Ratios Financiers Pacific Lime and Cement Limited

Actions

PLA

AU0000411175

Matériaux de construction

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 06:45:29 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^AUD	-2,50%		+11,11%	+29,03%

27/07	Pacific Lime and Cement : le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée prend une participation de 13 % dans le projet Central Lime	MT
29/05	Pacific Lime & Cement Limited nomme Darren Holley aux postes de Chief Commercial Officer et Chief Operating Officer, avec effet au 1er juin 2026	CI

bf689c645e61481c7ab7d952bf00.-9NZrbbsrGkHbnxUeeMzxNbikAOxXKjBhYuh-AsvzCI.iqEc7-bd6jtpNisdLqwe8bqF2DLaOfKzzP7GnkAdoVO4pwOaxaCaUHcZCw

Données Financières Publiées: PACIFIC LIME AND CEMENT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	58,66 k	2,76 k	33,65 k	2 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	978 k
Total Chiffre d'affaires	58,66 k	2,76 k	33,65 k	2 M	978 k
Coût des marchandises vendues, total	-	362 k	708 k	680 k	644 k
Résultat Brut	58,66 k	-359 k	-674 k	1,32 M	333 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	3,02 M	3,04 M	3,47 M	6,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	730 k	1,85 M	2,78 M	1,31 M	4,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,08 k	17,26 k	14,34 k	190 k	49,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,02 M	57,28 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	598 k	987 k	424 k	607 k	867 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,58 M	5,93 M	6,26 M	5,58 M	12,14 M
Résultat d'Exploitation	-9,52 M	-6,29 M	-6,93 M	-4,26 M	-11,81 M
Intérêts payés, total	-	-365 k	-	-1,94 M	-2,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	11,51 k
Charges d'intérêt nettes	-	-365 k	-	-1,94 M	-2,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-966 k	-4,47 M	-1,08 M	-167 k	592
Gains (pertes) de change	-119 k	-179 k	-214 k	-297 k	-1,44 M
Autres produits non opérationnels	-236 k	-230 k	-538 k	-876 k	-1,45 M
EBT, hors éléments non courants	-10,84 M	-11,53 M	-8,76 M	-7,54 M	-17,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,09 M	-1,4 M	2,11 M	17,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,08 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,84 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Résultat des activités poursuivies	-10,84 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Résultat des activités abandonnées	8,62 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,21 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,21 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,21 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,84 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,07	-0,05	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 M	229 M	283 M	346 M	522 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	192 M	229 M	283 M	346 M	603 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,47 M	-6,21 M	-6,92 M	-4,07 M	-11,76 M
EBITA	-9,52 M	-6,29 M	-6,93 M	-4,26 M	-11,81 M
EBIT	-9,52 M	-6,29 M	-6,93 M	-4,26 M	-11,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,77 M	-7,21 M	-5,48 M	-4,71 M	-10,98 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	825 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	954 k	2,75 M	1,49 M	2,65 M	5,01 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,28 M	1,85 M	2,78 M	1,37 M	4,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,28 M	1,85 M	2,78 M	1,37 M	4,66 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,54 M	3,05 M	4,14 M	6,8 M	39,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	41,14 M
Total des liquidités et VMP	4,54 M	3,05 M	4,14 M	6,8 M	80,34 M
Autres créances	322 k	311 k	400 k	2,59 M	4,05 M
Total des créances	322 k	311 k	400 k	2,59 M	4,05 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,86 M	3,36 M	4,54 M	9,39 M	84,39 M
Immobilisations corporelles brutes	31,43 M	36,12 M	37,85 M	48,89 M	71,49 M
Amortissements cumulés	-87,1 k	-104 k	-112 k	-302 k	-351 k
Immobilisations corporelles nettes	31,34 M	36,01 M	37,74 M	48,59 M	71,14 M
Investissements à long terme	11,38 M	2,7 M	346 k	3,91 M	15,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	118 k	118 k	118 k	296 k
Total des actifs	47,58 M	42,19 M	42,74 M	62 M	172 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,27 M	2,13 M	1,52 M	3,38 M	5,36 M
Emprunts à court terme	-	-	-	12,98 M	8,29 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	65,41 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,19 M	2,96 M
Total du passif circulant	1,27 M	2,13 M	1,52 M	17,54 M	16,68 M
Dette à long terme	-	-	2,79 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	118 k
Autres passifs non courants	-	4,41 M	4,6 M	19,82 k	54,61 k
Total du passif	1,27 M	6,54 M	8,91 M	17,56 M	16,85 M
Actions ordinaires, total	56,73 M	59,5 M	67,58 M	79,99 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,59 M	-30,21 M	-43,45 M	-48,88 M	-48,61 M
Résultat global et autres	4,17 M	6,36 M	9,71 M	13,32 M	24,27 M
Total des fonds propres ordinaires	46,31 M	35,65 M	33,83 M	44,44 M	155 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	46,31 M	35,65 M	33,83 M	44,44 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	47,58 M	42,19 M	42,74 M	62 M	172 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	217 M	242 M	317 M	396 M	837 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	242 M	317 M	396 M	837 M
