Flux de Trésorerie OssDsign AB

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SE0012570448

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 14:30:54 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,100 ^SEK	-0,97%		-4,85%	-63,67%

10/06	OssDsign AB (publ) élit Per Aniansson en qualité d'administrateur et de président du conseil	CI
09/06	Agenda du mardi 9 juin	FW

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Données Financières Publiées: OSSDSIGN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,73 M	56,98 M	112 M	134 M	180 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	31,73 M	56,98 M	112 M	134 M	180 M
Coût des marchandises vendues, total	10,88 M	11,85 M	28,51 M	6,19 M	6,69 M
Résultat Brut	20,84 M	45,13 M	83,64 M	128 M	173 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	104 M	138 M	143 M	152 M	202 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	28,76 M	22,82 M	20,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,73 M	9,72 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,75 M	2,35 M	-104 k	1,04 M	-216 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	150 M	172 M	176 M	222 M
Résultat d'Exploitation	-94,73 M	-105 M	-88,45 M	-48,06 M	-48,14 M
Intérêts payés, total	-4,43 M	-9,43 M	-432 k	-89 k	-44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	292 k	1,47 M	1,99 M	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-4,43 M	-9,14 M	1,03 M	1,9 M	1,16 M
Gains (pertes) de change	5,02 M	8,79 M	-519 k	1,77 M	-4,25 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	-2 k	-15 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-94,13 M	-106 M	-87,94 M	-44,4 M	-51,24 M
Charges de restructuration	-	-	-20,48 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-15,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-	6 M	-7,04 M	-4,68 M	1,08 M
EBT, elements non courants inclus	-94,13 M	-99,63 M	-131 M	-49,08 M	-50,15 M
Charge d'impôt	-211 k	-242 k	-162 k	573 k	835 k
Résultat des activités poursuivies	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Résultat net part du groupe	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Résultat net	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,94	-1,7	-1,59	-0,51	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,94	-1,7	-1,59	-0,51	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,4 M	58,6 M	82,2 M	97,66 M	105 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,94	-1,7	-1,59	-0,51	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,94	-1,7	-1,59	-0,51	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,4 M	58,6 M	82,2 M	97,66 M	105 M
BPA de base normalisé	-1,22	-1,13	-0,67	-0,28	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,22	-1,13	-0,67	-0,28	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-90,75 M	-102 M	-68,87 M	-45,28 M	-45,22 M
EBITA	-94,73 M	-103 M	-85,68 M	-45,29 M	-45,37 M
EBIT	-94,73 M	-105 M	-88,45 M	-48,06 M	-48,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,85 M	72,84 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,22	0,24	0,12	-1,17	-1,66
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,36 M
Total des impôts courants	316 k	677 k	340 k	1,1 M	1,36 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-526 k
Total des impôts différés	-527 k	-918 k	-502 k	-526 k	-526 k
Résultat net normalisé	-58,83 M	-66,02 M	-54,96 M	-27,75 M	-32,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	403 k	382 k	354 k	47 k	40 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	46,73 M	38,07 M	47,87 M
Dépenses générales et administratives	-	-	49,92 M	44,45 M	66,35 M
Dépense en recherche et de développement	3,19 M	3,19 M	30,34 M	22,82 M	20,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 M	125 M	166 M	101 M	191 M
Total des liquidités et VMP	151 M	125 M	166 M	101 M	191 M
Créances clients, total	8,64 M	13,22 M	23,02 M	25,68 M	26,13 M
Autres créances	3,26 M	4,25 M	2,76 M	818 k	5,33 M
Total des créances	11,9 M	17,47 M	25,78 M	26,5 M	31,46 M
Stocks	2,12 M	4,42 M	4,3 M	13,76 M	22,68 M
Dépenses payées d'avance	2,05 M	1,3 M	4,92 M	3,48 M	323 k
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	1 k	-1 k	-1 k
Total de l'actif circulant	167 M	148 M	201 M	145 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	22,49 M	25,44 M	4,46 M	4,83 M	5,41 M
Amortissements cumulés	-8,14 M	-11,9 M	-2 M	-3,07 M	-3,5 M
Immobilisations corporelles nettes	14,35 M	13,54 M	2,45 M	1,76 M	1,91 M
Goodwill	115 M	115 M	131 M	144 M	129 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,95 M	22,18 M	19,4 M	16,63 M	13,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	381 k	-	-	-
Charges différées à long terme	19,96 M	16,77 M	-	657 k	7,38 M
Autres actifs à long terme, total	2,37 M	2,5 M	2,46 M	157 k	132 k
Total des actifs	344 M	318 M	356 M	307 M	398 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,56 M	5,76 M	9,92 M	5,83 M	5,33 M
Charges à payer, total	9,68 M	15,79 M	16,31 M	14,47 M	7,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	646 k	513 k	513 k	214 k	-
Part à court terme des contrats de location	2,25 M	2,58 M	821 k	719 k	969 k
Impôts sur le revenu à payer	-	98 k	-	-	48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,75 M	4,98 M	19,78 M	13,61 M	21,92 M
Total du passif circulant	20,9 M	29,72 M	47,33 M	34,85 M	35,27 M
Dette à long terme	1,24 M	727 k	214 k	-	-
Contrats de location à long terme	9,99 M	9,78 M	1,6 M	1,03 M	403 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,74 M	4,21 M	3,41 M	2,78 M	2,1 M
Autres passifs non courants	44,39 M	46,95 M	52,7 M	54,7 M	50,07 M
Total du passif	81,26 M	91,39 M	105 M	93,36 M	87,84 M
Actions ordinaires, total	3,57 M	4,46 M	5,57 M	6,1 M	6,91 M
Primes d'émissions d'actions	597 M	658 M	797 M	796 M	954 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-339 M	-438 M	-568 M	-619 M	-665 M
