Ratios Financiers Pacific Bay Minerals Ltd.

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PBM

CA69403X1134

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:35:25 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-.--%		-.--%	-46,67%

31/08	Pacific Bay Minerals Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Pacific Bay Minerals lance ses travaux d'exploration sur le projet aurifère Weaver en Colombie-Britannique	MT

867fa0227d210444.j4JxtenbF0WR9T0rwL4oEf4JyuZEiTjfhAMLakDTKc4.y_AT0oXoQhSgx2tTkfpyRclIj9Mj4F2cwnVZLy2xH7nB8EHisYR-PNOADQ

Données Financières Publiées: PACIFIC BAY MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200 k	238 k	115 k	119 k	179 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	60,58 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	395	316	252	202	150
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	46,85 k	233 k	850 k	127 k	-9,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-16,98 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	247 k	471 k	966 k	289 k	170 k
Résultat d'Exploitation	-247 k	-471 k	-966 k	-289 k	-170 k
Intérêts payés, total	-15,96 k	-16,82 k	-10,42 k	-802	-5,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	151	48	171	625	2,2 k
Charges d'intérêt nettes	-15,81 k	-16,78 k	-10,25 k	-177	-3,63 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	339
Autres produits non opérationnels	-17,06 k	31,61 k	-6,4 k	-10,14 k	-24,66 k
EBT, hors éléments non courants	-280 k	-456 k	-983 k	-300 k	-198 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	10 k	-	-	48,36 k
Autres éléments non courants	27,99 k	416 k	-69,61 k	153 k	7,31 k
EBT, elements non courants inclus	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Résultat des activités poursuivies	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Résultat net part du groupe	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Résultat net	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,04	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,87 M	20,68 M	28,68 M	33,37 M	35,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,04	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,87 M	20,68 M	28,68 M	33,37 M	35,15 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-200 k	-238 k	-115 k	-163 k	-170 k
EBITA	-247 k	-471 k	-966 k	-289 k	-170 k
EBIT	-247 k	-471 k	-966 k	-289 k	-170 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-175 k	-285 k	-614 k	-187 k	-124 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,96 k	4,58 k	5,21 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	20,2 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	20,2 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	200 k	201 k	112 k	118 k	172 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	60,58 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	60,58 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 k	39,27 k	6,06 k	3,58 k	49,86 k
Total des liquidités et VMP	124 k	39,27 k	6,06 k	3,58 k	49,86 k
Autres créances	5,03 k	20 k	17,69 k	16,83 k	7,69 k
Total des créances	5,03 k	20 k	17,69 k	16,83 k	7,69 k
Dépenses payées d'avance	142	4,36 k	443	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	35,8 k	-
Total de l'actif circulant	130 k	63,63 k	24,2 k	56,21 k	57,55 k
Immobilisations corporelles brutes	763 k	1,04 M	283 k	221 k	237 k
Amortissements cumulés	-40,83 k	-41,15 k	-41,4 k	-41,6 k	-41,75 k
Immobilisations corporelles nettes	722 k	997 k	242 k	179 k	195 k
Autres actifs à long terme, total	52,8 k	52,8 k	52,8 k	17 k	17 k
Total des actifs	904 k	1,11 M	319 k	252 k	269 k
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	190 k	221 k	261 k	335 k
Charges à payer, total	775 k	465 k	411 k	249 k	310 k
Emprunts à court terme	108 k	145 k	69,85 k	46,94 k	44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	66,35 k	-	-	7,31 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,07 M	800 k	702 k	564 k	689 k
Dette à long terme	34,82 k	-	-	-	-
Total du passif	1,11 M	800 k	702 k	564 k	689 k
Actions ordinaires, total	13,92 M	14,38 M	14,72 M	14,84 M	14,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,33 M	-17,36 M	-18,41 M	-18,56 M	-18,7 M
Résultat global et autres	3,2 M	3,29 M	3,31 M	3,41 M	3,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-205 k	313 k	-383 k	-311 k	-419 k
Total des capitaux propres	-205 k	313 k	-383 k	-311 k	-419 k
Total du passif et des capitaux propres	904 k	1,11 M	319 k	252 k	269 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,9 M	25,41 M	30,97 M	34,75 M	35,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,9 M	25,41 M	30,97 M	34,75 M	35,38 M
Actif net par action	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-205 k	313 k	-383 k	-311 k	-419 k
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	143 k	145 k	69,85 k	46,94 k	44 k
Dette nette	18,12 k	106 k	63,79 k	43,36 k	-5,86 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42,41 k	42,41 k	42,41 k	42,41 k	42,41 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-252 k	-29,96 k	-1,05 M	-147 k	-143 k
Dépréciation et amortissement - CF	395	316	252	202	150
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	46,85 k	233 k	850 k	127 k	-9,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,25 k	233 k	851 k	127 k	-9,09 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10 k	-	-	-48,36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	60,58 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-12,03 k	-452 k	62,66 k	-175 k	-1,48 k
Variation des créances	-	-	-	5,03 k	4,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,38 k	-5,13 k	51,14 k	4,64 k	39,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	133 k	10,95 k	41,23 k	-24,09 k	39,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,6 k	-253 k	-46,64 k	-149 k	-117 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,24 k	-333 k	-14,88 k	-55,44 k	-9,26 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	10 k	-	-	100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-35,8 k	-	-	12,82 k	40,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-135 k	-323 k	-14,88 k	-42,63 k	131 k
Dette à court terme émise, total	-	2,34 k	22,69 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,34 k	22,69 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,3 k	-	-	-22,91 k	-2,27 k
Total de la dette remboursée	-7,3 k	-	-	-22,91 k	-2,27 k
Émission d'actions ordinaires	29,5 k	530 k	28 k	212 k	35 k
