Bilan PAINCHEK Australian S.E.

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Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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25/05	Painchek annonce la nomination de Lil Bianchi au poste de présidente non exécutive	RE
14/04	PainChek : Sabra financera le déploiement de la solution dans ses 329 établissements de soins infirmiers et résidences aux États-Unis et au Canada	RE

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Données Financières Publiées: PAINCHEK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	234 k	994 k	1,96 M	2,67 M	3,36 M
Total Chiffre d'affaires	234 k	994 k	1,96 M	2,67 M	3,36 M
Coût des marchandises vendues, total	639 k	1,24 M	1,24 M	1,95 M	2,36 M
Résultat Brut	-405 k	-243 k	719 k	727 k	998 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,18 M	4,43 M	4,89 M	4,96 M	5,86 M
Rémunération à base d'actions (IS)	710 k	549 k	766 k	710 k	470 k
Dépenses de R&D	2,65 M	2,35 M	3,82 M	4,57 M	3,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,81 M	-1,84 M	-1,17 M	-1,21 M	-1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,74 M	5,49 M	8,3 M	9,03 M	8,67 M
Résultat d'Exploitation	-6,14 M	-5,73 M	-7,58 M	-8,31 M	-7,67 M
Autres produits non opérationnels	50 k	2	9,81 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,09 M	-5,73 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Autres éléments non courants	28,28 k	9,81 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Résultat net	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	113 M	129 M	146 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	113 M	129 M	146 M	174 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,08 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,28 M	-7,65 M
EBITA	-6,14 M	-5,73 M	-7,58 M	-8,31 M	-7,67 M
EBIT	-6,14 M	-5,73 M	-7,58 M	-8,31 M	-7,67 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-1,5 M	-1,4 M	-1,74 M	-1,92 M	-1,88 M
Total des impôts différés	-49,19 k	43,55 k	-62,62 k	75,47 k	4,1 k
Résultat net normalisé	-3,81 M	-3,58 M	-4,73 M	-5,19 M	-4,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,57 M	1,66 M	1,86 M	2,05 M	2,64 M
Dépense de marketing	1,57 M	1,66 M	1,86 M	2,05 M	2,64 M
Dépenses générales et administratives	3,61 M	2,78 M	3,03 M	2,91 M	3,22 M
Dépense en recherche et de développement	2,65 M	2,35 M	3,82 M	4,57 M	3,78 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	710 k	549 k	766 k	710 k	470 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	710 k	549 k	766 k	710 k	470 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,42 M	6,14 M	2,51 M	3,56 M	1,62 M
Total des liquidités et VMP	11,42 M	6,14 M	2,51 M	3,56 M	1,62 M
Créances clients, total	-	412 k	152 k	355 k	446 k
Autres créances	316 k	24,81 k	50,07 k	167 k	18,39 k
Total des créances	316 k	437 k	202 k	522 k	464 k
Dépenses payées d'avance	57,11 k	47,96 k	58,41 k	69,46 k	48,5 k
Total de l'actif circulant	11,79 M	6,63 M	2,77 M	4,15 M	2,13 M
Immobilisations corporelles brutes	-	148 k	162 k	194 k	202 k
Amortissements cumulés	-	-122 k	-139 k	-165 k	-183 k
Immobilisations corporelles nettes	18,46 k	26,17 k	22,83 k	29,37 k	19,54 k
Total des actifs	11,81 M	6,65 M	2,8 M	4,18 M	2,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 M	275 k	499 k	843 k	802 k
Charges à payer, total	167 k	747 k	871 k	1,02 M	1,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	806 k	757 k	908 k	1,07 M
Autres passifs à court terme	-1	-	-	116 k	81,85 k
Total du passif circulant	3,57 M	1,83 M	2,13 M	2,89 M	3,26 M
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	3,57 M	1,83 M	2,13 M	2,89 M	3,26 M
Actions ordinaires, total	30,74 M	32,48 M	35,18 M	43,39 M	47,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,28 M	-41,01 M	-48,58 M	-56,89 M	-64,56 M
Résultat global et autres	12,79 M	13,34 M	14,07 M	14,79 M	15,84 M
Total des fonds propres ordinaires	8,24 M	4,82 M	668 k	1,29 M	-1,11 M
Total des capitaux propres	8,24 M	4,82 M	668 k	1,29 M	-1,11 M
Total du passif et des capitaux propres	11,81 M	6,65 M	2,8 M	4,18 M	2,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	120 M	130 M	164 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	120 M	130 M	164 M	184 M
Actif net par action	0,07	0,04	0,01	0,01	-0,01