Actif net par action	0,21	0,15	0,11	0,11	0,19
Actif corporel net	46,31 M	35,65 M	33,83 M	44,44 M	155 M
Actif corporel net par action	0,21	0,15	0,11	0,11	0,19
Total de la dette	0	0	2,79 M	12,98 M	8,47 M
Dette nette	-4,54 M	-3,05 M	-1,35 M	6,18 M	-71,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,38 M	2,7 M	346 k	3,91 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,24 M	3,33 M	443 k	506 k	745 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,21 M	-15,62 M	-13,24 M	-5,43 M	271 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,08 k	17,26 k	14,34 k	190 k	49,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,02 M	57,28 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,05 M	74,54 k	14,34 k	190 k	49,28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	4,09 M	1,4 M	-686 k	-4,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,08 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	966 k	4,47 M	1,08 M	167 k	-6,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	730 k	1,85 M	2,78 M	1,37 M	4,66 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-8,74 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	93,29 k	544 k	562 k	-755 k	-1,92 M
Variation des créances	80,78 k	64,94 k	-88,96 k	-247 k	684 k
Variation des dettes fournisseurs	100 k	761 k	208 k	675 k	1,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,94 M	-3,77 M	-4,21 M	-4,72 M	-6,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,07 M	-4,17 M	-3,88 M	-9,76 M	-17,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-88,64 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-167 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-951 k	4,23 M	-	333 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,11 M	60,3 k	-4,04 M	-9,43 M	-18,17 M
Dette à court terme émise, total	-	3 M	-	9,25 M	14,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	3 M	2,5 M	9,25 M	14,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3 M	-	-28,56 k	-9,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,23 M	-13,37 k
Total de la dette remboursée	-	-3 M	-	-3,26 M	-9,26 M
Émission d'actions ordinaires	7,98 M	2,85 M	7,5 M	11,94 M	101 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-41,4 M
Autres activités de financement, total	-291 k	-447 k	-447 k	-834 k	-7,42 M
Flux de trésorerie de financement	7,69 M	2,4 M	9,55 M	17,1 M	58,09 M
Ajustements des taux de change	-93,29 k	-179 k	-214 k	-297 k	-860 k
Variation nette de la trésorerie	1,55 M	-1,48 M	1,09 M	2,66 M	32,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,55 k	550 k	862 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-302 k	-5,54 M	-6,11 M	-11,22 M	-19,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-302 k	-5,31 M	-6,11 M	-10,01 M	-17,55 M
Variation du fonds de roulement net	-388 k	-868 k	697 k	-856 k	-2,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	2,5 M	5,99 M	5,67 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,73	-8,76	-10,2	-5,08	-6,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,08	-9,59	-11,99	-5,66	-6,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,66	-38,12	-38,11	-13,87	0,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,66	-38,12	-38,11	-13,87	0,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	-13,02 k	-2 k	66,03	34,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,05 k	109 k	9,02 k	173,23	671,67
Marge d’EBITDA %	-4,21 k	-225 k	-20,56 k	-203,06	-1,2 k
Marge EBITA %	-16,23 k	-228 k	-20,6 k	-212,54	-1,21 k
Marge d'EBIT %	-16,23 k	-228 k	-20,6 k	-212,54	-1,21 k
Marge des activités poursuivies %	-18,48 k	-566 k	-39,35 k	-270,97	27,74
Marge nette %	-3,77 k	-566 k	-39,35 k	-270,97	27,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,48 k	-566 k	-39,35 k	-270,97	27,74
Marge nette normalisée %	-11,55 k	-261 k	-16,27 k	-235,26	-1,12 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-515,04	-201 k	-18,15 k	-560,22	-1,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-515,04	-192 k	-18,15 k	-499,61	-1,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,04	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,05	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	1,58	2,99	0,54	5,06
Quick Ratio	3,82	1,58	2,99	0,54	5,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-1,77	-2,77	-0,27	-0,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,71 k	940,43	1,32 k	2,47 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	8,24	29,21	5,47
Dette totale / Capital total	-	-	7,62	22,61	5,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,24	-	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	7,62	-	0,07
Dette totale / Total de l'actif	2,67	15,5	20,84	28,33	9,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-17,22	-	-2,19	-4,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-17,02	-	-2,09	-4,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-28,45	-	-7,12	-10,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,4	-3,19	-0,72
