Flux de Trésorerie Pantech Group Holdings

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Acier

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31/07	PANTECH GROUP HOLDINGS : TA Securities revoit nettement son opinion	ZM
30/07	Pantech Group Holdings Berhad annonce le départ à la retraite de Nooraini Binti Mohd Yasin de la présidence du comité des rémunérations, effectif au 30 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: PANTECH GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	751 M	1,04 Md	947 M	947 M	858 M
Total Chiffre d'affaires	751 M	1,04 Md	947 M	947 M	858 M
Coût des marchandises vendues, total	566 M	764 M	724 M	711 M	649 M
Résultat Brut	185 M	274 M	223 M	236 M	209 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,16 M	117 M	91,29 M	102 M	114 M
Provision pour créances douteuses	-53,4 k	2,27 M	1,02 M	1,93 M	-3,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,82 M	-7,87 M	-14,18 M	15,25 M	15,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,28 M	112 M	78,13 M	119 M	126 M
Résultat d'Exploitation	102 M	163 M	144 M	117 M	83,24 M
Intérêts payés, total	-6,72 M	-9,86 M	-11,64 M	-10,92 M	-8,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,57 M	2,27 M	4,31 M	6,64 M	9,28 M
Charges d'intérêt nettes	-5,15 M	-7,59 M	-7,34 M	-4,28 M	317 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-176 k	613 k	319 k	-67 k	439 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-899 k	-880 k
EBT, hors éléments non courants	96,74 M	156 M	137 M	112 M	87,11 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	158 k	133 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	946 k	700 k
Règlements d'assurance	-	-	-	172 k	172 k
EBT, elements non courants inclus	96,74 M	156 M	137 M	113 M	88,12 M
Charge d'impôt	24,99 M	39,98 M	31,89 M	30,47 M	31,62 M
Résultat des activités poursuivies	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	56,49 M
Résultat net part du groupe	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	56,49 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-13,58 M
Résultat net	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	42,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	42,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	42,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,14	0,13	0,1	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,14	0,13	0,1	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	777 M	822 M	829 M	832 M	830 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,14	0,13	0,1	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,14	0,13	0,1	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	784 M	829 M	833 M	834 M	831 M
BPA de base normalisé	0,08	0,12	0,1	0,08	0,05
BPA dilué normalisé	0,08	0,12	0,1	0,08	0,05
Dividende par action	0,04	0,06	0,06	0,06	0,04
Ratio de distribution	32,39	39,07	47,11	60,58	166,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	118 M	177 M	161 M	135 M	103 M
EBITA	102 M	163 M	144 M	117 M	83,24 M
EBIT	102 M	163 M	144 M	117 M	83,24 M
EBITDAR	118 M	178 M	162 M	137 M	105 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,83	25,69	23,2	26,97	35,89
Impôts intérieurs courants	15,66 M	38,01 M	31,93 M	32,13 M	21,18 M
Impôts étrangers courants	-	-	818 k	-311 k	-
Total des impôts courants	15,66 M	38,01 M	32,74 M	31,81 M	21,18 M
Impôts intérieurs différés	9,29 M	1,97 M	-917 k	-1,31 M	446 k
Impôts étrangers différés	42,78 k	-5,37 k	-40,59 k	-33,35 k	349 k
Total des impôts différés	9,33 M	1,97 M	-957 k	-1,34 M	795 k
Résultat net normalisé	60,46 M	97,26 M	85,9 M	69,81 M	40,87 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	552 k	529 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	30,81 M	48,61 M	25 M	31,72 M	43,17 M
Dépenses générales et administratives	57,26 M	68,56 M	66,23 M	70,1 M	70,33 M
Charges locatives nettes, total	608 k	775 k	872 k	2,53 M	2,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	160 k	263 k	334 k	920 k	868 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	448 k	511 k	538 k	1,61 M	1,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	762 k	585 k	306 k	133 k	-46,53 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	762 k	585 k	306 k	133 k	-46,53 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 M	177 M	255 M	263 M	321 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,18 M	4,08 M	8,61 M	9,06 M	16,52 M
Total des liquidités et VMP	183 M	181 M	263 M	272 M	337 M
Créances clients, total	215 M	167 M	184 M	155 M	124 M
Autres créances	1,16 M	836 k	3,74 M	181 M	4,95 M
Total des créances	217 M	168 M	188 M	336 M	129 M
Stocks	401 M	405 M	414 M	405 M	421 M
Dépenses payées d'avance	2,76 M	3,18 M	3,29 M	3,66 M	3,61 M
Autres actifs à court terme, total	17,56 M	22,78 M	15,15 M	18,02 M	28,52 M
Total de l'actif circulant	821 M	781 M	883 M	1,03 Md	919 M
Immobilisations corporelles brutes	479 M	514 M	534 M	625 M	703 M