Actif corporel net	8,24 M	4,82 M	668 k	1,29 M	-1,11 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	0,01	0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,42 M	-6,14 M	-2,51 M	-3,56 M	-1,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,06 M	-5,72 M	-7,57 M	-8,31 M	-7,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,53 k	14,42 k	16,98 k	25,57 k	18,15 k
Amortissements et dépréciations, Total	59,53 k	14,42 k	16,98 k	25,57 k	18,15 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	710 k	549 k	766 k	710 k	470 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-233 k	-121 k	235 k	-223 k	27,01 k
Variation des dettes fournisseurs	1,4 M	-1,75 M	179 k	709 k	317 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,04 k	29,34 k	55,08 k	-41,61 k	86,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,12 M	-7 M	-6,32 M	-7,13 M	-6,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,03 k	-21,96 k	-13,64 k	-34,25 k	-12,17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,2 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-60,03 k	-21,96 k	-12,44 k	-34,25 k	-12,17 k
Émission d'actions ordinaires	10 M	1,94 M	2,82 M	8,67 M	5,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-523 k	-198 k	-127 k	-460 k	-307 k
Flux de trésorerie de financement	9,48 M	1,75 M	2,7 M	8,21 M	4,82 M
Ajustements des taux de change	3,29 k	-3,83 k	10,04 k	2,61 k	4,97 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,3 M	-5,28 M	-3,63 M	1,05 M	-1,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-4,89 M	-3,45 M	-4,06 M	-3,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,95 M	-4,89 M	-3,45 M	-4,06 M	-3,87 M
Variation du fonds de roulement net	-1,18 M	1,85 M	-523 k	-434 k	-449 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,59	-38,8	-100,35	-148,84	-151,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,05	-54,81	-172,64	-530,25	-5,4 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-98,02	-87,55	-275,87	-848,4	-8,65 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-98,02	-87,55	-275,87	-848,4	-8,65 k
Analyse des marges
Marge brute %	-173,21	-24,47	36,75	27,2	29,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,22 k	445,67	250,07	185,6	174,28
Marge d’EBITDA %	-2,6 k	-574,96	-386,92	-309,98	-227,64
Marge EBITA %	-2,63 k	-576,41	-387,78	-310,93	-228,18
Marge d'EBIT %	-2,63 k	-576,41	-387,78	-310,93	-228,18
Marge des activités poursuivies %	-2,59 k	-575,42	-387,28	-310,93	-228,18
Marge nette %	-2,59 k	-575,42	-387,28	-310,93	-228,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,59 k	-575,42	-387,28	-310,93	-228,18
Marge nette normalisée %	-1,63 k	-360,25	-242,05	-194,33	-142,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-831,81	-491,8	-176,3	-151,84	-115,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-831,81	-491,8	-176,3	-151,84	-115,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,11	0,41	0,77	1,06
Rotation des actifs corporels	12,85	44,55	79,83	102,38	137,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,71	6,94	10,54	8,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,31	3,62	1,3	1,44	0,65
Quick Ratio	3,29	3,6	1,28	1,41	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,16	-3,83	-2,97	-2,46	-2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,42	52,59	34,71	43,49
Délais de paiement des fournisseurs	1,04 k	541,99	114,21	126,2	126,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	30,2	27,49	76,1	69,15	151,77
Dette nette / EBITDA	1,88	1,07	0,33	0,43	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,86	1,07	0,33	0,43	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,3	325,05	96,74	36,61	25,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,37 k	-39,96	-395,53	1,08	37,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,95	-6,03	32,39	9,45	-7,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,64	-6,7	32,36	9,54	-7,65
EBIT, 1 an Croissance %	-50,64	-6,7	32,36	9,54	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,07	-5,66	32,41	9,68	-7,65
Résultat net, Croissance 1 an	-51,07	-5,66	32,41	9,68	-7,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,84	-5,94	32,19	9,68	-7,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,48	-7,02	15,82	-2,99	-22,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	231,76	-63,19	134,25	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,8	41,82	-12,77	28,62	-33,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,02	-43,68	-57,98	49,62	-48,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,7	-41,49	-86,15	93,13	-186,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,7	-41,49	-86,15	93,13	-186,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,43	69,8	-9,64	12,73	-5,25
