Ratios Financiers Osteopore Limited
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AU0000053324
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,004000 AUD | -20,00% |
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-11,11% | -38,46% |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) | 2025 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -27,72 | -54,52 | -86,77 | -56,81 | -70,27 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -30,18 | -68,61 | -165,01 | -116,36 | -6,3 k | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -50,4 | -113,01 | -392,2 | -907,51 | 524,24 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -50,4 | -113,01 | -392,2 | -907,51 | 524,24 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 72,92 | 75,24 | 73,78 | 83,08 | 77,51 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 422,97 | 327,15 | 182,88 | 126,96 | 112,51 | ||||
Marge d’EBITDA % | -307,35 | -236,23 | -198,47 | -89,23 | -93,33 | ||||
Marge EBITA % | -323,86 | -246,68 | -205,57 | -93,75 | -96,53 | ||||
Marge d'EBIT % | -323,86 | -246,68 | -217,41 | -106,57 | -108,66 | ||||
Marge des activités poursuivies % | -325,33 | -247,89 | -219,72 | -121,34 | -121,76 | ||||
Marge nette % | -325,33 | -247,89 | -219,72 | -121,34 | -121,76 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -325,33 | -247,89 | -219,72 | -121,34 | -121,76 | ||||
Marge nette normalisée % | -203,33 | -154,93 | -136,1 | -76,21 | -74,17 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -232,94 | -143,82 | -45,96 | -82,54 | -13,51 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -232,02 | -143,07 | -45,54 | -72,9 | -7,79 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 0,14 | 0,35 | 0,64 | 0,85 | 1,03 | ||||
Rotation des actifs corporels | 2,03 | 3,21 | 5,9 | 9,09 | 12,09 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,15 | 2,75 | 3,23 | 4,23 | 3,38 | ||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,71 | 1,74 | 2,08 | 1,42 | 1,85 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 9,6 | 2,09 | 0,78 | 0,86 | 0,85 | ||||
Quick Ratio | 8,77 | 1,49 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -6,74 | -2,69 | -1,28 | -1,14 | -0,83 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 115,75 | 132,79 | 113,11 | 86,55 | 108,01 | ||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 213,77 | 209,36 | 175,17 | 257,86 | 197,02 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 314,02 | 440,22 | 535,11 | 461,77 | 459,14 | ||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 15,5 | -98,06 | -246,83 | -117,36 | -154,11 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,99 | 3,62 | 252,73 | 434,57 | -9 | ||||
Dette totale / Capital total | 1,95 | 3,49 | 71,65 | 81,29 | -9,89 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,28 | 1,4 | - | 35,85 | -2,52 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 1,26 | 1,36 | - | 6,71 | -2,77 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 10,55 | 42,45 | 87,06 | 90,23 | 162,23 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | -221,1 | -204,89 | -320,41 | -6,91 | -11,87 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -207,27 | -194,18 | -289,55 | -5,66 | -9,97 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -219,21 | -197,32 | -290,04 | -5,7 | -10,01 | ||||
Dette totale / EBITDA | -0,03 | -0,02 | -0,25 | -0,55 | -0,06 | ||||
Dette nette / EBITDA | 1,31 | 0,32 | 0,01 | -0,27 | 0,18 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,03 | -0,02 | -0,25 | -0,55 | -0,06 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,24 | 0,32 | 0,01 | -0,27 | 0,18 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -26,03 | 52,06 | 31,02 | 24,6 | 10,65 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -15,04 | 56,88 | 28,48 | 40,32 | 3,22 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 90,42 | 16,87 | 9,61 | -43,98 | 15,74 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 86,93 | 15,82 | 8,74 | -43,18 | 13,94 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 86,93 | 15,82 | 15 | -38,93 | 12,83 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 86,08 | 15,86 | 16,13 | -31,19 | 11,03 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 86,08 | 15,86 | 16,13 | -31,19 | 11,03 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 86,08 | 15,86 | 15,09 | -30,23 | 7,7 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 69,32 | 9,95 | 0,12 | -91,6 | -53,86 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 31,31 | 107,3 | -34,56 | 40,35 | 37,13 | ||||