Amortissements cumulés	-144 M	-170 M	-185 M	-176 M	-197 M
Immobilisations corporelles nettes	335 M	344 M	349 M	449 M	507 M
Investissements à long terme	3,02 M	5,22 M	3,52 M	3,45 M	3,8 M
Goodwill	-	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,2 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,8 M	13,95 M	12,4 M	12,6 M	7,2 M
Total des actifs	1,17 Md	1,15 Md	1,25 Md	1,5 Md	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	124 M	23,56 M	41,38 M	33,99 M	32,24 M
Charges à payer, total	9,21 M	11,81 M	12,05 M	17,65 M	18,31 M
Emprunts à court terme	171 M	185 M	213 M	171 M	152 M
Part à court terme de la dette à long terme	16,33 M	12,92 M	9,35 M	13,01 M	5,84 M
Part à court terme des contrats de location	2,28 M	2,29 M	2,58 M	2,35 M	3,11 M
Impôts sur le revenu à payer	2,21 M	8,39 M	7,05 M	3,27 M	6,29 M
Autres passifs à court terme	25,14 M	22,08 M	26,4 M	18,44 M	9,38 M
Total du passif circulant	350 M	266 M	311 M	260 M	227 M
Dette à long terme	32,5 M	21,35 M	17,73 M	31,26 M	13,75 M
Contrats de location à long terme	9,28 M	11,07 M	11,12 M	9,87 M	9,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	23,95 M	26,05 M	25,13 M	44,07 M	44,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	416 M	325 M	365 M	345 M	295 M
Actions ordinaires, total	259 M	263 M	268 M	271 M	275 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	430 M	497 M	554 M	617 M	612 M
Actions détenues en propre	-7,59 M	-9,16 M	-10,24 M	-15,96 M	-18,37 M
Résultat global et autres	72,96 M	69,65 M	73,27 M	142 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	754 M	821 M	885 M	1,01 Md	1 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	144 M	140 M
Total des capitaux propres	754 M	821 M	885 M	1,16 Md	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,17 Md	1,15 Md	1,25 Md	1,5 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	822 M	827 M	832 M	828 M	831 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	820 M	825 M	831 M	829 M	832 M
Actif net par action	0,92	1	1,06	1,22	1,21
Actif corporel net	754 M	819 M	883 M	1,01 Md	1 Md
Actif corporel net par action	0,92	0,99	1,06	1,22	1,2
Total de la dette	232 M	233 M	253 M	228 M	184 M
Dette nette	48,78 M	51,57 M	-9,96 M	-44,52 M	-153 M
Dette relative aux contrats de location	4,87 M	6,2 M	6,97 M	20,26 M	19,96 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	144 M	140 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,59 M	3,2 M	3,52 M	3,45 M	3,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	70,2 M	46,22 M	59,99 M	52,25 M	68,03 M
Stocks - travaux en cours, total	35,42 M	39,42 M	42,85 M	40,15 M	40,36 M
Stocks de produits finis, total	295 M	320 M	311 M	313 M	312 M
Terres possédées	131 M	138 M	138 M	190 M	250 M
Bâtiments, total	131 M	146 M	148 M	181 M	185 M
Machines, total	198 M	222 M	237 M	245 M	258 M
Employés à temps plein	800	1,05 k	1,18 k	1,21 k	1,18 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,67 M	5,94 M	6,86 M	7,08 M	3,32 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	71,75 M	116 M	106 M	82,51 M	42,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,24 M	18,22 M	20,24 M	21,82 M	25,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,24 M	18,22 M	20,24 M	21,82 M	25,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-72,61 k	-328 k	-484 k	-90,74 k	-127 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39 k	-16,5 k	-68,96 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,28 k	610 k	-641 k	-317 k	-666 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	176 k	-613 k	-319 k	67 k	-439 k
Rémunération à base d'actions (CF)	762 k	585 k	306 k	133 k	-46,53 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-53,4 k	2,28 M	1,04 M	1,93 M	-3,22 M
Autres activités d'exploitation, total	12,81 M	13,06 M	1,55 M	10,14 M	8,85 M
Variation des créances	-123 M	52,12 M	27,72 M	-15,97 M	6,54 M
Variation des stocks	-112 M	-3,08 M	-9,9 M	5,87 M	-14,59 M
Variation des dettes fournisseurs	115 M	-110 M	22,09 M	-9,38 M	1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,13 M	-11,1 M	-35,88 M	26,71 M	21,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-375 k	77,34 M	131 M	123 M	87,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,86 M	-15,2 M	-21,14 M	-29,94 M	-77,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	218 k	525 k	2,7 M	252 k	216 k
Acquisitions en espèces	-	119 k	-	-	-5,39 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-5,5 M	-234 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-399 k	-1,57 M	2,09 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,57 M	2,27 M	4,46 M	6,64 M	9,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,97 M	-14,09 M	-11,88 M	-23,05 M	-73,73 M
Dette à court terme émise, total	299 M	424 M	434 M	354 M	373 M
Dette à long terme émise, total	7,17 M	1,1 M	6,22 M	26,4 M	-
