Flux de Trésorerie Pace E-Commerce Ventures Limited

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543637

INE0N1L01018

Mobiliers de maison

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,16 ^INR	+10,85%		+18,75%	-9,68%

01/09	Pace E-Commerce Ventures Limited annonce le départ à la retraite de Harshal Chandrakant Gala de son poste d'administrateur	CI
22/08	Pace E-Commerce Ventures Limited annonce la nomination d'Aditya Gaurangbhai Patel en tant qu'administrateur additionnel (non exécutif), à compter du 22 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: PACE E-COMMERCE VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	105 M	284 M	428 M	721 M	1 Md
Total Chiffre d'affaires	105 M	284 M	428 M	721 M	1 Md
Coût des marchandises vendues, total	86,72 M	259 M	375 M	650 M	910 M
Résultat Brut	18,23 M	24,46 M	52,85 M	71,69 M	90,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,33 M	11,34 M	11,74 M	17,01 M	21,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	176 k	206 k	4,02 M	9,56 M	7,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,63 M	-	8,09 M	11,25 M	10,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 M	11,55 M	23,84 M	37,82 M	40,39 M
Résultat d'Exploitation	9,1 M	12,91 M	29 M	33,87 M	50,12 M
Intérêts payés, total	-1,85 M	-4,6 M	-7,25 M	-9,24 M	-17,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	457 k	314 k	11,45 M	20,04 M	21,2 M
Charges d'intérêt nettes	-1,4 M	-4,29 M	4,2 M	10,8 M	3,24 M
Gains (pertes) de change	-4 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-356 k	-1,02 M	-343 k	-1,25 M	-3,5 M
EBT, hors éléments non courants	7,35 M	7,6 M	32,86 M	43,41 M	49,86 M
EBT, elements non courants inclus	7,35 M	7,6 M	32,86 M	43,41 M	49,86 M
Charge d'impôt	1,94 M	1,38 M	8,94 M	10,33 M	12,15 M
Résultat des activités poursuivies	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Résultat net part du groupe	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Résultat net	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,28	1,06	1,47	1,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,28	1,06	1,47	1,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,32 M	22,53 M	22,57 M	22,53 M	22,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,28	1,06	1,47	1,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,28	1,06	1,47	1,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,32 M	22,53 M	22,57 M	22,53 M	22,53 M
BPA de base normalisé	0,25	0,21	0,91	1,2	1,38
BPA dilué normalisé	0,25	0,21	0,91	1,2	1,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,28 M	13,12 M	33,02 M	43,43 M	58,06 M
EBITA	9,1 M	12,91 M	29 M	33,87 M	50,13 M
EBIT	9,1 M	12,91 M	29 M	33,87 M	50,12 M
EBITDAR	10,03 M	-	34,44 M	46,52 M	60,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	105 M	284 M	440 M	742 M	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,34	18,14	27,19	23,79	24,36
Total des impôts courants	1,95 M	1,37 M	8,73 M	11,5 M	12,5 M
Total des impôts différés	-15 k	8 k	203 k	-553 k	-449 k
Résultat net normalisé	4,59 M	4,75 M	20,54 M	27,13 M	31,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	8,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	2,06 M	2,59 M	3,44 M
Dépense de marketing	-	-	2,06 M	2,59 M	3,44 M
Charges locatives nettes, total	754 k	-	1,42 M	3,1 M	2,42 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	486 k	-	2,07 M	2,81 M	2,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	268 k	-	-651 k	284 k	28,75 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	122 k	147 k	63 k	170 k	476 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	6,36 M	3,55 M	4,64 M	3,23 M
Total des liquidités et VMP	1,39 M	6,36 M	3,55 M	4,64 M	3,23 M
Créances clients, total	28,11 M	84,61 M	10,82 M	66,96 M	141 M
Autres créances	2,48 M	6,23 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	4,06 M	139 M	184 M
Total des créances	30,59 M	90,84 M	14,87 M	206 M	325 M
Stocks	19,18 M	15,55 M	93,6 M	89,02 M	59,53 M
Autres actifs à court terme, total	15,58 M	47,99 M	81,84 M	-	-
Total de l'actif circulant	66,74 M	161 M	194 M	299 M	388 M
Immobilisations corporelles brutes	1,33 M	3,1 M	43,07 M	51,85 M	52,51 M
Amortissements cumulés	-820 k	-1,03 M	-5,04 M	-14,6 M	-22,54 M
Immobilisations corporelles nettes	511 k	2,07 M	38,03 M	37,25 M	29,97 M
Investissements à long terme	129 k	309 M	201 M	211 M	202 M
Autres immobilisations incorporelles, total	225 M	227 M	228 M	229 M	229 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 k	40 k	-	-	-
Charges différées à long terme	29,46 M	35,89 M	37,61 M	41,87 M	48,68 M
Autres actifs à long terme, total	2,29 M	15,93 M	138 M	127 M	125 M
Total des actifs	324 M	750 M	836 M	946 M	1,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,44 M	4,96 M	43,05 M	47,77 M	29,18 M
Charges à payer, total	218 k	1,58 M	1,36 M	3,26 M	3 M
Emprunts à court terme	-	1,78 M	5,02 M	64,36 M	114 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,88 M	8,32 M	12,32 M	16,91 M	23,74 M
Impôts sur le revenu à payer	1,95 M	1,37 M	8,73 M	11,5 M	12,5 M
Autres passifs à court terme	1,37 M	2,75 M	7,92 M	3,8 M	4,42 M
Total du passif circulant	27,86 M	20,76 M	78,39 M	148 M	186 M
Dette à long terme	31,37 M	24,15 M	27,95 M	36,16 M	36,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	163 k	-390 k	-840 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	-
Total du passif	59,23 M	44,92 M	107 M	183 M	222 M
Actions ordinaires, total	183 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Primes d'émissions d'actions	75 M	467 M	467 M	467 M	467 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,75 M	12,98 M	36,91 M	69,99 M	108 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	265 M	705 M	729 M	762 M	800 M
Total des capitaux propres	265 M	705 M	729 M	762 M	800 M
Total du passif et des capitaux propres	324 M	750 M	836 M	946 M	1,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,53 M	22,53 M	22,53 M	22,53 M	22,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,53 M	22,53 M	22,53 M	22,53 M	22,53 M
Actif net par action	14,3	31,3	32,36	33,83	35,5
Actif corporel net	39,94 M	479 M	502 M	534 M	571 M
Actif corporel net par action	2,16	21,24	22,26	23,69	25,34
Total de la dette	36,25 M	34,25 M	45,29 M	117 M	173 M
Dette nette	34,86 M	27,88 M	41,74 M	113 M	170 M
Dette relative aux contrats de location	6,03 M	-	11,38 M	24,77 M	19,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	19,18 M	15,55 M	93,6 M	89,02 M	59,53 M
Machines, total	1,33 M	3,1 M	43,07 M	51,85 M	52,51 M
Employés à temps plein	8	9	15	35	37