Résultat global et autres	286 k	1,33 M	17,17 M	30,84 M	13,46 M
Total des fonds propres ordinaires	263 M	227 M	251 M	214 M	310 M
Total des capitaux propres	263 M	227 M	251 M	214 M	310 M
Total du passif et des capitaux propres	344 M	318 M	356 M	307 M	398 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,07 M	71,34 M	97,66 M	97,66 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,07 M	71,34 M	97,66 M	97,66 M	111 M
Actif net par action	4,6	3,18	2,57	2,19	2,8
Actif corporel net	123 M	89,64 M	101 M	53,81 M	167 M
Actif corporel net par action	2,15	1,26	1,03	0,55	1,51
Total de la dette	14,13 M	13,6 M	3,15 M	1,96 M	1,37 M
Dette nette	-137 M	-111 M	-163 M	-98,89 M	-190 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,45 M	4,17 M	4,27 M	7,79 M	9,92 M
Stocks - travaux en cours, total	213 k	52 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	464 k	199 k	34 k	5,98 M	12,75 M
Machines, total	6,54 M	6,72 M	958 k	1 M	1,38 M
Employés à temps plein	44	51	41	26,6	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	104 k	27 k	410 k	1,05 M	830 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-93,92 M	-99,39 M	-130 M	-49,66 M	-50,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,55 M	3,76 M	20 M	894 k	1,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,77 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,55 M	6,53 M	22,78 M	3,67 M	3,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,19 M	3,19 M	1,58 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	70 k	-210 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-575 k	-1,04 M	4,95 M	3,94 M	-5,19 M
Variation des créances	-4,39 M	-3,18 M	-13,33 M	2,8 M	-6,24 M
Variation des stocks	22 k	-2,27 M	-5 k	-9,2 M	-10,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-731 k	7,14 M	20,62 M	-13,93 M	4,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-89,78 M	-89,23 M	-93,91 M	-62,38 M	-64,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57 k	-129 k	-124 k	-	-677 k
Acquisitions en espèces	-51,8 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-657 k	-6,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,85 M	-129 k	-124 k	-657 k	-7,4 M
Dette à long terme émise, total	158 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	158 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-929 k	-513 k	-3,46 M	-1,38 M	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-929 k	-513 k	-3,46 M	-1,38 M	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	271 M	65,64 M	150 M	-	173 M
Autres activités de financement, total	-26,34 M	-3,28 M	-11,15 M	-1,08 M	-8,93 M
Flux de trésorerie de financement	243 M	61,84 M	135 M	-2,46 M	163 M
Ajustements des taux de change	173 k	548 k	-76 k	420 k	-1,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	254 k	-1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	102 M	-26,71 M	41,28 M	-65,08 M	90,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	44 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 k	545 k	677 k	953 k	1,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-105 M	-60,59 M	-23,77 M	-47,9 M	-44,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-102 M	-54,7 M	-23,5 M	-47,85 M	-43,99 M
Variation du fonds de roulement net	52,72 M	-1,52 M	-7,55 M	20,82 M	10,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-771 k	-513 k	-3,46 M	-1,38 M	-1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,05	-19,88	-15,89	-9,05	-8,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,15	-25,45	-21,43	-12,77	-11,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,12	-40,61	-52,28	-21,35	-19,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,12	-40,61	-52,28	-21,35	-19,46
Analyse des marges
Marge brute %	65,7	79,2	74,58	95,38	96,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	328,08	242,8	127,89	113,45	111,96
Marge d’EBITDA %	-286,05	-178,25	-61,41	-33,8	-25,1
Marge EBITA %	-298,58	-179,9	-76,39	-33,81	-25,18
Marge d'EBIT %	-298,58	-184,76	-78,87	-35,88	-26,72
Marge des activités poursuivies %	-296,03	-174,41	-116,35	-37,07	-28,3
Marge nette %	-296,03	-174,41	-116,35	-37,07	-28,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-296,03	-174,41	-116,35	-37,07	-28,3
Marge nette normalisée %	-185,43	-115,86	-49	-20,72	-17,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-331,02	-106,32	-21,2	-35,76	-24,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-322,29	-95,98	-20,96	-35,72	-24,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,17	0,32	0,4	0,51
Rotation des actifs corporels	1,96	4,09	14,03	63,58	98,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	5,21	6,19	5,5	6,95
Rotation des stocks (stock moyen)	5,21	3,62	6,54	0,68	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,01	4,97	4,25	4,15	6,97
Quick Ratio	7,81	4,78	4,05	3,65	6,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,3	-3	-1,98	-1,79	-1,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,62	70	58,97	66,54	52,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	70,03	100,76	55,83	534,42	994
Délais de paiement des fournisseurs	123,5	133,17	100,72	184,15	130,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	32,14	37,59	14,08	416,81	916,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,38	6	1,25	0,92	0,44
Dette totale / Capital total	5,1	5,66	1,24	0,91	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	4,28	4,63	0,72	0,48	0,13
Dette à long terme / Capital total	4,06	4,37	0,71	0,48	0,13
Dette totale / Total de l'actif	23,62	28,73	29,53	30,37	22,08
EBIT / Charges d'intérêt	-21,39	-11,17	-204,75	-540,01	-1,09 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,91	-10,47	-152,03	-498,82	-1,01 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,93	-10,49	-152,31	-498,82	-1,02 k