Stocks, Croissance 1 an | 33,19 | 38,46 | -0,07 | 36,04 | -4,39 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 16,11 | -20,53 | -38,97 | 13,11 | -43,13 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -41,39 | -40,64 | -7,17 | -6,23 | -11,5 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -40,28 | -61,81 | -116,93 | -55,18 | 1,01 k | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -40,28 | -61,81 | -78,92 | -29,21 | -663,75 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 116,51 | 4,93 | -6,42 | -17,04 | -17,71 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | -48,93 | -67,13 | -88,49 | 98,1 | -26,05 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 101,65 | -6,12 | -58,2 | 123,75 | -81,89 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 102,59 | -6,24 | -58,48 | 99,46 | -88,18 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 64,44 | 6,06 | 41,15 | 27,77 | 17,42 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 67,84 | 15,45 | 41,97 | 34,27 | 20,35 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 21,19 | 49,18 | 13,42 | -21,64 | -19,48 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 23,41 | 47,14 | 12,45 | -21,4 | -19,54 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 23,41 | 47,14 | 15,65 | -16,19 | -16,99 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 23,28 | 46,83 | 16 | -10,61 | -12,59 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 23,28 | 46,83 | 16 | -10,61 | -12,59 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 23,28 | 46,83 | 15,48 | -10,39 | -13,32 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -38,86 | 36,45 | 4,92 | -71 | -80,31 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -14,03 | 64,98 | 16,47 | -4,16 | 38,73 | ||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 192,74 | 35,8 | 17,63 | 16,6 | 14,05 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 37,73 | -3,94 | -30,36 | -16,91 | -19,8 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 18,4 | -41,02 | -25,39 | -6,71 | -8,91 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 34,56 | -52,24 | -74,58 | -72,46 | 122,95 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 34,56 | -52,24 | -71,62 | -61,37 | 99,76 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 47,52 | 50,73 | -0,9 | -12,06 | -17,38 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 56,39 | -59,03 | -80,55 | -52,24 | 21,03 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 7,51 | 37,59 | -37,3 | -3,29 | -36,34 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 7,54 | 37,82 | -37,47 | -9 | -51,44 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,23 | 60,2 | 13,8 | 35,4 | 21,79 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 4,39 | 64,1 | 19,64 | 41,42 | 23 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 61,04 | 19,73 | 34,8 | -10,35 | -10,76 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 59,06 | 20,83 | 33,21 | -10,43 | -11,04 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 59,06 | 20,83 | 35,72 | -6,52 | -7,46 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 61,21 | 20,76 | 35,79 | -2,54 | -3,91 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 61,21 | 20,76 | 35,79 | -2,54 | -3,91 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 61,21 | 20,76 | 35,38 | -2,38 | -4,73 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -80,19 | -25,65 | 23,07 | -54,78 | -66,15 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 27,37 | 15,28 | 21,22 | 23,94 | 7,99 | ||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 89,24 | 128,09 | 22,6 | 23,47 | 9,13 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 50,98 | 14,66 | -17,42 | -18,14 | -26,78 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 81,29 | -5,94 | -31,16 | -19,49 | -8,33 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 85,77 | -11,57 | -66,2 | -69,29 | -5,6 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 85,77 | -11,57 | -63,64 | -61,52 | -5,6 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 126,21 | 31,69 | 28,59 | -6,73 | -13,99 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 43,36 | -7,01 | -73,16 | -57,83 | -44,75 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 153,18 | 2,76 | -7,45 | -4,19 | -44,67 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 152,85 | 2,73 | -7,47 | -7,95 | -53,91 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 39,74 | 21,74 | 17 | 46,34 | 15,23 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 45,51 | 21,32 | 16,05 | 51,45 | 19,92 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 27,08 | 53,27 | 37,59 | 1,14 | 9,69 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,22 | 50,09 | 36,11 | 1,82 | 8,88 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,22 | 50,09 | 37,64 | 4,46 | 11,49 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 29,55 | 55,38 | 38,92 | 7,07 | 13,85 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 29,55 | 55,38 | 38,92 | 7,07 | 13,85 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 29,55 | 55,24 | 38,67 | 7,17 | 13,27 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -62,06 | -48,98 | -40,88 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 7,14 | 62,1 | 20,81 | 7,07 | 27,94 | ||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 34,36 | 62,16 | 53,8 | 74,39 | 19,11 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,44 | 19,09 | 8,91 | 0,8 | -18,38 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 46,96 | 57,49 | 24,94 | -6,06 | -23 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 31,17 | 1,21 | -17,58 | -44,54 | -28,12 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 31,17 | 1,21 | -13,88 | -36,51 | -28,12 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 82,5 | 221,82 | 59,84 | 12,04 | 7,65 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 20,98 | 4,64 | -36,61 | -28,77 | -50,98 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | 106,12 | 42,4 | 0,33 | -20,32 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 105,9 | 42,14 | -2,04 | -28,51 |
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