Flux de Trésorerie Oyocar Group Inc.

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OYCG

US69208Q1076

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

14/07	Oyocar Group Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
06/01	Oyocar Group Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OYOCAR GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	46,96 k	81,94 k
Total Chiffre d'affaires	-	46,96 k	81,94 k
Coût des marchandises vendues, total	-	39,94 k	74,67 k
Résultat Brut	-	7,02 k	7,27 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,93 k	30,62 k	45,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,93 k	30,62 k	45,92 k
Résultat d'Exploitation	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
EBT, hors éléments non courants	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
EBT, elements non courants inclus	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Résultat des activités poursuivies	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Résultat net part du groupe	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Résultat net	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,98 M	12,28 M	15,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,98 M	12,28 M	15,34 M
BPA de base normalisé	-	-0	-0
BPA dilué normalisé	-	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-23 k	-37,87 k
EBITA	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
EBIT	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Résultat net normalisé	-3,7 k	-14,75 k	-24,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,93 k	30,62 k	45,92 k

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4 k	42,62 k	40,63 k
Total des liquidités et VMP	4 k	42,62 k	40,63 k
Créances clients, total	-	2,26 k	-
Total des créances	-	2,26 k	-
Stocks	-	15,85 k	-
Dépenses payées d'avance	-	26,78 k	-
Total de l'actif circulant	4 k	87,51 k	40,63 k
Immobilisations corporelles brutes	-	3,94 k	3,94 k
Amortissements cumulés	-	-602	-1,39 k
Immobilisations corporelles nettes	-	3,34 k	2,55 k
Total des actifs	4 k	90,85 k	43,18 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	11,5 k
Emprunts à court terme	988	15,8 k	15,89 k
Autres passifs à court terme	-	20,6 k	-
Total du passif circulant	988	36,41 k	27,39 k
Total du passif	988	36,41 k	27,39 k
Actions ordinaires, total	11,98 k	15,34 k	15,34 k
Primes d'émissions d'actions	-	63,69 k	63,69 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-988	-24,59 k	-63,24 k
Résultat global et autres	-7,98 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,01 k	54,44 k	15,79 k
Total des capitaux propres	3,01 k	54,44 k	15,79 k
Total du passif et des capitaux propres	4 k	90,85 k	43,18 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,98 M	15,34 M	15,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,98 M	15,34 M	15,34 M
Actif net par action	0	0	0
Actif corporel net	3,01 k	54,44 k	15,79 k
Actif corporel net par action	0	0	0
Total de la dette	988	15,8 k	15,89 k
Dette nette	-3,01 k	-26,82 k	-24,74 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5
Machines, total	-	440	440
Salariés à temps partiel	2	-	-

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Résultat net	-5,93 k	-23,6 k	-38,65 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	602	788
Amortissements et dépréciations, Total	-	602	788
Variation des créances	-	-2,26 k	2,26 k
Variation des stocks	-	-15,85 k	15,85 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	11,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-6,18 k	6,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,93 k	-47,28 k	-2,08 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-440	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,94 k	-
Dette à court terme émise, total	988	14,82 k	89
Total de la dette émise	5,93 k	14,82 k	89
Émission d'actions ordinaires	24 k	75,03 k	-
Flux de trésorerie de financement	29,93 k	89,84 k	89
Variation nette de la trésorerie	24 k	38,62 k	-1,99 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-42,38 k	-3,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-42,38 k	-3,44 k
Variation du fonds de roulement net	-	24,29 k	-19,94 k
Dette nette émise (remboursée)	5,93 k	14,82 k	89

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,1	-36,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-39,73	-47,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-82,15	-110,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-82,15	-110,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	14,95	8,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	65,21	56,05
Marge d’EBITDA %	-	-48,97	-46,21
Marge EBITA %	-	-50,26	-47,18
Marge d'EBIT %	-	-50,26	-47,18
Marge des activités poursuivies %	-	-50,26	-47,18
Marge nette %	-	-50,26	-47,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-50,26	-47,18
Marge nette normalisée %	-	-31,41	-29,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-90,24	-4,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-90,24	-4,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,99	1,22
Rotation des actifs corporels	-	-	27,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	2,4	1,48
Quick Ratio	4,05	1,23	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6	-1,3	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,8	29,03	100,66
Dette totale / Capital total	24,7	22,5	50,16
Dette totale / Total de l'actif	24,7	40,07	63,44
Dette totale / EBITDA	-	-0,69	-0,42
Dette nette / EBITDA	-	1,17	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,67	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,14	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	74,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	3,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	64,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	298,11	63,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	298,11	63,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	298,11	63,79
Résultat net, Croissance 1 an	-	298,11	63,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	298,11	63,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	31,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-23,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,17 k	-52,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,71 k	-71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,71 k	-71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	697,66	-95,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-87,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-87,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	155,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	155,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	155,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	155,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	155,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	228,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	128,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	128,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,78