Flux de Trésorerie Our Bond, Inc.

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US87338C2026

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2386 ^USD	+7,09%		-4,98%	-

11/09	Our Bond, Inc. et Watson Realty Corp. concluent un accord pour le déploiement de services de sécurité personnelle par IA à l'échelle de l'entreprise	CI
27/08	Our Bond, Inc. conclut un accord avec la ville de Jérusalem pour fournir des services de sécurité personnelle aux employés municipaux	CI

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Données Financières Publiées: OUR BOND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	7,19 M	9,74 M	9,97 M
Total Chiffre d'affaires	7,19 M	9,74 M	9,97 M
Coût des marchandises vendues, total	6,09 M	9,03 M	9,41 M
Résultat Brut	1,11 M	709 k	566 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,67 M	7,58 M	7,29 M
Dépenses de R&D	2,98 M	2,71 M	2,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,65 M	10,29 M	9,82 M
Résultat d'Exploitation	-8,55 M	-9,58 M	-9,25 M
Intérêts payés, total	-3,96 M	-1,34 M	-1,15 M
Charges d'intérêt nettes	-3,96 M	-1,34 M	-1,15 M
Gains (pertes) de change	-	-	-114 k
Autres produits non opérationnels	331 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,18 M	-10,92 M	-10,51 M
EBT, elements non courants inclus	-12,18 M	-10,92 M	-10,51 M
Charge d'impôt	80 k	94 k	35 k
Résultat des activités poursuivies	-12,26 M	-11,02 M	-10,55 M
Résultat net part du groupe	-12,26 M	-11,02 M	-10,55 M
Résultat net	-12,26 M	-11,02 M	-10,55 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	533 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,26 M	-11,02 M	-11,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,26 M	-11,02 M	-11,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,39	-3,75	-2,23
BPA de base - Activités poursuivies	-10,39	-3,75	-2,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 M	2,94 M	4,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,39	-3,75	-2,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,39	-3,75	-2,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 M	2,94 M	4,97 M
BPA de base normalisé	-6,45	-2,32	-1,32
BPA dilué normalisé	-6,45	-2,32	-1,32
Ratio de distribution	-	-	-0,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,5 M	-9,52 M	-9,2 M
EBITA	-8,55 M	-9,58 M	-9,25 M
EBIT	-8,55 M	-9,58 M	-9,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,66	-0,86	-0,33
Résultat net normalisé	-7,61 M	-6,83 M	-6,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	885 k	1,42 M	1,32 M
Dépenses générales et administratives	5,79 M	6,16 M	5,97 M
Dépense en recherche et de développement	2,98 M	2,71 M	2,53 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3 k	4 k	16 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	123 k	153 k	100 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	66 k	115 k	22 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	143 k	689 k	477 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	335 k	961 k	615 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	726 k	599 k
Total des liquidités et VMP	1,44 M	726 k	599 k
Créances clients, total	3 M	2,23 M	1,59 M
Autres créances	-	312 k	-
Total des créances	3 M	2,54 M	1,59 M
Dépenses payées d'avance	21 k	20 k	37 k
Autres actifs à court terme, total	83 k	103 k	187 k
Total de l'actif circulant	4,54 M	3,39 M	2,42 M
Immobilisations corporelles brutes	697 k	731 k	765 k
Amortissements cumulés	-568 k	-626 k	-679 k
Immobilisations corporelles nettes	129 k	105 k	86 k
Total des actifs	4,67 M	3,5 M	2,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,32 M	2,59 M	2,59 M
Charges à payer, total	1,84 M	1,9 M	2,51 M
Emprunts à court terme	1,58 M	1,87 M	765 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	279 k	776 k	562 k
Autres passifs à court terme	30 k	69 k	140 k
Total du passif circulant	7,05 M	7,2 M	8,12 M
Dette à long terme	11,3 M	12,81 M	5,66 M
Total du passif	18,35 M	20,01 M	13,78 M
Actions privilégiées rachetables	8 k	8 k	11,39 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	2 k
Total des capitaux propres privilégiés	8 k	8 k	11,39 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	103 M	112 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-128 M	-139 M
Résultat global et autres	76 k	43 k	-70 k
Total des fonds propres ordinaires	-13,69 M	-16,52 M	-22,66 M
Total des capitaux propres	-13,68 M	-16,51 M	-11,27 M
Total du passif et des capitaux propres	4,67 M	3,5 M	2,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 M	2,96 M	20,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 M	2,96 M	13,9 M
Actif net par action	-11,6	-5,57	-1,63
Actif corporel net	-13,69 M	-16,52 M	-22,66 M
Actif corporel net par action	-11,6	-5,57	-1,63
Total de la dette	12,89 M	14,68 M	7,98 M
Dette nette	11,45 M	13,95 M	7,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	679 k	713 k	747 k
Employés à temps plein	-	24	-