Total de la dette émise	306 M	425 M	440 M	381 M	373 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-233 M	-409 M	-407 M	-396 M	-387 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,27 M	-26,86 M	-15,95 M	-11,91 M	-27,5 M
Total de la dette remboursée	-253 M	-436 M	-423 M	-408 M	-414 M
Émission d'actions ordinaires	39,17 M	3,7 M	3,98 M	1,69 M	179 M
Rachat d'actions ordinaires	-5,82 M	-1,57 M	-1,09 M	-5,72 M	-2,41 M
Dividendes ordinaires payés	-23,24 M	-45,18 M	-49,72 M	-49,98 M	-71,33 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,24 M	-45,18 M	-49,72 M	-49,98 M	-71,33 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,34 M	-9,05 M	-10,56 M	-10,96 M	-8,97 M
Flux de trésorerie de financement	58,28 M	-62,88 M	-40,96 M	-92,6 M	54,79 M
Ajustements des taux de change	1,62 M	-1,63 M	3,59 M	-2,17 M	-2,6 M
Variation nette de la trésorerie	43,56 M	-1,25 M	81,95 M	5,61 M	66,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,34 M	9,05 M	10,56 M	10,92 M	8,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,31 M	31,3 M	36,46 M	32,95 M	31,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,89 M	42,97 M	82,55 M	-97,91 M	168 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,69 M	49,14 M	89,83 M	-91,08 M	173 M
Variation du fonds de roulement net	102 M	56,09 M	-135 k	156 M	-174 M
Dette nette émise (remboursée)	53,51 M	-10,79 M	16,42 M	-27,62 M	-41,56 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,14	8,77	7,53	5,31	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,95	9,96	8,23	5,79	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,05	14,68	12,37	8,08	4,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,05	14,68	12,37	8,69	4,25
Analyse des marges
Marge brute %	24,67	26,42	23,51	24,91	24,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,73	11,3	9,64	10,76	13,23
Marge d’EBITDA %	15,67	17,1	17,02	14,24	11,97
Marge EBITA %	13,58	15,67	15,26	12,34	9,7
Marge d'EBIT %	13,58	15,67	15,26	12,34	9,7
Marge des activités poursuivies %	9,55	11,14	11,15	8,71	6,58
Marge nette %	9,55	11,14	11,15	8,71	5
Net Avail. Pour la marge commune %	9,55	11,14	11,15	8,71	5
Marge nette normalisée %	8,05	9,37	9,07	7,37	4,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,51	4,14	8,72	-10,33	19,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,95	4,73	9,49	-9,61	20,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,9	0,79	0,69	0,58
Rotation des actifs corporels	2,22	3,06	2,73	2,37	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	5,43	5,4	5,59	6,14
Rotation des stocks (stock moyen)	1,64	1,89	1,77	1,74	1,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	2,93	2,84	3,98	4,05
Quick Ratio	1,14	1,31	1,45	2,34	2,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,29	0,42	0,48	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,12	67,25	67,82	65,35	59,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	222,41	192,7	207,16	210,15	231,98
Délais de paiement des fournisseurs	38,81	35,02	16,22	19,59	18,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	264,71	224,93	258,76	255,9	273,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,7	28,37	28,61	19,66	16,13
Dette totale / Capital total	23,49	22,1	22,25	16,43	13,89
Dette à long terme / Capitaux propres	5,54	3,95	3,26	3,55	2,06
Dette à long terme / Capital total	4,24	3,08	2,53	2,97	1,77
Dette totale / Total de l'actif	35,54	28,34	29,21	22,96	20,52
EBIT / Charges d'intérêt	15,18	16,49	12,41	10,71	9,28
EBITDA / Charges d'intérêt	18,04	18,33	14,14	12,71	12,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,28	16,79	12,33	9,97	3,42
Dette totale / EBITDA	1,91	1,29	1,54	1,64	1,7
Dette nette / EBITDA	0,4	0,29	-0,06	-0,32	-1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,12	1,41	1,76	2,09	6,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	0,31	-0,07	-0,41	-4,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,54	38,11	-8,79	0,08	-9,4
Résultat brut, Croissance 1 an	68,36	47,95	-18,84	6,04	-11,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,1	50,66	-9,19	-8,32	-23,73
EBITA, 1 an Croissance en %	137,36	59,29	-11,16	-10,39	-28,82
EBIT, 1 an Croissance %	137,36	59,29	-11,16	-10,39	-28,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	171,1	61,15	-8,72	-21,83	-31,53
Résultat net, Croissance 1 an	171,1	61,15	-8,72	-21,83	-47,99
Résultat net normalisé sur 1 an	160,01	60,85	-11,68	-16,63	-41,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	159,2	52,57	-9,17	-22	-47,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	81,65	-22,47	10,03	-15,41	-20,09
Stocks, Croissance 1 an	38,66	1,15	2,16	-2,24	3,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,8	2,73	1,49	28,72	12,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,97	-2,05	9,14	20,14	-4,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,82	8,58	7,84	14,51	-0,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,82	8,89	7,82	14,47	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100,39	-20,72 k	69,63	-5,92	-28,93
