28 M	2,2 M	-5,71 M	8,14 M	-8,68 M
Variation nette de la trésorerie	-336 k	6,1 M	-2,5 M	-843 k	-795 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	20 k	628 k	777 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,04 M	-3,16 M	-39,15 M	470 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,79 M	-2,98 M	-38,51 M	1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,09 M	-1,03 M	1,42 M	3,03 M
Dette nette émise (remboursée)	5,22 M	2,23 M	-5,69 M	8,77 M	-7,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,96	10,74	7,31	6,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,9	15,18	9,75	8,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	35,59	31,26	24,09	19,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,59	31,26	24,09	19,34
Analyse des marges
Marge brute %	18,99	18,13	29	26,85	24,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,58	4,79	11,56	11,82	10,29
Marge d’EBITDA %	15,39	13,87	19,87	18,21	16,91
Marge EBITA %	12,11	11,58	17,32	14,89	13,82
Marge d'EBIT %	12,11	11,58	17,32	14,89	13,82
Marge des activités poursuivies %	14,86	14,76	18,2	19,76	18,22
Marge nette %	14,86	14,76	18,2	19,76	18,22
Net Avail. Pour la marge commune %	14,86	14,76	18,2	19,76	18,22
Marge nette normalisée %	7,41	7,05	10,83	8,83	9,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,08	-3,25	-43,26	0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,82	-3,06	-42,56	1,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	0,99	0,79	0,73
Rotation des actifs corporels	-	3,57	2,36	1,46	1,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,56	4,82	4,59	4,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,79	8,08	7,64	8,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,13	1,23	1,19	1,32
Quick Ratio	1,15	0,83	0,93	0,82	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,48	0,67	0,39	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,69	75,72	79,77	87,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	37,28	45,16	47,9	43,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,5	131,84	118,68	118,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	11,46	-10,95	8,98	12,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,31	32,3	15,15	17,38	8,2
Dette totale / Capital total	28,22	24,42	13,15	14,81	7,58
Dette à long terme / Capitaux propres	20,24	13,3	9,05	10,75	3,55
Dette à long terme / Capital total	14,53	10,05	7,86	9,16	3,28
Dette totale / Total de l'actif	49,15	48,25	36,87	34,43	28,44
EBIT / Charges d'intérêt	28,58	28,68	57,16	13,21	14,38
EBITDA / Charges d'intérêt	37,23	34,97	66,42	16,31	17,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,69	-4,09	7,86	-31,4	9,75
Dette totale / EBITDA	1,33	1,12	0,51	0,87	0,5
Dette nette / EBITDA	0,05	0,38	0,11	0,45	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,24	-9,56	4,27	-0,45	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-3,25	0,94	-0,24	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	56,95	-0,77	-7,08	7,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,89	41,54	-13,98	-2,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,41	42,32	-14,84	0,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,98	48,63	-20,09	0,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,98	48,63	-20,09	0,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	55,89	22,36	0,88	-0,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	55,89	22,36	0,88	-0,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	49,35	52,43	-24,24	12,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,39	22,36	0,88	-0,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,95	1,09	-5,84	45,25
Stocks, Croissance 1 an	-	29,42	-15,15	20,57	-15,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	61,77	42,79	55,2	-14,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,95	11,84	22,16	11,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,44	36,44	26,88	21,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,44	36,44	26,88	21,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	158,77	15,1	-39,49	22,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	128,63	11,64	181,78	-84,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	17,04	1,18 k	-101,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	21,34	1,24 k	-102,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,8	-3,98	0,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	54,23	10,34	-8,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,8	10,1	-7,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,21	8,99	-10,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,21	8,99	-10,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,11	11,1	0,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,11	11,1	0,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	50,87	7,46	-7,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,7	11,1	0,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,49	-2,43	16,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,79	1,14	0,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	51,98	48,86	15,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,55	16,88	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,89	31,57	24,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,89	31,57	24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,3	-16,55	-13,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,76	77,37	-34,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	280,68	-60,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	296,16	-39,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,11	-0,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,95	5,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,64	6,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,17	5,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,17	5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,38	7,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,38	7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,92	8,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	10,53	7,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,89	11,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,81	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,05	23,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,41	15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,41	28,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,41	28,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,03	-5,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,03	-21,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,5