Salariés à temps partiel	-	39	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,26 M	-11,02 M	-10,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	58 k	53 k
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	58 k	53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	335 k	961 k	615 k
Autres activités d'exploitation, total	4,18 M	1,51 M	1,78 M
Variation des créances	-2,67 M	770 k	639 k
Variation des dettes fournisseurs	1,47 M	-729 k	-110 k
Variation des revenus collectés avant livraison	250 k	497 k	-214 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,66 M	-205 k	864 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7 M	-8,16 M	-6,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89 k	-62 k	-34 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-86 k	-62 k	-34 k
Dette à court terme émise, total	2,38 M	1,2 M	451 k
Dette à long terme émise, total	2,4 M	-	-
Total de la dette émise	4,78 M	1,2 M	451 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-910 k	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-910 k	-1,6 M
Émission d'actions privilégiées	3 M	7,35 M	8,67 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-97 k	-483 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-88 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-88 k
Flux de trésorerie de financement	6,78 M	7,54 M	6,94 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-32 k	-114 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-306 k	-711 k	-127 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36 k	48 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,56 M	-4,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,73 M	-3,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	-307 k	-1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	3,78 M	285 k	-1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-146,65	-192,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	455,47	225,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	72,97	75,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	72,93	56,57
Analyse des marges
Marge brute %	15,38	7,28	5,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,77	77,85	73,12
Marge d’EBITDA %	-118,24	-97,83	-92,25
Marge EBITA %	-118,83	-98,43	-92,78
Marge d'EBIT %	-118,83	-98,43	-92,78
Marge des activités poursuivies %	-170,43	-113,16	-105,79
Marge nette %	-170,43	-113,16	-105,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-170,43	-113,16	-111,13
Marge nette normalisée %	-105,82	-70,12	-65,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-57,14	-45,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-48,54	-38,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,38	3,32
Rotation des actifs corporels	-	83,21	104,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,72	5,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,47	0,3
Quick Ratio	0,63	0,45	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-1,13	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	98,34	69,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	119,79	100,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,2	-88,88	-70,76
Dette totale / Capital total	-1,62 k	-799,46	-241,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-82,61	-77,56	-50,18
Dette à long terme / Capital total	-1,42 k	-697,6	-171,58
Dette totale / Total de l'actif	392,91	572,23	550,78
EBIT / Charges d'intérêt	-2,16	-7,15	-8,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,15	-7,11	-8,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,17	-7,15	-8,04
Dette totale / EBITDA	-1,52	-1,54	-0,87
Dette nette / EBITDA	-1,35	-1,46	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	-1,53	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-1,46	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	35,37	2,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-35,9	-20,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12,01	-3,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,13	-3,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,13	-3,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,12	-4,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,12	-4,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,3	-3,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,91	-40,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-25,66	-28,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,6	-18,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,13	-28,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,69	37,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,69	37,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16,61	-15,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,34	-45,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-17,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-18,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-26,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,19