CAPEX, Croissance 1 an	31,76	-63,42	-37,88	151,08	-64,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,57	151,31	-29,47	17,66	-4,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,57	151,31	-29,47	17,66	-4,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,19	82,9	189,18	63,94	31,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,12	175,7	33,21	72,84	17,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,61	-32,1	11,54	20,37	0,57
EBITA, 2 ans CAGR %	37,21	-32,14	11,13	20,41	0,58
EBIT, 2 ans CAGR %	37,21	-32,14	11,13	20,41	0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,33	-32,06	11,77	20,51	0,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,33	-32,06	11,77	20,51	0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,65	-32	11,51	20,41	0,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,38	-36,39	3,77	5,99	-13,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,5	-7,14	71,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,36	20,74	11,23	5,93	-7,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,7	3,45	-51,35	-20,71	-12,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,44	8,09	-71,53	-48,28	29,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,44	8,09	-71,53	-48,28	29,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,77	92,58	23,86	0,92	3,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	103,47	-30,57	-52,33	24,89	-5,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,11	35,04	33,13	-8,91	5,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,11	35,04	33,13	-8,91	5,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,53	66,48	87,4	125,22	50,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,49	4,13	182,16	21,5	60,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,16	20,59	-15,18	10,84	10,22
EBITA, 3 ans CAGR %	8,49	20,66	-15,21	10,59	10,22
EBIT, 3 ans CAGR %	8,49	20,66	-15,21	10,59	10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,02	20,59	-15,13	11,07	10,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,02	20,59	-15,13	11,07	10,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,19	20,66	-15,13	10,9	10,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,17	9,22	-22,32	1,47	-4,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,95	2,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,47	18,53	8,34	16,75	-9,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,61	11,89	-23,39	-29,25	-31,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,74	5,39	-45,5	-46,11	-38,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,74	5,39	-45,5	-46,11	-38,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,26	31,53	49,65	20,04	-1,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	117,04	14,84	-33,1	-17,06	-17,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,28	37,86	8,75	27,76	-7,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,28	37,86	8,75	27,76	-7,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	126,86	99,94	107,66	65,46	62,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	153,21	50,87	-15,4	27,52	98,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	7,95	9,5	20,51	-9,2
EBITA, 5 ans CAGR %	107,97	8	9,53	20,56	-9,22
EBIT, 5 ans CAGR %	107,97	8	9,53	20,56	-9,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	107,44	-7,56	9,51	20,56	-9,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	107,44	-7,56	9,51	20,56	-9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	107,63	8	9,51	20,56	-9,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,09	-20,85	-0,45	7,92	-18,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	59,39	39,1	13,32	1,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	173,73	19,85	-5,31	-2,51	-19,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	160,95	14,21	-27,01	-20,72	-23,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	160,95	14,21	-27,01	-20,72	-23,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	110,85	34,7	16,76	18,31	29,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	18,36	18,76	-23,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,53	7,85	16,81	7,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,53	7,85	16,81	7,62