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,41 M	6,22 M	23,93 M	33,08 M	37,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	176 k	206 k	4,02 M	9,56 M	7,94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	206 k	4,02 M	9,56 M	7,94 M
Autres activités d'exploitation, total	3,48 M	4,61 M	-4,92 M	-12,17 M	-5,57 M
Variation des créances	-22,74 M	-56,5 M	73,8 M	-56,14 M	-74,39 M
Variation des stocks	-8,14 M	3,63 M	-78,05 M	4,57 M	29,5 M
Variation des dettes fournisseurs	12,08 M	-14,47 M	38,08 M	4,72 M	-18,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,72 M	-358 M	-32,78 M	515 k	17,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,45 M	-414 M	24,08 M	-15,86 M	-5,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-290 k	-3,46 M	-40,84 M	-9,74 M	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-290 k	-3,46 M	-40,84 M	-9,74 M	-1,04 M
Dette à court terme émise, total	1,56 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	24,94 M	14,71 M	8,82 M	15,07 M	-
Total de la dette émise	26,5 M	14,71 M	8,82 M	15,07 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21,93 M	-	-	-63 k
Total de la dette remboursée	-	-21,93 M	-	-	-63 k
Émission d'actions ordinaires	-	434 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,8 M	-4,6 M	5,12 M	11,62 M	5,12 M
Flux de trésorerie de financement	24,7 M	422 M	13,94 M	26,69 M	5,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-40 k	4,98 M	-2,82 M	1,09 M	-1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,8 M	4,6 M	6,56 M	8,49 M	16,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	253 k	1,37 M	8,73 M	11,5 M	12,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,17 M	-99,41 M	-8,76 M	-83,76 M	-80,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,02 M	-96,53 M	-4,23 M	-77,98 M	-69,12 M
Variation du fonds de roulement net	31,59 M	101 M	-14,47 M	98,97 M	107 M
Dette nette émise (remboursée)	26,5 M	-7,22 M	8,82 M	15,07 M	-63 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	1,5	2,29	2,38	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	1,55	2,39	2,56	3,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,06	1,28	3,34	4,44	4,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,06	1,28	3,34	4,44	4,83
Analyse des marges
Marge brute %	17,37	8,62	12,34	9,94	9,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,22	4	2,74	2,36	2,18
Marge d’EBITDA %	8,84	4,62	7,71	6,02	5,8
Marge EBITA %	8,67	4,55	6,77	4,69	5,01
Marge d'EBIT %	8,67	4,55	6,77	4,69	5,01
Marge des activités poursuivies %	5,16	2,19	5,59	4,59	3,77
Marge nette %	5,16	2,19	5,59	4,59	3,77
Net Avail. Pour la marge commune %	5,16	2,19	5,59	4,59	3,77
Marge nette normalisée %	4,37	1,68	4,8	3,76	3,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,89	-35,04	-2,05	-11,61	-8,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,79	-34,02	-0,99	-10,81	-6,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,53	0,54	0,81	1,02
Rotation des actifs corporels	231,44	219,42	21,35	19,17	29,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,27	5,03	8,97	18,55	9,6
Rotation des stocks (stock moyen)	5,74	14,93	6,88	7,12	12,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	7,74	2,47	2,03	2,08
Quick Ratio	1,15	4,68	0,18	0,49	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-19,93	0,31	-0,11	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,21	72,51	40,79	19,67	38,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	63,57	24,45	53,22	51,3	29,8
Délais de paiement des fournisseurs	51,54	17,42	19,38	25,69	15,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,24	79,53	74,63	45,28	51,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,68	4,86	6,21	15,4	21,68
Dette totale / Capital total	12,04	4,63	5,85	13,35	17,82
Dette à long terme / Capitaux propres	11,84	3,42	3,83	4,74	4,51
Dette à long terme / Capital total	10,42	3,27	3,61	4,11	3,71
Dette totale / Total de l'actif	18,27	5,99	12,74	19,39	21,7
EBIT / Charges d'intérêt	4,91	2,8	4	3,67	2,79
EBITDA / Charges d'intérêt	5,01	2,85	4,56	4,7	3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,85	2,1	-1,08	3,65	3,17
Dette totale / EBITDA	3,91	2,61	1,37	2,7	2,99
Dette nette / EBITDA	3,76	2,13	1,26	2,6	2,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,03	3,55	-5,79	3,49	3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,88	2,89	-5,33	3,35	2,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	516,89	170,31	50,9	68,49	38,68
Résultat brut, Croissance 1 an	237,65	34,16	116,05	35,66	26,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	196,23	42,18	139,05	31,52	33,7
EBITA, 1 an Croissance en %	198,33	42,67	113,15	16,77	48,01
EBIT, 1 an Croissance %	198,33	42,67	113,15	16,77	48,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	653,76	15,02	284,31	38,27	14
Résultat net, Croissance 1 an	653,76	15,02	284,31	38,27	14