Autres activités de financement, total	-3,68 k	-41,58 k	-22,39 k	-700	-
Flux de trésorerie de financement	18,52 k	491 k	28,31 k	189 k	32,73 k
Variation nette de la trésorerie	-215 k	-85,18 k	-33,2 k	-2,48 k	46,27 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-118 k	-736 k	209 k	-199 k	44,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-108 k	-725 k	215 k	-199 k	47,91 k
Variation du fonds de roulement net	-98,59 k	331 k	16,84 k	150 k	-173 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,3 k	2,34 k	22,69 k	-22,91 k	-2,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,96	-29,19	-84,29	-63,35	-40,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-298,19	-148,94	-834,23	62,61	33,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	273,38	-55,44	3,01 k	42,2	39,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	273,38	-55,44	3,01 k	42,2	39,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,08	0,03	0,1	0,08
Quick Ratio	0,12	0,07	0,03	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,32	-0,07	-0,26	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-69,46	46,24	-18,22	-15,07	-10,5
Dette totale / Capital total	-227,46	31,62	-22,28	-17,75	-11,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,96	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-55,55	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	122,69	71,86	220,21	223,41	255,57
EBIT / Charges d'intérêt	-15,48	-28,01	-92,73	-360,94	-29,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,52	-14,17	-11,08	-202,74	-29,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,74	-33,96	-12,51	-271,87	-30,77
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,61	-0,61	-0,29	-0,26
Dette nette / EBITDA	-0,09	-0,44	-0,55	-0,27	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,25	-0,54	-0,22	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,18	-0,49	-0,2	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,54	17,77	-51,59	40,89	4,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,23	88,77	104,97	-70,03	-41,16
EBIT, 1 an Croissance %	-35,23	88,77	104,97	-70,03	-41,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,05	-88,11	3,41 k	-86,07	-2,71
Résultat net, Croissance 1 an	-37,05	-88,11	3,41 k	-86,07	-2,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,05	63,05	115,28	-69,49	-33,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,62	-90,3	2,43 k	-88,03	-7,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,28	38,12	-75,74	-25,94	8,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,28	23,14	-71,37	-20,86	6,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,08 k	-252,66	-222,34	-18,76	34,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,08 k	-252,66	-222,34	-18,76	34,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	127,18	156,71	-81,58	218,89	-21,18
CAPEX, Croissance 1 an	3,08 k	229,73	-95,53	272,71	-83,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,03	507,47	-128,35	-195,59	-122,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-149,39	552,53	-129,66	-192,46	-124,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,79	-20,9	-24,49	-17,41	21,43
EBITA, 2 ans CAGR %	34,01	11,15	96,7	-21,63	-58,01
EBIT, 2 ans CAGR %	34,01	11,15	96,7	-21,63	-58,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,9	-72,64	104,36	121,18	-63,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,9	-72,64	104,36	121,18	-63,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,23	6,79	87,35	-18,96	-55,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,04	-77,04	56,75	74,16	-66,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,7	21,73	-42,12	-57,62	-10,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,05	3,93	-40,62	-52,4	-8,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,73	287,12	36,66	-0,31	4,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,73	287,12	36,66	-0,31	4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,07	141,5	-31,23	-23,35	58,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,74	933,5	-61,62	-59,19	-21,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,45	87,09	31,23	-47,94	-53,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,44	82,28	39,11	-47,63	-52,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,34	20,28	-32,84	-7,04	-10,63
EBITA, 3 ans CAGR %	19,29	50,74	36,3	5,06	-28,77
EBIT, 3 ans CAGR %	19,29	50,74	36,3	5,06	-28,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,21	-41,16	38,02	-16,52	68,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,21	-41,16	38,02	-16,52	68,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,58	40,36	34,9	2,31	-24,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,52	-48,11	10,14	-33,5	40,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,11	14,1	-28,9	-37,16	-41,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,51	17	-32,37	-34,65	-37,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,21	69,58	163,68	14,91	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,21	69,58	163,68	14,91	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,97	137,24	2,42	14,68	-22,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,15	98,55	68,36	-18,11	-69,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,19	25,94	-0,26	18,07	-60,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,11	26,05	-0,49	21,4	-59,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,72	12,36	-4,44	3,49	-14,89
EBITA, 5 ans CAGR %	2,75	2,58	46,01	16,04	-14,89
EBIT, 5 ans CAGR %	2,75	2,58	46,01	16,04	-14,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,24	-40,58	64,4	-0,06	-18,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,24	-40,58	64,4	-0,06	-18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,7	0,82	39,48	12,67	-13,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,67	-52,35	25,02	-15,78	-31,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,11	19,72	-18,15	-23,22	-21,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,39	21,25	-15,69	-18,35	-23,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,7	-11,71	-4,05	37,12	82,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,7	-11,71	-4,05	37,12	82,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,3	29,27	-12,38	50,98	21,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,47	5,44	24,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,62	36,29	65,39	-11,55	-26,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,77	34,97	56,8	-11,29	-26,17