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,14	-0,05	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,56	1,12	2,48	2,23	4,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,14	-0,05	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	1,12	2,47	2,23	4,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,56	79,62	96,84	19,42	34,51
Résultat brut, Croissance 1 an	30,26	116,54	139,24	52,73	35,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,82	9,57	-26,12	-46,75	-0,08
EBITA, 1 an Croissance en %	11,23	9,17	-9,01	-47,14	0,21
EBIT, 1 an Croissance %	11,23	8,9	-8,75	-45,66	0,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,03	5,82	31,3	-61,95	2,68
Résultat net, Croissance 1 an	11,03	5,82	31,3	-61,95	2,68
Résultat net normalisé sur 1 an	11,34	9,94	-3,1	-49,51	15,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,32	-12,39	-6,47	-67,92	-5,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,26	53,06	74,13	11,55	1,76
Stocks, Croissance 1 an	3,61	107,91	-2,58	219,8	64,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,35	-5,65	-81,87	-28,32	8,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,46	-7,52	4,97	-13,74	29,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-501,88	-27,04	12,22	-46,51	211,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	134,43	-13,7	1,22	-14,76	44,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,51	-0,45	8,99	-33,58	2,65
CAPEX, Croissance 1 an	-97,72	126,32	-3,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,74 k	-42,97	-52,27	19,97	-8,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,93 k	-47,14	-52,49	20,65	-8,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,24	51,36	88,02	53,32	26,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,78	67,95	100,33	91,15	44,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,15	9,86	-13,81	-30,31	-27,07
EBITA, 2 ans CAGR %	5,98	9,72	-4,48	-30,65	-27,23
EBIT, 2 ans CAGR %	5,98	11,19	-4,35	-29,59	-26,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,58	8,39	17,87	-29,32	-37,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,58	8,39	17,87	-29,32	-37,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,01	11,78	-4,33	-30,05	-23,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,6	-38,14	-9,48	-45,23	-44,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,07	45,47	63,26	39,37	6,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,13	46,77	42,32	76,51	129,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	99,43	-13,31	-58,65	-63,95	-11,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,81	13,57	1,79	-4,84	5,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,7	71,24	-9,51	-22,52	28,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,36	42,24	-2,23	-7,12	11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,83	6,21	2,36	-14,91	-17,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,33	-77,27	47,49	-	133,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,13	563,9	-52,7	-1,93	4,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,25	458,32	-52,34	-1,66	5,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,12	47,18	65,21	61,62	46,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,32	61,74	73,55	83,01	70,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,22	6,68	-6,47	-21,25	-21,43
EBITA, 3 ans CAGR %	22,94	6,72	0,2	-21,58	-21,6
EBIT, 3 ans CAGR %	22,94	7,67	1,27	-20,78	-20,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,8	5,66	15,55	-19,14	-19,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,8	5,66	15,55	-19,14	-19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19	8,04	1,32	-22,69	-17,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,92	-32,39	-29	-35,94	-34,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,29	35,91	54,46	43,79	25,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,24	36,11	28,03	86,41	72,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,38	55,39	-48,55	-50,32	-47,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,67	27,56	13,05	-3,68	5,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,28	-12,82	48,74	-24,06	23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,86	18,79	30,86	-6,6	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,77	1	5,89	-11,38	-9,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,99	-17,65	-63,24	-	73,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,63	15,83	158,61	-23,32	-4,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,54	12,09	137,49	-22,67	-3,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	28,58	39,35	49,61	48,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,58	38,52	64,31	61,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,37	7,78	-11,56	-11,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	19,89	10,95	-11,69	-11,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	20,53	11,65	-10,64	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	9,45	18,43	-10,03	-9,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	9,45	18,43	-10,03	-9,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	18,88	9,5	-11,92	-9,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,08	-37,85	-35,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	49,07	30,42	37,28	33,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	55,82	26,04	51,02	61,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	10,57	-12,08	-13,38	-36,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	35,29	37,82	14,94	10,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,2	16,2	-16,84	40,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	35,08	39,53	9,61	22,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	17,05	7,29	-6,35	-4,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-42,33	-33,59	-	-22,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,4	4,21	100,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,36	4,26	90,47