Résultat net normalisé sur 1 an	656,64	3,5	332,11	32,11	14,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,04	-6,49	278,57	38,51	13,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	423,66	201,01	-87,22	519,04	111,17
Stocks, Croissance 1 an	73,8	-18,91	501,87	-4,89	-33,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,04	305,08	1,73 k	-2,06	-19,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,36	131,41	11,4	13,16	8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,67	1,1 k	4,82	6,4	6,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,09	166,19	3,39	4,54	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,3	1,71 k	-105,82	-162,72	-65,86
CAPEX, Croissance 1 an	-99,87	1,09 k	1,08 k	-76,16	-89,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,87	265,79	-91,19	855,8	-4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,32	270,56	-95,59	1,74 k	-11,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	165,29	308,36	101,97	59,46	52,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	133,26	112,83	70,25	71,2	30,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	291,93	104,64	89,19	77,32	32,61
EBITA, 2 ans CAGR %	330,55	105,7	79,03	57,76	31,46
EBIT, 2 ans CAGR %	330,55	105,7	79,03	57,76	31,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,16 k	194,45	110,26	130,51	25,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,16 k	194,45	110,26	130,51	25,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,21 k	179,84	111,49	138,92	23,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,8	89,42	128,99	25,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	175	297,02	-37,97	-11,04	261,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	88,78	18,71	120,92	139,26	-20,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,85	128,85	761,83	323,67	-11,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	353	64,09	60,56	12,27	10,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	642,77	272,28	254,37	5,61	6,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,81 k	64,85	65,9	3,96	4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,28 k	283,08	2,58	-80,42	-53,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,32	-87,61	1,08 k	67,85	-84,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-33,37	-43,22	-8,21	202,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-34,15	-59,69	-9,92	304,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	166,96	193,04	90,13	52,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	93,98	113,9	57,84	54,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	178,99	119,27	67,6	61,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	197,36	111,84	55,26	54,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	197,36	111,84	55,26	54,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	467,83	221,8	82,84	82,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	467,83	221,8	82,84	82,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	461,3	223,46	80,79	87,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	53,62	70,65	81,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	183,41	26,3	33,55	18,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	42,44	103,94	66,82	56,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	94,7	357,94	317,45	143,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	262,13	44,22	42,88	10,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	771,11	144	137,29	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	891,3	41,11	42,23	4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	4 k	-5,13	-11,5	-76,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	202,38	-43,39	222,24	-32,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,05	45,52	-6,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,31	44,12	-10,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	117,23	125,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,53	75,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	135,15	79,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	133,21	75,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	133,21	75,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	295,94	120,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	295,94	120,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	298,87	119,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,29	92,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,28	40,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	165,75	137,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	126,69	29,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	274,56	75,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	302,23	25,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	383,55	-28,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,95	-65,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,86