Dette nette / EBITDA	1,84	0,49	0,2	-1,52	6,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,26	-0,94	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,29	0,13	-0,45	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,65	-95,29	1,12 k	5,85 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,65	-712,83	87,58	-296,17	-148,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,67	151,79	11,34	-41,21	93,68
EBITA, 1 an Croissance en %	189,82	-33,91	10,24	-38,59	88,59
EBIT, 1 an Croissance %	189,82	-33,91	10,24	-38,59	88,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	204,78	44,12	-15,24	-59	-105
Résultat net, Croissance 1 an	-40,5	605,65	-15,24	-59	-105
Résultat net normalisé sur 1 an	204,78	6,42	-24,04	-13,94	85,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	172,44	20,49	-31,31	-66,5	-32,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,34	14,92	4,79	28,76	46,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,86	-11,32	1,31	45,06	177,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,29	-23,01	-5,1	31,34	248,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,29	-23,01	-5,1	31,34	248,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,04	94,8	11,58	12,11	41,03
CAPEX, Croissance 1 an	-32,48	36,03	-7,11	151,85	75,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,75	551,13	13,36	83,73	55,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,75	525,46	14,99	63,85	55,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,47	-86,39	-24,26	2,59 k	439,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,47	55,28	239,05	91,83	-29,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,94	43,03	67,43	-19,09	30,36
EBITA, 2 ans CAGR %	78,15	38,38	-14,64	-17,72	30,5
EBIT, 2 ans CAGR %	78,15	38,38	-14,64	-17,72	30,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,99	109,58	10,53	-41,05	-85,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,05	104,9	144,57	-41,05	-85,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,56	80,09	-10,09	-19,15	41,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,48	81,18	-9,03	-52,03	-52,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,38	0,36	9,73	16,16	37,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,21	3,95	-5,22	21,23	100,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,96	-3,37	-14,52	11,64	113,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,96	-3,37	-14,52	11,64	113,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,17	8,9	47,43	11,85	25,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,53	-4,16	12,41	52,95	110,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,14	-11,72	167,94	44,32	77,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,14	-13,56	168,19	37,27	69,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,93	-68,23	-39,11	224,44	607,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,93	61,02	65,38	182,52	-2,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,94	27,76	31,57	18,12	23,68
EBITA, 3 ans CAGR %	31,17	28	28,29	-23,51	23,37
EBIT, 3 ans CAGR %	31,17	28	28,29	-23,51	23,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,92	67,76	54,99	-20,59	-74,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,27	67,98	52,68	34,85	-74,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,04	51,94	35,06	-11,39	15,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,75	45,86	31,13	-34,79	-46,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,78	5,01	1,82	15,74	25,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,53	7,41	3,06	9,23	59,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,68	4,62	-3,95	-1,36	63,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,68	4,62	-3,95	-1,36	63,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,03	14,49	9,79	34,57	20,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,21	-13,92	-5,16	47,09	60,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,82	-10,23	-4,93	136,28	53,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,82	-11,48	-4,93	127,57	48,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	112,36	-78,88	-22,87	87,64	45,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	112,36	-44,08	40,47	72,7	17,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	252,74	1	14,62	6,42	31,09
EBITA, 5 ans CAGR %	40,55	4,38	10,45	7,26	29,17
EBIT, 5 ans CAGR %	40,55	4,38	10,45	7,26	29,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,07	26,78	22,91	10,41	-40,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,21	25,42	22,95	10,49	-40,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,12	17,31	13,22	18,06	37,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,7	-4,55	5,12	-6,51	-12,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,65	20,62	10,96	9,33	14,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,92	23,3	3,94	12,73	34,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	85,39	58,49	1,96	7,38	32,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	85,39	58,49	1,96	7,38	32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	236,05	24,25	16,79	13,43	15,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,84	6,78	-8,48	8,33	30,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,06	9,27	-0,87	7,94	22,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,06	8,35	-0,87	5,5	19,81