CAPEX, Croissance 1 an	-16,43	28,15	39,07	41,65	160,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,33	-226,78	92,1	-231,4	-271,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,68	-265,49	82,82	-212,3	-290,17
Dividende par action, 1 an de croissance	122,22	50	0	0	-33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,68	46,09	12,24	-4,46	-4,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21	57,83	9,58	-7,23	-3,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,9	74,06	16,97	-12,8	-16,44
EBITA, 2 ans CAGR %	34,96	94,45	18,96	-15,19	-20,14
EBIT, 2 ans CAGR %	34,96	94,45	18,96	-15,19	-20,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,18	109,02	21,28	-15,53	-26,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,18	109,02	21,28	-15,53	-36,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,98	104,51	19,19	-15,27	-30,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,36	98,86	17,72	-15,83	-36,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,06	18,67	-7,64	-3,52	-17,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,59	18,43	1,65	-0,06	0,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,37	0,44	2,11	14,3	20,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,46	12,39	3,39	14,5	7,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,08	10,19	8,21	11,12	6,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,99	10,35	8,35	11,09	6,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,75	-10,78	1,77 k	26,33	-18,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,09	3,48	33,5	40,36	92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,96	-20,92	56,06	50,94	49,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,63	-17,95	73,94	36,15	46,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	63,3	82,57	22,47	0	-18,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,25	19,87	24,86	8,03	-6,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,88	29,38	26,45	8,39	-8,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,01	35,78	40,12	4,64	-16,65
EBITA, 3 ans CAGR %	13,58	42,63	49,76	4,64	-20
EBIT, 3 ans CAGR %	13,58	42,63	49,76	4,64	-20
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,77	47,54	58,58	4,77	-21,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,77	47,54	58,58	4,77	-28,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,75	50,09	54,58	4,91	-25,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,13	42,94	53,15	2,63	-28,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,01	4,35	15,72	-10,31	-9,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,01	9,92	12,74	0,34	1,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,08	-0,02	0,79	10,3	13,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,48	8,03	11,3	8,7	7,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,82	7,58	9,4	10,27	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,75	7,62	9,5	10,35	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-75,78	-17,2	10,53	590,38	4,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,65	-0,32	14,2	36,16	72,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,77	-23,83	6,31	42,42	57,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,49	-22,17	7,17	45,3	52,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	38,67	58,74	49,38	14,47	-12,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,41	11,04	9,22	9,47	12,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,95	13,87	9,76	13,27	13,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,48	14,77	13,36	13,74	11,9
EBITA, 5 ans CAGR %	17,26	17,47	15,7	15,85	14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	17,26	17,47	15,7	15,85	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,36	20,41	17,33	18,04	16,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,28	19,66	17,33	18,04	10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,62	20,82	17,72	19,4	11,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,28	18,09	14,94	15,65	7,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,32	1,96	2,02	1,13	0,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,84	7,99	3,06	5,81	7,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,94	8,83	7,4	5,48	8,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,14	7,7	7	10,57	9,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,59	8,2	8,57	8,98	8,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,54	8,21	8,59	8,99	8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-63,84	53,84	37,8	-1,96	-2,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,48	14,14	-9,11	14,3	40,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,46	34,97	4,69	0,14	19,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,06	67,48	8,74	-2,66	18,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	19,62	24,57	31,95	31,95	17,32